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20xx銀行計劃財務部工作總結(jié)-全文預覽

2025-04-23 06:51 上一頁面

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【正文】 的自覺性。樹立風險、責任意識,做到職責分明,有序地開展信貸工作,促進我社信貸工作規(guī)范、穩(wěn)健地發(fā)展,全面地完成信貸工作任務目標,現(xiàn)對公司業(yè)務部 20xx年銀行信貸工作計劃: 一是加強業(yè)務培訓。同時加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業(yè)務往來安全無事故。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務科將在往年的基礎(chǔ)上進一步加強往來帳管理,確保信用社業(yè)務的安全無事故。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制,另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據(jù),以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基矗 搞好信用社財務常規(guī)檢查工作 為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī),執(zhí)行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,認真測定、科學核算各項財務費用指標。另外,我們還著重抓一個試范點,由我們財務科牽頭,現(xiàn)場指導,及時解決信用社在運行過程中的實際問題,待規(guī)范化之后,再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,從而,徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,從嚴從 細加強管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。 差旅費管理。 挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。 搞好固定資產(chǎn)管理。 深入研究稅收政策,合理避稅增效益。 四、充分發(fā)揮財務管理職能,做好財務本職工作。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),提高會計核算的質(zhì)量,使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,現(xiàn)代化。加強會計人員的業(yè)務培訓 ,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),全面提高財務部人員整體素 質(zhì),扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。 3、規(guī)范建立財務檔案,提高檔案管理質(zhì)量。出納:負責現(xiàn)金收訖,登記日記帳等?,F(xiàn)就目前情況,提出以下初步構(gòu)想: 一、理順工作思路,做好財務基礎(chǔ)工作。作為會計結(jié)算部,還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作, 20xx 年我們將加強與市分行之間的工作銜接,及時將各項工作任務 落實下轄各網(wǎng)點,努力完成市分行下達的各項任務。 加強與其他各部門之間的聯(lián)系,在業(yè)務培訓上做好互通有無,通過邀請其他各部門的業(yè)務人員為會計結(jié)算柜員講課,或講業(yè)務知識,或講自己的工作經(jīng)驗,以加深相互之間的了解,從而相互學習,以提高柜員的業(yè)務素質(zhì),更好地做好服務。 定期、準確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。 20xx 年我們將更好地利用這一個考核機制,讓更多的柜員參加到這個考核中來,以提高柜員的工作主動性與責任性。這些業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點,要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的控制。篇四: 2021 銀行財務工作計劃 2021 銀行財務工作計劃 第 1 篇:銀行財務工作計劃 根據(jù)我行 20**年這一年來會計結(jié)算工作中的實際情況,我們在200**年的工作主要從三個方面著手:抓內(nèi)控制度建設、抓會計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務素質(zhì)以提高我行的服務水平與風險防范能力。 加強學術(shù)交流。 加強業(yè)務學習 ,提高業(yè)務水平。 建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。 要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。 完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。 做好日常會計核算工作。 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。 b、加強業(yè)務學習 ,提高業(yè)務水平。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。 會計核算對財務本質(zhì) /實質(zhì)認知的培訓,建立會計核算手冊, 2 信息提供 erp 系統(tǒng)、管理報表、財務分析、 單據(jù)收集, 3 溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制, 4 培訓體系財務內(nèi)部、銷售人員、全員財 務意識等內(nèi)容培訓, 5 納稅申報國稅、地稅按時申報,審計申報,帳套分配, 6 軟件退稅建立退稅跟蹤表,單證收集、發(fā)票跟進、申報,7 成本控制銷購價格審核,人力成本分析,財務費用控制, 8 費用控制擬制適合公司的各項費用標準,嚴格審核單據(jù), 9 資金管理平衡收支,建立應收 /應付賬款跟 蹤表,提供日報, 10 貸款管理建立貸款信息跟蹤表,保證及時還貸,維護信譽, 11 庫存管理加強人員管理,信息溝通 例會; 12 往來管理追 蹤應收款,嚴格審核應付款,定期清理往來款, 13 內(nèi)外服務對內(nèi)積極配合,維護好銀行、稅局等關(guān)系, 14 檔案管理原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理; 財務部工作計劃 2021 新的一年已開始,財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理,對做得好的方面需要把工作做得更好,加強財務管理,做到財務工作長計劃,短安排。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質(zhì)。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。 xx我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。 三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平。 車輛費用管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。 業(yè)務招待費管理。 二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。 年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。 今年 4 月 19 日到 6 月 9 日期間,在分行統(tǒng)一部署下,會計部成立了自助設備管理中心,制訂了《自助設備管理操作辦法》,將涉及 8 家支行的 7 個離行單臺自助設備和 16 個離行式自助銀行共 54 臺自助設備的賬務核算全部上收,由分行會計部集中管理,統(tǒng)一核算。在全行自覺的形成了“比、學、趕、超”的良好氛圍。今年,會計部先后進行了新入行員工基礎(chǔ)知識的培訓和考試,出納、儲蓄人員反假資格的上崗考試、今年會計從業(yè)資格證的后續(xù)教育和會計人員的星級評定考試。先后查處違規(guī)事件 6 起(均未造成經(jīng)濟損失),全行通報,并處三級警告處分 4 人,二級警告處分 7 人,一級警告處分 1 人,實行下崗待聘 1人。 今年,分行會計部先后出臺了《招商銀行南昌分行會計工作實施細則》、《招商銀行南昌分行會計工作指引》、《招商銀行南昌分行會計檢查輔導及考核實施細則》、《招商銀行南昌分行委派會計主管及風險 監(jiān)督員考核細則》等 29 項制度和規(guī)定。為配合中間業(yè)務的開展,我部結(jié)合當?shù)貙嶋H情況,及時修訂了《國內(nèi)結(jié)算業(yè)務收費標準》,規(guī)范了中間業(yè)務手續(xù)費減免的程序。 回顧一年來的工作,我部著重抓了以下十一個方面的工作:財務管理方面: (一)規(guī)范財務行為,加強成本控制。全行會計各項工作進展順利,并呈良好發(fā)展趨勢。 ................19 六、做好費用預測和控制,大力推進中間業(yè)務,確保完成明年的利潤計劃。 ..........17 二 、 完 善 相 關(guān) 財 務 規(guī) 章 制 度 , 防 患 財 務 風險。 ............................15 七 、 繼 續(xù) 開 展 優(yōu) 質(zhì) 服 務 競 賽 活動。 ..12 三 、 改 進 和 拓 展 業(yè) 務 培 訓 的 方 式 和 內(nèi)容。 .......................5 (五)認真履行商業(yè)銀行職責。 .....................................3 結(jié) 算 管 理 方面: .......................................................3 (一)不斷完善會計風險監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系,防范操作風險。如有不一致,要找出原因更正。 2021年財務工作已圓滿完成,計劃財務部將總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,緊跟總行 2021 年經(jīng)營管理思路,協(xié)調(diào)經(jīng)營計劃與財務資源合理配置的關(guān)系,全面配合并支持各條線部門及 支行各項業(yè)務的持續(xù)開展,為全行經(jīng)營工作穩(wěn)健運行提供有力保障。總結(jié) 2021 支行固定費用配置存在的問題, 2021 年將充分考慮各地區(qū)實際經(jīng)營現(xiàn)狀,全盤核算各經(jīng)營機構(gòu)固定費用開支,適當將計劃外支出事項全部予以均衡考 慮,有保有壓。 (二 )全額資金管理模式的改變,解決了資產(chǎn)負債自求平衡實現(xiàn)利潤增長的固定途徑。導致錯誤引導各支行將發(fā)生的相關(guān)業(yè)務宣傳、政府協(xié)調(diào)等計劃外支出事項全部交由分行予以費用支持解決。 2021 年總行充分考慮監(jiān)管指標要求,同時為控制全行風險資產(chǎn)占用,提高風險資產(chǎn)占用綜合回報,制定了風險資產(chǎn)利潤率指標。 計劃財務部應注重計劃與管理并行,從目前工作狀態(tài)看,全體員工缺乏工作計劃的前瞻性,僅盲從而機械地工作,缺乏分析判斷能力,無指導性思路,管理工作亟待加強提高。為盡早解決歷史遺留問題,不影響總行發(fā)行企業(yè)債總體工作計劃,在總行的大力支持下,與人總行及當?shù)厝嗣胥y行密切溝通,終于將歷史遺留再貸款問題予以化解。 制定 2021 年支行、部門費用配置管理辦法,將費用配置與經(jīng)營管理工作相結(jié)合,突出重點指標的費用配置比例,通過完善費用配置結(jié)構(gòu),確保變動費用與經(jīng)營業(yè)績掛鉤,以財務資源配置為手段,引導資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)化及經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進各項經(jīng)營 指標的推進,實現(xiàn)財務資源高效配置。通過“財務檢查年”整體檢驗,業(yè)務知識點得到全面深入學習,使我部財務管理工作得到了實質(zhì)性的提高。 自 3 月份起,在分行領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下, 由我部牽頭組織,協(xié)調(diào)分行各條線部門,深入各支行開展調(diào)研工作。如果您喜歡這篇文章,請分享給您的好友。 針對上述存在的問題,來年將在加強財會人員的教育培訓、加強財會業(yè)務知識的輔導、完善會出內(nèi)部約束機制等方面作出積極的努力。 與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相 關(guān)事宜。 做好呆賬核銷工作。 計劃在 1 月末之前,完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作 。 加強財務管理制度建設,夯實工作基礎(chǔ) 以清理固定資產(chǎn)及推行公務卡為契機,本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務管理制度。 組織人員培訓,提高團隊工作能 力 上半年來,本部門組織人員參加了財務稅收培訓、統(tǒng)計培訓、資產(chǎn)管理培訓、會計人員年檢培訓、普通話培訓、新館展教工程培訓等多種培訓,提高了部門的整體工作能力,增強了部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位人員的責任感。 二、 201X年度工作計劃 繼續(xù)完成財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級 1004 等各類報表的填報、匯總及上報工作,同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況,按季進行財務會計檢查。 根據(jù) 準確分類 提足撥備 做實利潤 資本充足率達標 的監(jiān)管要求,針對信貸五級分類單軌運行的情況,做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃,并按季度列賬,以逐步達到準備金提取的標準。 積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對 XX 年年度風險準備金政策的落實工作,力爭補貼按時足額到位。其財務管理水平跟不上時代發(fā)展,創(chuàng)新管理和監(jiān)督財務制度的落實有待進一步加強,對財會人員的輔導、培訓、更新知識有待進一步提高。就為您介紹到這里,希望它對您有幫助。 (二 )牽頭組織工作調(diào)研,化解支行經(jīng)營工作實際困難,助推經(jīng)營指標按計劃推進。 2021 年是財務檢查的豐收年,省審計廳、中磊會計事務所、國地稅稽查局、總行監(jiān)事會、財務部、審計部等內(nèi)外審部門先后對我行財務工作進行了專項檢查。 (五 )優(yōu)化財務資源配置,進一步強化財務管理工作。當?shù)厝诵邪醇緦ξ倚邢逻_催繳通知。 二、存在的問題 (一 )部門員工缺乏管理的前瞻性、規(guī)劃性。 (三 )對總行考核指標設置的管理意向不明確。 2021 年,分行調(diào)整費用支
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