【正文】 列金融服務(wù)。待項目建成投產(chǎn)后，應(yīng)加強經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)成本，以得到更佳的財務(wù)效果。 資產(chǎn)負(fù)債詳見表 811 不確定性分 析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率計算：盈虧平衡點 BEP=53％，產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的 53％時保本，產(chǎn)量低于 53％時虧損。 自有資金現(xiàn)金流量分析估算表詳見表 88 清償能力分析 借款償還資金來源：用企業(yè)未分配利潤、折舊及攤銷費償還借款。 利潤估算詳見表 86。 單位產(chǎn)品成本費 用估算詳見表 841， 842， 843， 844， 845， 846， 847。年固定資產(chǎn)折舊費 ，年攤銷費 。 產(chǎn)品成本估算 （ 1） 主要輔助材料、燃料及動力價格 原輔 材料、燃料及動力消耗定額由工藝及公用專業(yè)提供，外購主要原輔材料、燃料及動力價格以建設(shè)單位所在地區(qū)近幾年市場價格為依據(jù)，達(dá)產(chǎn)年外購主要原、輔材料 ，燃料及動力 。 產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模 出口清水筍罐頭（ 15173） 50000t/a； 出口清水筍罐頭（ 9116） 10000t/a； 即食筍 3000t/a； 清水筍 3000t/a； 鹽漬筍 10000t/a； 筍衣 2020t/a； 筍干 2020t/a。 3） 本項目稅金測算，按國家頒發(fā)的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。項目投產(chǎn)后，將年產(chǎn)竹筍系列食品罐頭 8萬噸，創(chuàng)造產(chǎn)值 ，創(chuàng) 匯 5680萬美元，利稅 6264萬元，安置庫區(qū)移民及農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)人員 2020余人。 三峽庫區(qū)的良好生態(tài)環(huán)境，給建立 5萬 畝無公害竹筍原料提供了必要的基礎(chǔ)條件，企業(yè)新建8萬噸竹筍罐頭食品項目將確保優(yōu)質(zhì)原料能加工成較高附加值的產(chǎn)品，形成規(guī)模效應(yīng)。 目前銀行的貸款及三峽移民產(chǎn)業(yè)化補貼資金已全額到位。 總資金 本項目總資金為 16362萬元，其中建設(shè)投資 9198萬元含建設(shè)期利息 118萬元），流動資金 7164萬元。 流動資金 本項目正常年流動資金 7164萬元，其中鋪底流動資金 2149萬元，占流動資金總額的 30％。 七、項目投資估算范圍 本項目為年產(chǎn) 8萬噸出口竹筍罐頭項目 投資估算范圍：主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、公用工程、服務(wù)性工程、其他工程和費用等 。 產(chǎn)業(yè)化組織的龍頭企業(yè)是管理主體外，還應(yīng)包括政府及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織。 上述產(chǎn)業(yè)化模式適合市場容量大、牽涉農(nóng)戶多、技術(shù)要求較高、投資較大而分散的筍用竹林產(chǎn)業(yè)化項目。 以涪陵新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司為產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，通過沿江 5萬畝護(hù)岸筍用竹林種植基地聯(lián)接廣大農(nóng)戶，按 “市場 ——龍頭企業(yè)（加工基地） ——種植基地 ——農(nóng)戶 ”的方式運行，把廣大分散的農(nóng)戶組織到竹業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系中，利用合同確立公司和農(nóng)戶之間的關(guān)系，實行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營。 銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 ： 我司在注重本身產(chǎn)品質(zhì)量的同時，積極尋找銷售渠道，有些代理及加盟機構(gòu)是在食用了我們公司產(chǎn)品后主動尋找而來，有些是從創(chuàng)業(yè)之初一直與之合作的老伙伴。 五、公司競爭優(yōu)勢 我公司在內(nèi)有涪陵榨菜集團(tuán)等 “國 ”字號企業(yè)步步進(jìn)逼，外有江浙等地新興食品生產(chǎn)廠家的夾擊下，仍就能在廣大顧客中留有良好的口碑，產(chǎn)品需求量穩(wěn)步擴大，主要靠以下優(yōu)勢： 歷史的悠久性 ： 我公司雖成立于 1995年，但家族生產(chǎn)竹筍及榨菜早有 100年歷史了，在光緒 32年（ 1906）年公司創(chuàng)始人 況新盛已成立 “新盛祥 ”字號，家族祖祖輩輩以生產(chǎn)當(dāng)?shù)靥赜兄窆S及榨菜為主要贏利手段，產(chǎn)品聲譽早已名揚海內(nèi)外，當(dāng)?shù)卦S多居民一家三口都靠給 “新盛祥 ”老店打工來養(yǎng)活家庭。據(jù)竹資源 可持續(xù)發(fā)展研究部門研究，預(yù)測到 2020年，我國竹筍產(chǎn)量將達(dá)到 320萬噸，筍制品將達(dá)到 100萬噸，而竹筍市場需求量將達(dá)到 350—400萬噸。 竹林產(chǎn)業(yè)正在成為一個具有優(yōu)良生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會效益的新興產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。其加工制品色、香、味 俱佳，鮮爽可口，被譽為 “剝皮黃金 ”。對浮腫、腹水、急性腎炎、踹咳、糖尿病都有一定療效。整理工序分成編檢、絞絲、打包、配色和成件幾個部分。每一顆繭包括繭衣、繭層、蛹襯、蠶蛹和蛻皮五個部分。加工后的絲綢產(chǎn)品絢麗多彩，品種豐富，服用性能良好，深受消費者的歡迎。產(chǎn)品采用高溫殺菌、低溫（ 10℃以下）保存，品質(zhì)穩(wěn)定、保值期長達(dá)六個月，新產(chǎn)品的上市將會為公司進(jìn)一步開拓國際市場，贏得新老顧客的信任及厚愛，提高品牌國際知名度，有非常大的助推作用。 “茉莉花 ”牌系列罐頭：其產(chǎn)品主要由當(dāng)?shù)鼐x的方竹筍及肉類為原料制成，主要產(chǎn)品有 “茉莉花 ”牌 午餐肉、五香肉丁、糖水黃桃、筍片回鍋肉、紅燒扣肉、梅菜燒鴨、紅燒豬肉、火腿午餐肉、鹽漬蕎頭等五個大類 30多種產(chǎn)品，現(xiàn)已銷售到包括港澳 臺、歐洲、非洲、美洲等 20多個國家及地區(qū)，成為重慶市食品類商品出口創(chuàng)匯的龍頭企業(yè)多次獲得重慶及中央領(lǐng)導(dǎo)的多次接見及親切表揚。 公司新廠（ B生產(chǎn)區(qū)）位于涪陵重鎮(zhèn) ——李渡私營經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，緊鄰涪陵師范大學(xué)、涪陵長江大橋、是涪陵通往全國各地的重要交通要道，新廠占地 110余畝，主要建成能與國際接軌的全自動化標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)廠，工程總預(yù)算為本項目總資金為 16362萬元，其中建設(shè)投資 9198萬元含建設(shè)期利息 118萬元，流動資金 7164萬元。 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司 證券部 02367625815 3 摘 要 一、公司基本情況 ————————————— 4頁 二、公司主要高管介紹 ———— ——————— 6頁 三、產(chǎn)品介紹 ——————————————— 7頁 四、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r ————————————— 8頁 五、公司競爭優(yōu)勢 ————————————— 8頁 六、產(chǎn)品生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化運作 ————————— 9頁 七、項目投資估算范圍 ——————————— 10頁 八、項目市場前景及效益評價 ———————— 12頁 九、資本運營計劃 ————————————— 24頁 十、風(fēng)險預(yù)測與對策 ———————————— 30頁 十一、部分合作伙伴 ———————————— 31頁 十二、備查資料 ——— ——————————— 32頁 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司 證券部 02367625815 4 一、公司基本情況 名稱：重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司 曾用名：重慶新盛企業(yè)發(fā)展有限公司、重慶新盛食品公司、重慶百安食品廠 法人代表：況守清 成立日期： 1995年 3月 31日 總股本 :7088萬股 注冊地址：重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)雙河 網(wǎng)址： 主營業(yè)務(wù)：榨菜、蠶絲、竹筍罐頭等農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及出口 公司簡介 ： 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司成立于 1995年，前身為重慶著名的民營企業(yè)五十強之一的 ——重慶新盛企業(yè)發(fā)展有限公司。 本商業(yè)計劃書是對企 業(yè)未來的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行預(yù)測，僅供投資者參考，不作為本公司未來業(yè)績的實質(zhì)性判斷。投資者在做出投資決策之前，應(yīng)詳細(xì)閱讀商業(yè)計劃書全文，并以其作為投資決策的參考。本公司要求投資者及產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。到目前為止，我司月均生產(chǎn)及銷售各類蠶絲制品近 30噸，銷售收入約 600萬元，實現(xiàn)利稅 50余萬元，為公司全面國際化創(chuàng)造了良好的外部條件。 發(fā)展歷程 : 1992年新盛祥公司創(chuàng)始人況守清自籌資金 80余萬元，在涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)建成一個作坊式榨菜罐頭廠； 1993年榨菜罐頭廠掛靠在涪陵市百安食品廠 (集體企業(yè) ),主要以生產(chǎn)出口榨菜罐頭食品為主； 1994年食品廠生產(chǎn)各類罐頭食品 600余噸，創(chuàng)產(chǎn)值 500余萬元，利稅 30余萬元； 1995年涪陵百安食品廠 更名為涪陵新盛罐頭食品有限公司 ,注冊資金為 406萬元； 1996年公司經(jīng)國家外經(jīng)貿(mào)部核準(zhǔn)獲自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán) ,并獲得美國藥物食品 “FDA”注冊； 1997年公司被涪陵區(qū)委、重慶市政府核準(zhǔn)認(rèn)定為區(qū)重點私營工業(yè)企業(yè)； 1998年公司成立食品發(fā)酵科研所 ,建立優(yōu)質(zhì)無公害的榨菜原料基地 10000畝； 1999年新產(chǎn)品 “可視速食榨菜 ”系列上市 ,并深得世界各地消費者青睞 ,企業(yè)獲得良好回報； 2020年公司投資 1000余萬元在涪陵李渡工業(yè)園區(qū)征地 110畝，籌建公司 “B”生產(chǎn)區(qū)； 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司 證券部 02367625815 5 2020年公司被市、區(qū)政府認(rèn)定為重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)開發(fā)龍頭企業(yè)，林業(yè)開發(fā)龍頭企業(yè)和涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)； 2020年公司籌集資金啟動 8萬噸出口竹筍罐頭加工項目； 2020年公司第二大產(chǎn)業(yè) “絲綢 ”創(chuàng)建投產(chǎn) ,公司名稱由新盛罐頭食品有限更名為重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司； 2020年李渡鎮(zhèn) “B”生產(chǎn)區(qū)建設(shè)項目大規(guī)模上馬 ,同年公司進(jìn)行股份制改造； 2020年公司投資 700余萬元對絲綢廠進(jìn)行擴建規(guī)模改造 ,同年公司改制為 “重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司 ”，注冊資本為 7088萬元； 至今公司由 1994年前一個小作坊式的工廠起家，經(jīng)過 12年的拼搏已發(fā) 展成一個農(nóng)產(chǎn)品加工型、外向型、科技型，并具有集團(tuán)雛型的跨行業(yè)工業(yè)企業(yè)?? 機構(gòu)設(shè)置圖： 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司 證券部 02367625815 6 二、公司主要高管介紹 況守清 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事長 男 漢族 生于 1941年 重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人 大學(xué)本科 1982年畢業(yè)西南師范大學(xué)中文系 1988年畢業(yè)于四川工學(xué)院，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)工業(yè)企業(yè)管理專業(yè) 1968年至 1983年在涪陵區(qū)百勝中學(xué)任教師 1983年至 1992在百勝鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局工作 1993年至 2020年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司董事長兼總經(jīng)理 2020年 2020年 12月任重慶市新盛 企業(yè)發(fā)展有限公司董事長 2020年 12月至今任重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事長 況定良 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司副董事長及總經(jīng)理 男 漢族 生于 1969年 重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人 大學(xué)本科 1997畢業(yè)于四川省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)學(xué)院，工業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理專業(yè) 1988年至 1992年就業(yè)于涪陵百勝鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，供銷經(jīng)理部任供銷科長 1993年至 1996任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司供銷科長 1997年至 2020年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼市場部部長 2020年至 2020年 12月任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展 有限公司總經(jīng)理 2020年 12月至今任重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司副董事長及總經(jīng)理 況越 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理及財務(wù)主管 女 漢族 生于 1979年 重慶市涪陵區(qū)人 大學(xué)本科 1999年至 2020年在重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司做出納工作并任財務(wù)部長 2020年至 2020年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 2020年 12月至今任重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人 張勇 新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司繅絲廠副廠長 女 漢族 生于 1971年 重慶市涪陵區(qū)百勝 鎮(zhèn)人 大學(xué)本科 1994年至 1996年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司食品廠化驗員 1996年至 1997年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司食品分廠廠長 1997年至 2020年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量檢測科科長 2020年至 2020年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠生產(chǎn)副廠長 2020年至 2020年任重慶市新盛企業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠生產(chǎn)部長 2020年至今任重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司繅絲廠副廠長 重慶新盛祥實業(yè)發(fā)展股份有限公司 證券部 02367625815 7 三、產(chǎn)品介紹 食品類： “渝雄” 牌系列罐頭：產(chǎn)品主要由 涪陵當(dāng)?shù)厮赜械木x青菜頭做原料，配合先進(jìn)的生產(chǎn) 工藝制作而成，該系列產(chǎn)品分為香、咸、甜、麻辣等口味，十幾種包裝、適合各個地區(qū)不同人群的需要，產(chǎn)品已通過美國 FDA的登記注冊、 ISO9001及 HACCP質(zhì)量管理體系認(rèn)證