國際貨運代理有限公司財務管理制度-全文預覽
【正文】 5 日送達財務 一般費用的付款：經(jīng)常發(fā)生的費用，仍以前項期限辦理，內(nèi)部員工費用，每天支付的，以原始憑證齊全并經(jīng)核準者為限。 9 第一條對貫徹執(zhí)行 國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現(xiàn) 第三條對由于資金計劃不周、 管理 第五條對國家規(guī)定的財務 檔案 資料 整理歸檔不及時， 管理 第六條對成本資金、價格控制 管理 不嚴，經(jīng)濟活動分析不及時，影響公司經(jīng)濟效益指標完成負責。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行，確保公司利益不受損害。 附則一、財務部門負責人 8 第一條在公司 董事會 和總經(jīng)理領導下，負責公司資金 調(diào)配 、 成本 核算 和 財務 管理 ，推行現(xiàn)代化 管理方式，進行企業(yè)經(jīng)濟 核算 第二條嚴格 執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律以及財務 會計 制度。 利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的 。 保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的 。 用不符合財務 會計 制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn) 金的 。 第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。交財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。 出差人員必須攜帶的差旅費 。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支 5 第二十一條 支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應收個人 款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領 第二十二條 對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款 管理 規(guī)定執(zhí) 凡一周內(nèi)支出款項累計超過 10000 元或現(xiàn)金支出超過 5000 元時， 會計 或出納人員應文字性報告財 第二十三條 凡 1000 元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)， 會計 或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。 第十八條 財務工作人員辦理交 接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。 會計 第十二條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款 第十三條 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制 會計 會計 報表每月由 會計 編制，財務經(jīng)理負責審核，上報一次。 建立健全經(jīng)濟 核算 制度，利用財務 會計 資料 組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標 。 進行成本費用預測、計劃、控制、 核算 、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益 。 審閱公司的計劃 資料 、合同和其他有關經(jīng)濟 資料 針對 第三章 財務工作 管理 第九條 會計 4 第十條 會計 憑證、 會計 帳簿、 會計 報表和其他 會計 資料 必須真實、準確、完整，并符合 會計 制度 第十一條 財務工作人員辦理 會計 事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。 個人勞務報酬 。確需全額支付現(xiàn)金的 第二十七條 公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及 第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000 第二十九條 財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn) 6 第三十條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金借款單》，并寫明用途和金額 ，由財務經(jīng)理 第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng) 會計 審核 。 第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字， 會計 第三十三條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由 會計 審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳 第三十四條 工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資 資料 代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證， 第三十五條 差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字， 會計 審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理 會計 核算 手續(xù)。會計 檔案 不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄 會計 檔案 第七章 第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪
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