【正文】 對業(yè)務的分類情況 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 基礎資料 — 公共資料 憑證字 新增 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 3 頁 共 19 頁 注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除 *計量單位 A、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進行分類 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng) 設置 — 基礎資料 — 公共資料 計量單位 新增 B、計量單位 操作流程：選中相應的計量單位組 — 右邊單擊鼠標（右鍵） 新增計量單位 注意點： a、代碼、名稱不能重復 b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位 *結算方式 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 基礎資料 — 公共資料 結算方式 新增 核算項目 核算項目的定義及作用： 核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 基礎資料 — 公共資料 核算項目管理 新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類 右邊單擊鼠標（右鍵） 新增核算項目 注意點： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有 ...的項目不能直接輸入，通過 F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“ .”實現(xiàn) d、若核算項目 已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā) 生時將不列入選擇項進行選擇 會計科目的新增和修改 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 基礎資料 — 公共資料 科目 新增和屬性（即修改） 系統(tǒng)關聯(lián)的注意點： a 、未購買應收、應付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應該選擇 往來業(yè)務核算 （往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應選擇 啟用往來業(yè)務核銷 b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳 系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應選擇 數(shù)量金額輔助核算 c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應選擇 現(xiàn)金等價物 （貨幣資金科 目及短線投資類科目） 操作注意點： a、一個科目可平行下掛 1024 個核算項目類（即多項目核算） b、科目已有業(yè)務發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 4 頁 共 19 頁 c、科目有業(yè)務發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(tǒng) （核心基礎系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 總帳系統(tǒng) 系統(tǒng)參 數(shù) 注意點：需結合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況 二、初始余額錄入 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 初始化 — 總賬 — 初始數(shù)據錄入 業(yè)務注意點： 如果年初啟用（ 1 月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。 如果是年中啟用（非 1 月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累 計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生 系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化 操作注意點： 白顏色錄入：直接錄入 黃顏色錄入：（ 1）匯總下級科目自動 匯總 （ 2）根據核算項目錄入打“√”處錄入具體內容 外幣科目數(shù)據錄入：選擇“人民幣”下拉鍵 選擇相關外幣進行錄入 損益類科目數(shù)據錄入：如果年初啟用（ 1 月份），則不錄入數(shù)據 如果是年中啟用（非 1 月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結 √ √ √ 表結 √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng) 初始數(shù)據 傳遞問題 : 應收、應付可與總賬數(shù)據互為傳遞 固定資產系統(tǒng)可傳遞數(shù)據至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據至總賬系統(tǒng) 結束初始化：初始余額錄入 文件 結束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結束標志） 初始余額錄入 文件 — 取消結束標志 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 5 頁 共 19 頁 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 新增憑證 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證錄入 注意點： 基礎資料內容的查詢 F7 ..復制上一條摘要 //復制第一條摘要 Ctrl+F7借貸調平鍵 空格鍵 調整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額 — 先輸數(shù)字，再輸“負號” 查看 選項 代碼自動提示窗口 等 修改、刪除憑證 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證 — 點“修 改”按鈕 b、刪除：（ 1）如果憑證未保存想刪除，點 還原 （ 2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證 點擊“審核”按鈕 進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 憑證過帳 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財 務會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證過帳 注意點： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （ 1）初始化未完成（ 2）無過帳權限（ 3）憑證