【正文】 成本率 119%，實現(xiàn)利潤 336 萬元。謝謝你們！二 o 一 0 年總體經營狀況 一、指標落實到位，積極調整發(fā)展戰(zhàn)略 （一）指標提前落實 2021 年末，公司總經理室就針對 ****市地區(qū)保險市場變化及 2021 年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把年計劃分解成月計劃，月月總結、月月分析，有效的保證了對任務指標落實以及及時的進行監(jiān)控和調整。“基礎不牢、地動山搖”我們要十分清楚的認識到做好基礎工作的重要性和關鍵 性，堅實的基礎是我們實現(xiàn)大發(fā)展、大跨越的根基所在，所以我們今年的工作是十分重要的、十分關鍵的。 這里所說的功能主要是以管理的需求為原動力，在公司的經營管理上所需要的信息，就要通過財務會計和各子系統(tǒng)將此信息收集和反映出來。 二、完善各信息子系統(tǒng)的規(guī)劃設計。 21世紀是信息時代，一個企業(yè)對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現(xiàn)。隨著公司信息化進程的發(fā)展逐步地將之進入系統(tǒng)完成電腦控制，最后擺脫手工。在推行資金預算的同時，對于重大項目設立專項預算，進行資金預算管控。預算制定、預算審批、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督、 預算分析總結、預算調整。 二、預算的具體內容：銷售預算、銷售回款預算、生產預算、采購預算、各部門資金支出預算、工資預算、財務資金預算。 一、預算主要線條：資金預算。 第 四、推行預算管理，提高財務管理水平。合理確定財務部組織機構，保證規(guī)章制度的有效執(zhí)行，形成有效監(jiān)督機制保證公司內部控制機制正常運轉。預算控制主要目的是對各項支出做事前控制，規(guī)范公司各項管理使之在預算之內進行，最終實現(xiàn)公司預定經營目標，因此預算執(zhí)行需要做出授權，即在預算范圍內授權給相應管理人員，使之能夠有條件、以最高效率完成預定工作。從公司角度規(guī)定各個崗位必須做的 監(jiān)督工作，切實讓各個崗位履行職能。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。主要思路：對公司各項資產進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產或者對生產經營有重大影響資產，充分明確經管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產完整。在仔細學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調整研究開發(fā)費歸集方 式和賬務處理方式。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，并限期歸還借款。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出 納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。 設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。財務部計劃從以下幾個方面著手工作。 三大板塊之間的關系。 財務部組織機構圖： 規(guī)劃思路： 公司所有資產包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產。 內部往來管理 （ 1）負責系統(tǒng)內往來款項的核算。 （ 2）負責審核報銷手續(xù)是否齊全、票據(jù)粘貼是否符合達標要求；費用報銷是否在費用預算編制內。 會計報表 （ 1）負責財務數(shù)據(jù)與業(yè)務統(tǒng)計的核對工作，確保銜接流暢、數(shù)據(jù)統(tǒng)一，發(fā)生誤差時，及時核對，分析原因； （ 2）負責編制分公司本部會計報表，保證報表的銜接性及報表結構的正確性；保證會計信息的真實、準確和及時性； （ 3）負責匯總分公司會計報表，保證會計信息的真實、準確和及時性； （ 4）編制對外報表：負責每月按照各監(jiān)管機構的要求，及時準確的編制和上報各類報表及編表說明； 領導交辦的其他臨時性工作。 （ 6）準 確計提保險保障基金，轉回、計提各項責任準備金并進行帳務處理。 （ 2）負責賠款支出的核算工作，審核業(yè)務支出崗轉來的有關單據(jù)手續(xù)是否齊全，及時進行帳務處理。（ 4）負責每日結帳后及時核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，保證貨幣資金的安全； 按照會計基礎工作規(guī)范化的要求整理原始單據(jù)。 領導交辦的其他臨時性工作。 （ 3）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理辦法，當日收取的現(xiàn)金、支票必須送存銀行。 （ 2）負責本公司會計人員及所屬三級機構財務負責人的選拔、任免、考核工作，對分支機構實行財務負責人委派制。（ 2）保證分公司嚴格執(zhí)行總公司帳戶管理、資金限額的管理規(guī)定，合理組織資金的調撥與使用，杜絕違反規(guī)定運用資金。（ 2）負責本公司的日常財務收支事項的審核審批。（ 3）對外協(xié)調與稅務、審計等監(jiān)管機構的關系。（ 2）負責貫徹落實總公司 各項財務管理及會計核算制度，組織制定分公司財務管理制度。 做好 2021 各項考核指標的測算，為核算做好準備； 為了能夠為公司決策層提供及時準確的決策依據(jù)，我部門將及時對公司的各項經營指標進行監(jiān)測，保證各項財務指標的準確性，及時反饋財務信息使公司總經理室能夠及時調整經營思路并做出正確的決策，從而為全面完成全年各項預算指標奠定基礎，同時也為會計的決算做好前期的準備工作。俗話說“鐵打的營盤流水的兵”，雖然各經營單位財務人員目前能夠滿足現(xiàn)狀，但無法施行崗位輪換，同時也無法實現(xiàn)合理的人才儲備，給財務工作的長期穩(wěn)定及健康發(fā)展帶來了一定風險。目前我部門現(xiàn)有財會人員當中只有 60%的人學的是財會專業(yè)，部門的專業(yè)化水平并不高，另一方面現(xiàn)有人員對電腦知識的掌握程度也不是很高，還不能完全滿足會計核算和財務管理的要求，再加之會計核算系統(tǒng)和會計準則都比以往有了較大的變化，因此財會人員又處在了一個新起點，對財務管理方面又提出了新的要求。 會計的基礎工作還有待進一步加強 由于自 2021年 9月份已來總省公司就在不斷的對財務核算系統(tǒng)及程序進行改造和更新，再加上 2021 年的年終決算工作是在新系統(tǒng)不穩(wěn)定的基礎上進行的，因此難度較大，同時上級公司對于決算的及時、準確的要求卻并沒有降低；另一方面自 2021 年 1 月 1 日起啟用了新的會計準則，對會計核算工作又提出了全新的要求。在周轉金限額管理上，堅持少劃多頻的原則，盡可能減少資金的在途時間和沉淀時間，從全年的考核結果來看取得了良好效果。 強化資金集中管理，降低財務資金風險。根據(jù)公司發(fā)展的目標，年初財務部對省公司下達的各項財務指標進行了合理的測算，親將省公司的財務預算指標編制到了各基層單位。加強固定資產的效益化管理，通過出租盤活現(xiàn)有資產、逐步調整資產布局，優(yōu)化資產質量。 按照工作計劃， 4 月下旬在省公司內控合規(guī)部的配合下從各地市公司抽調了部分法律合規(guī)崗人員對我公司進行了 404 項目模擬測試工作，通過測試把我公司在業(yè)務流程和財務流程這兩個主要方面 所存在的問題充分的加以曝露，從而促使我公司有針對性的對相關的管理制度加以完善、對操作流程加以規(guī)范，最終避免造成制度上的設計缺陷，提高了我公司的風險管理能力，強化了我公司 404 條款遵循以及內部控制等工作，從源頭抓好依法合規(guī)經營的各項工作。 財務部門每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作，這是財務部最平常最繁重的工作。 在今年的績效考核辦法中，逐步體現(xiàn)考核指標簡化、考核內容統(tǒng) 一、經營策略豐富的效益考核指導思想。 積極參與內部控制制度的建設和完 善，控制財務風險。協(xié)同相關部門編制生產及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。 2021 年設想： 推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。 規(guī)范財務檔案管理。 八、注重財務工作基礎，認真做好常規(guī)工作 財務人員嚴格遵守財稅法規(guī)，認真履行工作職責。 六、加強財務團隊建設，團結 高效完成工作 人才是企業(yè)經營發(fā)展的核心要素，也是財務部團隊構建的主要力量。截至 2021年 11 月，實際上繳稅收 億元。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。 根據(jù)國有資產監(jiān)管及評估的相關規(guī)定，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作，及時向 **集團公司和省國資委上報備案。 三、實現(xiàn)資產價值管理，國有資產保值增值 根據(jù) **集團公司批復的 4 號機組財務竣工決算報告，對 2307 張固定資產卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作，落實責任管理部門 /分部。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。 一、做好經營預算分析，提供管理決策依據(jù) 以預算指標和經營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本控制，爭取成本領先優(yōu)勢。 加強資金管理。 認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。 六、開展新財務制度的培訓工作。同時要求 **主管會計每月對重要空白憑證檢查一次，每次檢 查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。五 是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。 二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。會計經營管理。會計報表質量 。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。我做財務工作已經好多年，深知 20**年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。 xx 日凡人事檔案的清算。 每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合。 分的來說， XX 年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一， xx 年將做出改進?？荚u表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業(yè)員、阛阓管理職員。 xx 月底 xx 辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業(yè)員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。 依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。 年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業(yè)務類。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。盡量避免無計劃、無定額使用資金。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。 三、加強考核考評 、提高工作質量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。 負責防火安全。 二、加強基礎防范、做好安全工作 貨幣資金安全。 積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。 配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。公司財務部工作計劃（ 1） xx 年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。接下來為大家整理了公司財務部工作計劃范文三篇，希望能給大家?guī)韼椭? 在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展！ 公司財務部工作計劃（ 2） 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 做好日常會計核算工作。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。 要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。 建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。 加強學術交流。 公司財務部工作計劃（ 3） 一、制度建設方面。 正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。 xx 年 xx 月 xx 加入公司，將聘請、培訓