財務管理培訓講義-全文預覽
【正文】 度賬][建立]（默認新年度2008年）⑸ [系統(tǒng)][注銷]⑹ [系統(tǒng)]—[注冊]賬套主管會計年度(2008年)—[確定] 進入新的年度賬⑺ [年度賬][結轉上年數據]結轉購銷鏈，結轉工資，結轉固定資產，結轉應收應付，最后結轉總賬⑻ 如果要調整某科目，首先進入[期初余額]界面先把余額打印出來，然后再刪除該科目的余額，[會計科目]修改科目，修改完成后，在錄入新的余額，也可以修改和刪除供應商，客戶，職員檔案等二、 基礎檔案的設置 [企業(yè)門戶]—[設置]頁簽部門檔案：[機構設置]－[部門檔案][增加]輸入部門編號及部門名稱[保存]職員檔案：[機構設置]－[職員檔案]—選擇相應部門—[增加]輸入職員編號及職員名稱[保存]客戶檔案：[往來單位][客戶檔案]—選擇末級分類[增加]—輸入客戶編號及客戶名稱—[保存]供應商檔案：[往來單位][供應商檔案]—選擇末級分類[增加]—輸入供應商編號及名稱—[保存]憑證類別：[財務]—[憑證類別]會計科目：[財務]—[會計科目] ⑴ 指定科目：[編輯]—[指定科目]—選擇現金總帳科目按鈕，選擇[現金]科目，點 , 把現金科目選到右邊窗口（已選科目欄）內；再選擇銀行總帳科目按鈕，選擇[銀行存款]科目，點 ,把銀行存款科目選到右邊窗口內。例如： 001 南京晨光有限公司002 沈陽精密鋼管廠003 哈爾濱市美華機械加工廠D. 個人往來原來的科目設置其他應收款——李娜 ——王亮 ——張靜 ——張亞麗 ——朱華 ——孟霞 ……個人往來輔助核算的設法：1. 科目設置：其他應收款—應收個人（個人往來）在科目界面把個人往來挑對勾！2. 個人檔案的設置；點[設置]—[職員檔案]—[增加]，輸入職員編號、姓名并雙擊選擇所屬部門項目目錄⑴ [會計科目]將營業(yè)費用—汽車管理費等科目的項目核算打上對鉤⑵ [設置]頁簽—[基礎檔案]—[財務]—[項目目錄]—[增加]—輸入項目大類名稱是車輛—默認為普通項目—[下一步]—定義項目級次編碼為1（分為1級第一級是1位數）[下一步]—[完成]⑶ 選擇[核算科目]頁簽選擇[汽車管理費]科目，點 , 把汽車管理費科目選到右邊窗口（已選科目欄）內—[確定]⑷ 選擇[項目分類]頁簽—點擊右下角的增加按鈕—輸入分類編碼1—輸入分類名稱是無分類—[確定]⑸ 選擇[項目目錄]頁簽—點右側的[維護]按鈕—[增加]—輸入項目編號（可以將車牌號做為項目編號）輸入項目名稱—選擇所屬分類碼為1無分類—回車—[退出]（ 如果退不出去，則點擊鍵盤左上角ESC鍵）四、總賬初始設置 [企業(yè)門戶]—[業(yè)務]頁簽—[財務會計]—[總賬]—[設置]（一）參數設置：[業(yè)務]頁簽—[總賬][設置]—[選項]（二）期初余額：[業(yè)務]頁簽—[總賬]—[設置]—[期初余額]1 各種顏色余額欄錄入余額的方法：白色余額欄末級科目單擊直接錄入藍灰色余額欄非末級科目不用錄入，系統(tǒng)根據下級科目余額自動計算淺黃色余額欄輔助核算科目雙擊點增加錄入.2 年初建賬與年中建賬錄入余額的區(qū)別： 年初建賬余額欄為一欄式只需錄入年初余額年中建賬余額欄為四欄式需錄累計借、貸方發(fā)生額及本月初余額年初余額不用錄入，由系統(tǒng)自動計算3 注意：1）期初余額錄入完成后，一定要試算并對賬，如果不平是不能記賬的2）紅字余額的錄入：用負號錄入3）修改余額：在錯誤余額處直接錄入正確的即可4）刪除余額：點中要刪除的余額后按數字零鍵即可5）憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)（不可修改）五、總帳日常處理日常業(yè)務處理填制憑證出納簽字主管簽字審核憑證記賬月末處理轉賬定義轉賬生成對賬月末結賬 總賬工作日常處理流程 總賬工作日常處理流程（一）填制憑證：[總帳]—[憑證]—[填制憑證]—[增加]選擇憑證類別—輸入制單日期—輸入所附原始單據數—按回車鍵—輸入摘要內容—按回車鍵—在科目框中點參照按鈕、選擇科目編碼—按回車鍵，輸入借方金額；再一直按回車鍵至第二行，摘要是自動過來的與第一行相同，再選擇科目編碼，回車至貸方后輸入金額—[保存]/[增加]。七、報表取數（一）資產負債表及利潤表第一個月利用模板出報表 [企業(yè)門戶]—[業(yè)務]頁簽—[財務會計]—[UFO報表]—[文件]—[新建]—[格式]—[報表模板]選擇行業(yè)性質和財務報表—切換到數據狀態(tài)—[數據]—[關鍵字]—[錄入]—[保存]第二月及以后月份報表取數雙擊上月保存的報表—在“數據”狀態(tài)—[編輯]—[追加]—[表頁]—輸入頁數—點擊“第2頁”—[數據
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