【正文】 生存下去。 （ 2）計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā) 展帶動(dòng) 醫(yī)院信息化趨勢(shì)引發(fā)醫(yī)療器械需求增長(zhǎng)。 2020 年我國(guó)共有癌癥患者約 800 萬(wàn)，在不到 20 年的時(shí)間內(nèi)，我國(guó)癌癥發(fā)病 率上升了 69％，死亡率增加了 ％， 2020 年死亡率平均已達(dá) 人 /10 萬(wàn)。而在我國(guó)，前者產(chǎn)值只是后者的 1/5，這種比例的嚴(yán)重失調(diào) 也 預(yù)示著醫(yī)療設(shè)備與器械產(chǎn)業(yè)在我國(guó)還有巨大的發(fā)展空間。醫(yī)療器械行業(yè) “十五 ”規(guī)劃預(yù)測(cè)，到 2020 年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá) 1000 億元左右。 根據(jù)美 國(guó) HIMA 的報(bào)道， 90 年代以來(lái)全球醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售總額增長(zhǎng)率保持在 6％ 10％之間，產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易額每年以 25％的速度增長(zhǎng)，銷售利潤(rùn)達(dá) 40％ 50％。 六自由度機(jī)器人微波聚焦熱療系統(tǒng) 以微波為治療源 , 利用微波具有的組織穿透性和可聚焦性等物理特性，將體外低能量微波準(zhǔn)確聚焦于體內(nèi)癌灶處 , 通過(guò)焦點(diǎn)區(qū)域微波產(chǎn)生的高能效應(yīng)，使靶區(qū)內(nèi)組織在瞬深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １４ 間 (～ 5S)升溫至 65℃～ 70℃，靶區(qū)組織產(chǎn)生凝固性壞死、失去增殖、浸潤(rùn)和轉(zhuǎn)移能力。 其技術(shù)將達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，計(jì)劃 2020 年 6 月研發(fā)成功， 2020 年 8 月上市。 公司除了相關(guān)的研發(fā)人員以外，還設(shè)置了醫(yī)學(xué)總監(jiān)和學(xué)術(shù)總監(jiān)，獨(dú)立于三個(gè)層次外 對(duì)研發(fā)項(xiàng)目提供學(xué)術(shù)理論支持。這三個(gè)層次互相配合，共同作用，構(gòu)成了公司三位一體的技術(shù)研發(fā)體系，為公司開發(fā)具有技術(shù)前瞻性 、先進(jìn)性、高技術(shù)附加值的產(chǎn)品提供了有力的支持。本產(chǎn) 品可以適應(yīng)各種輸液流速的加熱。 ℃ ，加熱液體控溫溫度 177。產(chǎn)品在抗擊“非典”期間，為社會(huì)作出了 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １２ 巨大的貢獻(xiàn)。 該系列已有 5 個(gè)產(chǎn)品獲得“深圳市軟件產(chǎn)品登記證書”，并有 1 個(gè)產(chǎn)品獲得“國(guó)家科技成果登記證書”。 ET2020 全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器 ET2020 全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器是構(gòu)成調(diào)強(qiáng)、適形精確放療計(jì)劃系統(tǒng)的核心設(shè)備 。并因此國(guó)際腫瘤熱療學(xué)會(huì)決定于 2020 年 9 月 15 日在中國(guó)召開第 26 屆國(guó)際熱療大會(huì)。 ℃ ，系統(tǒng)分辨率達(dá)到 ℃ 。 腫瘤的主要治療手段 有 ：傳統(tǒng)的手術(shù)摘除、化 療、放療等三大手段以及新近采用的熱療手段。 根據(jù) 2020 年 7 月 31 日股東會(huì)決議，增加注冊(cè)資本為 2020 萬(wàn)元：深圳市 JJ 公司出資 萬(wàn)元，持公司 %股權(quán)；深圳市 TT 公司出資 萬(wàn)元，持公司%的股權(quán)； R 出資 萬(wàn)元，持公司 %的股權(quán)； Y 出資 40 萬(wàn)元，持公司 2%的股權(quán)。 根據(jù)公司 2020 年 8 月 20 日股東會(huì)決議以及 G 與 P 簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， P 將其深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ８ 所持有的 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 G，轉(zhuǎn)讓完成后 G 占 %股權(quán)， R 占 %股權(quán)。 目 錄 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ５ 第一章 公司基本情況 8 一、公司簡(jiǎn)介 二、行業(yè)認(rèn)證 三、公司沿革 四、企業(yè)文化 五、股權(quán)結(jié)構(gòu) 第二章 產(chǎn)品及核心技術(shù) 11 一、產(chǎn)品介紹 二、產(chǎn)品研發(fā)及管理 三、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)和新產(chǎn)品上市計(jì)劃 第三章 行業(yè)與市場(chǎng)分析 16 一、醫(yī)療器械行業(yè)概況 二、惡性腫瘤患者狀況 三、醫(yī)療器械制造行業(yè)特征 四、惡性腫瘤的治療狀況 第四章 公司財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況 23 一、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表 二、財(cái)務(wù)分析 三、稅率及稅收政策 第五章 管理團(tuán)隊(duì) 27 一、公司股東 二、公司高級(jí)管理人員 三、技術(shù)委員會(huì) 四、顧問(wèn)委員會(huì) 五、員工構(gòu)成 第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu) 30 一、組織架構(gòu) 二、公司治理結(jié)構(gòu) 三、管理運(yùn)行系統(tǒng) 第七章 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ６ 一、市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo) 二、營(yíng)銷策略 第八章 競(jìng)爭(zhēng)分析 36 一、主要產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 二、公司整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 三、公司競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn) 四、競(jìng)爭(zhēng)壁壘 五、 SWOT分析 第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 43 一、 階段性 戰(zhàn)略目標(biāo) 二、境外上市計(jì)劃 三、遠(yuǎn)景規(guī)劃 四、一般性戰(zhàn)略選擇 五、戰(zhàn)略類型選擇 六、戰(zhàn)略管 理 第十章 融資計(jì)劃 47 一、融資目的及用途 二、融資規(guī)模及合作方式 三、融資說(shuō)明 四、投資人退出渠道 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)分析 49 一、政策風(fēng)險(xiǎn) 二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 三、人力資源風(fēng)險(xiǎn) 四、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 第十二章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 52 公司整體財(cái)務(wù)分析 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ７ 第一章 公司基本情況 一、公司簡(jiǎn)介 公司名稱 ： XX 公司 英文名稱： 公司地址 ：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 注冊(cè)時(shí)間 ： 1999 年 *月 *日 注冊(cè)資本 ： 2020 萬(wàn)元人民幣 網(wǎng) 址 ： 經(jīng)營(yíng)范圍 ：數(shù)字自動(dòng)控制設(shè)備、數(shù)字影像的技術(shù)開發(fā)；自動(dòng)化設(shè)備、電子設(shè)備的購(gòu)銷（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品及限制項(xiàng)目）；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)。 六、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2020 年實(shí)現(xiàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8360 萬(wàn)元 ， 凈利潤(rùn) 3476 余 萬(wàn)元 ，計(jì)劃公司在 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，凈利潤(rùn) 6920 余萬(wàn)元。 四、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 作為國(guó)內(nèi) 技術(shù) 領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，人才、技術(shù)是一體智能賴以生存和競(jìng)爭(zhēng)制勝的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。迄今 ET 獲得相關(guān)的專利技術(shù)達(dá)十余項(xiàng)，是全球唯一一家同時(shí)集放療與熱療兩種腫瘤 治療手段之軟、硬件產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，三大產(chǎn)品均達(dá)到了國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平，獲得了國(guó)際國(guó)內(nèi)多項(xiàng)榮譽(yù)。 接收單位： 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接收日期： 年 月 日 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２ 摘 要 一、基本情況 XX公司是 于 1999 年 7月成立的 一家專業(yè)從事尖端腫瘤治療設(shè)備和相關(guān)醫(yī)療產(chǎn) 品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的民營(yíng)高科技企業(yè) ，注冊(cè)資本 2020 萬(wàn)元，是 國(guó)家三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，公司通過(guò)了德國(guó) TUV 的 ISO9001 和醫(yī)療設(shè)備企業(yè)專用的 ISO13485 體系雙認(rèn)證 ， 是 國(guó)際臨床熱療協(xié)會(huì)的 “中國(guó)研發(fā)中心 ”、亞洲腫瘤熱療協(xié)會(huì)及中華腫瘤學(xué)會(huì)熱療分會(huì)會(huì)員 。深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ０ 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 .序 言 國(guó)內(nèi)知名的腫瘤醫(yī)療器械開發(fā)商與運(yùn)營(yíng)商 ETSPACE 全身熱療系統(tǒng)性能達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，獲得 4 項(xiàng)國(guó)家專利 公司是全世界僅有的兩家擁有全身熱療設(shè)備生產(chǎn)許可證的公司之一 ET2020 全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，已獲得 6 項(xiàng)國(guó)家專利 ET3DTPS 放射治療計(jì)劃系統(tǒng)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平 ET2020MLC?精確放療系統(tǒng)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平 做世界領(lǐng)先醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，打造行業(yè)第一品牌 世 界矚目的科技新貴 國(guó)際腫瘤熱療學(xué)會(huì) (ICHS)在全球建立的唯一的直屬科研中心 亞洲腫瘤熱療協(xié)會(huì)及中華腫瘤學(xué)會(huì)熱療分會(huì)會(huì)員 2020 年 10 月世界熱療協(xié)會(huì)第 26 屆熱療大會(huì)承辦方 境內(nèi)外多家優(yōu)勢(shì)企業(yè)腫瘤治療設(shè)備的核心軟硬部件提供商 深圳市高 新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目 廣東省重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目 國(guó)家生物醫(yī)學(xué)工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程專項(xiàng)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)優(yōu)異的高速增長(zhǎng)型企業(yè) 2020 年底： 10152 萬(wàn)凈資產(chǎn)， 3476 萬(wàn)凈利潤(rùn) 近三年平均兩 位數(shù) 的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 20%的資產(chǎn)負(fù)債率，無(wú)不良資 產(chǎn) 現(xiàn)金銷售、營(yíng)業(yè)收入比率為 %，現(xiàn)金流良好 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １ 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 手 機(jī)： 傳真號(hào)碼： 電子信箱： 地址：深圳市 郵編： 保密條款 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于深圳一體智能技術(shù)有限公司。 本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。公司研發(fā) 的 “ETSPACE 全身熱療系統(tǒng) ”、 “ET2020 全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器 ”、 “ET 精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列 ”等醫(yī)療器械及相關(guān)軟件 對(duì)腫瘤治療具有重大意義，其中 ETSPACE 全身熱療系統(tǒng)獲得 2020 第四屆亞洲熱療學(xué)會(huì)唯一明星標(biāo)志產(chǎn)品， 是廣東省“重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目”； ET2020 全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器項(xiàng)目填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平 ，是“廣東省重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目” 。 三、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 深圳市 JJ 投資 發(fā)展有限公司持公司 %的股權(quán)， XXX 持公司 %的股權(quán)， XXX持有公司 2%的股權(quán)。 融資金額為人民幣 5000 萬(wàn)元，資金投向?yàn)榧夹g(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā) 2020 萬(wàn)元、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1000 萬(wàn)元、生產(chǎn)設(shè)備投資 2020。 本計(jì)劃書中 有關(guān)組織、機(jī)構(gòu)的中英文對(duì)照如下 ： WHO： 世界衛(wèi)生組織 ； ICHS： 國(guó)際腫瘤熱療學(xué)會(huì) ； HIMA： 美國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生工業(yè)制造商協(xié)會(huì) ； FDA：美國(guó) 食品和藥物管理局 ； TUV： TUV 南德意志集團(tuán) ， 獨(dú)立第三方檢驗(yàn)及認(rèn)證機(jī)構(gòu) ； IATCA： 國(guó)際審核員注冊(cè)和培訓(xùn)協(xié)會(huì) ； CNAT： 中國(guó)認(rèn)證人員和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國(guó)家認(rèn)可委員會(huì) ； BMEI： 中國(guó)北京醫(yī)療器械研究所 ； VARIAN（ 瓦里安 ）、 SIEMENS（ 西 門子 ）、 ELEKTA（ 醫(yī)科達(dá) ）、 BRAINLA、 （ 博醫(yī)萊 ）、 NOMOS： 全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器 供應(yīng)商； ADAC 、 CMS、 NWPS、 TRIMED、 NUCLETRON： 放療計(jì)劃軟件 供應(yīng)商； FIRST CIRCLE： 美國(guó)第一循環(huán) 有限 公司 ，全身熱療設(shè)備供應(yīng)商； UC Davis： 加州大學(xué)戴維斯分校 。 1999 年 12 月 5 日股東會(huì)決議以及 L 某 與 G 某、 P 某、 R 某 簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， L 某 將其持有的公司 15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 G 某、 P 某、 R 某 ；轉(zhuǎn)讓完成后 G 某 占 %股權(quán)，某 P 占 %股權(quán)， R 某 占 %股權(quán)。 根根據(jù)公司 2020 年 1 月 31 日股東會(huì)決議以及 G 與 R、深圳市 TT 公司 簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ,G 將其所持有的 49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市 TT 公司和 R；轉(zhuǎn)讓完成后深圳市TT 公司持有公司 50%股權(quán)， R 持有公司 50%股權(quán)。公司擁有 12 項(xiàng)國(guó)家專利，自成立以來(lái)，一直致力于尖端醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)，特別是高科技腫瘤治療設(shè)備的研發(fā)。可以將人體均勻加 熱至 ℃ 高溫，通過(guò)運(yùn)用 PID 神經(jīng)元控溫技術(shù)，使溫控精度達(dá)到 177。在第三屆亞洲熱療學(xué)會(huì)會(huì)議上被評(píng)為唯一“標(biāo)志性產(chǎn)品”；在第 25 屆國(guó)際臨床熱療學(xué)術(shù)大會(huì)上，該設(shè)備引起了與會(huì)各國(guó)專家的高度關(guān)注與一致好評(píng)。已通過(guò)國(guó)家發(fā)改委組織的專家評(píng)審，現(xiàn)正在申請(qǐng)受理過(guò)程中。該系列軟件使放射治療可以做到精確定位、精確設(shè)計(jì)腫瘤靶區(qū)劑量分布，在提高腫瘤局部劑量的控制率 的同時(shí)，最大限度地限制正常組織受到損傷，從而提高治療療效。該系統(tǒng)符合衛(wèi)生部當(dāng)前抗擊非典傳播的要求，是一種非常精確、便利的測(cè)試人體體溫的設(shè)備。 ET輸液加熱器 ET輸液加熱器采用先進(jìn)的面狀發(fā)熱板加熱，使得血液加熱迅速、均勻；先進(jìn)的數(shù) 字控溫技術(shù)更能保證精確控溫，發(fā)熱體控溫精度可達(dá) 177。溫度 數(shù)字顯示直觀明了，簡(jiǎn)單的溫度調(diào)節(jié)使操作容易。 ET 公司的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍主要通過(guò)專家委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)和研發(fā)隊(duì)伍三個(gè)層次項(xiàng)目小組運(yùn)作的方式運(yùn)行。 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １３ 項(xiàng)目小組 項(xiàng)目小組由具有革新理念的開發(fā)項(xiàng)目小組、設(shè)