【正文】 二十、銷售退貨流程二十一、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1盤點(diǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)出盤點(diǎn)計(jì)劃，通知倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)手工處理2盤點(diǎn)單倉(cāng)庫(kù)在ERP制作盤點(diǎn)清單，打印盤點(diǎn)單列表，分發(fā)給倉(cāng)管員進(jìn)行盤點(diǎn)系統(tǒng)處理3抽盤、復(fù)盤倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完畢后，財(cái)務(wù)進(jìn)行抽盤、復(fù)盤手工處理4錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)在ERP系統(tǒng)錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，錄入完畢后，倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)人員分別核對(duì)檢查系統(tǒng)處理5總經(jīng)理審批盤點(diǎn)結(jié)果將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批手工處理6財(cái)務(wù)審核盤點(diǎn)單財(cái)務(wù)審核盤點(diǎn)單，進(jìn)行盤贏虧處理，出具當(dāng)月盤點(diǎn)報(bào)告系統(tǒng)處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)本月盤點(diǎn)進(jìn)行核算，對(duì)于盤盈虧物品，制作財(cái)務(wù)憑證系統(tǒng)處理二十二、需求規(guī)劃業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2執(zhí)行MRP運(yùn)算執(zhí)行MRP運(yùn)算，系統(tǒng)將考慮庫(kù)存現(xiàn)存量、生產(chǎn)訂單、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、安全庫(kù)存、固定批量、供應(yīng)倍數(shù)等，產(chǎn)生生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)處理3MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，計(jì)算過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)考慮現(xiàn)存量、安全庫(kù)存、在途、在單、替代料、供應(yīng)期間、供應(yīng)倍數(shù)等參數(shù)系統(tǒng)處理4計(jì)劃生效計(jì)劃編制完畢，確認(rèn)無(wú)誤后生效系統(tǒng)處理5生產(chǎn)訂單委外請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單三種計(jì)劃分別生成對(duì)應(yīng)單據(jù)，生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單、委外計(jì)劃生成委外請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理6生產(chǎn)訂單委外請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生管部審核生產(chǎn)訂單，下發(fā)生產(chǎn)通知單、備料計(jì)劃，安排生產(chǎn)；審核委外請(qǐng)購(gòu)單，通知采購(gòu)部下達(dá)委外訂單；審核采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，通知采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理二十三、生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售業(yè)務(wù)員錄入銷售訂單并審核，生管部錄入庫(kù)存銷售訂單并審核系統(tǒng)處理2銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入生管部在生產(chǎn)訂單模塊操作“銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)”，下達(dá)生產(chǎn)訂單，然后進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，填寫生產(chǎn)部門和生產(chǎn)訂單類別，審核生產(chǎn)訂單；如果生產(chǎn)半成品，則直接在生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入錄入生產(chǎn)訂單系統(tǒng)處理3生管部下發(fā)生產(chǎn)通知單生管部下發(fā)生產(chǎn)通知單給車間，通知車間領(lǐng)料生產(chǎn)，下發(fā)備料計(jì)劃給倉(cāng)庫(kù)，通知倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定時(shí)間備料手工處理4倉(cāng)庫(kù)備料倉(cāng)庫(kù)按要求備料，備料完畢后通知車間領(lǐng)料手工處理5車間領(lǐng)料（調(diào)撥單）車間人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，打印領(lǐng)料單，雙方簽字后，倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單，由調(diào)撥單自動(dòng)生成的其他出入庫(kù)自動(dòng)審核系統(tǒng)處理6車間生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)手工處理7產(chǎn)成品入庫(kù)車間生產(chǎn)完畢后，品質(zhì)部檢驗(yàn)后，車間填寫產(chǎn)成品入庫(kù)單，合格品入成品倉(cāng)，不合格品入不良品倉(cāng)，并打印，通知倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)處理8產(chǎn)成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，審核產(chǎn)成品入庫(kù)單，辦理入庫(kù)系統(tǒng)處理9制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理二十四、返工單業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售退貨單銷售部接到客戶退貨，參照銷售訂單生成銷售退貨單，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)系統(tǒng)處理2產(chǎn)品退貨檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢部對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品退貨檢驗(yàn)報(bào)告手工處理3評(píng)估返工費(fèi)用財(cái)務(wù)部依據(jù)退貨檢驗(yàn)報(bào)告，計(jì)算本次返工所需材料費(fèi)用、人工費(fèi)用、制造費(fèi)用，評(píng)估本次返工費(fèi)用，給銷售部，由銷售部和客戶協(xié)商返工維修費(fèi)用手工處理4客戶不同意支付費(fèi)用如果客戶不同意支付費(fèi)用，則將產(chǎn)品退還給客戶手工處理5返工生產(chǎn)訂單（非標(biāo)訂單）如果客戶同意支付費(fèi)用，生管部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)報(bào)告下達(dá)返工生產(chǎn)訂單（非標(biāo)訂單），并維護(hù)需要領(lǐng)用的零部件系統(tǒng)處理6返工通知單生管部出具返工通知單，通知車間生產(chǎn)，出具備料計(jì)劃知會(huì)倉(cāng)庫(kù)備料系統(tǒng)處理7倉(cāng)庫(kù)備料倉(cāng)庫(kù)備料完畢則通知車間領(lǐng)料手工處理8車間憑返工單領(lǐng)料車間憑返工單領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)參照返工單生成調(diào)撥單，車間領(lǐng)料員簽字，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核材料出庫(kù)單系統(tǒng)處理9車間進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完工后，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)手工處理10產(chǎn)成品入庫(kù)單檢驗(yàn)完畢后，合格品進(jìn)入成品倉(cāng)，車間參照返工單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)審核產(chǎn)成品入庫(kù)單，辦理入庫(kù)；不合格品繼續(xù)返工生產(chǎn)系統(tǒng)處理二十五、存貨核算業(yè)務(wù)流程存貨核算整體流程圖流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1檢查出入庫(kù)單是否已完全審核檢查上月所有出入庫(kù)單據(jù)是否全部審核系統(tǒng)處理2單據(jù)記賬對(duì)上月所有已審核的單據(jù)做記賬處理系統(tǒng)處理3期末處理對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理系統(tǒng)處理4生成憑證對(duì)各式單據(jù)生成憑證，系統(tǒng)自動(dòng)生成總帳憑證系統(tǒng)處理5月末結(jié)賬月末需要對(duì)該模塊進(jìn)行月末結(jié)賬處理系統(tǒng)處理二十六、成本核算業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1下達(dá)生產(chǎn)訂單接到銷售訂單以及根據(jù)下月市場(chǎng)預(yù)測(cè)，生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，下達(dá)生產(chǎn)訂單、委外請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理2采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)辦理原料入庫(kù)，制作采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理3委外入庫(kù)單委外商送貨，倉(cāng)庫(kù)辦理委外加工品入庫(kù)，制作委外入庫(kù)單系統(tǒng)處理4調(diào)撥單車間領(lǐng)原料、委外半成品，倉(cāng)庫(kù)審調(diào)撥單，車間進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)處理5成產(chǎn)成品入庫(kù)單車間生產(chǎn)完畢后，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單系統(tǒng)處理6銷售發(fā)貨單銷售出庫(kù)單銷售部根據(jù)銷售訂單錄入銷售發(fā)貨單，走公司發(fā)貨流程，倉(cāng)庫(kù)審核銷售發(fā)貨單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，并審核銷售出庫(kù)單，辦理出庫(kù)系統(tǒng)處理7銷售發(fā)票銷售部每月和客戶對(duì)賬后，銷售部參照銷售發(fā)貨單生產(chǎn)銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)部審核銷售發(fā)票系統(tǒng)處理8采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)部每月和供應(yīng)商、委外商對(duì)賬，參照采購(gòu)入庫(kù)單、委外入庫(kù)單分別生成采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票，財(cái)務(wù)部審核發(fā)票并入賬系統(tǒng)處理9直接人工、制造費(fèi)用憑證財(cái)務(wù)部制作直接人工、制造費(fèi)用憑證 系統(tǒng)處理10采購(gòu)入庫(kù)單記帳財(cái)務(wù)部進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)單記帳及暫估處理系統(tǒng)處理11定義核算對(duì)象財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)刷新成本對(duì)象系統(tǒng)處理12人工、制費(fèi)取數(shù)財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)取人工費(fèi)用、折舊費(fèi)用、制造費(fèi)用系統(tǒng)處理13完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表取數(shù)財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)進(jìn)行完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表取數(shù)系統(tǒng)處理14在產(chǎn)品取數(shù)財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)進(jìn)行在產(chǎn)品取數(shù)系統(tǒng)處理15單據(jù)檢查檢查供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)單據(jù)是否符合成本核算要求系統(tǒng)處理16卷積計(jì)算檢查成本卷積計(jì)算之前的檢查工作，如果有錯(cuò)誤信息，在錯(cuò)誤報(bào)告中查看并進(jìn)行排錯(cuò)處理系統(tǒng)處理17卷積計(jì)算計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行成本核算系統(tǒng)處理18人工制費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)人工和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)處理19制作憑證各業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證系統(tǒng)處理20成本分析查詢成本相關(guān)報(bào)表，進(jìn)行成本分析系統(tǒng)處理手工處理21成本控制對(duì)成本異常之產(chǎn)品，分析原因并進(jìn)行相應(yīng)的成本控制策略，提出成本控制的機(jī)制及方法系統(tǒng)處理手工處理生成憑證流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單0初始化設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)系統(tǒng)處理1初始設(shè)置基本科目設(shè)置系統(tǒng)處理2結(jié)算方式對(duì)應(yīng)科目設(shè)置系統(tǒng)處理3期初錄入錄入期初應(yīng)收余額系統(tǒng)處理4銷售發(fā)票錄入（銷售管理模塊） 依據(jù)發(fā)貨單錄入銷售發(fā)票 銷售發(fā)票