【正文】 0130 20050128 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司實施了資本公積轉(zhuǎn)增股本方案 張光 監(jiān)事 男 49 20020130 20050128 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司實施了資本公積轉(zhuǎn)增股本方案 張凝普 監(jiān)事 男 56 20020130 20050128 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司實施了資本公積轉(zhuǎn)增股本方案 高嵩 監(jiān)事 男 32 20030618 20050128 0 0 0 趙國軍 副總經(jīng)理 男 45 20020204 20050128 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司實施了資本公積轉(zhuǎn)增股本方案 過琴媛 副總經(jīng)理 女 53 20020204 20050128 0 0 0 張翼 董事會秘書 男 34 20020204 20050128 0 150 150 年初買入100股，后經(jīng)2004年度中期資本公積轉(zhuǎn)增股本方案增至150股 董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷：本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。銷售與生物制品有關(guān)的儀器設(shè)備、輸血器材、塑料制品、玻璃制品、及包裝材料；各種培養(yǎng)基；醫(yī)學(xué)實驗動物 （3）控股股東及實際控制人變更情況本報告期末公司無內(nèi)部職工股。 (3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況2003年8月21日，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)發(fā)行字[2003]97號文批準(zhǔn)，向社會公眾發(fā)行2,500萬股普通股，發(fā)行后總股本為21,700萬股。 人民幣普通股 73,000,000 36,500,000 36,500,000 109,500,000 境內(nèi)上市的外資股 境外上市的外資股 其他 已上市流通股份合計 73,000,000 36,500,000 36,500,000 109,500,000 三、股份總數(shù) 217,000,000 108,500,000 108,500,000 325,500,000 股票發(fā)行與上市情況(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況單位:股 幣種:人民幣 種類 發(fā)行日期 發(fā)行價格（元） 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準(zhǔn)上市交易數(shù)量交易終止日期 人民幣普通股 20030821 25,000,000 20030905 25,000,000 其他 募集法人股份 內(nèi)部職工股 優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計 144,000,000 72,000,000 72,000,000 216,000,000 二、已上市流通股份 其中： 本年度發(fā)生的非經(jīng)常性損益項目主要是固定資產(chǎn)報廢后的損失。幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項目 金額 扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 107, 所得稅影響數(shù) 16, 合計 91, 公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所辦公地址：阜成門外大街2號萬通新世界廣場706室三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)單位:元公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱：北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司公司稅務(wù)登記號碼：110108600069802公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1100001520018公司首次注冊登記地點：北京市海淀區(qū)紫竹院南路17號公司首次注冊登記日期：1998年6月8日公司A股代碼：600161公司A股簡稱：天壇生物公司A股上市交易所：上海證券交易所公司法定代表人：劉開勇先生北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。 公司全體董事出席董事會會議。公司法定中文名稱：北京天壇生物制品股份有限公司公司英文名稱：BEIJIN TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED公司英文名稱縮寫：BTBP公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司證券部 （四）按中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9號的要求計算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益單位:元幣種:人民幣項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計 期初數(shù) 217,000,000 294,428, 46,241, 23,120, 41,507, 599,177, 本期增加 108,500,000 400, 9,509, 4,754, 47,531, 165,940, 本期減少 108,500,000 20,359, 128,859, 期末數(shù) 325,500,000 186,328, 55,750, 27,875, 68,680, 636,259, 1)、股本變動原因：資本公積金轉(zhuǎn)增股本 2)、資本公積變動原因：增加數(shù)為收到北京市新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目享受的財政支持資金；減少數(shù)為轉(zhuǎn)增的股本 3)、盈余公積變動原因：本年度凈利潤的分配提取 4)、法定公益金變動原因：本年度凈利潤的分配提取 5)、未分配利潤變動原因：增加數(shù)為本年實現(xiàn)的凈利潤，減少數(shù)為本年度利潤分配和提取的盈余公積 四、股本變動及股東情況（一）股本變動情況股份變動情況表單位:股 期初值 本次變動增減（＋，－） 期末值 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計 一、未上市流通股份 發(fā)起人股份 144,000,000 72,000,000 72,000,000 216,000,000 境外法人持有股份 轉(zhuǎn)增后股份總數(shù)為32550萬股，其中發(fā)起人持有21600萬股，％；社會公眾股股東持有10950萬股，％。 控股股東及實際控制人簡介（1）控股股東情況公司名稱：北京生物制品研究所 法人代表：劉開勇 注冊資本：87,500,000元人民幣 成立日期：1919年3月1日 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：制造疫苗、菌苗、類毒素、抗毒素、診斷用品、新生物制品 （2）實際控制人情況公司名稱：中國生物技術(shù)集團公司 法人代表：王國立 注冊資本：135,162,000元人民幣 成立日期：1989年7月1日 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：生產(chǎn)和銷售菌苗類、疫苗類、抗血清、抗毒素、類毒素、混合制劑、診斷用品及試劑類生物制品，防疫治療藥品和器材，免疫調(diào)節(jié)生物產(chǎn)品，生物技術(shù)產(chǎn)品；生物制品技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。其他股東未知有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。(3)趙鎧，曾任北京生物制品研究所檢定科副主任、疫苗室主任、肝炎研究室主任、所長兼黨委書記。(6)黃磊，曾任北京生物制品研究所狂犬疫苗室黨支部書記、副室主任、黨委辦公室主任，現(xiàn)任本公司人力資源部經(jīng)理。(10)范志強，曾任北京生物制品研究所生產(chǎn)處干部、人事處副處長，現(xiàn)任北京生物制品研究所黨委副書記兼副所長，本公司監(jiān)事會主席。(13)張凝普，曾任北京生物制品研究所菌、培、診黨支部書記，卡介苗室、乙肝疫苗室副主任，現(xiàn)任乙肝疫苗室主任、本公司監(jiān)事。(17)張翼，曾任北京生物制品研究所會計、本公司證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司董事會秘書兼投資管理部經(jīng)理。公司于2005年1月28日召開的第三屆董事會第一次會議選舉劉開勇先生為董事長、姚桐利先生為副董事長；聘任姚桐利先生為公司總經(jīng)理、吳振山先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、趙國軍先生和過琴媛女士為公司副總經(jīng)理、張翼先生為公司董事會秘書。 （二）獨立董事履行職責(zé)情況獨立董事參加董事會的出席情況獨立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 邱洪生 7 7 0 0 林鋼 7 5 2 0 田曉光 7 6 1 0 獨立董事認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席公司董事會和股東大會；審議了公司2004年度第一季度報告、半年度報告、第三季度報告；對提名第三屆董事會董事、聘任高級管理人員和公司的關(guān)聯(lián)交易等事項發(fā)表了專業(yè)性意見，并出具了獨立董事意見書，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，維護了公司的整體利益和中小股東的合法利益。出席本次股東大會的股東（含股東代表或代理人）數(shù)為3人，代表股份146012965股，%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 股東大會通過的決議及披露情況： 一、審議通過《2004年度中期利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》二、審議通過《關(guān)于終止執(zhí)行收購長春天壇生物制藥有限公司出資權(quán)益的議案》 公司臨時股東大會決議公告已于2004年9月17日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。為增長做出貢獻的產(chǎn)品主要包括麻風(fēng)二聯(lián)疫苗、麻腮風(fēng)三聯(lián)疫苗、vero細(xì)胞乙腦疫苗、流感疫苗等。 (4)生產(chǎn)經(jīng)營的主要產(chǎn)品及市場占有率情況的說明公司主導(dǎo)產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有50%70%的市場份額。公司在新品研發(fā)方面將制定更有效的方略，走多途徑、多方式結(jié)合的新品研發(fā)道路。 公司用募集資金對七個項目進行投資，報告期內(nèi)已有Vero細(xì)胞項目、麻風(fēng)二聯(lián)、麻腮風(fēng)三聯(lián)項目、收購北生所其他相關(guān)輔助設(shè)施及分包裝車間三個項目完工，已為公司帶來較好收益，其他項目仍在進行中。 2)、收購北生所麻腮風(fēng)三聯(lián)和麻風(fēng)二聯(lián)疫苗生產(chǎn)技術(shù)、麻疹疫苗生產(chǎn)車間，并對麻腮風(fēng)三聯(lián)和麻風(fēng)二聯(lián)疫苗車間進行GMP改造項目 項目擬投入55,698,，實際投入55,698,，已投入完畢。 6)、新建動物試驗中心項目 項目擬投入29,936,，實際投入15,332,，工程項目已完工，部分配套設(shè)施尚在進行中。 （四）報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況經(jīng)營成果分析單位:元 (3)凈利潤變化的主要原因是：主營業(yè)務(wù)收入及毛利率增長。（六）新年度經(jīng)營計劃，公司將繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展策略，確保在新的一年里主要經(jīng)營銷售保持一定幅度增長。，包括完善和實施考核制度，制定和實施人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，建立、完善和實施干部選拔、聘任制度。 3)、公司于2004年4月22日召開第二屆董事會第十七次會議，一、審議通過《2004年度第一季度報告》二、審議通過《關(guān)于對總經(jīng)理進行資金籌集、運用授權(quán)的議案》。 7)、公司于2004年12月27日召開第二屆董事會第二十一次會議，一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉及公司第三屆董事會成員候選人名單的議案》二、審議通過《獨立董事提名人聲明》三、審議通過《關(guān)于確定第三屆董事會獨立董事津貼的議案》四、審議通過有關(guān)鍋爐房占地的《國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》五、審議通過《關(guān)于申請核銷資產(chǎn)損失的議案》六、審議通過《關(guān)于召開2005年度第一次臨時股東大會的議案》。 （八）利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計，2004年度本公司實現(xiàn)凈利潤47,531,，提取10%法定公積金4,754,，提取10%法定公益金4,754,，當(dāng)年可供股東分配的利潤38,022,，加上年初轉(zhuǎn)入的未分配利潤41,507,，實際可供股東分配利潤79,530,。 （九）注冊會計師對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）規(guī)定，我們對2004年度北京天壇生物制品股份有限公司（以下簡稱“該公司”）與大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用和擔(dān)保情況進行核查，現(xiàn)將核查情況匯報如下：一、擔(dān)保情況2004年度該公司未對上市公司控股股東及其所屬企業(yè)提供擔(dān)保；2004年度該公司的控股子公司未對上市公司控股股東及其所屬企業(yè)提供擔(dān)保。2004年度該公司的大股東及其所屬企業(yè)累計償還上市公司資金為：5,966,；2004年度該公司的其他關(guān)聯(lián)方累計償還上市公司資金為：9,050,。報告期內(nèi)，公司沒有為控股股東及本公司持股50％以下的任何關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保；控股股東及其它關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔(dān)保。 本報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了公司董事會的各次會議，認(rèn)真審核了公司的財務(wù)報告、審計報告。 （五）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)交易嚴(yán)格按公開、公平、公正地原則執(zhí)行，沒有損害上市公司的利益。 （三）報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來單位:元截止本報告期末，控股股東北京生物制品研究所為公司15,000,000元借款提供擔(dān)保。 租賃情況本年