財(cái)務(wù)管理績(jī)效考核指標(biāo)-全文預(yù)覽
【正文】 總承包合同或總承包協(xié)議相關(guān)規(guī)定，自開工至考核期末累計(jì)應(yīng)收甲方工程款。財(cái)務(wù)部稅金計(jì)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性10做好項(xiàng)目稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和檢查工作。分公司在考核時(shí)抽查財(cái)務(wù)帳及相關(guān)合同，對(duì)超合同付款扣15分；付款單位與合同單位不一致的事例每發(fā)現(xiàn)一次扣5分，出現(xiàn)3次以上扣15分；原始憑證不符合要也收下的，每一張不符合要求的原始憑證制作會(huì)計(jì)憑證的，每一張扣3分；缺失原始憑證制作會(huì)計(jì)憑證的，每一張扣5分。未上報(bào)《現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表》的扣10分，逾期上報(bào)，每延遲一天扣10分；未上報(bào)《工程欠款情況表》、《資金狀況表》、《資金計(jì)劃表》的項(xiàng)目扣10分，逾期上報(bào)，每份報(bào)表延遲一天扣10分。未設(shè)置日記賬的，每本日記賬扣5分，未建立電子賬套的扣5分；未及時(shí)申請(qǐng)建立內(nèi)部資金帳戶的，扣5分；未簽訂財(cái)務(wù)承諾書的，扣5分；未建立財(cái)務(wù)制度的扣5分；最多扣分不超25分。未制訂資金安全管理制度的，扣5分；未安裝防盜門窗的扣5分，未配置保險(xiǎn)柜的扣5分。財(cái)務(wù)部現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表的編制30項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總包合同、施組方案成本策劃方案協(xié)同預(yù)算部門編制《利潤(rùn)及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表》，并上報(bào)分公司核定；項(xiàng)目在施工過程中如有變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整《利潤(rùn)及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表》，并上報(bào)分公司批準(zhǔn)。對(duì)合同理解不全面的或斷章取義的扣10分。財(cái)務(wù)部安全措施10項(xiàng)目部財(cái)務(wù)辦公地點(diǎn)必須安裝防盜門、防盜窗，配置保險(xiǎn)柜；制訂并落實(shí)資金安全管理制度；項(xiàng)目財(cái)務(wù)主任為項(xiàng)目經(jīng)理部資金安全的第一責(zé)任人。財(cái)務(wù)部設(shè)置賬薄、建立賬套；辦理開戶申請(qǐng)，完善財(cái)務(wù)制度；簽訂財(cái)務(wù)承諾書20按照財(cái)務(wù)制度要求設(shè)置相應(yīng)的現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，并建立相關(guān)電子賬套；及時(shí)辦理內(nèi)部帳戶申請(qǐng)工作；工程開工之初，簽訂財(cái)務(wù)承諾書；建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃的前瞻性10項(xiàng)目部應(yīng)按分公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定在年初編制當(dāng)年《現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表》；次月5日前上報(bào)當(dāng)月的《工程欠款情況表》、《資金狀況表》、次月的《資金計(jì)劃表》。并根據(jù)原始憑證填制會(huì)計(jì)憑證。財(cái)務(wù)部銀
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