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【正文】 母公司現(xiàn)金流量表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金221,1,610,收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金116,631,115,980,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)116,852,117,590,購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金96,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3,506,2,325,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8,894,1,454,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金84,335,96,236,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)96,832,100,016,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~20,020,17,574,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資收到的現(xiàn)金1,800,11,785,取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額21,處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,800,11,806,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金138,47,投資支付的現(xiàn)金24,786,取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)138,24,834,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,661,13,027,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金20,000,24,900,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金24,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)20,000,24,924,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金20,000,34,900,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金1,127,1,375,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)21,127,36,275,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,127,11,350,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額20,554,6,803,加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額9,085,10,366,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額29,639,3,562,公司法定代表人:范建國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高洪 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦德陽(yáng)合并所有者權(quán)益變動(dòng)表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)股本資本公積減:庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他一、上年年末余額121,778,53,281,24,181,25,596,15,460,240,298,加:同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額121,778,53,281,24,181,25,596,15,460,240,298,三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)25,296,379,25,675,(一)凈利潤(rùn)25,296,379,25,675,(二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響4.其他上述(一)和(二)小計(jì)(三)所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3.其他(四)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3.對(duì)所有者(或股東)的分配4.其他(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他四、本期期末余額121,778,53,281,24,181,299,15,081,214,622,單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目上年同期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)股本資本公積減:庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他一、上年年末余額121,778,60,596,24,181,21,517,54,854,282,928,加:同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額121,778,60,596,24,181,21,517,54,854,282,928,三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)2,221,1,435,14,445,28,095,14,435,(一)凈利潤(rùn)6,453,9,6,463,(二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響4.其他上述(一)和(二)小計(jì)(三)所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3.其他(四)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3.對(duì)所有者(或股東)的分配4.其他(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他四、本期期末余額121,778,58,375,25,616,35,962,26,759,268,492,公司法定代表人:范建國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高洪 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦德陽(yáng) 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額股本資本公積減:庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn)其它所有者權(quán)益合計(jì)一、上年年末余額加:會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額121,778,54,267,24,130,7,304,207,481,三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)7,147,7,147,(一)凈利潤(rùn)7,147,7,147,(二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響4.其他上述(一)和(二)小計(jì)(三)所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3.其他(四)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2.對(duì)所有者(或股東)的分配3.其他(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他四、本期期末余額121,778,54,267,24,130,157,200,333,單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目上年同期金額股本資本公積減:庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn)其它所有者權(quán)益合計(jì)一、上年年末余額121,778,61,106,24,130,13,907,220,923,加:會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額121,778,61,106,24,130,13,907,220,923,三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)2,270,8,385,10,656,(一)凈利潤(rùn)8,385,8,385,(二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額2,270,2,270,2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響4.其他上述(一)和(二)小計(jì)(三)所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3.其他(四)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2.對(duì)所有者(或股東)的分配3.其他(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3.盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他四、本期期末余額121,778,58,836,24,130,5,521,210,267,公司法定代表人:范建國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高洪 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦德陽(yáng)(二) 公司基本情況杭州天目山藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或本公司) 是經(jīng)浙江省臨安縣人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的股份制試點(diǎn)企業(yè),于1989年3月取得杭州市工商行政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為3301001003011號(hào)(原14375040號(hào))的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰決定如下:對(duì)天目藥業(yè)給予警告,并處40萬(wàn)元的罰款;章鵬飛給予警告,并處以30萬(wàn)元的罰款;對(duì)鄭智強(qiáng)給予警告,并處以3萬(wàn)元的罰款。上海華銘投資有限公司承諾:其所持有自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi),不通過證券交易所掛牌交易出售。本報(bào)告期公司無(wú)租賃事項(xiàng)。(3) 租賃情況寶臨公司的股權(quán)變更手續(xù)于2009年7月9日辦理完成,相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款于2009年7月24日全部到賬。董事會(huì)通過決議后,公司管理層積極尋找合適對(duì)象出售或轉(zhuǎn)讓寶臨公司90%的股權(quán),并準(zhǔn)備實(shí)施掛牌等手段。(二) 重大訴訟仲裁事項(xiàng)  本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 關(guān)于股東與股東大會(huì):公司
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