財務出納工作范圍(更新版)
【正文】 能力。依據(jù)企業(yè)會計準則進行會計業(yè)務處理，建立完善的會計核算體系。六、依據(jù)公司相關部門資料，編制成本、費用、利潤計劃。八、做好財務相關數(shù)據(jù)的備份與安全工作。三、研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。全面協(xié)調本部門員工工作問題，以及工作任務的分配調整工作。集團公司財務報表、稅務報表、工程結算、建設局報表等。4嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。若不相符，應更正重填。若無，應補。銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。四、負責報銷差旅費的工作。因此，可以認為，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標是企業(yè)會計的根本目的。人類的實踐活動都有一定的目的，會計工作也不例外。在會計理論研究中，會計目的常常被當作會計理論的邏輯起點。由于企業(yè)會計發(fā)揮作用的主要形式是提供對決策有用的會計信息，因此，分析企業(yè)會計的具體目的或直接目的，主要是明確企業(yè)會計為誰提供和怎樣提供信息的問題。五、員工工資的發(fā)放。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。每日下班之前填制結報單。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。核算相關指標，上報領導資金流動情況，為預防資金周轉困難提出合理化建議。組織統(tǒng)計各分項工程成本費用、結算收入及撥付工程款明細表。1嚴格整理員工的工作檔案，和學習的檔案、做好每月的評定工作和工資補貼工作。協(xié)調好與銀行部門的關系。***財務部
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