【正文】 單元 (確認(rèn) ) ? 人事部 (建議 ) ? 專業(yè)公司 /板塊 (確認(rèn) ) ? 地區(qū)公司 /業(yè)務(wù)單元 (確認(rèn) ) ? 人事部 ? 人事部 (組織 ) ? 發(fā)約人 ? 受約人 CNPC000223BJ(GB)training 60 業(yè)績合同制定程序中的職責(zé)分配 公司總部 /總裁 業(yè)績目標(biāo)的制定 協(xié)商簽定合同 制定股份 公司戰(zhàn)略 設(shè)定總體 目標(biāo) 制定專業(yè) 公司戰(zhàn)略 與整體目 標(biāo) 對(duì)關(guān)鍵業(yè)績 指標(biāo)和業(yè)績 合同的初步 意見 對(duì)關(guān)鍵業(yè)績 指標(biāo)和業(yè)績 合同的初步 意見 關(guān)鍵業(yè)績 指標(biāo)和業(yè) 績合同樣 板制定 分解專業(yè) 公司整體 目標(biāo)至各 個(gè) KPI 分解業(yè)務(wù) 單元整體 目標(biāo)至各 個(gè) KPI 業(yè)務(wù)單元 預(yù)算；量 化 KPI 專業(yè)公司 預(yù)算；量 化 KPI 年度計(jì)劃 預(yù)算 業(yè)績合同 初稿 (KPI 與量化目 標(biāo) ) 反饋意見 反饋意見 簽訂最 終業(yè)績 合同 專業(yè)公司 業(yè)務(wù)單元 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 初步 業(yè)績合同樣板 的制定 制定地區(qū)公 司 /業(yè)務(wù)單元 戰(zhàn)略與整體 目標(biāo) 修改 初稿 CNPC000223BJ(GB)training 61 程序二：業(yè)績合同季度完成情況的跟蹤 主要工作 定期收集數(shù)據(jù) 分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)果 公布結(jié)果 /業(yè)績后續(xù)管理 ?采集量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù) ?完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較 ?向上、向下通報(bào)本季度業(yè)績完成情況 ?分指標(biāo)表揚(yáng)超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 CNPC000223BJ(GB)training 62 工作內(nèi)容 ?發(fā)放與收集各類考核表 –個(gè)人素質(zhì) –員工滿意度 ?收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ?收集營運(yùn)數(shù)據(jù) 收集數(shù)據(jù) 業(yè)績?cè)u(píng)分 ?核實(shí)與統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)考核分?jǐn)?shù) –財(cái)務(wù)營運(yùn)分?jǐn)?shù) –組織，個(gè)人素質(zhì)分?jǐn)?shù) ?按個(gè)人素質(zhì)指標(biāo)結(jié)果硬性排名，并給予分值 ?計(jì)算綜合業(yè)績分值作為最終考核結(jié)果 決定獎(jiǎng)懲 ?確認(rèn)浮動(dòng)薪酬的計(jì)算方法 ?參考綜合業(yè)績分值計(jì)算各人年度獎(jiǎng)金 ?按照業(yè)績成就分類結(jié)果落實(shí)非物質(zhì)獎(jiǎng)懲 程序三：年終考核 業(yè)績反饋 ?與被考核者溝通業(yè)績完成情況 ?總結(jié)過去業(yè)績的優(yōu)點(diǎn)和不足 ?提出改善意見 CNPC000223BJ(GB)training 63 采集、匯總個(gè)人業(yè)績達(dá)成數(shù)據(jù) 1. 人事部牽頭收集業(yè)績達(dá)成率數(shù)據(jù) 效益指標(biāo) 數(shù)據(jù)來自中油財(cái)務(wù)系統(tǒng) 營運(yùn)指標(biāo) PetroChina信息系統(tǒng)提供營運(yùn)類指標(biāo)數(shù)據(jù) 組織指標(biāo) 基層員工及總部職能部門提供組織類指標(biāo)完成情況 2. 將業(yè)績達(dá)成數(shù)據(jù)匯總 /建立個(gè)人檔案 個(gè)人業(yè)績達(dá)成情況匯總 姓名 . . 單位 . . 效益 目標(biāo) . . . . . . . . . . . . 實(shí)際 . . . . . . . . . . . . 達(dá)成率 . . . . . . . . . . . . 營運(yùn) 組織 . . . . . . CNPC000223BJ(GB)training 64 業(yè)績合同的綜合分值取得方法 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 投資資本回報(bào)率 自由現(xiàn)金流 … … 舉例 預(yù)算目標(biāo) 12% 150億 … … 實(shí)際完成 15% 180億 … … 業(yè)績分值 125 120 … … 權(quán)重 15% 10% … … 綜合業(yè)績分值 115 綜合業(yè)績分值 =?(KPI業(yè)績分值 ?權(quán)重 ) 計(jì)算 12 … … X X = = CNPC000223BJ(GB)training 65 業(yè)績反饋 人事部存檔作為下 一年考核對(duì)比依據(jù) ?總裁或副總裁對(duì)總部職能部門 ,科研單位和專業(yè)公司正職進(jìn)行業(yè)績反饋 ?專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)地區(qū)公司正職進(jìn)行業(yè)績反饋 ?正職對(duì)副職作業(yè)績反饋 成績 問題 /不足 建議要求 改進(jìn)方法 CNPC000223BJ(GB)training 66 附錄 CNPC000223BJ(GB)training 67 附錄內(nèi)容 182。 業(yè)績合同舉例 CNPC000223BJ(GB)training 75 業(yè)績合同中權(quán)重分配的建議 –專業(yè)公司 /板塊正職 CNPC000223BJ(GB)training 76 業(yè)績合同中權(quán)重分配的建議 –多元板塊地區(qū) 公司正職 CNPC000223BJ(GB)training 77 業(yè)績合同中權(quán)重分配的建議 –單一板塊地區(qū) 公司正職 CNPC000223BJ(GB)training 78 業(yè)績合同中權(quán)重分配的建議 –黨群干部 CNPC000223BJ(GB)training 79 業(yè)績合同中權(quán)重分配的建議 – 職能部門 * * 同時(shí)適用于職能部門的正職和副職，但兩者基本薪酬不同 CNPC000223BJ(GB)training 80 THE END CNPC000223BJ(GB)training 81 現(xiàn)金集中調(diào)劑程序 集中業(yè)務(wù)單元帳戶及現(xiàn)金 制定現(xiàn)金預(yù)算，確定各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金需求 股份公司總部進(jìn)行現(xiàn)金分配 ? 管理總公司帳戶的現(xiàn)金存量，以保證業(yè)務(wù)需求并降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。 每股期權(quán)價(jià)值 個(gè)人實(shí)際期權(quán)股數(shù)的計(jì)算方法 示意 CNPC000223BJ(GB)training 88 通過季度進(jìn)程匯報(bào)及指導(dǎo)會(huì)進(jìn)行業(yè)績跟蹤 時(shí)間 上午 8:309:30 9:3011:00 11:0012:00 下午 2:004:00 4:005:00 內(nèi)容 ?匯報(bào)上一次會(huì)后所采取的重要舉措 ?根據(jù)業(yè)績合同衡量目前的達(dá)成情況 ?綜合考慮歷史業(yè)績并對(duì)是否達(dá)到關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)作出合理判斷 ?提出改進(jìn)業(yè)績的行動(dòng)方案 ?討論有關(guān)的重大的戰(zhàn)略 /內(nèi)部管理議題 CNPC000223BJ(GB)training 89 通過定期監(jiān)督促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 舉例 指導(dǎo)人 匯報(bào)人 匯報(bào)頻率 ?股份公司總裁 ?板塊總經(jīng)理 ?板塊總經(jīng)理 ?板塊總經(jīng)理 ?板塊副總 –銷售 ?板塊總經(jīng)理 ?板塊副總 –市場 /銷售 ?板塊副總 –生產(chǎn) ?板塊副總 –項(xiàng)目管理 ?地區(qū)公司副經(jīng)理 ?雙月 ?月 ?月 ?月 ?半月 目標(biāo) ?共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有合同目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施 ?發(fā)約人聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo) ?加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作 ?不斷加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同 。 ? 跟蹤各業(yè)務(wù)單元與總公司之間的現(xiàn)金往來情況，并根據(jù)現(xiàn)金集中調(diào)劑的運(yùn)作成本來確定各業(yè)務(wù)單元與總公司的存貸利率，定期結(jié)息 主要工作 ? 股份公司總部資金部門和當(dāng)?shù)亍艾F(xiàn)金中心” (財(cái)務(wù)公司 )對(duì)各業(yè)務(wù)單元在銀行的帳目進(jìn)行集中管理，以實(shí)行現(xiàn)金集中 ? 各業(yè)務(wù)單元做出未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流入量的預(yù)測(cè) ? 各業(yè)務(wù)單元每一周報(bào)告其銀行帳戶上一周每天的現(xiàn)金狀況 主要輸出 主要輸入 總部進(jìn)行現(xiàn)金 管理與結(jié)算 ? 股份公司根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算向各業(yè)務(wù)單元分配下一周的現(xiàn)金 ? 各業(yè)務(wù)單元根據(jù)業(yè)務(wù)量及現(xiàn)金成本，預(yù)測(cè)今后一個(gè)月及下一周內(nèi)的現(xiàn)金需求量 ? 總公司資金管理部門跟蹤各業(yè)務(wù)單元銀行帳戶的現(xiàn)金狀況以監(jiān)督其現(xiàn)金需求量預(yù)測(cè)的可靠性 ? 根據(jù)匯總的一個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，股份公司總部準(zhǔn)備融資方案 ? 各業(yè)務(wù)單元銀行帳戶每日現(xiàn)金量的報(bào)告 ? 過去一周的現(xiàn)金報(bào)表 ? 匯總的未來一個(gè)月的現(xiàn)金流入量 ? 一個(gè)月內(nèi)業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè) ? 經(jīng)核定的各業(yè)務(wù)單元未來一周內(nèi)現(xiàn)金的需求量 ? 根據(jù)匯總現(xiàn)金流入和需求量做出的融資計(jì)劃 ? 各業(yè)務(wù)單元在總公司帳戶日常的透支額度 ? 各業(yè)務(wù)單元一周內(nèi)預(yù)測(cè)的現(xiàn)金需求量 ? 總公司帳戶應(yīng)該轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金額 ? 總公司帳戶現(xiàn)金存量的最低、最高點(diǎn)和目標(biāo)值 ? 市場存貸利率、現(xiàn)金集中調(diào)劑運(yùn)行成本和存貸利率 ? 對(duì)總公司現(xiàn)金存量每周的調(diào)節(jié) ? 各業(yè)務(wù)單元的利息結(jié)算 CNPC000223BJ(GB)training 82 核定各業(yè)務(wù)單元在一周內(nèi)的現(xiàn)金需求量和轉(zhuǎn)入量 當(dāng)日業(yè)務(wù)單元帳戶中現(xiàn)金存量 下二周預(yù)測(cè)現(xiàn)金流出量 * 該業(yè)務(wù)單元應(yīng)保持的最低現(xiàn)金量 該業(yè)務(wù)單元在下一周的現(xiàn)金需求量 ** * 由現(xiàn)金預(yù)算做出 ** 現(xiàn)金需求量不總是等于應(yīng)從股份公司轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金額 若無現(xiàn)金調(diào)劑的下二周預(yù)測(cè)現(xiàn)金最低需求量 ?若現(xiàn)金缺額小于可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量，現(xiàn)金轉(zhuǎn)入量即為應(yīng)轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金量 ?若現(xiàn)金缺額大于可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量，要按可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量轉(zhuǎn)帳 現(xiàn)金轉(zhuǎn)入量的確定方法 CNPC000223BJ(GB)training 83 現(xiàn)金管理的選擇方案 方案一：現(xiàn)金完全封閉運(yùn)行 * 內(nèi)部存 /貸款利率均優(yōu)惠于業(yè)務(wù)單元所能取得的市場利率 ** 根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算確定閑置現(xiàn)金量 *** 可以是各地“現(xiàn)金中心”或財(cái)務(wù)公司 現(xiàn)金集中 業(yè)務(wù)單元 總公司集中帳戶 *** 現(xiàn)金集中 內(nèi)部存款利息 * 客戶 現(xiàn)金分配 業(yè)務(wù)單元 總公司集中帳戶 *** 現(xiàn)金分配 內(nèi)部貸款利息 * 銀行 方案二：集中業(yè)務(wù)單元閑置資金 有閑置資金業(yè)務(wù)單元 總公司集中帳戶 閑置現(xiàn)金**集中 總公司集中帳戶 內(nèi)部存款利息 * 資金不足的業(yè)務(wù)單元 銀行 內(nèi)部貸款 內(nèi)部貸款利息 * 客戶 CNPC000223BJ(GB)training 84 現(xiàn)金管理：選擇方案 (續(xù) ) * 股份公司的一個(gè)業(yè)務(wù)單元涉及與客戶的法律糾紛，總部帳戶有被封存的危險(xiǎn) 優(yōu)點(diǎn)： ?高度控制，確保公司利益最大化 ?有效解決公司內(nèi)部上下游拖欠款問題 缺點(diǎn)： ?股份公司總部承擔(dān)了所有客戶的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn) *和對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) * ?業(yè)務(wù)單元缺少動(dòng)力主動(dòng)管理外部應(yīng)收帳款 ?對(duì)銀行系統(tǒng)和總部資金調(diào)配的效率的要求高 ?需要許多人力來投入現(xiàn)金管理 適用： ?適用于分公司制體制 ?業(yè)務(wù)單元保持較高的經(jīng)營自主權(quán) ?業(yè)務(wù)單元擁有對(duì)正常業(yè)務(wù)資金的控制權(quán)，自覺自動(dòng)地管理貨款收付，尤其是應(yīng)收款問題 ?可能出現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元不愿上交閑置資金或低估閑置資金狀況，不利于公司集中現(xiàn)金的利益最大化 ?對(duì)現(xiàn)金預(yù)算的制定和監(jiān)控要求高 ?適用于子公司制體制和作為分公司過渡期措施 方案一：貸款完全封閉運(yùn)行 方案二：集中業(yè)務(wù)單元閑置資金 CNPC000223BJ(GB)training 85 初始計(jì)劃的審批 定期審議新分配 資本預(yù)算項(xiàng)目的優(yōu)先排序 舉例 股份公司總部的角色 今年可用的集團(tuán)資本總數(shù) 自行斟定的資本開支 非自行斟定的資本開支 (以 “ 持續(xù)經(jīng)營 ” ) 增長 /新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 現(xiàn)有業(yè)務(wù) /資產(chǎn)的改善 收購 有機(jī)增長 資本支出項(xiàng)目的分類 ?受管制的服務(wù)水平 ?地區(qū)市場擴(kuò)充 ?擴(kuò)充推出的產(chǎn)品 ?新產(chǎn)品開發(fā) (研究 ) ?新建項(xiàng)目 ?新市場 ?成本效益 ?技術(shù)提升 ?根據(jù)各個(gè)集團(tuán)目標(biāo)審議資金、計(jì)劃與作出取舍 ?根據(jù)競爭對(duì)手的位置 (最佳水平 )與業(yè)務(wù)組合