【正文】 建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司、轉(zhuǎn)正手續(xù) 。定崗、定責(zé)、定利益。 財務(wù)管理思路： 根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、明山學(xué)校、裝飾公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑公司，以及將來開設(shè)的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來，總經(jīng)理可以直觀整體公司經(jīng)營情況。為公司各個方面提供可用的建賬思路。 2，每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。 4，每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核對。 工作方法： 出納： 1，掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進(jìn)行。 財務(wù)工作需要從最基層，一點(diǎn)一滴的進(jìn)行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。 總經(jīng)理還在為財務(wù)部承擔(dān)發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。財務(wù)需要根據(jù)這些費(fèi)用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬。是否妥當(dāng)，敬請總經(jīng)理攜公司各部要職人員商議。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如缺乏超前意識，各公司具體業(yè)務(wù)處理上未形成一個規(guī)范統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，在稅收籌劃上還要努力等。 三、在原有內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上再進(jìn)一 步調(diào)整，充分發(fā)揮會計個體的主觀能動性，改變財務(wù)專用章由專人管理這一模式。要打造優(yōu)秀的團(tuán)隊，需要有好的制度約束，好的工作風(fēng)氣和好的業(yè)務(wù)能力做支撐。二是繼續(xù)開展財務(wù)內(nèi)部的自檢自查活動。（中太、青公司等）以凈化公司投資環(huán)境。 加強(qiáng)資金管理，確保企業(yè)資金鏈的健康 隨著公司數(shù)量的增加和各項業(yè)務(wù)的拓展，資金需 求量也一定會有所增加。二是完善應(yīng)收、預(yù)付管理辦法，促使公司在發(fā)展中注重資金的及時回籠，謹(jǐn)慎付款，提高風(fēng)險的防范。充分利用財務(wù)人員的專業(yè)水平和素質(zhì)，結(jié)合經(jīng)營工作實際情況，為公司發(fā)展提供有力的財務(wù)支持，從而不斷改進(jìn)公司的各項管理水平和決策質(zhì)量。 2021年財務(wù)工作思路： 適應(yīng)新情況，為企業(yè)發(fā)展大局做好財務(wù)配套服務(wù) 財務(wù)工作要圍繞企業(yè)的中心工作，更好地為企業(yè)的發(fā)展大局服務(wù)。建議： 公司性質(zhì)的旅行社并入財務(wù)部統(tǒng)一核算，對民辦非企性質(zhì)的服務(wù)中心、培訓(xùn)中心實行自聘方式，財務(wù)部給予宏觀指導(dǎo)。今年我們加強(qiáng)了子公司和財務(wù)部各會計之間的溝通和交流，使會計在處理具體業(yè)務(wù)時能做到感性認(rèn)識和理性工作相結(jié)合，更貼近公司的實際，財務(wù)分析上也能有的放矢。同時完善了財務(wù)部發(fā)票管理 制度及收款收據(jù)管理，將發(fā)票專用章交由會計自行管理。針對這些原始資料存在無章、原子筆書寫及裝訂不規(guī)范的問題，財務(wù)人員克服了工作量大的困難，圓滿完成了這一工作。為今后財務(wù)的 AB 角轉(zhuǎn)換打下了良好的基礎(chǔ)。 三、施行會計輪崗制度：今年 7 月，財務(wù)部施行了會計輪崗制度。內(nèi)容瑣碎，月月重復(fù)，但財務(wù)部全體人員無怨無悔，任勞任怨，在平凡的工作崗位上默默奉獻(xiàn)著自己的專業(yè)知識和熱 情。 定期進(jìn)行稅收的申報、繳納。 下面將 2021 年所做工作進(jìn)行簡要總結(jié)： 一、繼續(xù)做好財務(wù)核算監(jiān)督工作：由于財務(wù)部具體的財務(wù)核算監(jiān)督內(nèi)容龐雜，主要介紹以下幾個方面： 憑證的填制和付款：首先單位會計進(jìn)行原始憑證的初步審核、粘貼并制作會計憑證后報送稽核會計進(jìn)行復(fù)審，交由出納再審，出納開具支票、登記出納帳、蓋私章，然后傳給單位會計填制密碼、復(fù)審，最后轉(zhuǎn)至主任處進(jìn)行終審，并加蓋財務(wù)專用章。 在此謝謝大家對財務(wù)部一年來工作的支持和理解！ 2021125 日 第二篇： 2021 財務(wù)工作總結(jié)及 2021 思路 2021年財務(wù)部工作總結(jié)及 2021 年工作思路 公司財務(wù)部現(xiàn)有人員共 11 人，擔(dān)負(fù)著 8 家公司及 6 個工會帳套的核算管理工作。 五、繼續(xù)進(jìn)行會計檔案第二階段的整改工作。關(guān)起門來 要學(xué)，送出門去學(xué)，工作、學(xué)習(xí)和休息合理安排不耽誤。 積極溝通協(xié)調(diào)，營造寬松的外部環(huán)境 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)稅收優(yōu)惠政策、國家對中小企業(yè)等的優(yōu)惠扶持政策、銀行信貸系統(tǒng)的信息等，為公司用好用足優(yōu)惠政策提供建議和思路，同時加強(qiáng)與上級財政、國資委、稅務(wù)、銀行等部門的協(xié)調(diào)和溝通，積極營造寬松的企業(yè)外部環(huán)境。四是加強(qiáng)補(bǔ)貼資金的撥付、使用和有關(guān)后續(xù)監(jiān)管，確保政策性補(bǔ)貼資金管理規(guī)范、使用合法。二是要提高資金成本意識，對被注資公司加大關(guān)注力度。三是梳理業(yè)務(wù)流程、健全財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)核算，繼續(xù)完善相應(yīng)的規(guī)章制度。特別關(guān)注預(yù)算偏離度的問題，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的增長，有方法、有重 點(diǎn)地控制各項明細(xì)費(fèi)用的開支情況，建立健全成本費(fèi)用控制責(zé)任制，真正做到落實預(yù)算、歸口責(zé)任、明確獎懲，把企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益控制在合理水平。同時，財務(wù)部還將根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)收支中發(fā)現(xiàn)的新問題，適時地和各公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、匯報，以助力各公司的發(fā)展。 二、財務(wù)部與各公司領(lǐng)導(dǎo)及各公司工資、預(yù)算、報賬、成本員之間有待進(jìn)一步的溝通和交流。由于公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷壯大，涉足的行業(yè)及市場新生事物的增多 ,原有的經(jīng)驗及知識已跟不上發(fā)展的需要。 六、加強(qiáng)會計和公司的溝通與交流。也為 第二階段的工作打下了良好的基礎(chǔ)。目前會計檔案整理的第一階段工作基本完成。財務(wù)人員過渡順利，并取得了比較好的效果。下半年依據(jù)公司發(fā)展需要，財務(wù)部新增 2 名財務(wù)人員并將人力資源公司財務(wù)納入集中核算體系，加強(qiáng)了財務(wù)人員的力量。 月工作周期結(jié)束后，進(jìn)行會計憑證的裝訂、整理、蓋章。和出納帳核對無誤后出報表，針對單位的經(jīng)營狀 況進(jìn)行連續(xù)、專業(yè)的分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息。實行會計集中核算管理制度。崗位上設(shè)會計 7 名，出納 2 名，總稽核一名及主任一名。經(jīng)辦（報賬）人簽字確認(rèn)后領(lǐng)取支票； 登帳、出報表并進(jìn)行分析：月末報銷結(jié)束后，會計依據(jù)審核無誤的記賬憑證進(jìn)行電子記賬、過賬、結(jié)賬。 對工資、社保及往來款項進(jìn)行核對和監(jiān)督管理。 二、 2021 年公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，財務(wù)部規(guī)模進(jìn)一步壯大。對三名子公司會計進(jìn)行了先期輪崗。 四、進(jìn)行了會計檔案的知識培訓(xùn)并進(jìn)行了初步整改：今年財務(wù)部工作力爭在細(xì)節(jié)管理上下功夫，針對公司財務(wù)人員檔案基礎(chǔ)工作較薄弱這一現(xiàn)狀，按區(qū)檔案局對會計檔案的管理要求，組織會計進(jìn)行了這一方面的學(xué)習(xí)。目前等待區(qū)檔案館的移交進(jìn)館檢查。做到用制度來管人，用制度來牽制人，人人按制度辦事。 存在問題及解決措施 一、財務(wù)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 試行專業(yè)人才儲備信息及內(nèi)部良性流動體制，培養(yǎng)和發(fā)展后備力量。一是財會人員要主動學(xué)習(xí)和研 究有關(guān)財稅政策和先進(jìn)的管理思想，提升服務(wù)于發(fā)展大局的意識。三是以全面預(yù)算管理為手段，發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)作用，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展。避免活干了，錢未收回；錢付了，活干得不滿意的狀況。因此，明年資金管理工作主要著眼于以下幾方面：一是加強(qiáng)資金的監(jiān)控管理，對暫時閑置的自有資金尋找合理的投資渠道，提高資金回報率，保障資金的良性發(fā)展。三是關(guān)注各公司的自有資金，在各公司遇有資金鏈斷裂的危險前進(jìn)行預(yù)警。三是進(jìn)一步加強(qiáng)審計成果的綜合分析和利用，把各項內(nèi)外審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真研究并加以整改，有效推進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。我們計劃從以下幾個方面來著手： 一、落實部門工作人員的工休和培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，做到周周要學(xué)習(xí)，月月要討論。 四、繼續(xù)加強(qiáng)會計和所代子公司的溝通和交流，剛才在存在問題及建議中也提到這一點(diǎn)。這是我們今后要努力的方向，也應(yīng)該是 2021 年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是財務(wù)部每一位會計在如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。 財務(wù)部目前在銀行開設(shè)有 9 個基本賬戶、 2 個理財賬戶、 6 個工會專戶、 4 個一般賬戶及 7 個公積金賬戶（自管 1 個）共計 28 個賬戶并負(fù)責(zé) 20 套支票的管理工作。同時報送國