【正文】 了。 不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進(jìn)展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在 90％以上。同時為了加強(qiáng)經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。 xx 年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。在出臺 xx 年編制辦法時，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預(yù)算。 2021年 2 月 10 日 第三篇：上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財務(wù)工作總結(jié) [上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財務(wù)工作總結(jié) ] 上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 集團(tuán)公司從去年九月開始推行全面預(yù)算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書”，不同程度地開展了計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作，上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財務(wù)工作總結(jié)。 二是加強(qiáng)組織，提供各種廣闊的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)機(jī)會。挖掘財務(wù)潛力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析效果，確保分析所反映的情況和問題真實(shí)到位。建立固定資產(chǎn)管理制度，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)費(fèi)活動風(fēng)險、確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。 一是根據(jù)委的工作部署，成立專項工作組并聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)完善委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位財務(wù)管理機(jī)制。一方面，全力以赴地增加國資收益收入，另一方面全面反映市級國資收益收支的情況。通過建立國有資本預(yù)算項目績效評價機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人、國資代表人的企業(yè)經(jīng)營和國有資本收益收繳責(zé)任，并加強(qiáng)績效評價結(jié)果的應(yīng)用和監(jiān)督檢查，推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算公開，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的教育和培訓(xùn)，通過舉辦國有資本經(jīng)營預(yù)算講座和培訓(xùn)班，調(diào)整優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)干部知識結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化國有資本運(yùn)作全過程的監(jiān)管。建立部門責(zé)任制度，為預(yù)算的順利執(zhí)行奠定基礎(chǔ)。預(yù)算執(zhí)行管理是預(yù)算實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一是 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》以及國務(wù)院關(guān)于預(yù)算編制的有關(guān)要求，進(jìn)一步深入細(xì)化部門預(yù)算，完善部門預(yù)算編制方法的操作規(guī)程，提高年初預(yù)算安排到位率，嚴(yán)格控制中間預(yù)算追加，強(qiáng)化預(yù)算的約束性和嚴(yán)肅性。 第三部分工作思路 認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府工作部署的指引和精神，緊緊圍繞委的中心工作任務(wù)，在化解經(jīng)濟(jì)下行壓力中堅持遵照市場規(guī)律、因勢利導(dǎo)、力爭主動，全面完成預(yù)算財務(wù)工作任務(wù)。 （十八）統(tǒng)計評價存在提升空間。預(yù)算管理職能未能充分發(fā)揮，參謀助手作用需要加強(qiáng)。配合做好市審計局對我委 2021 年部門預(yù)決算執(zhí)行情況和 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況審計工作 . （十五）借力審計，認(rèn)真組織自查。 （十三）加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)和專項資金管理，按照批準(zhǔn)的預(yù)算和用款計劃，合理安排使用資金。開展理論研究與實(shí)踐探索，挖掘企業(yè)財務(wù)風(fēng)險發(fā)生的深層次原因，提出可行的應(yīng)對措施，完善相應(yīng)的配套工作制度和管理程序，規(guī)范企業(yè)財務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系，為推動國有企業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供重要智力支持。全市國有企業(yè)資產(chǎn)總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%，所有者權(quán)益總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 XX 億元 ,比上年同期增加 %。每月 10 號前將全市企業(yè) 上報的財務(wù)快報數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、審核、分析，并將數(shù)據(jù)及運(yùn)營分析說明上報省國資委；完成年報匯審工作。 三、夯實(shí)統(tǒng)計評價基礎(chǔ) ,提升國有資產(chǎn)監(jiān)管信息質(zhì)量 （八）加強(qiáng)組織，鞏固企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作體系。 2021 年資本預(yù)算收入 xxx 萬元，年中調(diào)整增加預(yù)算收入 xxx 萬元，全面預(yù)算計劃調(diào)整為xxx 萬萬元。 （六）創(chuàng)新措施，強(qiáng)化專項資金的監(jiān)管責(zé)任。 二、合理配臵國有資本，促進(jìn)國有企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展 （五）科學(xué)計劃，做好國有資本經(jīng)營預(yù)算工作。與此同時，組織聘請專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)對企業(yè) 2021 全面預(yù)算進(jìn)行審核。為提高預(yù)算編制質(zhì)量，辦促企業(yè)按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”為原則，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部預(yù)算編制工作流程，扎實(shí)地組織做好對所屬企業(yè)預(yù)算編制的指導(dǎo)與 審核工作。 2021年 2 月 10 日 第二篇：財務(wù)預(yù)算科 2021 工作總結(jié)和 2021 年工作計劃 預(yù)算財務(wù)科 2021 年工作總結(jié)與 2021 年工作思路 去年以來，面對經(jīng)濟(jì)下行、銀根縮緊、資金環(huán)境緊張、項目政策限制等不利因素的影響，預(yù)算財務(wù)科在委領(lǐng)導(dǎo)班子的有力領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)新政策新趨勢新環(huán)境的變化，發(fā)揮職能作用，狠抓重點(diǎn)工作，在財務(wù)預(yù)算、完善規(guī)章制度、資金管理及籌措、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計評價和財務(wù)決算等各項工作職責(zé)中，謀實(shí)策、出實(shí)招、求實(shí)效，很好地完成了委確定的工作任務(wù)。 二是加強(qiáng)組織，提供各種廣闊的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)機(jī)會。挖掘財務(wù)潛力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析效果，確保分析所反映的情況和問題真實(shí)到位。建立固定資產(chǎn)管理制度，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)費(fèi)活動風(fēng)險、確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。 一是根據(jù)委的工作部署，成立專項工作組并聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)完善委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位財務(wù)管理機(jī)制。一方面，全力以赴地增加國資收益收入，另一方面全面反映市級國資收益收支的情況 。通過建立國有資本預(yù) 算項目績效評價機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人、國資代表人的企業(yè)經(jīng)營和國有資本收益收繳責(zé)任，并加強(qiáng)績效評價結(jié)果的應(yīng)用和監(jiān)督檢查，推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算公開，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的教育和培訓(xùn)，通過舉辦國有資本經(jīng)營預(yù)算講座和培訓(xùn)班，調(diào)整優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)干部知識結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化國有資本運(yùn)作全過程的監(jiān)管。建立部門責(zé)任制度，為預(yù)算的順利執(zhí)行奠定基礎(chǔ)。預(yù)算執(zhí)行管理是預(yù)算實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》以及國務(wù)院關(guān)于預(yù)算編制的有關(guān)要求，進(jìn)一步深入細(xì)化部門預(yù)算，完善部門預(yù)算編制方法 的操作規(guī)程，提高年初預(yù)算安排到位率，嚴(yán)格控制年度中間預(yù)算追加，強(qiáng)化預(yù)算的約束性和嚴(yán)肅性。 第三部分工作思路 認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府工作部署的指引和精神，緊緊圍繞委的中心工作任務(wù)，在化解經(jīng)濟(jì)下行壓力中 堅持遵照市場規(guī)律、因勢利導(dǎo)、力爭主動，全面完成年度預(yù)算財務(wù)工作任務(wù)。 （十八）統(tǒng)計評價存在提升空間。預(yù)算管理職能未能充分發(fā)揮，參謀助手作用需要加強(qiáng)。配合做好市審計局對我委 2021 年部門預(yù)決算執(zhí)行情況和 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況審計工作 . （十五）借力審計，認(rèn)真組織自查。 （十三）加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)和專項資金管理，按照批準(zhǔn)的預(yù)算和用款計劃，合理安排使用資金。開展理論研究與實(shí)踐探索，挖掘企業(yè)財務(wù)風(fēng)險發(fā)生的深層次原因，提出可行的應(yīng)對措施，完善相應(yīng)的配套工作制度和管理程序，規(guī)范企業(yè)財務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系，為推動國有企業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供重要智力支持。全市國有企業(yè)資產(chǎn)總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%，所有者權(quán)益總額 XX 億元，比上年同期增加 XX%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 XX 億元 ,比上年同期增加 %。每月 10 號前將全市企業(yè)上報的財務(wù)快報數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、審核、分析，并將數(shù)據(jù)及運(yùn)營分析說明上報省國資委；完成年報匯審工作。 三、夯實(shí)統(tǒng)計評價基礎(chǔ) ,提升國有資產(chǎn)監(jiān)管信息質(zhì)量 （八）加強(qiáng)組織，鞏固企業(yè)國有 資產(chǎn)統(tǒng)計工作體系。 2021 年資本預(yù)算收入 xxx 萬元，年中調(diào)整增加預(yù)算收入 xxx 萬元，全面預(yù)算計劃調(diào)整為xxx 萬萬元。 （六）創(chuàng)新措施，強(qiáng)化專項資金的監(jiān)管責(zé)任。 二、合理配臵國有資本，促進(jìn)國有企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展 （五）科學(xué)計劃，做好國有資本經(jīng)營預(yù)算工作。與此同時，組織聘請專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)對企業(yè) 2021 年度全面預(yù)算進(jìn)行審核。為提高預(yù)算編制質(zhì)量，辦促企業(yè)按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”為原則，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部預(yù)算編制工作流程，扎實(shí)地組織做好對所屬企業(yè)預(yù)算編制的指導(dǎo)與審核工作。財務(wù)預(yù)算科 20XX工作總結(jié)和 20XX年工作計劃 第一篇：財務(wù)預(yù)算科 2021 工作總結(jié)和 2021 年工作計劃 預(yù)算財務(wù)科 2021 年工作總結(jié)與 2021 年工作思路 去年以來，面對經(jīng)濟(jì)下行、銀根縮緊、資金環(huán)境緊張、項目政策限制等不利因素的影響，預(yù)算財務(wù)科在委領(lǐng)導(dǎo)班子的有力領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)新政策新趨勢新環(huán)境的變化，發(fā)揮職能作用，狠抓重點(diǎn)工作，在財務(wù)預(yù)算、完善規(guī)章制度、資金管理及籌措、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計評價和財務(wù)決算等各項工作職責(zé)中，謀實(shí)策、出實(shí)招、求實(shí)效，很好地完成了委確定的工作任務(wù)。 （二）加強(qiáng)對下屬企業(yè)預(yù)算工作的指導(dǎo)和審核。因國資改革 重組的要求，市屬國企年度預(yù)算編制的基礎(chǔ)有重大變化，預(yù)算財務(wù)科及時組織市屬各企業(yè)按照重組后的口徑進(jìn)行 2021 年度全面預(yù)算編制和上報，用紅頭文件對預(yù)算調(diào)整的原因和影響、預(yù)算執(zhí)行的保障措施等內(nèi)容給予說明。對于涉及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的預(yù)算報表，落實(shí)企業(yè)預(yù)算管理責(zé)任，由各有關(guān)部門具體填制并經(jīng)財務(wù)部門匯總審核，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算的有效銜接，確保相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)口徑與財務(wù)指標(biāo)口徑一致。按照市政府的決策部署和明確事項，認(rèn)真完成 2021 年國資收益預(yù)算及中期規(guī)劃項目申報。把控預(yù)算執(zhí)行率，合理平衡國有資本經(jīng)營收支 ，實(shí)現(xiàn)市屬國有資本經(jīng)營預(yù)算收入與支出同步增長，市級國有資本預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。全年結(jié)余金額為 xxx 萬萬元。工作任務(wù)，落實(shí)統(tǒng)計責(zé)任，嚴(yán)格工作規(guī)范，要求統(tǒng)計報表“全口徑”報送，對所屬企業(yè)或受托監(jiān)管企業(yè)戶數(shù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、單位性質(zhì)、管理級次、經(jīng)營狀況等管理。截至 2021 年11 月底，納入我市統(tǒng)計的正常經(jīng)營的國有企業(yè)共 XX 家，其中市屬企業(yè)XX 家，縣屬企業(yè) XX 家。 （十一）深入分析調(diào)研，推進(jìn)財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制建設(shè)。牢固樹立“過緊日子思想”，對壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)控公務(wù)接待支出、減少現(xiàn)金結(jié)算，厲行勤儉節(jié)約 ,反對鋪張蔚然成風(fēng)。 五、按照市政府要求，配合 做好國資系統(tǒng)審計工作 （十四）在市政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，做好配合和銜接各級審計部門，做好省政府、市政府以及國資系統(tǒng)的審計工作。市屬國企改革重組對預(yù)算財務(wù)工作造成較大的壓力，市屬絕對多數(shù)企業(yè)均涉及資產(chǎn)整合和重組，企業(yè)合并范圍變化非常大；推進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)劃撥工作進(jìn)度存在問題和困難。挖掘國資增收節(jié)支的潛力不夠，國資收益管理體制上存在部門之間職能界限 不清，在收益收支方面存在征繳程序不規(guī)范，收益上繳不及時，預(yù)算和使用不統(tǒng)一等問題。委機(jī)關(guān)財務(wù)的監(jiān)督、管理職能存在一定不足，各項經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制和核算管理、年度決算，經(jīng)費(fèi)支出情況的分析總結(jié)不足，資金管理規(guī)范需要進(jìn)一步提升。 （一）深化改革，提高預(yù)算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和到位率。三是建立嚴(yán)格的考核和督查制度，為預(yù)算的順利執(zhí)行奠定基礎(chǔ) （二）提高認(rèn)識，高度重視預(yù)算執(zhí)行管理工作。 (三 )強(qiáng)化責(zé)任，完善考核和督查制度。 二、完善機(jī)制，推動國資經(jīng)營收益再上臺階 一是提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)國有資本經(jīng)營收益管理的意識。 三是完善業(yè)績考核，強(qiáng)化對國有資本的收益和管理。 五是加大工作力度，務(wù)求預(yù)算安排全面完整。 三、健全制度，規(guī)范委關(guān)財務(wù)管理行為 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全符合我單位實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)的各項內(nèi)部管理制度。 三是梳理業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險點(diǎn)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)提供可靠的制度保障。 二是做好數(shù)據(jù)共享服務(wù)工作，搭建信息交流平臺，實(shí)現(xiàn)信息互通和數(shù)據(jù)共享，及時向有關(guān)方面反饋信息。 五、加強(qiáng)培訓(xùn)，提升國資系統(tǒng)財務(wù)人員自身職業(yè)素質(zhì) 一是加大力度，開展國資財務(wù)管理政策制度的學(xué)習(xí)、教育、培 訓(xùn)和宣傳 ,建立健全各項學(xué)習(xí)制度，完善考核評價機(jī)制，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型財務(wù)管理隊伍。三是增加溝通，向一般財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及向市屬國企部門進(jìn)行財務(wù)政策咨詢，承擔(dān)起預(yù)算財務(wù)具體的責(zé)任職責(zé)，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理機(jī)構(gòu)工作流程并提高管理職能。 （二）加強(qiáng)對下屬企業(yè)預(yù)算工作的指導(dǎo)和審核。因國資改革重組的要求，市屬國企預(yù)算編制的基礎(chǔ)有重大變化，預(yù)算財務(wù)科及時組織市屬各企業(yè)按照重組后的口徑進(jìn)行 2021 全面預(yù)算編制和上報，用紅頭文件對預(yù)算調(diào)整的原因和影響、預(yù)算執(zhí)行的保障措施等內(nèi)容給予說明。對于涉及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的預(yù)算報表，落實(shí)企業(yè)預(yù)算管理責(zé)任，由各有關(guān)部門具體填制并經(jīng)財務(wù)部門匯總審核，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算的有效銜接，確保相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)口徑與財務(wù)指標(biāo)口徑一致。按照市政府的決策部署和明確事項，認(rèn)真完成 2021 年國資收益預(yù)算及中期規(guī)劃項目申報。把控預(yù)算執(zhí)行率，合理平衡國有資本經(jīng)營收支，實(shí)現(xiàn)市屬國有資