【正文】 業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 （一）日常辦公用品領(lǐng)用 N Y N Y 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。 二零零一年十二月十五日 （使用請(qǐng)雙擊刪除頁(yè)眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 （使用請(qǐng)雙擊刪除頁(yè)眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 ***有限責(zé)任公司 二、 流 程 一、 采購(gòu)入庫(kù)流程 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃 營(yíng)銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫(kù)存，通 知商務(wù)， 商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對(duì) 采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 （使用請(qǐng)雙擊刪除頁(yè)眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。 各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。 （ 6） 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。 （ 2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 ① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。 （ 9） 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅 字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。 （ 5） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。 （ 2） 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 （ 4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （使用請(qǐng)雙擊刪除頁(yè)眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 更換商品管理 （ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù) 算額度的由總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫(kù)存商品短缺的，參 照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。 內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。 （ 3） 款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根 據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況： （ 1） 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上 ；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必 須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 1 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后 必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手 （使用請(qǐng)雙擊刪除頁(yè)眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 續(xù)。 出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦 人員改正，否則拒絕出庫(kù)。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管 對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。 禁止虛開無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品 庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。 一、 采購(gòu)入庫(kù)管理 ： 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算