【正文】 萬(wàn)元的協(xié)議價(jià)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資方。正常生產(chǎn)年年經(jīng)營(yíng)收入30240 萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元， 年銷售稅金及附加 萬(wàn)元，企業(yè)所得稅 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元（損益估算表）。 資源性項(xiàng)目，儲(chǔ)量大（國(guó)內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有較大上漲空間。 （ 2）磁鐵礦：廣西柳州鋼鐵公司，廣西防城港鋼鐵公司。 泥土礦 原生礦的開(kāi)采并運(yùn)輸?shù)较催x礦生產(chǎn)線。 礦土的度鈦礦和磁鐵礦的出礦率均按 3%估算。 本項(xiàng)目建設(shè)可以為項(xiàng)目投資各方帶來(lái)較好的投資回報(bào)（投資利潤(rùn)率％）。 4 本礦 3 條礦帶 40 米以下原生鈦礦均含有豐富的鈷、鍺等稀有金屬。 3 廣西博能投資有限公司擁有本多金屬礦的探礦權(quán)證。廣西博能投資有限公司探礦權(quán)證 在 3 號(hào)礦脈的核心區(qū)，面積 平方公里 ， 根據(jù)公司委托 廣西壯族自治區(qū)三零七核地質(zhì)隊(duì) 2021 年 9 月 開(kāi)始的勘察作業(yè) 階段結(jié)果，估計(jì) 1～ 40 米風(fēng)化礦總儲(chǔ)量在 6000 萬(wàn)噸以上， 是目前上報(bào)國(guó)家儲(chǔ)量的中國(guó)第 2 大鈦鐵礦。地層出露下古生界的碎屑巖及泥質(zhì)巖；巖漿巖出露有華力西期花崗巖、燕山期石英閃長(zhǎng)巖及花崗巖；構(gòu)造以斷裂構(gòu)造為主，斷裂構(gòu)造方向主要為 NNE 向，次為 NE 向、 NW 向。 1 蒼梧鈦鐵礦投資項(xiàng)目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 [廣西博能礦業(yè)有限公司 ] 保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。區(qū)內(nèi)經(jīng)歷了加里東、華力西、印支、燕山期等多次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜，巖漿活動(dòng)較頻繁。 3 號(hào)礦脈新地至回龍段 （ 1 平方公里 /1500 畝） 1～ 40 米泥土風(fēng)化礦已經(jīng)探明儲(chǔ)量 900 萬(wàn)噸，并且上報(bào)國(guó)家儲(chǔ)量，在國(guó)家儲(chǔ)量表中可以查詢 。 以下圖片摘自《勘探報(bào)告 (1997)》。 本礦開(kāi)發(fā)，可有效緩解我國(guó)鈦金屬的需求矛盾，促進(jìn)國(guó)家相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，可促進(jìn)礦區(qū)的就業(yè)、當(dāng)?shù)剽伜外?、鍺等稀有金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。 二、 建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)年產(chǎn) 萬(wàn)金屬噸 4852度鈦礦（ 30 萬(wàn)噸）； 萬(wàn)金屬噸 5258 度（ 30 萬(wàn)噸）磁鐵礦的多金屬鐵礦開(kāi)采區(qū) 及配套的開(kāi)采、裝載運(yùn)輸設(shè)備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)線；配套的 400 畝尾砂庫(kù)；相應(yīng)配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設(shè)施。 開(kāi)采區(qū)的表土清理、泥土礦 原生礦開(kāi)采。 四、市場(chǎng)目標(biāo)概述 目標(biāo)市場(chǎng) ： （ 1）鈦礦：梧州市境內(nèi)的鈦礦粉生產(chǎn)廠家。 五、 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)及特點(diǎn)簡(jiǎn)介 表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開(kāi)采，風(fēng)險(xiǎn)低。 六 、 利潤(rùn)來(lái)源簡(jiǎn)析 項(xiàng)目建設(shè)期 年（含一年詳查準(zhǔn)備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的 50％，第三年開(kāi)始滿負(fù)荷生產(chǎn)。投資靜態(tài)回收期： 年（含1 年準(zhǔn)備期和半年建設(shè)期）。新增股本金 16000 萬(wàn)元全部用于蒼梧 思賢鈦 多金屬礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。 本礦 3 條礦帶 40 米以下原生鈦礦均含有豐富的鈷、鍺等稀有 金屬。 本項(xiàng)目建設(shè)可以為項(xiàng)目投資各方帶來(lái)較好的投資回報(bào)（投資利潤(rùn)率％）。 資源性項(xiàng)目，儲(chǔ)量大（國(guó)內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有較大上漲空間。 項(xiàng)目具有穩(wěn)定的就近市場(chǎng)需求。 9 第二章 項(xiàng)目介紹 一．項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項(xiàng)目選址： 項(xiàng)目選址 在廣西梧州市蒼梧縣新地鎮(zhèn)，位于該礦三條礦帶的核心區(qū)。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 萬(wàn)元，其他工程費(fèi)用（含土地購(gòu)置等） 萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元（總投資估算表）。新增股本金 16000 萬(wàn)元全部用于蒼梧 思賢鈦多金屬礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。 11 三．技術(shù)水平 項(xiàng)目選擇目前最成熟穩(wěn)定表土礦開(kāi)采工藝和洗礦、磁選工藝，屬國(guó)內(nèi)中等技術(shù)水平。 二． 市場(chǎng)定位及特點(diǎn) 產(chǎn)品定位為鈦產(chǎn)品加工企業(yè)和關(guān)系本地大型鋼鐵集團(tuán)的大宗消耗性原料。采用國(guó)際同類礦產(chǎn)品的同步定價(jià)策略。梧州市規(guī)劃發(fā)展千億元的鈦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，對(duì)鈦礦的未來(lái)需求量將急速增加。本項(xiàng) 目的磁鐵礦產(chǎn)品，具有運(yùn)輸費(fèi)用的優(yōu)勢(shì)，在與進(jìn)口產(chǎn)品采取同步定價(jià)的情況下，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 四． 價(jià)格方案 與國(guó)際同類產(chǎn)品同步定價(jià)。正常生產(chǎn)年年經(jīng)營(yíng)收入30240 萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元， 年銷售稅金及附加 萬(wàn)元，企業(yè)所得稅 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元（損益估算表）。戰(zhàn)略投資方出資 16200 萬(wàn)元，其中 3600 萬(wàn)元支付原博能公司原股東 80％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金， 12800 萬(wàn)元按 80％的增資比例對(duì)新博能公司增資。 項(xiàng)目人力資源配置表 崗位名稱 單位 一期定員 備注 公司 高層管理崗位 人 6 單班 中層部門管理崗位 人 20 單班 行政部及財(cái)務(wù)職員 人 15 單班 開(kāi)采部職員 人 120 單班 洗選車間職員 人 360 單班 維修車間職員 人 21 單班 銷售物流部職員 人 15 單班 化驗(yàn)室職員 人 4 單班 后勤保安部職員 人 45 單班 合計(jì) 人 606 6． 項(xiàng)目執(zhí)行的成本預(yù)估 項(xiàng)目年運(yùn)行總成本 萬(wàn)元，其中固定成本 萬(wàn)元，可變成本 1440 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 萬(wàn)元，其他工程費(fèi)用（含土地租用、開(kāi)采證辦理等等） 萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元（總投資估算表）。 4． 主要流動(dòng)資金構(gòu)成 流動(dòng)資金由原輔材料采購(gòu)費(fèi)用、煤電水的采購(gòu)費(fèi)用、員工薪金福利、應(yīng)收賬款、日常管理費(fèi)用等構(gòu)成。（詳見(jiàn)投資方案表） 6． 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明 新投資派五人董事會(huì)中占 4 名并指派其中一名董事出任董事長(zhǎng)，原股東占據(jù)董事會(huì)一個(gè)席位。每年 5 月前提供經(jīng)有資質(zhì)的第三方審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 3． 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目開(kāi)采部分為露天開(kāi)采，技術(shù)含量較低，洗選礦采用目前最成熟穩(wěn)定工藝及設(shè)備，屬國(guó)內(nèi)中等技術(shù)水平。資金流動(dòng)的內(nèi)部控制主要是應(yīng)收賬款的管理。 8． 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品通過(guò)簡(jiǎn)單的大客戶銷售實(shí)現(xiàn)，對(duì)應(yīng)收賬款的管理相對(duì)容易，只要嚴(yán) 格合同的執(zhí)行管理，較容易實(shí)現(xiàn)零壞賬控制。 本項(xiàng)目的少客戶銷售特點(diǎn)，不會(huì)因營(yíng)銷執(zhí)行人員的變動(dòng)導(dǎo)致公司客戶資料的丟失和客戶流失。 17 第十一章 管理 1． 管理制度及協(xié)調(diào)機(jī)制 項(xiàng)目公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 項(xiàng)目公司總經(jīng)理由公司董事會(huì)聘用及考核。 新聘用人員經(jīng)公司行政人力資源主管組織公司入職培訓(xùn)和部門主管完成崗位業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)并考核合格后上崗。公司提供員工廠內(nèi)食宿便利。 本項(xiàng)目的土建工程費(fèi)及其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等參照有關(guān)行業(yè)部門現(xiàn)行定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 工資及福利 本項(xiàng)目總定員為 606 人，各類保險(xiǎn)和住房公積金列入管理和其他費(fèi)用估算。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用包括管理費(fèi)、銷售費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、綠化費(fèi)管理和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。 根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅務(wù)條例，本項(xiàng)目征收增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和所得稅，稅率分別為 17%、 7%、 3%和 25%。項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元 (項(xiàng)目損益表 )。 ④利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表 詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之《項(xiàng)目損益表》。所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為： BEP＝固定成本 /(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金 ) 100％ ＝ ％ 計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，項(xiàng)目就可以保本，因此，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能 力。 年齡： 45 籍貫： 廣西桂林市 電子郵箱： 。 2. 礦權(quán)證圖片 3 財(cái)務(wù)分析附表： 22 項(xiàng)目總資金估算表 附表 3 序號(hào) 費(fèi)用名稱 金額 (萬(wàn)元 ) 備 注 一 固定資產(chǎn)投資 （一 ） 工程費(fèi)用 1 建筑工程費(fèi) 2 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 主體設(shè)備 工器具及備件 按設(shè)備投資的 10%計(jì) 設(shè)備安裝費(fèi) 按設(shè)備投資的 10%計(jì) (二 ) 工程其他費(fèi)用 1 尾砂庫(kù)土地前 5年租金 1000 元 /畝年 200 畝 開(kāi)采區(qū)土地前 5年租金 1000 元 /畝年 200 畝 2 前期工作費(fèi) 按工程費(fèi)用的 5%計(jì) 3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 按工程費(fèi)用的 2%計(jì) 4 工程監(jiān)理費(fèi) 按工程費(fèi)用的 %計(jì) 5 人員培訓(xùn)費(fèi) 按工程費(fèi)用的 1%計(jì) (三 ) 預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 按 (一 )和 (二 )的 5%計(jì) 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) —— (四 ) 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 —— 暫停征 二 建設(shè)期貸款利息 三 鋪底流動(dòng)資金 四 總投資 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表 表 3－ 1 單位：萬(wàn)元 23 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注 1 建安費(fèi) 廠房 4000 M2 800 元 /M2 鋼棚結(jié)構(gòu) 簡(jiǎn)易廠棚 4000 M2 500 元 /M2 鋼棚結(jié)構(gòu) 宿舍 1500 M2 1500 元 /M2 磚混結(jié)構(gòu) 辦公房 1000 M2 1500 元 /M2 鋼棚結(jié)構(gòu) 食堂 400 M2 1200 元 /M2 磚混結(jié)構(gòu) 給排水 10900 M2 40 元 /M2 電氣 10900 M2 60 元 /M2 綜合布線 10900 M2 75 元 /M2 消防 10900 M2 75 元 /M2 2 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 停車場(chǎng)及道路 2021 M2 80 元 /M2 石渣路面 20 km 25 萬(wàn)元 /km 尾砂壩 1 座 500 萬(wàn)元 /座 綠化 8000 M2 80 元 /M2 雨水管 5000 M 75 元 /M 污水管 5000 M 82 元 /M 雨水口 40 個(gè) 1200 元 /個(gè) 檢查井 20 座 1800 元 /座 化糞池 1 座 80000 元 /座 3 基建總投資 設(shè)備投資 估算表 24 表 3－ 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 加工設(shè)備 球磨機(jī) 500噸 /日 /臺(tái) 40 40 萬(wàn)元 /臺(tái) 洗礦機(jī) 100噸 /日 /臺(tái) 200 萬(wàn)元 /臺(tái) 磁選機(jī) 100噸 /日 /臺(tái) 200 萬(wàn)元 /臺(tái) 2 開(kāi)采設(shè)備 挖掘機(jī) 16 120 萬(wàn)元 /臺(tái) 裝載機(jī) 12 80 萬(wàn)元 /臺(tái) 自卸車 80 18 萬(wàn)元 /臺(tái) 動(dòng)力排水設(shè)備 3 變壓器 1 80 萬(wàn)元 /臺(tái) 輸電線路 1 50 萬(wàn)元 /套 水泵 25 輸水管道 1 60 4 公共設(shè)備 辦公設(shè)備 1 30 交通車 8 15 運(yùn)輸車 20 25 7 設(shè)備總價(jià) 25 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 附表 4 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 年度 項(xiàng) 目 試產(chǎn)期 經(jīng) 營(yíng) 期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 合 計(jì) 1 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 2 工資及福利費(fèi) 3 修理費(fèi) 4 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 5 環(huán)保設(shè)施維護(hù)費(fèi) 6 其他費(fèi)用 （含銷售費(fèi)用） 7 總成本費(fèi)用 其中： 8 經(jīng)營(yíng)成本 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)： BEP=% 26 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 附表 4 － 1 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 年度 項(xiàng)目 最低周 周轉(zhuǎn) 試產(chǎn)期 經(jīng)營(yíng)期 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 2021 2021 2021 以