【正文】 GK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz84! z89Am v^$UE9wEwZQcUE%amp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8! z89Am YWpa zadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 ksv*3t nGK8! z89Am v^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。 ksv*3t nGK8! z8vGt YM*Jgamp。ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^G89Am UE9aQGn8xp$Ramp。 ksv*3t nGK8! z8vGt YM*Jgamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am UE9aQGn8xp$Ramp。ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 20 第三部分 附錄 1． 主要經(jīng)營團隊名單及簡歷 （ 1） XXXX 廣西陽光光能投資有限公司董事長 博能礦業(yè)公司法人 年齡： 45 籍貫： 廣西桂林市 電子郵箱： 移動電話 :XXXXX 受教育經(jīng)歷： 香港中文大學(xué) MBA(工商管理碩士） 工作經(jīng)歷： 先后在中外大型企業(yè) 10 余年從事總經(jīng)理經(jīng)歷。 19 二． 財務(wù)數(shù)據(jù)說明 ① 收入明細表 詳見財務(wù)報表之《項目銷售收入及銷售稅金估算表》。 經(jīng)估算，項目年總成本為 萬元，其中：經(jīng)營成本為 萬元（總成本費用估算表）。 經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資為 萬元 (項目總投資估算表 )。 行政人力資源主管建立公司部門主管及以下層級的員工績效考核評價體系，營造公司內(nèi)部公平和適度競爭的人力資源成長環(huán)境。 項目公司將在籌建過程中按照現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)范逐步完善公司的各項管理制度。項目的財務(wù)風(fēng)險較小。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時最大限 16 度規(guī)避技術(shù)風(fēng)險?？偨?jīng)理由董事會任命，高管副職由總經(jīng)理提名提交董事會任命。 2． 資金使用說明（即用途）及分期 資金用于項目的土地租用、廠房、辦公生活用房和其他配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，設(shè)備購置安裝，生產(chǎn)流動資金準(zhǔn)備。新增股本金 1600 萬元全部用于蒼梧 思賢鈦 多金屬礦項目開發(fā)。 五． 服務(wù)、投訴與退貨 本項目產(chǎn)品不涉及分銷，不設(shè)立專門的售后服務(wù)和處理投訴與退貨的機制。而目前梧州市以及廣西境內(nèi)均無大的鈦礦生產(chǎn)項目，目前的鈦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)只能依靠一些非正規(guī)的小鈦礦和盜挖小礦的原料供應(yīng)。 特點是需求量大，鈦礦就地銷售。 新博能公司投資方案 表 1 單位：萬元 新股本 結(jié)構(gòu) 投資方式 留存 /獲得 原注冊股本 新增 股本金 交割并完成 增資后股本金 交割并完成增資后 股東權(quán)益（溢價） 合計 原注冊股本金 688 萬元 （雙方認可公司當(dāng)前溢價價值 4500 萬元） 688 16000 16688 20500 博能投資原股東 20% 3600 萬人民幣出讓博能投資 80% 股權(quán) 從股權(quán)轉(zhuǎn)讓金增資投入3000 萬人民幣 3200 4100 戰(zhàn)略投資方 80% 3600 萬人民幣現(xiàn)金受讓博 能 投 資 80% 股權(quán) 現(xiàn)金增資 12800 萬人民幣 12800 16400 注：新增注冊資金后，公司賬面可用資金 16000 萬元（即新增股本金部分）。地點距離梧州市市區(qū) 25公里 .蒼梧縣城 14公里，距離包茂高速公路出口 10 公里，距梧州貨運碼頭和火車站 24公里，水電通訊等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。 市場需求穩(wěn)定。而鈷、鍺等稀有金屬中國占全球 40%以上儲量，其中廣西占中國儲量 48%以上。 項目以戰(zhàn)略投資方為主要投資人，在雙方認同當(dāng)前博能公司總資產(chǎn)價值 4500 萬元的合作基礎(chǔ)上（公司的全部應(yīng)付款由合作前的博能公司股東全部承擔(dān)，不計入總資產(chǎn)），原博能公司股東將 80％的股份以 3600萬元的協(xié)議價轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資方。 資源性項目，儲量大（國內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長期經(jīng)營產(chǎn)品具有較大上漲空間。 泥土礦 原生礦的開采并運輸?shù)较催x礦生產(chǎn)線。 本項目建設(shè)可以為項目投資各方帶來較好的投資回報（投資利潤率％）。 3 廣西博能投資有限公司擁有本多金屬礦的探礦權(quán)證。地層出露下古生界的碎屑巖及泥質(zhì)巖；巖漿巖出露有華力西期花崗巖、燕山期石英閃長巖及花崗巖；構(gòu)造以斷裂構(gòu)造為主，斷裂構(gòu)造方向主要為 NNE 向，次為 NE 向、 NW 向。區(qū)內(nèi)經(jīng)歷了加里東、華力西、印支、燕山期等多次構(gòu)造運動，地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜，巖漿活動較頻繁。 以下圖片摘自《勘探報告 (1997)》。 本項目開發(fā)，可促進礦區(qū)的就業(yè)、當(dāng)?shù)剽伜外?、鍺等稀有金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。 開采區(qū)的表土清理、泥土礦 原生礦開采。 五、 項目優(yōu)勢及特點簡介 表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開采，風(fēng)險低。投資靜態(tài)回收期： 年（含1 年準(zhǔn)備期和半年建設(shè)期）。 本礦 3 條礦帶 40 米以下原生鈦礦均含有豐富的鈷、鍺等稀有 金屬。 資源性項目，儲量大（國內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長期經(jīng)營產(chǎn)品具有較大上漲空間。 9 第二章 項目介紹 一．項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項目選址： 項目選址 在廣西梧州市蒼梧縣新地鎮(zhèn)，位于該礦三條礦帶的核心區(qū)。新增股本金 16000 萬元全部用于蒼梧 思賢鈦多金屬礦項目開發(fā)。 二． 市場定位及特點 產(chǎn)品定位為鈦產(chǎn)品加工企業(yè)和關(guān)系本地大型鋼鐵集團的大宗消耗性原料。梧州市規(guī)劃發(fā)展千億元的鈦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，對鈦礦的未來需求量將急速增加。 四． 價格方案 與國際同類產(chǎn)品同步定價。戰(zhàn)略投資方出資 16200 萬元，其中 3600 萬元支付原博能公司原股東 80％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金， 12800 萬元按 80％的增資比例對新博能公司增資。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費 萬元，設(shè)備購置安裝費 萬元，其他工程費用（含土地租用、開采證辦理等等） 萬元，工程預(yù)備費 萬元（總投資估算表）。（詳見投資方案表） 6． 投資者介入公司管理之程度說明 新投資派五人董事會中占 4 名并指派其中一名董事出任董事長，原股東占據(jù)董事會一個席位。 3． 技術(shù)風(fēng)險 項目開采部分為露天開采，技術(shù)含量較低，洗選礦采用目前最成熟穩(wěn)定工藝及設(shè)備，屬國內(nèi)中等技術(shù)水平。 8． 財務(wù)風(fēng)險 項目產(chǎn)品通過簡單的大客戶銷售實現(xiàn)，對應(yīng)收賬款的管理相對容易，只要嚴 格合同的執(zhí)行管理，較容易實現(xiàn)零壞賬控制。 17 第十一章 管理 1． 管理制度及協(xié)調(diào)機制 項目公司實行總經(jīng)理負責(zé)制。 新聘用人員經(jīng)公司行政人力資源主管組織公司入職培訓(xùn)和部門主管完成崗位業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)并考核合格后上崗。 本項目的土建工程費及其它費用、預(yù)備費用等參照有關(guān)行業(yè)部門現(xiàn)行定額和費用標(biāo)準(zhǔn)進行估算。 其他費用 其他費用包括管理費、銷售費、技術(shù)培訓(xùn)費、綠化費管理和不可預(yù)見費等。項目年平均利潤總額為 萬元 (項目損益表 )。所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為： BEP＝固定成本 /(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金 ) 100％ ＝ ％ 計算結(jié)果表明，本項目生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計能力的 %，項目就可以保本，因此，本項目具有較強的抗風(fēng)險能 力。 2. 礦權(quán)證圖片 3 財務(wù)分析附表： 22 項目總資金估算表 附表 3 序號 費用名稱 金額 (萬元 ) 備 注 一 固定資產(chǎn)投資 （一 ） 工程費用 1 建筑工程費 2 設(shè)備購置安裝費 主體設(shè)備 工器具及備件 按設(shè)備投資的 10%計 設(shè)備安裝費 按設(shè)備投資的 10%計 (二 ) 工程其他費用 1 尾砂庫土地前 5年租金 1000 元 /畝年 200 畝 開采區(qū)土地前 5年租金 1000 元 /畝年 200 畝 2 前期工作費 按工程費用的 5%計 3 勘察設(shè)計費 按工程費用的 2%計 4 工程監(jiān)理費 按工程費用的 %計 5 人員培訓(xùn)費 按工程費用的 1%計 (三 ) 預(yù)備費 1 基本預(yù)備費 按 (一 )和 (二 )的 5%計 2 漲價預(yù)備費 —— (四 ) 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 —— 暫停征 二 建設(shè)期貸款利息 三 鋪底流動資金 四 總投資 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表 表 3－ 1 單位：萬元 23 序號 項目名稱 數(shù)量 單位 單價 金額 備注 1 建安費 廠房 4000 M2 800 元 /M2 鋼棚結(jié)構(gòu) 簡易廠棚 4000 M2 500 元 /M2 鋼棚結(jié)構(gòu) 宿舍 1500 M2 1500 元 /M2 磚混結(jié)構(gòu) 辦公房 1000 M2 1500 元 /M2 鋼棚結(jié)構(gòu) 食堂 400 M2 1200 元 /M2 磚混結(jié)構(gòu) 給排水 10900 M2 40 元 /M2 電氣 10900 M2 60 元 /M2 綜合布線 10900 M2 75 元 /M2 消防 10900 M2 75 元 /M2 2 基礎(chǔ)設(shè)施費 停車場及道路 2021 M2 80 元 /M2 石渣路面 20 km 25 萬元 /km 尾砂壩 1 座 500 萬元 /座 綠化 8000 M2 80 元 /M2 雨水管 5000 M 75 元 /M 污水管 5000 M 82 元 /M 雨水口 40 個 1200 元 /個 檢查井 20 座 1800 元 /座 化糞池 1 座 80000 元 /座 3 基建總投資 設(shè)備投資 估算表 24 表 3－ 2 單位：萬元 序號 項目名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 備注 1 加工設(shè)備 球磨機 500噸 /日 /臺 40 40 萬元 /臺 洗礦機