【正文】 了。 不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在 90％以上。同時為了加強經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內容，用綜合管理系數(shù)調整各單位的應發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。 xx 年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數(shù)成員企業(yè)的預算指標，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。在出臺 xx 年編制辦法時，我們反復強調要弄清楚經(jīng)營計劃和財務預算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學的財務預算。 2021年 2 月 10 日 第三篇：上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結 [上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結 ] 上半年計劃和預算管理工作總結 集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經(jīng)營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執(zhí)行情況分析工作，上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結。 二是加強組織，提供各種廣闊的業(yè)務培訓以及學習機會。挖掘財務潛力，提高企業(yè)經(jīng)濟運行分析效果，確保分析所反映的情況和問題真實到位。建立固定資產(chǎn)管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)費活動風險、確定風險點，選擇風險應對策略。 一是根據(jù)委的工作部署，成立專項工作組并聘請專業(yè)機構完善委機關及下屬事業(yè)單位財務管理機制。一方面，全力以赴地增加國資收益收入，另一方面全面反映市級國資收益收支的情況。通過建立國有資本預算項目績效評價機制，增強企業(yè)負責人、國資代表人的企業(yè)經(jīng)營和國有資本收益收繳責任，并加強績效評價結果的應用和監(jiān)督檢查，推進國有資本經(jīng)營預算公開，促進國有資產(chǎn)保值增值。加強企業(yè)領導干部的教育和培訓，通過舉辦國有資本經(jīng)營預算講座和培訓班，調整優(yōu)化領導干部知識結構，強化國有資本運作全過程的監(jiān)管。建立部門責任制度，為預算的順利執(zhí)行奠定基礎。預算執(zhí)行管理是預算實施的關鍵環(huán)節(jié)。一是 嚴格執(zhí)行《預算法》、《預算法實施條例》以及國務院關于預算編制的有關要求，進一步深入細化部門預算，完善部門預算編制方法的操作規(guī)程，提高年初預算安排到位率，嚴格控制中間預算追加，強化預算的約束性和嚴肅性。 第三部分工作思路 認真貫徹落實市委市政府工作部署的指引和精神，緊緊圍繞委的中心工作任務，在化解經(jīng)濟下行壓力中堅持遵照市場規(guī)律、因勢利導、力爭主動，全面完成預算財務工作任務。 （十八）統(tǒng)計評價存在提升空間。預算管理職能未能充分發(fā)揮，參謀助手作用需要加強。配合做好市審計局對我委 2021 年部門預決算執(zhí)行情況和 2021 年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況審計工作 . （十五）借力審計，認真組織自查。 （十三）加強辦公經(jīng)費和專項資金管理，按照批準的預算和用款計劃，合理安排使用資金。開展理論研究與實踐探索，挖掘企業(yè)財務風險發(fā)生的深層次原因，提出可行的應對措施，完善相應的配套工作制度和管理程序，規(guī)范企業(yè)財務風險預警體系，為推動國有企業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展提供重要智力支持。全市國有企業(yè)資產(chǎn)總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%，所有者權益總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%；實現(xiàn)營業(yè)收入 XX 億元 ,比上年同期增加 %。每月 10 號前將全市企業(yè) 上報的財務快報數(shù)據(jù)進行匯總、審核、分析，并將數(shù)據(jù)及運營分析說明上報省國資委；完成年報匯審工作。 三、夯實統(tǒng)計評價基礎 ,提升國有資產(chǎn)監(jiān)管信息質量 （八）加強組織，鞏固企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作體系。 2021 年資本預算收入 xxx 萬元，年中調整增加預算收入 xxx 萬元，全面預算計劃調整為xxx 萬萬元。 （六）創(chuàng)新措施，強化專項資金的監(jiān)管責任。 二、合理配臵國有資本，促進國有企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展 （五）科學計劃，做好國有資本經(jīng)營預算工作。與此同時，組織聘請專業(yè)的第三方機構對企業(yè) 2021 全面預算進行審核。為提高預算編制質量，辦促企業(yè)按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”為原則，結合企業(yè)內部預算編制工作流程，扎實地組織做好對所屬企業(yè)預算編制的指導與 審核工作。 2021年 2 月 10 日 第二篇：財務預算科 2021 工作總結和 2021 年工作計劃 預算財務科 2021 年工作總結與 2021 年工作思路 去年以來，面對經(jīng)濟下行、銀根縮緊、資金環(huán)境緊張、項目政策限制等不利因素的影響，預算財務科在委領導班子的有力領導下，積極應對經(jīng)濟新政策新趨勢新環(huán)境的變化，發(fā)揮職能作用，狠抓重點工作，在財務預算、完善規(guī)章制度、資金管理及籌措、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計評價和財務決算等各項工作職責中，謀實策、出實招、求實效，很好地完成了委確定的工作任務。 二是加強組織，提供各種廣闊的業(yè)務培訓以及學習機會。挖掘財務潛力，提高企業(yè)經(jīng)濟運行分析效果，確保分析所反映的情況和問題真實到位。建立固定資產(chǎn)管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)費活動風險、確定風險點，選擇風險應對策略。 一是根據(jù)委的工作部署，成立專項工作組并聘請專業(yè)機構完善委機關及下屬事業(yè)單位財務管理機制。一方面，全力以赴地增加國資收益收入，另一方面全面反映市級國資收益收支的情況 。通過建立國有資本預 算項目績效評價機制，增強企業(yè)負責人、國資代表人的企業(yè)經(jīng)營和國有資本收益收繳責任，并加強績效評價結果的應用和監(jiān)督檢查，推進國有資本經(jīng)營預算公開，促進國有資產(chǎn)保值增值。加強企業(yè)領導干部的教育和培訓，通過舉辦國有資本經(jīng)營預算講座和培訓班，調整優(yōu)化領導干部知識結構，強化國有資本運作全過程的監(jiān)管。建立部門責任制度，為預算的順利執(zhí)行奠定基礎。預算執(zhí)行管理是預算實施的關鍵環(huán)節(jié)。一是嚴格執(zhí)行《預算法》、《預算法實施條例》以及國務院關于預算編制的有關要求，進一步深入細化部門預算，完善部門預算編制方法 的操作規(guī)程，提高年初預算安排到位率，嚴格控制年度中間預算追加，強化預算的約束性和嚴肅性。 第三部分工作思路 認真貫徹落實市委市政府工作部署的指引和精神，緊緊圍繞委的中心工作任務，在化解經(jīng)濟下行壓力中 堅持遵照市場規(guī)律、因勢利導、力爭主動，全面完成年度預算財務工作任務。 （十八）統(tǒng)計評價存在提升空間。預算管理職能未能充分發(fā)揮，參謀助手作用需要加強。配合做好市審計局對我委 2021 年部門預決算執(zhí)行情況和 2021 年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況審計工作 . （十五）借力審計，認真組織自查。 （十三）加強辦公經(jīng)費和專項資金管理，按照批準的預算和用款計劃，合理安排使用資金。開展理論研究與實踐探索，挖掘企業(yè)財務風險發(fā)生的深層次原因，提出可行的應對措施，完善相應的配套工作制度和管理程序，規(guī)范企業(yè)財務風險預警體系，為推動國有企業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展提供重要智力支持。全市國有企業(yè)資產(chǎn)總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%，所有者權益總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%；實現(xiàn)營業(yè)收入 XX 億元 ,比上年同期增加 %。每月 10 號前將全市企業(yè)上報的財務快報數(shù)據(jù)進行匯總、審核、分析，并將數(shù)據(jù)及運營分析說明上報省國資委；完成年報匯審工作。 三、夯實統(tǒng)計評價基礎 ,提升國有資產(chǎn)監(jiān)管信息質量 （八）加強組織，鞏固企業(yè)國有 資產(chǎn)統(tǒng)計工作體系。 2021 年資本預算收入 xxx 萬元，年中調整增加預算收入 xxx 萬元，全面預算計劃調整為xxx 萬萬元。 （六）創(chuàng)新措施，強化專項資金的監(jiān)管責任。 二、合理配臵國有資本，促進國有企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展 （五）科學計劃，做好國有資本經(jīng)營預算工作。與此同時，組織聘請專業(yè)的第三方機構對企業(yè) 2021 年度全面預算進行審核。為提高預算編制質量，辦促企業(yè)按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”為原則，結合企業(yè)內部預算編制工作流程，扎實地組織做好對所屬企業(yè)預算編制的指導與審核工作。財務預算科 20XX工作總結和 20XX年工作計劃 第一篇：財務預算科 2021 工作總結和 2021 年工作計劃 預算財務科 2021 年工作總結與 2021 年工作思路 去年以來，面對經(jīng)濟下行、銀根縮緊、資金環(huán)境緊張、項目政策限制等不利因素的影響，預算財務科在委領導班子的有力領導下，積極應對經(jīng)濟新政策新趨勢新環(huán)境的變化，發(fā)揮職能作用，狠抓重點工作，在財務預算、完善規(guī)章制度、資金管理及籌措、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計評價和財務決算等各項工作職責中，謀實策、出實招、求實效，很好地完成了委確定的工作任務。 （二）加強對下屬企業(yè)預算工作的指導和審核。因國資改革 重組的要求，市屬國企年度預算編制的基礎有重大變化，預算財務科及時組織市屬各企業(yè)按照重組后的口徑進行 2021 年度全面預算編制和上報，用紅頭文件對預算調整的原因和影響、預算執(zhí)行的保障措施等內容給予說明。對于涉及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務的預算報表，落實企業(yè)預算管理責任，由各有關部門具體填制并經(jīng)財務部門匯總審核，實現(xiàn)業(yè)務預算與財務預算的有效銜接，確保相關業(yè)務指標口徑與財務指標口徑一致。按照市政府的決策部署和明確事項，認真完成 2021 年國資收益預算及中期規(guī)劃項目申報。把控預算執(zhí)行率，合理平衡國有資本經(jīng)營收支 ，實現(xiàn)市屬國有資本經(jīng)營預算收入與支出同步增長，市級國有資本預算收支實現(xiàn)平衡，略有結余。全年結余金額為 xxx 萬萬元。工作任務，落實統(tǒng)計責任，嚴格工作規(guī)范，要求統(tǒng)計報表“全口徑”報送，對所屬企業(yè)或受托監(jiān)管企業(yè)戶數(shù)、股權結構、單位性質、管理級次、經(jīng)營狀況等管理。截至 2021 年11 月底，納入我市統(tǒng)計的正常經(jīng)營的國有企業(yè)共 XX 家，其中市屬企業(yè)XX 家，縣屬企業(yè) XX 家。 （十一）深入分析調研，推進財務風險預警機制建設。牢固樹立“過緊日子思想”，對壓減“三公”經(jīng)費、嚴控公務接待支出、減少現(xiàn)金結算，厲行勤儉節(jié)約 ,反對鋪張蔚然成風。 五、按照市政府要求，配合 做好國資系統(tǒng)審計工作 （十四）在市政府高度重視和正確領導下，做好配合和銜接各級審計部門，做好省政府、市政府以及國資系統(tǒng)的審計工作。市屬國企改革重組對預算財務工作造成較大的壓力，市屬絕對多數(shù)企業(yè)均涉及資產(chǎn)整合和重組，企業(yè)合并范圍變化非常大；推進企業(yè)資產(chǎn)劃撥工作進度存在問題和困難。挖掘國資增收節(jié)支的潛力不夠，國資收益管理體制上存在部門之間職能界限 不清，在收益收支方面存在征繳程序不規(guī)范，收益上繳不及時，預算和使用不統(tǒng)一等問題。委機關財務的監(jiān)督、管理職能存在一定不足，各項經(jīng)費的預算控制和核算管理、年度決算，經(jīng)費支出情況的分析總結不足，資金管理規(guī)范需要進一步提升。 （一）深化改革，提高預算的真實性、準確性和到位率。三是建立嚴格的考核和督查制度，為預算的順利執(zhí)行奠定基礎 （二）提高認識，高度重視預算執(zhí)行管理工作。 (三 )強化責任，完善考核和督查制度。 二、完善機制，推動國資經(jīng)營收益再上臺階 一是提高思想認識，增強國有資本經(jīng)營收益管理的意識。 三是完善業(yè)績考核，強化對國有資本的收益和管理。 五是加大工作力度，務求預算安排全面完整。 三、健全制度，規(guī)范委關財務管理行為 根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全符合我單位實際情況和業(yè)務特點的各項內部管理制度。 三是梳理業(yè)務流程和風險點，加強廉政風險防控機制建設提供可靠的制度保障。 二是做好數(shù)據(jù)共享服務工作，搭建信息交流平臺，實現(xiàn)信息互通和數(shù)據(jù)共享，及時向有關方面反饋信息。 五、加強培訓，提升國資系統(tǒng)財務人員自身職業(yè)素質 一是加大力度，開展國資財務管理政策制度的學習、教育、培 訓和宣傳 ,建立健全各項學習制度，完善考核評價機制，創(chuàng)建學習型財務管理隊伍。三是增加溝通，向一般財務人員進行業(yè)務指導以及向市屬國企部門進行財務政策咨詢，承擔起預算財務具體的責任職責，規(guī)范企業(yè)財務管理機構工作流程并提高管理職能。 （二）加強對下屬企業(yè)預算工作的指導和審核。因國資改革重組的要求，市屬國企預算編制的基礎有重大變化，預算財務科及時組織市屬各企業(yè)按照重組后的口徑進行 2021 全面預算編制和上報，用紅頭文件對預算調整的原因和影響、預算執(zhí)行的保障措施等內容給予說明。對于涉及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務的預算報表，落實企業(yè)預算管理責任，由各有關部門具體填制并經(jīng)財務部門匯總審核，實現(xiàn)業(yè)務預算與財務預算的有效銜接，確保相關業(yè)務指標口徑與財務指標口徑一致。按照市政府的決策部署和明確事項，認真完成 2021 年國資收益預算及中期規(guī)劃項目申報。把控預算執(zhí)行率，合理平衡國有資本經(jīng)營收支，實現(xiàn)市屬國有資