公司銀行帳戶管理制度-全文預覽
【正文】 5頁 共5頁。三十一、本制度由財務部負責解釋。二十八、每月初，總帳會計應與出納核對上月銀行存款明細賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，同時分析未達賬項產(chǎn)生原因，及時解決未達賬項。二十五、銀行賬戶應在撤銷后在銀行賬戶管理信息中記錄撤銷信息。評估范圍包括：信譽度、服務范圍、服務成本、便利性、合作經(jīng)歷等。十七、銀行賬戶管理人員應確保賬戶信息安全，未經(jīng)批準，嚴禁對外提供賬戶相關任何信息。十三、銀行賬戶必須由公司財務部統(tǒng)一開立，統(tǒng)一管理，嚴禁違反規(guī)定多頭開戶，嚴禁出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。十、財務部應及時收集和更新信息庫的內(nèi)容和記錄，保證及時、全面的反映公司銀行賬戶的真實情況。五、 銀行賬戶開立、撤銷需經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理審核，銀行賬戶變更需上報財務總監(jiān)和總經(jīng)理。公司銀行帳戶管理制度總 則一、 為規(guī)范公司資金賬戶管理，保證公司資金安全，根據(jù)國家《銀行賬戶管理辦法》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。四、 公司財務部為銀行賬戶管理責任部門，負責公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。八、 公司銀行賬戶管理信息數(shù)據(jù)主要包含以下內(nèi)容： 戶名全稱 開戶銀行全稱 銀行賬號、幣種（指人民幣、美元、港幣等不同幣種） 賬戶類別（指基本戶、一般戶、外債戶、資本
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