【正文】 濟效益。 （二）及時、正確地進行成本核算，開展成本分析。作為我個人而言，上半年的工作讓我感受頗深，現(xiàn)將工作總結(jié)如下： 一、積極做好成本核算和費用報銷工作 負(fù)責(zé)公司成本核算工作，成本管理是財務(wù)工作中重要的一項工作內(nèi)容，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準(zhǔn)確的計算成本，工作期間我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司生產(chǎn)工藝流程，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運轉(zhuǎn)基本知識等，在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中，做到及時準(zhǔn)確，嚴(yán)格把關(guān)，把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回，責(zé)令整改。 以上這些工作，都是 2021 年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。 七、加強財務(wù)團隊建設(shè)，營造輕松的工作氛圍。不斷 拓寬融資銀行，有望在 xx 銀行進行融資工作。 五、根據(jù)公司的融資需求，積極做好融資的開源工作。 三、強化財務(wù)分析、經(jīng)濟活動分析，逐步提升管理水平。作為財務(wù)部門，在今后的工作中將嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范管理流程，真正使 財務(wù)管理體系落地。 財務(wù)核算體系和臺帳報表體系、財務(wù)分析體系還沒有形成，不能及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)內(nèi)部管理的壓力依舊沒有釋放。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然；另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。 如按要求認(rèn)真配合了公司市場部辦理資質(zhì)升級所需報表和發(fā)票復(fù)印件的提供工作，配合公司人力資源部完成了養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的年審工作中財務(wù)報表和帳表的提供工作，配合公司合約部完成各項合同的評審工作，配合市場部填制月度、季度、統(tǒng)計報表工作，配合物資設(shè)備部進行項目材料盤點共組，配合總部人力資源部完成了勞?；鸬幕乜罟ぷ鞯?。同時贏得公司頒發(fā)的“嘉獎令”，嘉獎令給了我們巨大的鼓舞，也是對財務(wù)部工作的一種肯定、一種鞭策，讓我們更有信心完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。財務(wù)部根據(jù)項目生產(chǎn)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極進行融資、全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。財務(wù)部現(xiàn)已建立的臺帳有： 合同管理臺帳：包括施工主合同、分公司 /合作項目承包經(jīng)營合同、分供方合同臺帳，極大的方便了對合同的查閱和了解合同的簽訂情況； 會計檔案管理臺賬：一個項目一個檔案管理臺賬，方便查詢各個項目、各個月份的會計資料； 稅務(wù)管理臺賬：其中包括工程發(fā)票的開票和稅金上交情況臺帳；融資管理臺賬：包括銀行利息支付和到期情況臺帳； 分供方臺賬：包括材料供應(yīng)商及勞務(wù)、機械等情況臺賬； 材料管理臺賬：包括周轉(zhuǎn)材料臺賬、材料出入庫臺賬、低值易耗品臺 賬； 費用管理臺賬，保險管理臺賬。并且堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款、付款和費用報銷拒之門外。配合各項目辦理社保費及安措費的撥付與申請工作，本收回安措費 xx 萬元，社保費 xx 萬元。 每月按時核算職工的工資、按時申報各項稅金、員工保險及個人所得稅。但是成本報表的建立并未實現(xiàn)，一方面由于項目不能及時提供成本方面的原始單據(jù)，另一方面財務(wù)部未盡到及時催促的作用，導(dǎo)致項目過程成本核算的不精確，成本報表一直未成型，這個也是我們和材料部一起共同存在的問題，因此，在年底合約部與財務(wù)部共同開會探討，共同協(xié)商解決問題的辦法，爭取在 2021 年將這項工作落實到位，并對項目過程成本進行有效的監(jiān)督與控制。 資金的收付核算工作，公司資金流量一直很大，尤其在施工旺季，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，尤其對于剛畢業(yè)的大學(xué)生出納 xx 同志更是極大的考驗， xx 同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng) ,各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。 第二部分主要完成工作 一、財務(wù)核算與財務(wù)管理工作 （一）財務(wù)核算方面 財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。 公司財務(wù)費用開支情況 本公司財務(wù)費用支付為 xx 萬元，其中，擔(dān)保費用 xx 萬元，利息支出 xx 萬元。 2021 年是 xx 公司“三年而立”，計劃是收官之年，也是 xx 公司邁入穩(wěn)健發(fā)展快車道的關(guān)鍵之年。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 二、其他工作 迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作： 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。準(zhǔn)備了以下內(nèi)容，供大家參考 !我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。 以上這些工作，都是 2021 年財務(wù)管理要重點思考和解 決的主題，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。 七、加強財務(wù)團隊建設(shè)，營造輕松的工作氛圍。不斷拓寬融資銀行，有望在 xx 銀行進行融資工作。 五、根據(jù)公司的融資需求，積極做好融資的開源工作。 三、強化財務(wù)分析、經(jīng)濟活動分析，逐步提升 管理水平。作為財務(wù)部門，在今后的工作中將嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范管理流程，真正使財務(wù)管理體系落地。 財務(wù)核算體系和臺帳報表體系、財務(wù)分析體系還沒有形成，不能及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)內(nèi)部管理的壓力依舊沒有釋放。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然；另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。 如按要求認(rèn)真配合了公司市場部辦理資質(zhì)升級所需報表和發(fā)票復(fù)印件的提供工作，配合公司人力資源部完成了養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的年審工作中財務(wù)報表和帳表的提供工作，配合公司合約部完成各項合同的評審工作，配合市場部填制月度、季度、年度統(tǒng)計報表工作，配合物資設(shè)備部進行項目材料盤點共組，配合總部人力資源部完成了勞?；鸬幕乜罟ぷ鞯?。同時贏得公司頒發(fā)的“嘉獎令”，嘉獎令給了我們巨大的鼓舞，也是對財務(wù)部工作的一種肯定、一種鞭策，讓我們更有信心完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。財務(wù)部根據(jù)項目生產(chǎn)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極進行融資、全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。財務(wù)部現(xiàn)已建立的臺帳有： 合同管理臺帳：包括施工主合同、分公司 /合作項目承包經(jīng)營合同、分供方合同臺帳，極大的方便了對合同的查閱和了解合同的簽訂情況； 會計檔案管理臺賬：一個項目一個檔案管理臺賬，方便查詢各個項目、各個月份的會計資料； 稅務(wù)管理臺賬：其中包括工程發(fā)票的開票和稅金上交情況臺帳；融資管理臺賬：包括銀行利息支付和到期情況臺帳； 分供方臺賬：包括材料供應(yīng)商及勞務(wù)、機械等 情況臺賬； 材料管理臺賬：包括周轉(zhuǎn)材料臺賬、材料出入庫臺賬、低值易耗品臺賬； 費用管理臺賬，保險管理臺賬。并且堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款、付款和費用報銷拒之門外。配合各項目 辦理社保費及安措費的撥付與申請工作，本年度收回安措費 xx萬元，社保費 xx萬元。 每月按時核算職工的工資、按時申報各項稅金、員工保險及個人所得稅。但是成本報表的建立并未實現(xiàn)，一方面由于項目不能及時提供成本方面的原始單據(jù)，另一方面財務(wù)部未盡到及時催促的作用，導(dǎo)致項目過程成本核算的不精確，成本報表一直未成型，這個也是我們和材料部一起共同存在的問題，因此，在年底合約部與財務(wù)部共同開會探討，共同協(xié)商解決問題的辦法，爭取在 2021 年將這項工作落實到位，并對項目過程成本進行有效的監(jiān)督與控制。 資金的收付核算工作，公司資金流量一直很大，尤其在施工旺季，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，尤其對于剛畢業(yè)的大學(xué)生出納 xx 同志更是極大的考驗， xx 同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng) ,各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。 第二部分主要完成工作 一、財務(wù)核算與財務(wù)管理工作 （一）財務(wù)核算方面 財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。 公司財務(wù)費用開支情況 本年度公司財務(wù)費用支付為 xx 萬元，其中，擔(dān)保費用 xx 萬元，利息支出 xx 萬元。 2021 年是 xx 公司“三年而立”，計劃是收官之年，也是 xx 公司邁入穩(wěn)健發(fā)展快車道的關(guān)鍵之年?；貞浺荒陙?，點點滴滴在腦中流過。 自營項目收付款情況 本年度自營項目回款 xx 億元，支付 xx 億元，結(jié)余 xx萬元 公司管理費用開支情況 本年度公司機關(guān)共開支管理費用約 xx萬元，工資及獎金 xx萬元，業(yè)務(wù)招待費 xx萬元。 五險一金情況 本年度公司共計繳納五險一金 xx 萬元，其中公司部分 xx 萬元，個人部分 xx 萬元。 2021 年初，根據(jù)總部財務(wù)核算一體化要求， 8 月份 xx 公司安裝了遠(yuǎn)程財務(wù)軟件，并進行了數(shù)據(jù)初始化工作，財務(wù)部的同事經(jīng)過 2 個月的辛苦，順利在 10 月份已經(jīng)將遠(yuǎn)程系統(tǒng)進度與日常持平，并進行常態(tài)化處 理。 項目成本及資金核算，一年來在項目成本核算方面做了些調(diào)整，完善項目成本科目，合理的分配和歸集 項目成本費用，使成本的歸集更加精細(xì)化。準(zhǔn)確無誤的出具 xx 份內(nèi)部管理報表， xx 份納稅申報表， xx 份建管站季度報表，多份銀行融資報表。年底配合物資設(shè)備部與各個項目的分供商對賬。 單據(jù)審核與費用管理方面，加強了對費用報賬及時性以及票據(jù)的規(guī)范的管理，嚴(yán)格要求按月報賬，及時清理借支，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，堅 決杜絕不符合要求的票據(jù)，對過期票據(jù)、虛假票據(jù)、票面要素填制不全或不準(zhǔn)確的票據(jù)堅決不予受理，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。 財務(wù)臺賬管理的不斷完善，除以前年度建立的分供方臺賬和材料臺賬外，本年度又進行調(diào)整新增。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要， xx 親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。為了確保融資順利，財務(wù)部認(rèn)真對待，結(jié)合前面一年向銀行提交的年度報表，對各項指標(biāo)進行分析，在分析的基礎(chǔ)上編制了 2021 年年報；按照融資銀行和擔(dān)保公司的要求，提交了詳盡的公司財務(wù)和經(jīng)營方面相關(guān)資料，并配合擔(dān)保公司進行現(xiàn)場考察、答疑，根據(jù)銀行和擔(dān)保 公司在審核過程中提出的質(zhì)疑，不斷和銀行溝通，補充提交各種資料，確保了公司在 xx 的融資順利進行，并于 9 月 22 日放款 xx 萬元。 四、完成了公司其他部門相關(guān)工作中財務(wù)方面工作的配合。 我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，將是我部今后工作中的又一重點。 第四部分 2021 年財務(wù)部門工作的規(guī)劃 結(jié)合今年的實際工作，對 2021 年工作進行整體規(guī)劃，在今后的工作中，重點做好以下方面的工作： 一、堅持原則，令行禁止，嚴(yán)肅制度的執(zhí)行，由于之前公司在制度的執(zhí)行上一直太人性化，過于寬松，導(dǎo)致公司的制度、通知、要求無法落地，形成了極為嚴(yán)重的拖拉作風(fēng)，導(dǎo)致各項工作相互牽制、相互制約， 制度無法有效推進。 加強應(yīng)收賬款的管理，組織與甲方的賬務(wù)對賬，加強對甲方資金狀況的密切關(guān)注，催促和跟蹤已完工項目的審計決算、項目工程款的回收工作。 四、加強項目成本資料收集工作，所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于項目，項目管理人員成本觀念淡薄，沒有成本管理的意思，工作拖拉現(xiàn)行頻繁，致使以往年度所有項目都沒有按月上報成本資料，最終各項目過程成本仍得不到控制，因此本年度加大力度督促項目按月提交成本資料，改變項目不重視成本資料的現(xiàn)狀，出臺相應(yīng)的獎罰措施。做好現(xiàn)有的存量融資的到期還貸和續(xù)貸工作，并尋求規(guī)模的不斷擴增。明年要打開自己的局限，增加與稅務(wù)局的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不斷充實自己稅務(wù)方面的經(jīng)驗。 財務(wù)部將在 2021 年結(jié)合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作計劃，以滿足公司對財務(wù)核算、財務(wù)管理的要求。財務(wù)資金部 第二篇：財務(wù)部門工作總結(jié) 1000 字 . 財務(wù)部門工作總結(jié) 1000 字 當(dāng)工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績，找出問題