20xx年項目部出納工作職責(zé)(10篇)-全文預(yù)覽
【正文】 上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)狀況分別處理，不得私下取走或補足。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。：定期購買。到銀行打印回單。提取現(xiàn)金報銷備用金?，F(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況。、登記、保管收費臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。.（九）總賬報表,核對賬目,編制資金平衡表。,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表。.（五）成本核算,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃。,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚。、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng)。八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核。負(fù)責(zé)將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù)。1承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。完工項目對賬、保本點的測算。辦理保函、履約保證金。2023年項目部出納工作職責(zé)(10篇)2023年項目部出納工作職責(zé)(10篇)每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。項目部出納工作職責(zé)篇一負(fù)責(zé)日常費用報銷的審核、整理和登記工作。負(fù)責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集。配合會計做好各種賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)存放資金的安全。編制資金日報表項目部出納工作職責(zé)篇三協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序。
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