財務(wù)出納工作范圍(文件)
【正文】 材料入庫單），無特殊情況下，發(fā)票入賬不得超過一周，現(xiàn)金支出后，必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報冒領(lǐng)行為，必須拒絕付款，并及時向領(lǐng)導匯報。負責公司員工的工資發(fā)放，并配合會計做好各項賬務(wù)處理，按月、季、年進行工作考核，并按考核結(jié)果發(fā)放、效益工資。定期核算帳面余額，并確保與公司備用金留存數(shù)目一致；、整理、保管、領(lǐng)購及統(tǒng)計各類財務(wù)票據(jù)，包括：發(fā)票、支票、電匯憑證、各類原始憑證及記帳憑證，并定期分類移交會計；（基本帳戶及一般帳戶）的各項業(yè)務(wù)，包括存支票，提現(xiàn)金，匯款、交稅等；，包括領(lǐng)購發(fā)票、核算開票總額及交稅額、稅控IC卡授權(quán)、代開發(fā)票等；，以便了解公司運營成本及經(jīng)營狀況，目前擬一個季度為一個統(tǒng)計期間；，用以記錄《項目成本核算單》；，并據(jù)此核算員工每月出勤日期及統(tǒng)計病、事假期限；；，包括根據(jù)出差地點、人數(shù)及天數(shù)核定借款限額，還款時各項原始憑證的整理、核算及現(xiàn)金的結(jié)算等；，并如期發(fā)放；，包括公司各類資質(zhì)文件及合同；公司各會計帳冊、報表等會計資料；公司員工入職信息、身份及學歷證明復印件，員工工資領(lǐng)取記錄等；、領(lǐng)取記錄及購買；。公司原始票據(jù)及人工費結(jié)算單的審核、簽批工作。經(jīng)常不定期組織部門員工學習，開展互幫互助活動，培養(yǎng)職員明白工作的重點、學習的重點及獨立工作能力。1定期組織集團財務(wù)部門人員學習業(yè)務(wù)知識，定期考試，對于不合格的人員、及時調(diào)崗或解聘。依據(jù)企業(yè)會計準則進行會計業(yè)務(wù)處理，建立完善的會計核算體系。編制資金使用計劃，嚴格監(jiān)督
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1