【正文】 配套的火法生產能力；第二步根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和原料供給狀況，可通過擴建氧氣站、硫酸系統(tǒng)等配套設施，使生產能力 達到 25 萬噸以上。 22 (2) 項目投資概算及經(jīng)濟效益 依據(jù)項目的可行性研究報告，該項目總投資為 億元；項目建設期 3 年，第 4年達產，到“十一〃五”末改造完成后預計產出陽極銅量 萬噸，新增約 13 萬噸陰極銅產量，新增年銷售收入 18 億元，新增稅前利潤 億元，全部投資財務內部收益率 12%。到“十一〃五”期間將建成年產鎳產品 8 萬噸的生產能力。據(jù)資料介紹， 1997 年生產各種可充電池耗鎳量達 萬噸，預測 2020 年全世界制造鎳氫電池對鎳的需求將達 5— 7 萬噸。因此鎳市場前景看好、潛力巨大。其中主要用于不銹鋼行業(yè)，世界鎳消費中不銹鋼消費占 70%左右。 (4) 原料 ① 鎳原料，主要靠公司自產鎳原料，另外，通過投資海外礦山，實施資源控制，解決資源不足問題。 ② 鎳回收率由目前的 96%提高到 %。經(jīng)過可行性論證，公司決定立足于現(xiàn)有硫化鎳陽極電解精煉流程，利用硫酸加壓浸出、羰基合成先進技術，提高金屬的回收率、降低材料和能源消耗、改善環(huán)境、提高經(jīng)濟效益。四十多年來，經(jīng)過公司長期不懈的努力，科技成果不斷應用到生產中，使金川礦產資源綜合利用水平、關鍵工藝、主要生產技術經(jīng)濟指標和生產能 力都得到大幅度提高，基本代表了硫化鎳可溶陽極電解工藝的最高水平。 (2) 外購原料計價：原料價按最終產品市場價的比價系數(shù)計價，鎳原料按電解鎳 60%，銅原料按陰極銅 75%。通過簽訂關聯(lián)交易協(xié)議為股份公司提供相關的生產輔助服務。 (2) 土地使用權 集團公司取得包括 土地使用權在內的授權經(jīng)營后，進入股份公司的土地，由股份公司向集團公司租賃使用。 股份公司與集團公司之間通過簽署規(guī)范的關聯(lián)交易協(xié) 議履行上述關聯(lián)交易。 組織結構圖如下： 15 股東大會 監(jiān)事會 董事會秘書 董事會 經(jīng)理層 職能部門 生產輔助系統(tǒng) 龍首礦 二礦區(qū) 三礦區(qū) 選礦廠 一冶煉 二冶煉 化工廠 七．相關重大問題的處理 1．同業(yè)競爭 集團公司采取一系列避免同業(yè)競爭的措施，將保證股份公司的主業(yè)清晰。集團公司作為控股公司，本身不直接從事具體的生產經(jīng)營活動。其中高級職稱 191 人，中級職稱 801 人，具大專以上學歷的 2053 人。 (三 ) 人員重組方案 進 入股份公司的人員遵循隨資產、隨業(yè)務、隨崗位進入的原則，不包含已離退休人員。該股份公司為集團公司控股 (絕對 )的子公司。 2．公司改制重組的目的 ① 建立科學的現(xiàn)代企業(yè)制度和規(guī)范的公司治理結構，為長遠發(fā) 展奠定制度基礎。到 2020 年， 公司主營業(yè)務收入將達到 80 億元，利稅 14 億元以上，凈利潤 6 億元以上，經(jīng)濟總量比 2020 年翻一番。但隨著我國加入 WTO 和全球經(jīng)濟一體化趨勢的加快，有色金屬面臨的市場競爭愈來愈激烈。 為了進一步提高公司產品的市場競爭力，取得較好的經(jīng)濟效益， 2020 年，在全公司廣泛深入地開展“成本質量管理年”活動，通過規(guī)模擴張、加強管理、技術進步、深化改革等措施，在 2020 年的基礎上，力爭成本同口徑降低 2 億元。公司員工隊伍素質比較高，開發(fā)潛力大。目前，公司的環(huán)保已從單純以防治為主轉變?yōu)樽非笠匀藶楸镜默F(xiàn)代環(huán)保理念并從中獲得產出回報。 公司一直十分注重環(huán)保工作，污染治理水平和三廢綜合利用率不斷提高。 因公司原料自給率高、礦山伴生金屬元素含量較多、綜合回收利用較好，加之礦山和冶煉設備為世界先進水平，公司還具備進一步降低成本的空間。 從董事會的結構分布，充分體現(xiàn)了協(xié)調、制衡的原則，避免內部人對公司進行控制，有利于保護投資者的利益。 建立了科學規(guī)范的公司法人治理結構，依法設立了股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。 2．公司能源配供能力充裕并形成完整的系統(tǒng)，其中，電力系統(tǒng)外部條件好，金昌電網(wǎng)變電能力 77 萬千伏安，公司內部變配電能力 32 萬千伏安，公司供熱能力在 450萬噸蒸汽 /年以上，供水能力 8800 萬 M3/年。 （四）裝備優(yōu)勢 1．公司現(xiàn)有固定資產原值 億元，其中設備原值 億元。 (三 ) 規(guī)模優(yōu)勢 7 集團公司作為國內鎳鈷行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)， 1995 年，公司擴建二期工程建成投產，形成了 40000 噸鎳的綜合生產能力。 公司圍繞優(yōu)化生產工藝、調整產品結構、推廣信息技術、加強環(huán)境保護等四個主攻方向進行技術創(chuàng)新，每年可用于研究開發(fā)的費用在 16000 萬元之間。 6 3．公司的研發(fā)機構 公司的研發(fā)機構為國家級的企業(yè)技術中心。 2．公司的主導產品及主要工藝 公司現(xiàn)有的主導產品是電解鎳、陰極銅、電積鈷和鉑族貴金屬。 公司井下大型無軌化、機械化 采礦技術，火法冶煉的鎳閃速熔煉技術和銅自熱熔煉技術，精煉系統(tǒng)的鉑族貴金屬提取技術等已達到國際先進水平，其中鉑族貴金屬提煉工藝在國際同行業(yè)中獨具特色，已逐步形成了自己的核心技術。 公司抓住西部大開發(fā)的機遇，采取技術資金支持、原料包銷等方式，加強了同云南金平、四川會理、青?；　⑿陆艿戎形鞑恳验_采礦山的合作，使中西部地區(qū)的鎳資源不斷地向公司集中，預計年供應鎳量可達 5000 噸以上。 根據(jù)國內外成礦理論，金川礦床的深、邊部及外圍存在巨大的找礦潛力及良好的找礦前景。銅金屬量 萬噸，僅次于江 西銅業(yè)公司，位居國內第二。 金川公司自 1986 年以來，實施 “ 一廠兩制 ” ，發(fā)展集體經(jīng)濟，現(xiàn)集體所有制企業(yè)鎳都實業(yè)公司擁有 6 個生產經(jīng)營性企業(yè)：第三冶煉廠、鎳鈷新產品公司、有色合金材料 廠、電線電纜廠、銅管廠、銅材廠 。 輔助生產單位 ：動力廠、運輸部、技術中心、檢測中心、信息中心、自動化研究所、供銷分公司、進出口公司、職工培訓中心、 汽 車運輸 公司 、生活 服務分公司。 2020 年 6 月，根據(jù)債轉股協(xié)議，集團公司回購國家開發(fā)銀行和中國信達資產管理公司 15%的股權約 億元。 2020 年 4 月，金川公司實施債轉股，轉股金額 億元。 1 金 川集團有限公司 發(fā)起設立股份公司改制構想 為了進一步轉換企業(yè)的經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配臵，充分利用現(xiàn)代資本市場，開辟廣闊的直接融資渠道，解決新一輪發(fā)展所需的大量資金，迅速擴大經(jīng)濟規(guī)模，增強參與國際市場競爭的實力，金川集團有限公司擬以其所擁有的部分優(yōu)質經(jīng)營性資產為出資，聯(lián)合四家以上的法人單位，共同發(fā)起設立股份有限公司（以下簡稱股份公司）。 2020 年 7 月，依據(jù)國務院有關文件，中國銅鉛鋅集團公司解散，金川公司下放甘肅省管理。 2020 年 9 月 28日，金川集團有限公司掛牌成立。 4．財務狀況 金川集團有限公司資產負債簡表 單位：萬元 項目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 流動資產合計 261,769 292,003 長期投資合計 8,476 8,429 固定資產合計 352,663 354,834 無形資產及其它資產合計 0 0 資產總計 622,899 655,265 流動負債合計 130,906 135,271 長期負債合計 127,166 156,334 負債合計 258,072 291,605 所有者權益及少數(shù)股東權益合計 364,827 363,660 5．現(xiàn)有組織結構 3 主業(yè)生產單位 ：龍首礦、二礦區(qū)、三礦區(qū)、選礦廠、第一冶煉廠、第二冶煉廠、化工廠。 成員單位： 金昌誠信監(jiān)理公司、金川工程造價咨詢中心、金川職介服務指導中心 代管單位： 金川集團有限公司職工醫(yī)院和中小學總校。經(jīng)過 42 年的開采，目前保有礦石儲量 萬噸，占原礦石儲量的 85%以上，其中鎳金屬量 萬噸，占全國保有鎳資源儲量的 %，僅富礦服務年限在 40 年以上。金、銀等其它稀貴金屬的儲量也位居全國重要地位。據(jù)預測，金川礦區(qū)鎳金屬儲量可新增 150 萬噸，銅金屬儲量可新增 80 萬噸，鈷金屬儲量可新增 5 萬噸，具有廣闊的資源前景 。公司先后榮獲“全國資源綜合利用先進單位”、“國家科學技術進 5 步特等獎”、“國家級企業(yè)技術進步獎”和“中國企業(yè)管理杰出貢獻獎”稱號；“金川鎳綜合利用”被列為國家“八五”期間為國民經(jīng)濟貢獻巨大的全國十大攻關成果； 1999年，金川鎳基地建設被評為新中國成立 50 年來“甘肅經(jīng)濟建設十大成就”之一。均為公司擁有所有權或使用權的專利技術和非專利技術，其來源于對外引進、消化、吸收的創(chuàng)新技術以及自主研究開發(fā)的科研成果。 隨著閃速爐節(jié)能降耗 擴能技術改造等項目的實施和已列為國家“十五”重點科技攻關課題“鎳精煉生產工藝產業(yè)化技術”項目的完成，屆時將逐步取代現(xiàn)有的硫化鎳陽極電解工藝，進一步提高金屬回收率，降低能耗，改善生產作業(yè)環(huán)境，使采選冶的生產技術水平達到世界先進水平。擁有地質、測量、勘查、采礦、有色冶金、粉末冶金、 金屬材料、環(huán)境工程、建筑材料、分析化學、物理化學、機械、電氣自動化、計算機、文獻檢索、工民建等 29 個專業(yè)。 5．公司與科研院所的合作 公司與中科院、北京礦冶研究總院、北京有色冶金設計研究總院、北京有色金屬研究總院、蘭州大學、昆明理工大學、中南大學、甘肅工業(yè)大學、西安建筑科技大學等國內著名科研院所和高等院校建立了長期的科研協(xié)作關系；與日本住友公司、芬蘭奧托昆普公司、澳大利亞的西部礦業(yè)公司和加拿大的因科公司等國際公 司建立了技術交流與合作關系，具有良好的外部技術支持。 公司規(guī)模優(yōu)勢明顯。公司技術中心擁有的有色金屬材料研發(fā)設備，在省內和西部地區(qū)名列前茅。并確立了“出資者滿意，員工幸?！钡慕?jīng)營理念，促進了公司管理水平的提高和經(jīng)營理念的成熟。其中：集團公司內部三名，包括一名職工監(jiān)事；國家開發(fā)銀行一名；中國信達資產管理公司一名。 公司建立了一整套促 進成本降低的管理制度，使公司 自 1994 年以來公司全面加強了以成本管理為中心的企業(yè)管理，近幾年可比產品成本每年都有較大幅度降低。 公司全面建成企業(yè)內 部網(wǎng)，上網(wǎng)工作站 1000 多臺；與國際互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)連接；面向國際化競爭建立了以決策支持和基礎情報服務為主要內容的企業(yè)外部情報系統(tǒng)；建立了電子商務網(wǎng)站，初步開展了產品網(wǎng)絡營銷；開發(fā)建立了以設備備件管理、勞動人事管理、生產計劃管理、物資管理、財務管理為主的應用系統(tǒng)。 公司能夠遵守國家和地方環(huán)境保護法律、法規(guī)，近三年來沒有因違反環(huán)境保護方 面的法律、法規(guī)而被處罰的情況。大學以上文化程度 1868 人，大專 2583人 ,中專 1963 人。 2020 年公司克服全球經(jīng)濟增幅減緩及全球有色金屬價格大幅下降給公司生產經(jīng)營帶來的困難，全年產鎳 48083 噸、產銅 48960 噸，完成工業(yè)總產值 億元，實現(xiàn)不含稅銷售收入 億元，利稅 億元 ，其中利潤 億元。 三．與國際同行業(yè)先進企業(yè)相比，公司的主要差距及應對措施 10 公司在礦產資源、工藝技術、裝備水平、人力資源以及綜合經(jīng)濟實力等方面與國內同行業(yè)相比具備較強的優(yōu)勢，具有實行跨越式發(fā)展的物質、技術與人才基礎?！笆濉逼陂g，使鎳、銅、鈷、鉑族金屬和無機化工產品年產量分別達到 6 萬噸、 12 萬噸、 2020 噸、1500 公斤和 60 萬噸，年銷售收入超過 50 億元，凈資產利潤率達到 8%以上，利稅達到 10 億元以上，利潤達到 4 億元以上，把公司初步建設成為具有國際競爭力的有色金屬及無機化工特大型聯(lián)合企業(yè)和國內一流、國際知名的國家級鎳鈷鉑族金屬技術中心。 ⑥ 提高資本利潤率，以利于取得較高的發(fā)行價格。 2．股份公司的設立方式 由集團公司作為主發(fā)起人，以 龍首礦、二礦區(qū)、三礦區(qū)、選礦廠、一冶煉廠、二冶煉廠、化工廠、動力廠、運輸部、技術中心、檢測中心、信息中心、自動化研究所、供銷分公司、進出口公司、職工培訓中心、公司生產經(jīng)營指揮系統(tǒng) 的生產經(jīng)營性資產及相關資產出資，擬聯(lián)合的四家或四家以上的法 人單位，共同發(fā)起設立股份公司。 集團公司擬投入股份公司的資產、負債情況： 項 目 單位 金額 資產總額 萬元 535,891 存 貨 萬元 95,331 流動資產 萬元 215,043 固定資產凈值 萬元 249,739 在建工程 萬元 58,668 負債總額 萬元 248,927 流動負債 萬元 115,772 長期負債 萬元 133,155 凈資產 萬元 286,964 擬組建的股份公司資產、負債及有關指標測算情況（ 2020 年末數(shù)據(jù)）： 項