【正文】 水種類 用 水 量 (m3/h) 備 注 最大 平均 日用量 1 生產(chǎn)用水 自來(lái)水 2 生活用水 自來(lái)水 3 小 計(jì) 自來(lái)水 水質(zhì)要求：本項(xiàng) 自來(lái)水 水質(zhì)達(dá)到生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目 排水量表 序號(hào) 排水部門 排水種類 排 水 量 (m3/h) 備 注 最大 平均 日排量 1 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)廢水 2 生活排水 生活 污水 合 計(jì) 排水水質(zhì)：本項(xiàng)目排放的污水水質(zhì)指標(biāo)如下： CODcr400mg/l，BOD5200mg/l， SS600mg/l。 h.。 生活 采暖蒸汽需用 每小時(shí) ,年用 蒸汽 900噸。 蒸汽統(tǒng)一送入分汽缸，再由分汽缸分別送到 采暖熱水箱 。 散熱器采用易清洗、耐腐蝕的鋼制柱式散熱器。 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 29 為保證進(jìn)廠原料、中間體、產(chǎn)品及其它材料符合生產(chǎn)需求，確保產(chǎn)品質(zhì)量，化驗(yàn)人員隨時(shí)對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督，以便為指揮生產(chǎn)提供依據(jù)，還要積累數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)生產(chǎn)。 h 變線折損 變線損 =1583800kw %=16200kw合理利用水資源 ,減少新鮮水用量 ,具體措施如下： 。 ，力求緊 湊。 ,以減少管道熱損失。 （ 1）單位產(chǎn)值能源成本估算 每萬(wàn)元銷售收入需要能源成本 =總能源成本 /年平均銷售收入=1527250 元 / = 元 /萬(wàn)元 （ 2）單位產(chǎn)量能源成本估算 每 噸 產(chǎn)品需要能源 成本 =總能源成本 /產(chǎn)品總產(chǎn)值 =1527250元/2021噸 （年） = /噸 （ 3） 當(dāng)能源價(jià)格較大幅度上升時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響分析 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 35 按能源價(jià)格波動(dòng)情況計(jì)算分析，當(dāng)能源價(jià)格上升 10%時(shí)，總能源成本上升 152725 元，利潤(rùn)總額下降 152725 元 / 萬(wàn)元100%= %；當(dāng)能源價(jià)格下降 10%時(shí)，總能源成本下降 177300元，利潤(rùn)總額上升 152725 元 / 100%= %。 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《 GB38381996》《 GB89781996》的規(guī)定，本項(xiàng)目污水排放執(zhí)行一級(jí)綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。 （二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目主要污染物為生產(chǎn)、生活廢水以及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物和設(shè)備運(yùn)行中產(chǎn)生的噪聲經(jīng)過(guò)處理后達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。 噪聲：本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備產(chǎn)生的噪 聲等。 廢氣：車間廢氣通過(guò)空調(diào)強(qiáng)制排出室外，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。 （四） 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本 技改 項(xiàng)目是在原 公司 廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家環(huán)保要求，實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專人負(fù)責(zé)，專門進(jìn)行記錄和檢測(cè)，達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)， 由 吉林 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局審批 ，同意項(xiàng)目建設(shè)。 本項(xiàng)目主要危險(xiǎn)因素具體如下： （ 1）制冷機(jī)操作過(guò)程中 操作不當(dāng)或違章試壓發(fā)生壓縮機(jī)爆炸事故。 對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 39 （ 1） 對(duì)制冷系統(tǒng)定期檢查、消除隱患、檢查的主要項(xiàng)目有： 1）制冷壓縮機(jī)和系統(tǒng)的安全保護(hù)裝置（繼電器）應(yīng)動(dòng)作靈敏、可靠。 （ 2）其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期檢查、防護(hù)的項(xiàng)目主要有： 1）員工培訓(xùn)，規(guī)范員工操作嚴(yán)格按照工藝流程執(zhí)行，培養(yǎng)員工生產(chǎn)安全意識(shí)； 2） 各壓力容器的安全泄壓裝置（ 安全閥）應(yīng)定期（一般為二年）送至當(dāng)?shù)赜?jì)量部門校驗(yàn)、調(diào)整，并重新加印鉛封后方可使用； 3）所用的壓力表和溫度計(jì)應(yīng)定期校驗(yàn)、檢定，注意維護(hù)保養(yǎng)和更新； 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 40 4）壓力容器的定期檢驗(yàn)。 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 （ 1）工作場(chǎng)所必須地面整潔，門窗玻璃必須干凈完好； （ 2）作者在工作交接時(shí)必須保證設(shè)備、容器、工器具符合標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）操作人員應(yīng)有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，按規(guī)定要求洗手、更衣、剪指甲，保證個(gè)人清潔衛(wèi)生； （ 4）操作人員定期體檢； （ 5）加工車間保持整潔及通風(fēng)良好。 廠內(nèi)原有 供水泵房 ， 由水泵間、自動(dòng)控制間、值班室組成，在泵房的水泵室設(shè)自罐式消 防專用泵二臺(tái)。 廠區(qū) 內(nèi) 空調(diào)及通風(fēng)管道均采用鍍鋅鋼板制作，風(fēng)管保溫材料采用玻璃棉板，以上材料均為不燃材料。 管理機(jī)構(gòu)體系圖： 總經(jīng)理 → 公司辦公室 ↓ 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 銷售部 財(cái)務(wù)部 動(dòng)力部 技術(shù)部 ↓ ↓ 生產(chǎn)車間 庫(kù)房 變電所 本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責(zé)分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 項(xiàng)目定員 105 人， 其中：工人 85 人，工資平均按 1500 元 /人 .月計(jì) 。 本項(xiàng)目的勞動(dòng)力可從當(dāng)?shù)氐母咧?、中專 畢業(yè)生 、 下崗人員及待業(yè)人員中通過(guò)考試擇優(yōu)錄用，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗操作。 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 44 十二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一） 建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)期一年。 2021年 9 月。 建筑工程費(fèi) :依據(jù)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》及同行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行編制。 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 46 項(xiàng)目總投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占總投資的比例 (%) 1 建設(shè)投資 % 工程投資 % 建筑工程費(fèi)用 % 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) % 安裝工程費(fèi) % 工程建設(shè)其它費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) % 2 建設(shè)期利息 3 流動(dòng)資金 % 4 項(xiàng)目總投資 (1+2+3) % 具體投資估算詳見建設(shè)投資估算表 (三 )流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，所需金額為。使用計(jì)劃詳見《項(xiàng)目投資計(jì)劃及資金籌措表》。 計(jì)算產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售價(jià)（含稅價(jià)）： 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 年產(chǎn)量 單價(jià)（元） 1 速凍粘豆包 噸 500 12650 2 速凍年糕 噸 500 12650 速凍香葉 噸 500 13750 速凍湯圓 噸 500 12650 主要原材料需要量及價(jià)格（含稅價(jià)）： 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 單價(jià)（元） 一 原材料 1 甜糯玉米 粉 噸 1253 6500 2 紅蕓豆 噸 45 7500 3 白糖 噸 7800 4 紅棗 噸 6 30000 5 紅小豆 噸 9600 6 香葉 噸 15 6000 7 黑芝麻醬 噸 16000 8 白芝麻醬 噸 14000 9 花生醬 噸 14000 10 速凍油 噸 10000 11 花生粉 噸 33 14000 12 塑料袋 萬(wàn)個(gè) 404 3000 13 紙箱 萬(wàn)個(gè) 45000 二 燃料動(dòng)力 水 噸 1700 電 度 1600000 蒸汽 噸 1500 162 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 48 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 （ 1） 項(xiàng)目計(jì)算期為 16 年 ,其中 :建設(shè)期為 1 年 ,生產(chǎn)期為 15年（含 1 年投產(chǎn)期）。 （ 4） 項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅稅率 17%,原料 甜糯玉米 粉 增值稅按13%計(jì) 、 其它 輔助材料增值稅稅率按 17%；城市維護(hù)建設(shè)稅按 5%，教育附加費(fèi) 3%計(jì)算。 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 49 （三）成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算 ,達(dá)產(chǎn) 年總成本為 萬(wàn)元。 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi) 折舊費(fèi)采用平均年限法計(jì)算 ,殘值率按 %計(jì)；其中：設(shè)備類折舊年限 10 年，房屋建筑類 20 年。福利費(fèi)按 14%計(jì)取，項(xiàng)目年工資及福利費(fèi)用為 萬(wàn)元。 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 50 經(jīng)測(cè)算 ,計(jì)算期平均營(yíng)業(yè)收入為 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元，增值稅 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，總投資收益率 %，總投資利稅率 %,所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（ i=12%） ,投資回收期為 年（含建設(shè)期），所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（ i=10%） ,投資回收期為 年（含建設(shè)期）。 償債能力分析 本項(xiàng)目沒(méi)有銀行借款，本項(xiàng)目資金來(lái)源及運(yùn)用的情況，資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益的增減變化關(guān)系。 敏感性分析 根據(jù)本項(xiàng)目情況 ,就銷售收入下、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資等因素的變化 , 對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。 計(jì)算期平均營(yíng)業(yè)收入為 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元，增值稅 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，總投資收益率 %，總投資利稅率 。當(dāng)銷售收入下降 10%,所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升 10%，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，當(dāng)建設(shè)投資上升 10%，所 得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，從中我們看到項(xiàng)目對(duì)銷售價(jià)格最敏感，對(duì)主要因素向不利方向變化 10%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，可見該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。通過(guò)分析表明本項(xiàng)目企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)變現(xiàn)能力均較理想。 詳見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、損益和利潤(rùn)分配表、資金來(lái)源與運(yùn)用表、借款償還計(jì)劃表。達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目其他費(fèi)用年為 萬(wàn) 元。項(xiàng)目年折舊費(fèi) 萬(wàn)元，攤銷費(fèi) 。經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。 （二）銷售收入估算 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn) 2021 噸速凍食品 ，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元，增值稅 萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為 萬(wàn)元，教育費(fèi) 附加 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定 根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國(guó)家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為 12％。其中：擬申請(qǐng) 2021 吉林省食品礦泉水產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元。 (四 )項(xiàng)目總投資及分年投資計(jì)劃表 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，資金使用計(jì)劃：建設(shè)投資 萬(wàn)元全部在建設(shè)期內(nèi)使用。 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用的 8％計(jì)算。 建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 （二） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 完成可行性研究報(bào)告編制 、 論證及批復(fù) 1 個(gè)月； 完成施工圖 紙 設(shè)計(jì) 、 訂購(gòu)設(shè)備 2 個(gè)月； 完成土建施工、 設(shè)備安裝 調(diào)試、 試生產(chǎn) 5 個(gè)月； 正式投產(chǎn) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 需用月份 項(xiàng)目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研報(bào)告編制及批復(fù) 2 施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu) 3 土建施工、設(shè)備安裝 調(diào)試、試生產(chǎn) 4 正式投產(chǎn) ▲ 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 45 十 三 、投資估算 （一）投資估算依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，第三版 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)：《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》， “QBJS10 2021” ， 2021 年 9 月。 企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。福利費(fèi)按 14%計(jì)取 。 辦公室等管理部門實(shí)行白班工作制。 吉林市 XX 綠色食品有限公司年加工 2021 噸 甜糯玉米 民俗特色食品技改項(xiàng)目 42 十一、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 建設(shè) 單位 ： 吉林市 XX綠色食品 有限公司 本項(xiàng)目建成后 ,實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防、生產(chǎn)、生活合用環(huán)狀供水管網(wǎng)，在管網(wǎng)的適當(dāng)位置設(shè)置地下消火栓及隔斷閥門，消火栓間距均小于 120 米。 防火等級(jí) 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本工程同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，該建筑廠房類別為丙類，建筑耐火等級(jí)為Ⅱ級(jí)。 危