公司財務管理制度-全文預覽
【正文】 工作。 第三條 財務管理的基本任務和方法： ?。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。訂立原則根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，并結合公司具體情況制定。 積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化?！ ∷杏镁弑仨毥y(tǒng)一由辦公室專人管理。 十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。 其他設備5年?！ ∑渌O備?！ ∈?、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類： 房屋及其他建筑物?！ “?、記賬方法采用借貸記賬法。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。 負責公司成本核算和成本管理。 公司財務管理制度篇2 財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司日常財務管理 、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有： 負責公司財務管理工作。 ，給公司造成重大損失的?！ ??！ 〉诰耪?獎勵與處罰 第十八條 審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業(yè)績突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎勵建議?！ ?、掉換或化公為私等營私舞弊者?！ ?，視其情節(jié)輕重，由主盤人簽報人力資源部議處?！ 。鹘M盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督?！ ?，故盤點開始后應停止財務的進出及移動。 、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查?！ 。缫虺杀居嬎惴绞綗o需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后方可改變盤點方式?！ 艾F(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”(略)一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財務部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室?！ ?，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的“盤點盈余”或營業(yè)外支出的“盤點虧損”。 “盤存表”?！ 〉谄邨l 不定期抽點 ，隨時指派人員抽點?！ ?，避免用主觀的目測方式，每項財務數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。 ，應另行分別存放，并予以標示?！ ?1)存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并予以標示?！ ?，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同?！ 。河煽偨?jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管，負責盤點的監(jiān)督?！ ?，由經(jīng)管部會同財務部實施全面清點一次(經(jīng)管項目500項以上時，應采取重點盤點)。 (3)保管品：以費用購置的資產(chǎn)?！ 。喊ìF(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約的盤點。本文格式為Word版，下載可任意編輯公司財務管理制度公司財務管理制度 任何公司都會有財務的往來，制定一項完善的財務管理制度，有利于公司的良好運行。 第二條 盤點范圍 ?。喊ㄔ稀⑽锪?、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點?！ ?2)保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質，但以費用報支的雜項設備?！ ?3)財產(chǎn)：由經(jīng)管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次?！ 。河筛鞑块T主管擔任，負責盤點的實際工作?！ 。河筛魇聵I(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作?！ 。A先準備妥當，并由財務部準備盤點表格?！ ?4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(jù)(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部。 ，特殊情況應呈報總經(jīng)理核準后，方可改變方式進行。盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部自存，第二聯(lián)送財務部，供核算盤點盈虧金額?！ 敖Y存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的實際賬面結存數(shù)，再行盤點。年中、年終盤點，應由財務部于盤點后兩星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示?！ 。⒂诤藢~冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點?！ 〉谑畻l 存貨盤點 ，應于當月最末一日進行?！ ?，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核準，否
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