【正文】 南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 9 附件 5 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 開業(yè)用品、開辦費(fèi)預(yù)算編制及確認(rèn)流程 辦公室、財(cái)務(wù)部編制開業(yè)用品及開辦費(fèi)預(yù)算 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總指揮審核 總指揮審批 呈報(bào)集團(tuán)董事會(huì) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 10 附件 6 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程決算編制及確認(rèn)流程 反饋 核對(duì) 施工單位自行編制工程結(jié)算 合同預(yù)算部、工程部審核 外聘中介機(jī)構(gòu)審核并提出核定價(jià)格 工程項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收手續(xù) 常務(wù)副總指揮 審核審核 總指揮審核 呈 報(bào) 集 團(tuán) 董 事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 施工單位 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 11 附件 7 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程項(xiàng)目招標(biāo)工作流程 標(biāo)的≥ 300 萬元 標(biāo)的≤ 100 萬元 公開招標(biāo) 300 萬元≥標(biāo)的 ﹥ 100 萬元 預(yù)算＜ 50 萬元 預(yù)算≥ 50 萬元 總指揮審批 發(fā)出招標(biāo)公告 副總指揮審核 指揮部審批 發(fā)邀請(qǐng)投標(biāo)書 評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)告書 常務(wù)副總指揮審批 總指揮審批 評(píng)標(biāo)結(jié)果決定書 發(fā)出中標(biāo)通知書 接受報(bào)名文件、進(jìn)行資格預(yù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總指揮審批 成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、工作小組 相關(guān)部門審核 招標(biāo)工作 小組編制招標(biāo) 文件、標(biāo) 底、合同 文本、招標(biāo)公告 內(nèi)容、資格預(yù)審條件 收集整理應(yīng)標(biāo)文件 組織合同談 判、簽署 集團(tuán)稽核監(jiān)察審批 集團(tuán)審批 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 12 附件 8 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 物資采購(gòu)流程 招 標(biāo) 合同金額＜ 50萬元 項(xiàng) 目 合同金額≥ 50 萬元 使用部門或工程部提出物資使用計(jì)劃 合同預(yù)算部編制物資采購(gòu)計(jì)劃 財(cái) 務(wù) 部制訂資金計(jì)劃 成立采購(gòu)小組 收集供應(yīng)商 資料 考察供應(yīng)商并詢價(jià)或組織采購(gòu)招投標(biāo) 提交評(píng)標(biāo)結(jié)果 常 務(wù) 副 總 指 揮審批 總指揮審批 合同預(yù)算部按合同審批程序組織供應(yīng)合同的談判和簽署 物資供應(yīng) 按招標(biāo)程序組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 13 附件 9 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程變更現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程 是 否 小于 5 萬元 小于 10萬元 10 萬元以上 工程部、監(jiān)理公司及施工單位共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)變更工程量 合同預(yù)算部根據(jù)確認(rèn)的變更工程量編制出工程預(yù)算 工程部提出復(fù)核意見 常務(wù)副總指揮組織會(huì)議研究 總指揮審批 現(xiàn)場(chǎng)簽證 常務(wù)副總指揮審批 工 程 總 監(jiān) 根 據(jù)工程 需 要 確 定 是否變 更 的 工 程 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 施工單位提出變更申請(qǐng) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 14 附件 10 海南 項(xiàng)目總指揮部 資金計(jì)劃審批流程 各職能部門每月 15日前提出下月資金使 用計(jì)劃 財(cái) 務(wù) 部 根 據(jù) 指揮部 工 作 計(jì) 劃 和職 能 部 門 的 資金計(jì) 劃 編 制 指 揮部的月度資金計(jì)劃 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總指揮批準(zhǔn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核 根 據(jù) 財(cái) 務(wù)部批準(zhǔn)的 資 金 計(jì)劃辦理資金申請(qǐng) 實(shí)施計(jì)劃 常務(wù)副總指揮批準(zhǔn) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 15 附件 11 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程資金支付審批流程 不同意監(jiān)理審核意見 單項(xiàng)支付＜ 50 萬元 單項(xiàng)支付≥ 200 萬元 單項(xiàng)支付≥ 50 萬元 不批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)支付 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)審核有關(guān)財(cái)務(wù)條款的履行 常務(wù)副總指揮 總指揮 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 施工單位填寫資金支付審批表 工 程 監(jiān) 理 審 核 確 認(rèn) 當(dāng)期 工 程 量 和 施工質(zhì) 量 工 程 部 審 核 支付 項(xiàng) 目工程量和施工質(zhì)量 合同預(yù)算部審核完成工程量的造價(jià)及有關(guān)合同商務(wù)條款的履行 同意 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 16 附件 12 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程竣工驗(yàn)收工作流程 所有已完工的工程項(xiàng)目須符合建設(shè)單位、政府 有關(guān)部門和國(guó)家有關(guān)規(guī)范要求，以及工程質(zhì)量 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，才能通過工程竣工驗(yàn)收 工程項(xiàng)目竣工，施工單位完成自檢 工程部組織政府有關(guān)部門（如需要）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司及施工單位共同對(duì)已完工的工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 每個(gè)單項(xiàng)項(xiàng)目要按國(guó)家規(guī)范進(jìn)行工程驗(yàn)收，參加驗(yàn)收的各方代表一致同意，提出工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽名蓋章 由常務(wù)副 總指揮組織會(huì)議對(duì)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定 報(bào)總指揮批準(zhǔn) 宣 布 本 工 程 已竣工并驗(yàn) 收合格 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 17 附件 13 海南 項(xiàng)目總指揮部 建筑材料及設(shè)備定板會(huì)審流程 適用范圍：建筑材料及設(shè)備的定板應(yīng)通過聯(lián)合會(huì)審（其他普通材料由工程部負(fù)責(zé)定板） 經(jīng)辦部門：工 程部 參與部門：指揮部領(lǐng)導(dǎo)（只參與重要的建筑材料及設(shè)備定板）、合同預(yù)算部、專業(yè)工程師及材料采購(gòu)協(xié)調(diào)人、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 無合適樣板 形成文件：《材料定板會(huì)審記錄》（工程部存檔，抄送合同預(yù)算部） 工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或通過施工單位選定待選樣品并編制比較分析表 各檔次材料質(zhì)量必須滿足要求 指 揮部領(lǐng) 導(dǎo)（只 參與重 要的建 筑材料 及設(shè) 備 定 板 ）、 合同預(yù) 算部、 工程部 專業(yè)工 程師及 材料采 購(gòu)協(xié)調(diào) 人、設(shè) 計(jì)單位 共同 確定材 料樣板（工程 部根據(jù) 工程進(jìn) 度集中分批進(jìn)行） 有否合適樣板 會(huì)簽并封板 按選定樣板進(jìn)行招標(biāo)或由施工單位采購(gòu) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 18 附件 14 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 材料封板及進(jìn)場(chǎng)申報(bào)驗(yàn)收 適用范圍：材料必須封板且進(jìn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)過對(duì)照封板驗(yàn)收 經(jīng)辦部門：工程部 參與部門：專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 不合格 形成文件：《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》（工程部存檔） 甲供材料供應(yīng)商或施工單位提供的材料及成品部件均應(yīng)封 板，樣板 由設(shè)計(jì)單位、工程部 、供 應(yīng)商或 施工單位確認(rèn) 材 料 設(shè) 備 進(jìn) 場(chǎng) 供應(yīng)商或施工單位向設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程部申報(bào)驗(yàn)收并提交申報(bào)文件 申報(bào)文件： 申報(bào)表及附件（本次到貨數(shù)量、使用部位、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料等） 甲 供 材 料 設(shè) 備由工 程部材 料協(xié)調(diào) 人按 工 程施工進(jìn)度及產(chǎn)品購(gòu)銷合同跟進(jìn) 是 否 合 格 驗(yàn)收通過，各方會(huì)簽《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》后，方可使用 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 19 附件 15 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 重要材料甲方見證送檢 適用范圍： 專業(yè)類別 必須甲方見證送檢的關(guān)鍵材料 土建專業(yè) 水泥、砼、砌體等 裝修專業(yè) 涂料、防水材料、外墻窗、石材、玻璃幕墻等 設(shè)備專業(yè) 給排水管道、閥門等 電氣 專業(yè) 電線電纜、開關(guān)等 經(jīng)辦部門：監(jiān)理單位 參與部門：工程部專業(yè)工程師、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 不合格 形成文件：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具《 材料檢驗(yàn)合格報(bào)告》（工程部、監(jiān)理單位存檔復(fù)印件） 材 料 設(shè) 備 進(jìn)場(chǎng) 施工單位通知設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程部專業(yè)工程師見證送檢 施工、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、工程部專業(yè)工程師約定時(shí)間見證現(xiàn)場(chǎng)取樣、送檢 甲方指定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部