【正文】 .............. 74 流動(dòng)資金估算 ................................................................................................................... 76 項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃 .............................................................................................. 76 14 融資方案 ....................................................................................................... 76 自籌資金 .......................................................................................................................... 76 債務(wù)資金 .......................................................................................................................... 76 融資方案分析 ................................................................................................................... 76 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................................................... 77 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................................................................................................... 77 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ......................................................................................................... 77 銷售收入估算 ................................................................................................................... 77 總成本估算 ....................................................................................................................... 78 稅金及三項(xiàng)基金 ................................................................................................................ 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................................................................... 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ................................................................................................................... 80 不確定分析 ....................................................................................................................... 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................... 82 16 風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................................................................................... 82 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ............................................................................................................ 82 風(fēng)險(xiǎn)程度 .......................................................................................................................... 83 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ......................................................................................................... 83 附表 1 新增主要設(shè)備表 2 建設(shè)投資估算表 附圖 ： 1 總平面布置圖 1 1 總論 項(xiàng)目名稱及 建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 ： ****制造廠有限公司 ****公司貨廂及車架 生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè) 單位 ： ****制造廠有限 公司 ****公司 可行性研究的依據(jù) a 國(guó)家 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》； b 機(jī)械工業(yè)部汽車工業(yè) ****規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院與承辦方簽訂的咨詢合同； c 國(guó)家和地方有關(guān)法律、法 規(guī)； d 建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣?提供 的 與 本項(xiàng)目有關(guān) 資料。 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是一個(gè)緩慢曲折的過程 。為此，“十二五”時(shí)期，國(guó)家將調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由過度倚重外需轉(zhuǎn)向注重內(nèi)需， 2 使內(nèi)需結(jié)構(gòu)由倚重投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向倚重消費(fèi)拉動(dòng)，投資結(jié)構(gòu) 由“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，注重發(fā)展現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，通過增強(qiáng)創(chuàng)新能力，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。 2020 年我國(guó)汽車市場(chǎng)銷售 萬輛，第一次超過美國(guó)成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)， 2020 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷達(dá)到 萬輛和 萬輛，超過美國(guó)歷史最高水平，進(jìn)一步鞏固了全球產(chǎn)銷第一的市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)了向汽車工業(yè)大國(guó)的轉(zhuǎn)變。 3 針對(duì)當(dāng)前我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在諸多問題， 2020 年初，國(guó)家頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出“要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，發(fā)展自主品牌，培育和提升自主創(chuàng)新能力”。前身是 ****汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。 1987 年與 ****摩托車 制造廠合并組建 ****摩托車聯(lián)合制造公司（簡(jiǎn)稱 ****摩， BAM） , 2020 年與 ****裝配廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建 ****制造廠有限公司 （簡(jiǎn)稱“ ****有限公司”， BAW）。在商用車領(lǐng)域，通過自主開發(fā)，豐富產(chǎn)品品種，在提高生產(chǎn)效率的同時(shí)提高產(chǎn)能，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)增加效益。 本項(xiàng)目將在新的零部件生產(chǎn)基地成立貨廂車架工廠，能夠更加專業(yè)的完成貨廂和車架的加工生產(chǎn)任務(wù)， 將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大 公司 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而加快 ****有限公司 的發(fā)展進(jìn)程，保障“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 公司 一向注重自主品牌的建設(shè)和發(fā)展，根據(jù)新品牌發(fā)展戰(zhàn)略，在未來 5 年內(nèi)將會(huì)陸續(xù) 多 款自主品牌車型，豐富越野車、乘用車、商用車 系列產(chǎn)品線，并將在 2020 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量 30 萬輛的目標(biāo)，進(jìn)入自主品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)第一陣營(yíng)。根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，預(yù)計(jì) ****廠區(qū)在 2020 年產(chǎn)銷將超過 8 萬輛， 2020 年產(chǎn)銷將達(dá)到 12 萬輛。 主要內(nèi)容 本項(xiàng)目 建設(shè)實(shí)行整體規(guī)劃，分期實(shí)施。 b 資金來源為企業(yè)自籌和申請(qǐng)銀行貸款兩部分。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行， 同時(shí) 公司將招募和培訓(xùn)當(dāng)?shù)?1000 多名新員工， 為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了財(cái)政收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 ，具有顯著的社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 c 項(xiàng)目 一次規(guī)劃， 分 期建設(shè)，應(yīng)計(jì)劃好各期工程建設(shè)的銜接。 ****集團(tuán)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照 “ 走集團(tuán)化道路，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 ”的新戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、資本控制力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán) 化；增強(qiáng)研發(fā)、配套、制造、服務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；增強(qiáng)管理體制、經(jīng)營(yíng)機(jī)制、運(yùn)營(yíng)手段創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化；增強(qiáng)對(duì)外開放合作中的自主發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化。 企業(yè)愿景： 致力人文 前身是 ****汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。 公司現(xiàn)有 ****和 ****三個(gè)廠區(qū)，占地面積 45 萬平方米，建筑面積 25 萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力 10 萬輛，現(xiàn)有供應(yīng)商 460 余家，經(jīng)銷商 500 余家。 10 公司重視產(chǎn)品技術(shù)的引進(jìn)和開發(fā)，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的輕型越野車整車設(shè)計(jì)、試制和試驗(yàn)?zāi)芰?，建立了?guī)范的質(zhì)量管理體系，已通過 ISO90012020 和GJB90012020 質(zhì)量體系認(rèn)證。 ****制造廠有限公司 近 三 年生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)情況詳見表 。 11 市場(chǎng)現(xiàn)狀 2020 年我國(guó)汽車行業(yè)總體運(yùn)行情況 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入的提高，我國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。銷售排名前十名的汽車生產(chǎn)企業(yè)見表 。 乘用車市場(chǎng)概述 2020 年，乘用車銷量達(dá) 1376 萬輛，其中，銷量排名前十位的乘用車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海通用、上海大眾、一汽大眾、重慶長(zhǎng)安、****現(xiàn)代、奇瑞、東風(fēng)日產(chǎn)、比亞迪和一汽豐田，分別銷售 萬輛、 13 萬輛、 萬輛、 87 萬輛、 71 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛和 萬輛，同比分別增長(zhǎng) %、 %、 %、 %、%、 %、 %、 %、 %和 %。 表 2020 年分車型乘用車銷量 （單位：輛 %） 指標(biāo)名稱 2020 年 2020 年 比同期增長(zhǎng) 比同期累計(jì)增長(zhǎng) 汽車總計(jì) 18061936 13644794 乘用車 乘用車總計(jì) 13757794 10331315 其中1 柴油汽車 125567 80469 汽油汽車 13619456 10247660 其它燃料汽車 12771 3186 其中2 基本型乘用車 9494269 7473106 多功能乘用車（ MPV） 445407 248943 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（ SUV） 1326036 658821 交叉型乘用車 2492082 1950445 14 圖 乘用車分車型銷量 及增速 交叉型車用車（交叉型乘用車）市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 交叉型乘用車市場(chǎng)始終是較平穩(wěn)增長(zhǎng)的特色市場(chǎng)，主要面向中國(guó)中低收入的個(gè)體工商戶和私人群體。見表。見圖 圖 1998 年以來我國(guó)商用車年銷量及增長(zhǎng)率的變化 2020 年，我國(guó)商用車產(chǎn)銷量同比大幅增長(zhǎng)，企業(yè)在各細(xì)分市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。其中，卡車整車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長(zhǎng) %和 %；半掛牽引車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長(zhǎng) %和 %；卡車非完整車輛產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長(zhǎng) %和 %，商用車按車型細(xì)分市場(chǎng)銷售情況見表 。其中，重卡整車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) %和 %；重卡非完整車輛產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) %和 %；半掛牽引車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) %和 %。準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 40 噸的車型雖然銷量規(guī)模尚小，但提升最快。 2020 年此類半掛 18 牽引車銷量?jī)H有 5921 輛，同比增長(zhǎng) %。 表 2020 年 重卡銷量前十企業(yè)產(chǎn)銷情況表 單位：輛， % 企業(yè)名稱 生產(chǎn) 銷售 2020 年 2020 年 同比累計(jì)增長(zhǎng) 市場(chǎng)份 額 2020 年 2020 年 同比累計(jì)增長(zhǎng) 市場(chǎng)份 額 總計(jì) 3920363 3049170 3861091 2959425 重卡合計(jì) 1058635 639885 1017433 636171 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 236071 142180 230671 141568 中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 197111 122234 199635 126165 東風(fēng)汽車公司 212630 117948 192770 116033 陜西汽車 (集團(tuán) )有限責(zé)任公司 117844 66098 108751 67416 ****福田汽車股份有限公司 107088