【正文】 (3,466) 170,558 232,698 136,706 79,318 495,071累計(jì)凈利潤 (82,313) (180,211) (183,677) (13,119) 219,578 356,284 435,602 930,673 BICI 第 頁 46 模式一現(xiàn)金流量情況 現(xiàn)金流量表2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 總額開發(fā)成本 82,313 97,898 121,319 70,225 19,701 36,711 2,149 430,316現(xiàn)金凈流出 82,313 97,898 121,319 70,225 19,701 36,711 2,149 430,316收入 0 0 116,146 324,789 367,010 240,750 120,534 1,169,228住宅售樓收入 0 0 32,400 16,200 16,200 0 0 64,800商業(yè)用房銷售收入 0 0 78,975 282,488 312,863 197,438 75,938 947,700商業(yè)用房租金收入 0 0 2,896 22,164 33,635 40,875 43,659 143,228車庫出租收入 0 0 1,875 3,938 4,313 2,438 938 13,500自營收入其他現(xiàn)金凈流入 0 0 116,146 324,789 367,010 240,750 120,534 1,169,228項(xiàng)目現(xiàn)金流 (82,313) (97,898) (5,173) 254,564 347,310 204,038 118,385 738,912累計(jì)現(xiàn)金流 (82,313) (180,211) (185,384) 69,180 416,489 620,527 738,912 1,477,825 BICI 第 頁 47 模式二主要收入構(gòu)成 ? 模式一的特點(diǎn)是能夠較好地平衡回收資金和項(xiàng)目持續(xù)盈利能力之間的關(guān)系，對(duì)對(duì)于采用較多銀行貸款的項(xiàng)目來說存在一定的資金還款壓力 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合計(jì)住宅出售面積（萬平方米） 12 0 0 12單價(jià)（元 / 平方米） 6000 6000 6000銷售率 90%收入（萬元） 32400 16200 16200 64800商業(yè)用房出售面積（萬平方米） 20 39單價(jià)（元 / 平方米） 18,000 18,000 18,000 銷售率 90%收入（萬元） 52,650 188,325 208,575 131,625 50,625 631,800 商業(yè)用房出租面積（萬平方米） 20 39單價(jià)（元 / 平方米 / 天） 出租率 90%收入（萬元） 5792 44327 67271 81749 87318 286457車庫出租面積（萬平方米） 單價(jià)（元 / 車位 / 月） 300 300 300 出售率 90%收入（萬元） 150 465 810 1,005 1,080 3,510 總收入（萬元） 90,992 249,317 292,856 214,379 139,023 986,567 BICI 第 頁 48 模式二主要財(cái)務(wù)表現(xiàn) 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 總額營業(yè)收入 0 0 90,992 249,317 292,856 214,379 139,023 986,567營業(yè)支出 82,313 97,898 121,319 70,225 19,701 36,711 2,149 430,316開發(fā)成本 77,960 90,083 96,885 34,563 0 0 0 299,490銷售費(fèi)用 0 0 12,500 25,000 12,500 0 0 50,000管理及其他費(fèi)用 0 0 396 792 792 792 792 3,563財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,996 6,458 10,181 8,513 5,052 34,563 0 67,762預(yù)備費(fèi) 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 9,500稅前利潤 82,313 97,898 30,328 179,092 273,155 177,668 136,874 556,251所得稅 0 0 10,008 59,100 90,141 58,630 45,168 183,563凈利潤 82,313 97,898 20,320 119,992 183,014 119,037 91,706 372,688累計(jì)凈利潤 82,313 180,211 200,530 80,538 102,475 221,513 313,218 685,906 BICI 第 頁 49 模式二現(xiàn)金流量情況 現(xiàn)金流量表2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 總額開發(fā)成本 82,313 97,898 121,319 70,225 19,701 36,711 2,149 430,316 現(xiàn)金凈流出 82,313 97,898 121,319 70,225 19,701 36,711 2,149 430,316 收入 90,992 249,317 292,856 214,379 139,023 986,567 住宅銷售收入 32,400 16,200 16,200 64,800 商業(yè)用房銷售收入 52,650 188,325 208,575 131,625 50,625 631,800 商業(yè)用房出租收入 5,792 44,327 67,271 81,749 87,318 286,457 車位出租收入 150 465 810 1,005 1,080 3,510 自營收入其他現(xiàn)金凈流入 0 0 90,992 249,317 292,856 214,379 139,023 986,567項(xiàng)目現(xiàn)金流 (82,313) (97,898) (30,328) 179,092 273,155 177,668 136,874 556,251累計(jì)現(xiàn)金流 (82,313) (180,211) (210,538) (31,446) 241,709 419,377 556,251 1,112,501 BICI 第 頁 50 模式三主要收入構(gòu)成 ? 模式三的特點(diǎn)剛好和模式一相反，一方面能夠很大程度地確保項(xiàng)目的持續(xù)盈利能力，但是同時(shí)要承擔(dān)很大的還貸和資金回收壓力 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合計(jì)住宅出售面積（萬平方米） 12 0 0 12單價(jià)（元 / 平方米） 6000 6000 6000銷售率 90%收入（萬元） 32400 16200 16200 64800商業(yè)用房出售面積（萬平方米） 10 單價(jià)（元 / 平方米） 18,000 18,000 18,000 銷售率 90%收入（萬元） 26,325 94,163 104,288 65,813 25,313 315,900 商業(yè)用房出租面積（萬平方米） 30 單價(jià)（元 / 平方米 / 天） 出租率 90%收入（萬元） 8687 66491 100906 122624 130977 429685車庫出租面積（萬平方米） 單價(jià)（元 / 車位 / 月） 300 300 300 出售率 90%收入（萬元） 150 465 810 1,005 1,080 3,510 總收入（萬元） 67,562 177,318 222,203 189,441 157,370 813,895 BICI 第 頁 51 模式三主要財(cái)務(wù)表現(xiàn) 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 總額營業(yè)收入 67, 177, 222, 189, 157, 813,營業(yè)支出 82, 97, 121, 70, 19, 36, 2, 430,開發(fā)成本 77, 90, 96, 34, 299,銷售費(fèi)用 12, 25, 12, 50,管理及其他費(fèi)用 3,財(cái)務(wù)費(fèi)用 2, 6, 10, 8, 5, 34, 67,預(yù)備費(fèi) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9,稅前利潤 82, 97, 53, 107, 202, 152, 155, 383,所得稅 17, 35, 66, 50, 51, 126,凈利潤 82, 97, 36, 71, 135, 102, 103, 256,累計(jì)凈利潤 82, 180, 216, 144, 8, 93, 197, 454, BICI 第 頁 52 模式三現(xiàn)金流量情況 現(xiàn)金流量表2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 總額開發(fā)成本 82,313 97,898 324,006 602,180 686,310 605,036 474,257 2,872,000現(xiàn)金凈流出 82,313 97,898 121,319 70,225 19,701 36,711 2,149 430,316收入 0 0 67,562 177,318 222,203 189,441 157,370 813,895住宅銷售收入 0 0 32,400 16,200 16,200 0 0 64,800商業(yè)用房銷售收入 0 0 26,325 94,163 104,288 65,813 25,313 315,900商業(yè)用房出租收入 0 0 8,687 66,491 100,906 122,624 130,977 429,685車庫出租收入 0 0 150 465 810 1,005 1,080 3,510自營收入其他現(xiàn)金凈流入 0 0 67,562 177,318 222,203 189,441 157,370 813,895項(xiàng)目現(xiàn)金流 (82,313) (97,898) (53,757) 107,093 202,503 152,730 155,221 383,579累計(jì)現(xiàn)金流 (82,313) (180,211) (23