公司收據(jù)管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 ﹑ 開具收據(jù)人員簽字 . 3. 收據(jù)的使用 收據(jù)開具后 ,應(yīng)按本制度規(guī)定的程序當日轉(zhuǎn)遞各當事人 . 4. 收據(jù)的保管 收據(jù)應(yīng)當作永久性檔案資料進行保存 .開具收據(jù)人員應(yīng)建立收據(jù)的申領(lǐng) ﹑ 使用 ﹑ 結(jié)存臺賬 .開具收據(jù)人員因工作崗位變動或離職 ,應(yīng)將收據(jù)管理臺賬 ﹑ 未用收據(jù)和已使用收據(jù)存根聯(lián)一并移交接受人員 ,雙方移交后相互辦理工作交接簽字手續(xù) . 五 ﹑ 附則 1. 本規(guī)定自發(fā)布之日起開始生效 。 6. 因采購等業(yè)務(wù)活動向?qū)ο笾Ц冬F(xiàn)金時 ,經(jīng)辦具體業(yè)務(wù)的人員應(yīng)向收取現(xiàn)金方索要 ”收據(jù) ”或 ”收條 ”,并將收 據(jù)或收條轉(zhuǎn)交財務(wù)部用于作為原始憑證進行賬務(wù)處理 。 (9) 因其他原因而支出的現(xiàn)金 . 三 ﹑ 財務(wù)部辦理現(xiàn)金收 ﹑ 支業(yè)務(wù)活動的原則 1. 財務(wù)部出納負責 辦理現(xiàn)金收 ﹑ 支業(yè)務(wù) ,并根據(jù)開具或收取的 ”收據(jù) ”當日 登記現(xiàn)金日記賬 。 (5) 公司員工因出差或辦理業(yè)務(wù)而暫支的現(xiàn)金 。 (
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