【正文】 (三 )銀 行存款管理 必 須 遵守 銀 行存款管理的有 關(guān)規(guī) 定，按 規(guī) 定 辦 理 銀行基本 賬戶 和 輔 助 賬戶 的 開戶 和公司各 種銀 行 結(jié) 算 業(yè)務(wù) 。 從銀 行取回的各 種結(jié) 算憑 證 ，要及 時 入 賬 。 六、 值 班人 員 管理 辦 法 (一 )、 值 班人 員構(gòu) 成 管理所 值 班包括 維 修 值 班和收 費值 班， 值 班人 員 及 值 班周期由所里 統(tǒng) 一安排，全所 職 工均有 值 班的 義務(wù) 。 每一班 組 安排一名 帶 班 負責(zé) 人， 值 班期 間 一切工作由該負責(zé) 人安排。 外出 維 修 時值 班室必 須 保 證 至少一人 值 守， 維 修需用管件、材料由 值 班 負責(zé) 人入 庫領(lǐng) 用 并 如 實填寫 所用物料名稱 、 數(shù) 量、用途， 并 于交班后向 庫 房管理人 員說 明情 況 。 1按 時 交接班，每班交接班前要做好 維 修用表和工具的 清 點工作， 填 好 《 值 班日志》（附表 —— 07） 后 轉(zhuǎn) 交下一班。 大 廳值 班要注意安全， 鎖 好防 盜門 ，遇可疑情 況 通知保安人 員 。 帶 班 負責(zé) 人不能正常 值 班的只能 與 其他 帶 班 負責(zé) 人 換班，不得安排其他人 員 替班。 嚴 格遵守工作制度，不 許帶親 友、小孩、朋友到 值 班室 (收 費 大 廳 )閑 聊、玩 耍 ，保持 值 班室 環(huán) 境 衛(wèi) 生、整 潔 。 空白 銀 行支票 與預(yù) 留印 鑒 必 須實 行分管。 作 廢 的 銀 行支票由出 納員 加蓋作 廢 戳 記 ，妥善保存。 出 納 人 員 不能兼任 會計 稽核、 會計檔 案保管、收入費 用、 債權(quán)債務(wù) 的 賬 簿登 記 工作。 出 納員 使用的各 種 印章，如支票印 鑒 、“水 費專 用章”等都要妥 善保管。 建立、 建全 現(xiàn) 金、 銀 行存款的各 種賬 目，出 納員 每辦 理一 筆 收付款 業(yè)務(wù) 前，必 須堅 持 復(fù) 核每一 筆 收付款憑 證 所反映的 經(jīng)濟內(nèi) 容和金 額 ， 對 不完整、不合法的憑 證應(yīng) 拒 絕 付款， 并 及 時 向所 長 或公司 財務(wù) 部 門 反映。 嚴 格 執(zhí) 行 庫 存 現(xiàn) 金的限 額 ，超 過 部分必 須 及 時 送存銀 行，不坐支 貨 款，不能白 條 抵押 現(xiàn) 金， 堅 持 貨 款 現(xiàn) 金 與費用 現(xiàn) 金分管的原 則 。 月初裝 訂 上月的 記賬 憑 證 、物料收 發(fā) 憑 證歸檔 （ 財務(wù)資 料 歸 檔 管理）。 附表：（ 06） 供水管理所“三 來 ”情 況記錄 編號 ： 號 年 月 日 用 戶 名稱 聯(lián) 系 人 地 址 聯(lián) 系 電話 來 件形式 來電 □ 來 信 □ 來訪 □ 時 間 年 月 日 時 內(nèi) 容 調(diào)查 情況 事由： 電 話 用 戶簽 字 處 理 結(jié)果 備 注 經(jīng) 辦 人 負 責(zé) 人 五、 財會 管理制度 (一 )、 財會 人 員 工作 職責(zé) 管理所 會計崗 位 職責(zé) 按照 國 家 會計 法 規(guī) 制度和公司 財務(wù) 的有 關(guān)規(guī) 章制度，編 制 記賬 憑 證 、登 記會計 明 細賬 和 結(jié)賬 、 對賬 ，做到 賬務(wù)處理手 續(xù) 完 備 、 數(shù) 字準確、 賬 目 清 楚， 對 不合法的原始憑 證應(yīng)拒 絕編 制 記賬 憑 證并 及 時報 告主管所 長 。 所有“三 來 ”情 況 都要 填寫 《供水管理所“三 來 ”情況記錄 》（附表 —— 06） ， 記錄齊 全， 轉(zhuǎn) 交相 關(guān) 部 門 解 決 的 問題 要登 記備 案， 要 對問題 的解 決 情 況進 行 復(fù) 核。 加強 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) ，了解公司供水 區(qū) 域、機 構(gòu)設(shè) 置及 辦 事流程，了解供水行 業(yè) 的法律、法 規(guī) 及公司相 關(guān)規(guī) 定，掌握 現(xiàn)行水價的 構(gòu) 成及水表工作原理，了解 營銷 收 費 的相 關(guān)規(guī) 定，能直接解答用 戶 的咨 詢 。 突 發(fā) 性的供水事故，在確定事故原因及停水范 圍 后，維 修主管要根據(jù) 搶 修 進 展情 況 ， 實時 向公司 領(lǐng)導(dǎo) 及供水服 務(wù)熱線 通 報搶 修 進 度，由供水服 務(wù)熱線 及 時 告知用 戶 。 “三 來 ” 問題 的解 決 原 則 上不得超 過 一 個 工作日，特殊情 況 的要向用 戶 解 釋清 楚。 供水服 務(wù)熱線電話 要保 證 24 小 時暢 通，工作日 內(nèi) 8小 時 要安排有 專 人接聽。 （ 2）、 領(lǐng) 用方法：由各部 門 主管或 組長統(tǒng) 一到 辦 公室申領(lǐng) ， 填寫 《 領(lǐng) 料 單 》（附表 —— 05） ，照 單發(fā) 放。 （ 2）、耐用 辦 公品已于 職 工入 職時 配 發(fā) ，原 則 上不再增補 ， 辦 公硬件由所里 統(tǒng) 一造 冊 登 記 管理。 辦 公用品管理 實 行月 統(tǒng)計 年 結(jié) 算，年 終將 各部 門 及 個人 辦 公用品的 領(lǐng) 用情 況統(tǒng)計 后 報 所 長 。 1 曠 工 1 次扣 當 月效益工 資 的 20%，直至 100%。 屬 于工 傷 的享受工 傷 待遇，但因 違 反操作 規(guī) 程或不按 規(guī) 定穿戴防 護設(shè) 施、不按 規(guī) 定 設(shè) 立警示 標 志而遭受人身 傷害的，不完全享受工 傷 待遇，即不享受全 額 效益工 資 。 休病事假的不超 過 半天的，各 股股長 可直接批準，但需向部 門 主管 匯報 。 員 工 請 事假 須 提前 1 天申 請 ， 股長 及部 門 主管 請 事假 須 提前 2 天申 請 。 （ 6）考勤 記錄員 要秉公 辦 事，不徇私情。 （ 2）、加班 時間 超 過 ３小 時 不足６小 時 的 計 加班 次。 因工作的延 續(xù) 性而加班的， 須 在正常下班 時間 前 20分 鐘報 股室主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作任 務(wù) 合理安排好加班人 員 后 報公司領(lǐng)導(dǎo) ，上 報時 要 將 加班原因、 時間 、人 員等 說 明 清 楚，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 復(fù) 后安排加班。 附表：（ 01） 供水事故 應(yīng) 急 處 置工作 記錄 編號 ： 號 報 修用 戶 報 修 時間 時 分 報 修 內(nèi) 容 應(yīng) 急 處 置工作 記錄 到 場時間 時 分 完工 時間 時 分 事故判 斷 處 置方案 參與 部 門 管 理 所 □ 工 程 隊 □ 器 材 科 □ 工 程 科 □ 水 廠 □ 車 隊 □ 后勤保障 □ 辦 公 室 □ 中 控 室 □ 停水范 圍 涉及 單 位 處 置 過 程 物料明 細 事故 損 失 停水 時間 時 分 恢 復(fù)時間 時 分 現(xiàn)場總 指 揮 工程 負責(zé) 人 協(xié) 同部 門 填報 日 期 ： 年 月 日 附表：（ 02） 供水事故 應(yīng) 急 處 置工作信息 編號 ： 工程名 稱 搶 修地點 到 場時間 時 分 完工 時間 時 分 停水 時間 小 時 工程 負責(zé) 人 參與 人 員 應(yīng) 急 處 置