【正文】 指標(biāo) 備注 循環(huán)水 m3/h 3990 2 供電 直流電 （ DC） kw 28750 動(dòng)力電 （ 380V/220V） kw 3756 3 供蒸汽 蒸汽 （ ） t/h 18 由界區(qū)外送入 4 冷凍 冷凍水 （ 上水 5℃ ，回水 10℃ ） m3/h 5 儀表空氣 （ G） Nm3/h 925 G 6 工藝空氣 （ G） Nm3/h 450 G 六 “ 三廢 ” 1 廢水 m3/h 2 固廢 t/a 其中（ 75%H2SO4）作副產(chǎn)品外售 3 廢氣 Nm3/h 5042 七 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入量 104t/a 2 運(yùn)出量 104t/a 實(shí)物量 八 定員 人 150 1 生產(chǎn)工人 人 150 2 管理及技術(shù)人員 人 0 九 總占地面積 m2 十 總建筑面積 m2 十 一 工程項(xiàng)目總投資 萬元 45678 1 建設(shè)投資 萬元 40226 2 建設(shè)期利息 萬元 1976 3 流動(dòng)資金 萬元 3477 十二 規(guī)?？?投資 萬元 43253 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬元 1043 十三 年均 營業(yè) 收入 （不含稅） 萬元 54787 十四 成本和費(fèi)用 1 年均總成本費(fèi)用 萬元 46212 十五 年均利潤總額 萬元 8065 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注 十六 息稅前利潤（ EBIT） 萬元 8696 十七 年均 營業(yè) 稅 金及附加 萬元 510 十八 年均增值稅 萬元 5109 十九 財(cái)務(wù)分析盈利能力 指 標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 資本金 凈 利潤率 % 3 投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 4 項(xiàng)目內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅前（ Ic=13%） 萬元 26528 所得稅后（ Ic=11%） 萬元 8783 6 資本金 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 二十 清償能力指標(biāo) 1 利息備付率（年均） ％ 922 2 償債備付率 ％ 151 3 還款年限 年 6 含建設(shè)期 存在的問題和建議 存在的問題 （ 1）本項(xiàng)目有引進(jìn)的設(shè)備，供貨周期較長，工期太緊； （ 2）氯氣液化擬用中壓液化，在天原公司屬首次使用； （ 3）氯化氫合成爐擬用二合一附產(chǎn)熱水爐，熱水用于溴化鋰制冷，冷量用于氯氣液化，在天原公司也屬首次使用； （ 4）由于天原公司三氯氫硅能力不斷擴(kuò)大，原料硅貯存能力緊張； 建議 （ 1）項(xiàng)目建前多參觀學(xué)習(xí) 同類企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短 ； （ 2）嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)?！叭瑫r(shí)”規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)保投入和管理； CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”規(guī)定，加強(qiáng)安全衛(wèi)生投入和管理； （ 4）項(xiàng)目建設(shè)中盡量控制風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度 ； （ 5）增加原料硅貯存能力； （ 6）項(xiàng)目建成后，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)科研和技術(shù)進(jìn)步，降低能耗。本報(bào)告?zhèn)戎赜谌缦聨追矫妫? （ 1）研究項(xiàng)目建設(shè)的必要性及產(chǎn)品的市場(chǎng)前景； （ 2）確定產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模； （ 3）選擇工藝技術(shù)方案，擬定工藝流程和主要設(shè)備； （ 4）對(duì)公用工程進(jìn)行比較和論證，確定公用工程用量及方案； （ 5）研究項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、消防、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生等問題； （ 6）擬定項(xiàng)目總定員，提出項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃； （ 7）從經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益角度分析項(xiàng)目實(shí)施的可行性； （ 8）編制項(xiàng)目投資估算。 （ 2）中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2022） 76號(hào)《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》； （ 3）發(fā)改投資 [2022]1325 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 4） 重慶天原化工有限公司提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料 ； 編制 原則和指導(dǎo)思想 （ 1） 項(xiàng)目建設(shè)必須遵守國家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃； （ 2）采用成熟先進(jìn)可靠的工藝生產(chǎn)技術(shù)，確保項(xiàng)目投產(chǎn)后操作運(yùn)行穩(wěn)定、能 耗低、“三廢”排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好； （ 3） 充分利用 重慶天原化工有限公司 現(xiàn)有的公用工程，輔助工程，生活福利設(shè)施和充足的資源條件，以加快建設(shè)進(jìn)度 ； （ 4）項(xiàng)目建設(shè)要重視環(huán)境保護(hù)、安全和工業(yè)衛(wèi)生，“三廢”治理、消防、安全、勞動(dòng)保護(hù)措施必須與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投運(yùn)。 %） 399600 36164 4 合成工業(yè)鹽酸 60000 19800 其中：自用高純鹽酸 25600 8448 5 氯乙酸 5000 4650 新增氯乙酸 5000 4650 6 液氯 27440 其中：管道汽化氯（水合肼用） 12365 商品液氯 10000 10050 7 三氯化磷 50000 40000 8 耗氯合計(jì) 208697 9 裝置耗氯率（ %） 新增 10萬噸 /年離子膜燒堿裝置，能夠填補(bǔ)天原公司和白濤化工園區(qū)現(xiàn)有 耗氯 產(chǎn)品的氯氣缺口， 使天原司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置大幅度提高運(yùn)行水平，使運(yùn)行結(jié)構(gòu)重新恢復(fù)設(shè)計(jì)時(shí)的生產(chǎn)能力。而且雙甘膦生產(chǎn)所產(chǎn)生的含鹽廢水經(jīng)處理后可作為燒堿的原料。 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 表 15 投資前后效益對(duì)比表 項(xiàng)目 銷售收入（萬元） 息稅前利潤（萬元） 投資收益率 資本金凈利潤率 投資前 53138 3480 3% % 新項(xiàng)目 54787 8696 % % 投資后 107925 19415 % % （ 7）公司近期產(chǎn)品延伸和發(fā)展的需要 擬建項(xiàng)目的實(shí)施可滿足落戶白濤化工園區(qū)的雙甘膦項(xiàng)目對(duì)氯 氣和燒堿的需 要，同時(shí)雙甘膦 排出的含 鹽廢水處理后可作為燒堿的原料，符合公司 20222022 年發(fā)展規(guī)劃，有利于啟動(dòng)公司“一基兩翼”中的另一翼（氯磷化工），實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)鏈和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。新增產(chǎn)能不僅僅盤活了富余的公用工程產(chǎn)能，還為產(chǎn)品物料消耗、動(dòng)力能源有效控制創(chuàng)造條件。財(cái)務(wù)費(fèi)用雖由于新增項(xiàng)目貸款年均 (投產(chǎn)后 5年 )增加利息支出 1108萬元，銷售收入財(cái)務(wù)費(fèi)用率也從目前的 ％，下降到 ％左右。 （ 4）有效降低單位產(chǎn)品成本 由于產(chǎn)量的大幅度提升，產(chǎn)能富余的狀況將不復(fù)存在，產(chǎn)品固定成本出現(xiàn)大幅度減少，使目前運(yùn)行的產(chǎn)品成本也出現(xiàn)較大幅度下降，使產(chǎn)品競爭力和盈利空間得到有效提高。 搬遷項(xiàng)目論證時(shí)作為中間產(chǎn)品的 32%離子膜燒堿目前不僅成為周邊市場(chǎng)搶手的產(chǎn)品，同時(shí)新增了內(nèi)部轉(zhuǎn)化消耗的 32%離子膜燒堿產(chǎn)品次氯酸鈉裝置也投入使用，使離子膜燒堿無法延伸到片堿裝置，致使片堿裝置無法滿負(fù)荷生產(chǎn)或者長期處于停車待料狀態(tài)，影響投資效益。 表 13 新增產(chǎn)能降低費(fèi)用表 項(xiàng)目 投資額 （萬元） 現(xiàn)有需用量 （萬噸、度） 單位折舊 （元） 擴(kuò)產(chǎn)后需用量 （萬噸、度） 單位折舊 （元） 降低額 供水 1850 300 450 蒸汽 680 18 25 供電 3344 21600 45000 鐵路 7600 14 碼頭 2360 83 供水、蒸汽、供電等將直接影響產(chǎn)品成本費(fèi)用 254萬元。能夠利用的存量資產(chǎn)見表 12: 表 12 新增填平補(bǔ)齊項(xiàng)目可利用存量資產(chǎn)表 萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 總投資 分?jǐn)偼顿Y 分?jǐn)偙壤? 1 碼頭 2360 1180 50% 2 火車站 7600 3040 40% 3 生活區(qū) 2309 30% 4 廠外公用工程 1986 40% 5 界區(qū)土地及場(chǎng)平 3652 30% 6 廠前區(qū)附屬工程 3310 1324 40% 7 廠區(qū)道路綠化 1350 540 40% 8 燒堿裝置在建存量資產(chǎn) 1200 1200 100% 9 110KV站 3344 40% 10 合計(jì) 27111 41% （ 3）擬建項(xiàng)目 的實(shí)施 有利于發(fā)揮現(xiàn)有公用工程、物流裝置和預(yù)留土地等投資效益，體現(xiàn)規(guī)模效益 公司 8 萬噸 /年氯堿搬遷工程在規(guī)劃搬遷時(shí)，考慮到國家相關(guān)規(guī)定規(guī)模要求以及公司日后發(fā)展需要，對(duì)公用工程、土地等配置時(shí)按 20萬噸 /年規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，合資方建峰公用工程可以部分滿足本工程需要，但水、汽需要從建峰引出，投資新建公用工程外管，同時(shí)根據(jù)氯堿企業(yè)物流要求，需投資新建化危品碼頭、化危品火車站。 %） 36164 配套水合肼 4 水合肼用液化氯氣 12365 5 現(xiàn)有 6萬噸 /年合 成鹽酸 19800 9600噸高純鹽酸自用 6 現(xiàn)有 /年氯乙酸 4650 7 現(xiàn)有 /年商品液氯 10050 合計(jì) 89550 146047 裝置耗氯能力富裕量（氯氣缺口） 56497 從以上氯氣平衡來看，耗氯裝置的用氯量達(dá)到產(chǎn)氯裝置產(chǎn)氯量的 ％，氯氣供應(yīng)不足，缺口 56497噸，影響耗 氯 產(chǎn)品裝置整體產(chǎn)能發(fā)揮，影響效益。這樣使得原有搬遷項(xiàng)目氯氣平衡被打破，已建燒堿裝置氯氣產(chǎn)能不足，影響了氯氣下游產(chǎn)品的開工率，甚至造成已建甲烷氯化物等裝置因無氯氣供給而被迫低負(fù)荷運(yùn)行，開工不足。 項(xiàng)目提出的背景 （ 1）擬建項(xiàng)目 實(shí)施 可填補(bǔ)公司和白濤化工園區(qū)現(xiàn)有 耗 氯產(chǎn)品的氯氣缺口，解決公司和白濤化工園區(qū)的氯堿平衡，有利于發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品裝置的最大出力，增加產(chǎn)值和效益。開辟出一條節(jié)約型、環(huán)境友好型發(fā)展道路，引領(lǐng)重慶氯堿工業(yè)，實(shí) 現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保效益統(tǒng)一協(xié)調(diào)發(fā)展。CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 1 總論 概述 項(xiàng)目名稱、承辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人代表、項(xiàng)目性質(zhì)及類型 （ 1）項(xiàng)目名稱：重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 (10 萬噸 /年離子膜燒堿、 5萬噸 /年三氯化磷、 /年三氯氫硅、 /年氯乙酸項(xiàng)目 ) （ 2）承辦單位名稱：重慶天原化工有限公司 （ 3）企業(yè)性質(zhì)：國有 （ 4） 法人代表 ：陳德國 （ 5）投資項(xiàng)目的性質(zhì)： 新、擴(kuò)建 （ 6）項(xiàng)目類型：化工 （ 7） 經(jīng)營機(jī)制及管理體制：以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法則按照現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理和經(jīng)營。天原公司隸屬于重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司， 2022年，重慶天原實(shí)施“科學(xué)搬遷、創(chuàng)新發(fā)展”戰(zhàn)略，以“體制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新”為載體，經(jīng)過近兩年的建設(shè)，搬遷項(xiàng)目已全部建成投產(chǎn)。 在實(shí)現(xiàn)超常規(guī)、跨越式、高成長搬遷目標(biāo)基礎(chǔ)上，公司緊緊抓住打造“千億化醫(yī)”重大戰(zhàn)略機(jī)遇，充分依托重 慶白濤化工園區(qū)優(yōu)勢(shì)，以“百億天原”為目標(biāo)，筑牢氯堿基CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 業(yè)，打造硅業(yè)、氟化工和氯磷化工基地，努力構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。三氯氫硅投產(chǎn)后，公司根據(jù)市 場(chǎng)形勢(shì)，審時(shí)度勢(shì)在 2022年 7 月開始了二期新增 9000 噸三氯氫硅技改項(xiàng)目建設(shè)，現(xiàn)已投產(chǎn)。 表 11 8 萬噸 /年（實(shí)際產(chǎn)能 10 萬噸）燒堿氯氣平衡表 序號(hào) 項(xiàng)目 氯氣產(chǎn)能 /消耗 耗氯氣 備注 一 產(chǎn)氯 1 現(xiàn)有 8萬噸 /年燒堿（實(shí)際產(chǎn)能 10 萬噸 /年） 89550 二 耗氯 1 現(xiàn)有 4萬噸 /年甲烷氯化物 45018 2 現(xiàn)有 /年硅氯化物 18000 3 現(xiàn)有 50萬噸 /年次氯酸鈉（有效氯 7%177。填平補(bǔ)齊項(xiàng)目的實(shí)施，不會(huì)再考慮上述裝置、設(shè)施的建設(shè)問題，從而提高公用工程設(shè)施的利用水平，降低輔助生產(chǎn)及勞務(wù)成本。新增產(chǎn)能降低費(fèi)用見下表 13。因此，作業(yè)量對(duì)鐵路專用線和碼頭的投資回收影響尤為明顯。僅次一項(xiàng)，公司每年將有效消化固定成本（折舊） 293萬元。新增填平補(bǔ)齊項(xiàng)目，除了新增部分生產(chǎn)技術(shù)工人以外，不新增管理及銷售人員，也就是說營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用不隨銷售收入的增長而增長。 （ 5）為產(chǎn)品物料消耗有效控制提供很好的支撐。 （ 6）整體效益提升 公司填平補(bǔ)齊項(xiàng)目實(shí)施后，燒堿規(guī)模達(dá)到規(guī)劃規(guī)模 20萬噸 /年，整體搬遷工程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，通過填平補(bǔ)齊裝置總體盈利水平收益率從實(shí)施之前（受經(jīng)融危機(jī)影響，能源及原材料價(jià)格不斷上漲，產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，裝置正常生產(chǎn)年份）的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變能力極差，綜合收益率自只有 3％的水平（ 2022年實(shí)際運(yùn)行情況：裝置低負(fù)荷，隔膜燒堿、甲烷氯化物等長期停車，裝置 投資收益為虧損 6900 萬元），提升到總體裝置綜合收益率％，實(shí)現(xiàn)盈