【正文】 辦公室主任 行政部經理 辦公室主任 辦公 室主任 金屬 制 部 門 印 章 部門印 行政部印 公司名、部門名 行政部經理 分店 名印 分 店 印 公司名、分店名 分店經理 分 店 總務處長 職務 印章 董事經理 董事（股份公司用） 職務名稱 職務名稱 辦公室主任 辦公室主任 辦公室主任 金屬制 部長印 財務部經理印 （銀行專用） 公司名、職務名 財務部經理 15 （七）印章使用范圍表 種類 區(qū)分 投票 公司 債券 支票及銀行兌現(xiàn)憑證 合同及其他重要文件 定貨單 及日常 業(yè)務文件 各類對 外文件 辭 令 請示 收據(jù) 人 事關系及有關證明 員工存款賬目 委 任狀 公司名稱印章 公司 名章 公司股份 公司專用 部門名章 分公司名章 職務名章 董事長名章 董事（股份公司專用） 其他高級 職員名章 財務部 經理名章 分公司 經理章 （八）印章銷毀申請表 年 月 日 印章種類 報備機關 事由 審批機關 印章信息 印章文字 銷毀日期 制發(fā)日期 印章模式 申請人 主管 16 第三章 行政經費管控 一、行政經費控制流程 工作目標 知識準備 關鍵點控制 細化執(zhí)行 流程圖 1．編制行政經費的使用與控制流程，確保行政經費合理使用 2．有效控制行政經費的使用 3．將行政經費的控制效果納入部門績效考核體系 1．掌握公司各級行政經費預算計劃 2．了解行政經費控制目標 3．熟悉行政經費申請、審核、報銷流程 1．下達行政經費年度預算計劃 行政部于年初將本年度行政經費預算計劃及各部門用款計劃下達至各部門 《行政經費年度預算計劃》 2．分解行政經費控制目標 行政部根據(jù)各部門的實際情況，分解各部門的行政費用支出指標，制定目標管理體系中的具體指標 目標管理體系文件 3．各部門提出行政經費申請 各部門根據(jù)實際業(yè)務開展情況，提出行政經費申請；各部門負責人負責審核本部門所發(fā)生的各項費用單據(jù) 《行政費用管理制度》 4． 按控制目標按級審核 《行政費用報銷管理辦法》 4． 1 各部門負責人審核后，在單據(jù)齊全、內容符合要求、數(shù)據(jù)無誤的情況下，在報銷單據(jù)上簽字確認，報行政部審核 各類費用報銷單 2．分解行政經費控制目標 3．各部門提出行政經費申請 4．按 控制目標按級審核 5．到財務部辦理報銷 6．編制行政經費臺賬 7．經費控制情況納入部門考核 8．考核結果反饋 1．下達行政經費年度預算計劃 17 4． 2 行政部審核各項費用是否按預算計劃的項目、內容、額度開支，并簽署相關意見 各類費用報銷單 4． 3 對于預算外的費用，需報總經理審批；對于未得到批準的費用，原路返回，由發(fā)生費用部門承擔 各類費用報銷單 5．到財務部辦理報銷 對于預算范圍內的費用，經行政部經理審核后，可到財務部辦理報銷；對于預算外且經 總經理審核后批準的費用，交財務部辦理報銷 1．《行政費用報銷管理辦法》 2．各類費用報銷單 6．編制行政經費臺賬 行政部在財務部的指導下，分門別類建立行政經費相關臺賬，以便于考核期內統(tǒng)計各部門經費使用情況 1．《行政費用管理制度》 2．各類費用報銷單 7．經費控制情況納入部門考核 行政部匯總考核期內各部門行政經費開支情況，根據(jù)目標管理體系中的具體指標，對各部門行政經費預算達成情況實施考核 《行政費用管理制度》 18 8．考核結果反饋 行政部將考核結果反饋給相關領導和責任部門，并擬出相應的獎 懲措施，報領導批準后予以實施 19 二、行政經費預算執(zhí)行工具與模板 （一）部門辦公費用預算計劃表 編號： 單位：元 費用名稱 部門 日常辦公費用 維修 費用 印刷 費用 微機網絡費用 咨詢 費用 圖書資料費用 其他 費用 合計 生產部 銷售部 研發(fā)部 售后服務部 行政部 人力資源部 合計 編制部門： 編制日期：年 月 日 （二）行政經費年度預算計劃表 編號： 單位：元 序號 費 用 項 目 上年度 實際 本年度 預測 變動量 變動率 % 備注 1 一次性固定資產購置 1． 1 非生產性 2 各類固定資產維修 2． 1 房屋維修 2． 1． 1 基站 2． 1． 2 辦公用房 2． 2 設備維修 2． 2． 1 空調維修 2． 2． 2 電源維修 2． 2． 3 電梯維修 2． 2． 4 監(jiān)控設備維修 20 2． 3 車輛維修 2． 4 其他固定資產維修 3 經營租賃 3． 1 營業(yè)廳租賃 3． 2 其他房屋租賃 4 水電費 4． 1 水費 4． 1． 1 辦公用房 4． 1． 2 基站 4． 2 電費 4． 2． 1 辦公用房 4． 2． 2 基站 5 行政管理費 5． 1 辦公費 5． 2 差旅費 6 低值易耗品 7 其他支出 7． 1 取暖費 7． 2 消防費 7． 3 稅金 7． 3． 1 房產稅 7． 4 通信費 7． 5 其他 合計 說明 本表由行政部根據(jù)申報預算的具體涉及內容匯總填寫 21 （三）行政經費季度用款計劃表 編號： 單位：元 科目 上年度平均數(shù) 本年度預算數(shù) 變動量 變動率 % 備注 一季度 二季度 三季度 四季度 固定費用 01 薪資支出 02 間接人工 03 租金支出 04 辦公費 05 郵電費 06 水電油料費 07 保險費 08 醫(yī)保費 09 社保費 合計 變動費用 01 加班費 02 差旅費 03 運 費 04 維護費 05 交際費 06 樣品費 07 包裝費 08 燃料費 09 職工福利費用 10 雜項購置費用 11 會務費 12 培訓費 13 勞務費 14 間接材料費用 22 15 消耗品費用 16 保 健 費 17 其他費用 合 計 費用總計 （四）銷售辦公費用預算明細表 區(qū)域 年銷售額 預算費用金額 預算費用占銷售額比例（ %） 費用明細（萬元） 電話 /傳真 /網絡費用 辦公用品費用 會議費用 物業(yè)及水電暖費用 辦公倉庫房租費用 業(yè)務招待費用 業(yè)務用酒費用 車輛費用 固定資產增設費用 裝卸運輸費用 公關辦事費用 …… 合計 A B C 合計 編制 日期 審核日期 批準日期 三、行政經費控制執(zhí)行工具與模板 （一）費用報銷申請單 編號： 填報日期： 年 月 日 姓 名 部門 職務 附件 費用項目 內容說明 費用金額 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 23 張 金額（大寫） 合計 財務審批 部門主管審批 財務復核 部門審核 經辦人 報銷 人 （二）差旅費用報銷單 編號： 填報日期： 年 月 日 姓名 職務 出差事由 附件 張 部門 起止日期 年 月 日～ 年 月 日，共計 天 備注 日期 起止地點 交通費 住宿費 餐費補助 其他費用 金額合計 十 萬 千 百 十 元 角 分 ～ ～ 金額 （大寫） 合計 財務審批 部門主管審批 財務復核 部門審核 經辦人 報銷人 （三）外勤費用報銷單 員工姓名 所屬部門 報銷時間 備注 序號 費用類別 大寫 小寫 0001 交通費 0002 資料費 0003 交際費 0004 補貼費 0005 其他費用 合計 財務審批 部門主管審批 財務復核 部門審核 經辦人 報銷人 24 （四）車輛費用報銷單 編號 ：