年產(chǎn)35萬(wàn)噸涂布紙工程可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 10 自動(dòng)中間倉(cāng)庫(kù) 1 11 復(fù)卷機(jī) 2 引進(jìn) 12 切紙機(jī) 4 引進(jìn) 13 平板紙包裝線 1 14 卷筒紙包裝線 1 c. 技術(shù)數(shù)據(jù) 本工段的生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 35 萬(wàn)噸，計(jì)算日產(chǎn) 1029 噸。 本項(xiàng)目涂料制備的部分關(guān)鍵設(shè)備，如分散器（分散罐）采用進(jìn)口設(shè)備，其它的由國(guó)內(nèi)總成配套。項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金三部分。 c. 本工程引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備的項(xiàng)目，主要是造紙車間的設(shè)備，參照近期外商報(bào)價(jià)估列。 f. 本項(xiàng)目需新征土地 800 畝，共計(jì)征地費(fèi) 9600 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表 4－ 和表 。主要是 NBKP、 LBKP、其他系統(tǒng)供應(yīng)化機(jī)漿和化學(xué)品等的貯存天數(shù)，根據(jù)各種因素綜合考慮暫定為 NBKP、 LBKP 按 30 天計(jì)，其他系統(tǒng)供應(yīng)按 1 天，化學(xué)品按 30 天計(jì)，毛布、干網(wǎng)、聚酯網(wǎng)、包裝材料等按 60 天計(jì)，煤按 15 天計(jì)。 根據(jù)以上原則，本項(xiàng)目總投資為 305098 萬(wàn)元 (含外匯 15188 萬(wàn)歐元 )；建設(shè)規(guī)模總投資為 285982 萬(wàn)元 (含外匯 15188 萬(wàn)歐元 )。 d. 根據(jù)資金籌措方案，本項(xiàng)目建設(shè)投資中資本金占 %，流動(dòng)資金中資本金占 30％。 詳見(jiàn)表 43。 c. 考慮到內(nèi)、外部建設(shè)條件和 影響因素，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)，第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80％ ，第二年達(dá) 90％ ，第三年達(dá) 100％ 。 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算各類固定資產(chǎn)折舊，殘值率為5%，折舊率如下∶ 房屋建筑物三十年，折舊率 ％ ； 機(jī)器設(shè)備十四年，折舊率 ％ ； 無(wú)形 資產(chǎn)十年，每年攤銷 10％ ； 遞延資產(chǎn)五年，每年攤銷 20％ 。 其他費(fèi)用 包括除工資總額、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)外的制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，按行業(yè)平均水平估計(jì)。 銷售收入及稅金預(yù)測(cè) 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目建成后，每年可生產(chǎn)涂布紙 35 萬(wàn)噸。 正常年銷售稅金為： 13025 萬(wàn)元。 項(xiàng)目利潤(rùn)的估算 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年平均稅后利潤(rùn)為 21236 萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)為 28315萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表 。 償債能力分析 銀行長(zhǎng)期借款第 1 年按最大能力償還，其余 7 年等額還本利息照付法進(jìn)行償還，因此償還期為 10 年（含建設(shè)期 2 年）。 不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn) (BEP)以生產(chǎn)能力利用率表示為 ％ ,由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)出品數(shù)量變化適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 。以上分析表明，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 償債備付率 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目借款償還期內(nèi)各年償債備付率均大于 ，并隨借款本金的償還而逐年上升，借款償還期末償債備付率達(dá) ，項(xiàng)目借款償還的保證程度較高。 融資后盈利能力分析指標(biāo) 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 指 標(biāo) 1 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 資本金凈利潤(rùn)率 % 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率10％，因此，從項(xiàng)目資本金投入可獲得的收益水平來(lái)看，項(xiàng)目是可以被接受的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 融資前分析 各項(xiàng)融資前盈利能力分析指標(biāo)見(jiàn)下表。 利潤(rùn)估算 企業(yè)公積金的提取 企業(yè)法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%提取；任意盈余公積金按國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定不再提取。 正常年銷售收入 (含稅 )為 266000 萬(wàn)元。 總成本 由于生產(chǎn)初期達(dá)產(chǎn)負(fù)荷不一樣， 以及各年的 生產(chǎn)利息 有差異， 導(dǎo)致 各年的總成本有所不同，本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常年平均總成本為224659 萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本為 203159 萬(wàn)元。普通員工人均工資 20200元 /年，管理人員人均 50000 元 /年，福利費(fèi)按工資的 30％計(jì)提。 NBKP、 LBKP、化學(xué)品、煤等全部外購(gòu)，水和化機(jī)漿由老廠供應(yīng)，汽全部由熱電站自供，部分電自供，不足由外電供應(yīng)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 預(yù)測(cè)依據(jù) a. 國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 分年度用款計(jì)劃 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)兩年建成，第一年投入 45%，第二年投入 55%。 b. 建設(shè)期利息∶本項(xiàng)目所產(chǎn)生的利息 10876 萬(wàn)元按企業(yè)自籌考慮。 根據(jù)以上原則計(jì)算，本項(xiàng)目共需流動(dòng)資金 27308 萬(wàn)元。建設(shè)期間共計(jì)利息 10876 萬(wàn)元。 h. 投資估算和資金籌措中涉及的外匯，均折算為人民幣計(jì)算。 d. 本項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅：根據(jù)國(guó)發(fā)〔 1997〕 37號(hào)文規(guī)定可免征。 b. 建設(shè)投資估算范圍∶包造紙車間、成品庫(kù)、漿板庫(kù)、化學(xué)品庫(kù)、綜合倉(cāng)庫(kù)、給水處理、廢 水處理、自備熱電站、倒班宿舍、食堂、辦公樓及其他工程等。 涂料制備工段的主要設(shè)備見(jiàn)表 表 34 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 備 注 1 顏料倉(cāng) 2 2 螺旋輸送機(jī) 1 3 顏料分散器 2 引進(jìn) 4 振動(dòng)篩 4 引進(jìn) 5 顏料貯槽 4 6 淀粉倉(cāng) 1 7 淀粉糊化槽 2 8 淀粉貯槽 1 9 涂料混合槽 2 引進(jìn) 10 預(yù)涂貯槽 2 11 面涂貯槽 1 12 背涂貯槽 1 13 預(yù)涂涂料篩 1 14 面涂涂料篩 1 15 背涂涂料篩 1 16 涂料除氣器 6 主要工藝參數(shù) 表 35 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 產(chǎn)品名稱 銅版紙 2 產(chǎn)量 t/a 350000 一臺(tái)紙機(jī) 3 定量范圍 g/m2 5080 原紙定量 g/m2 70157 成品定量 4 計(jì)算定量 g/m2 90 涂布量 40 g/m2 5 年工作日數(shù) d 340 6 日 工作時(shí)數(shù) h 7 漿料配比 APMP 漿 ％ 30 漂白硫酸鹽針葉木漿 ％ 30 漂白硫酸鹽闊葉木漿 ％ 40 8 卷紙 寬 mm 7312 9 計(jì)算車速 m/min 1500 10 工作車速 m/min 1600 11 設(shè)計(jì)車速 m/min 1800 12 總效 率 ％ 75 13 成品產(chǎn)量 t/d 1030 14 不可回收纖維損失
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