20xx年出納崗位職責概述十四篇(模板)-全文預覽
【正文】 關(guān)資料管理。負責要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準確、日清月結(jié)。協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時性工作。原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管。需配合財務(wù)經(jīng)理工作。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此。《貨幣資金周報表》。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬。保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾。，對賬正確，錄入sap應付賬款。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。保險箱密碼
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