【正文】 定期向有關(guān)部門報告?？梢灶A(yù)料，本工程建成后，將為我國生物柴油廠的“三廢”治理樹立一個良好的榜樣。 根據(jù)國家制訂的“開發(fā)和節(jié)約并重”的能源方針，在設(shè)備的選型及組合形式，工藝流程及全廠的熱能的利用上全方位的采取措施，又力求達(dá)到最 大的節(jié)能效果。 第七章 勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 第一節(jié) 生產(chǎn)過程危害因素分析 火災(zāi)爆炸危險 在脂肪酸甲酯的生產(chǎn)過程中，需要使用甲醇作為原料，甲醇為無色透明易燃易揮發(fā)的液體，沸點(diǎn) ，閃點(diǎn)（開杯） 160C，蒸氣與空氣形成爆炸性混合物，爆炸極限 %— %（體積）。 毒性危害 甲醇為有毒化工產(chǎn)品，具有顯著的麻醉作用，對于視神經(jīng)危害最大嚴(yán)重。在這期間也能引起疲勞、不適，重癥時能出現(xiàn)發(fā)紺。 噪音危害 本項目的噪聲主要來自于真空泵和蒸汽鍋爐，一般遠(yuǎn)離 5米，其噪音不高于 60分貝。如果發(fā) 生甲醇泄漏，應(yīng)迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，并進(jìn)行隔離，嚴(yán)格限制出入，切斷火源；建議應(yīng)急處理人員配戴自給正壓式呼吸器，穿防毒服，不要直接接觸泄漏物，盡可能切斷泄漏源，防止進(jìn)入下水道、排洪溝等限制性空間；小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水沖洗，洗水稀釋后放入廢水系統(tǒng)；大量泄漏要構(gòu)筑圍堤或挖坑收容，用泡沫覆蓋，降低蒸氣災(zāi)害，用防爆泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)Ｓ檬占鲀?nèi)，回收或運(yùn)至廢物處理所處置。 工業(yè)衛(wèi)生 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備密閉，嚴(yán)防甲醇入口、入眼 或接觸傷口，如有粘沾，迅速用水沖洗；對可能接觸其蒸氣時，應(yīng)佩戴過濾式防毒面具（半面罩），緊急事態(tài)搶救或撤離時，建議佩戴空氣呼吸器；戴化學(xué)安全防護(hù)眼睛，戴橡膠手套；工作現(xiàn)場禁止吸煙、進(jìn)食和飲水，工作完畢，淋浴更衣，實(shí)行就業(yè)前和定期的體檢。同時有完善的污水處理設(shè)施，確保處理后的污水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 6）必須有良好的管理，才能確保生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生。 項目建成投產(chǎn)后實(shí)行由董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會通過的各項決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。 本項目定員總數(shù)為 230人，其勞動定員和崗位技能要求詳見下表。加強(qiáng)各產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員的培訓(xùn)，可在本廠或派往有關(guān)的大專院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)。 項目實(shí)施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期按兩年考慮，并交叉作業(yè)。 20xx年 8月 — 20xx 年 12 月，完成設(shè)備安裝及調(diào)試、生產(chǎn)線試生產(chǎn)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。 編制范圍 本估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、以及現(xiàn)行國家規(guī)定的和項目建設(shè)所需的其他費(fèi)用。 （ 3）安裝費(fèi)用按照安裝工程指標(biāo)估算，其中已包括通風(fēng)管道和給排水管道。 總投資構(gòu)成分析 項目總投資由 動植物油 繁育基地建設(shè)費(fèi)， 建筑工 程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用和鋪底流動資金組成。 投資使用計劃與資金籌措具體詳見附表。 該項目建設(shè)投資 。其中： (1)、 動植物油 生產(chǎn)生物柴油產(chǎn)業(yè)化計劃投資 ，其中申請國家撥款 4000萬元，貸款 3000萬元，企業(yè)自籌 。 第十章 工程招投標(biāo) 據(jù)國家計委第 9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》和 3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍的規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》以及《 海南 工程建設(shè)項目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項目招標(biāo)方案。 項目建設(shè)單位應(yīng)根 據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項目招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報送書面材料。 (3)、利率 固定資產(chǎn)銀行貸款利率為 %,流動資金銀行貸款利率為%。 該項目全負(fù)荷生產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入為 72500萬元。 公用工程單耗（每噸產(chǎn)品計） 水 1T 5元 /噸＝ 5元 電 100度 /度＝ 60 元 煤 400元 /T＝ 120元 合計 185元 (3)、工資及福利費(fèi)：該項目建 成后需人員 230 人， 人均工資按 萬元 /人 (6)、財務(wù)費(fèi)用：指固定資產(chǎn)長期借款利息和流動資金貸款利息。 該項目生產(chǎn)經(jīng)營 期年均總成本費(fèi)用為 。 本項目的盈虧平衡分析顯示本項目的盈虧平衡點(diǎn)為 %，說明本項目盈虧平衡點(diǎn)較低，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 : 第二節(jié) 社會效益和生態(tài)效益 本項目的啟動，建設(shè)以及項目完成后的順利運(yùn)作，將會給 海南 省 經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力，能夠促進(jìn) 海南 省 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、增加財政收入、帶動農(nóng)民增加 收入，促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、改善項目受益區(qū)人們生活。 海南 省 “十一五”規(guī)劃目標(biāo)之一，就是要實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)集群并形成優(yōu)勢，依托骨干企業(yè)，發(fā)展關(guān)聯(lián)配套產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)以高技術(shù)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)。年產(chǎn) 10 萬噸生物柴油，相當(dāng)于 。 有利于促進(jìn)農(nóng)民增收和勞動就業(yè)。本項目屬 林業(yè)資源 利用工業(yè)項目，對周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)非常有利。 本項目主要風(fēng)險因素在于市場、原材料供應(yīng)、政策法規(guī)不到位風(fēng)險等方面。生物柴油是一個全新產(chǎn)業(yè)，它不僅要求掌握技術(shù)，而且要改變傳統(tǒng)營銷模式和習(xí)慣。 政策法規(guī)不到位為項目的較大風(fēng)險 我國政府為確保車用生物柴油推廣使用工作有序展開，在其他省的部分城市開展了推廣試點(diǎn)，國家在“十一五”期間將繼續(xù)擴(kuò)大生物柴油的推廣范圍。 資金來源為項目運(yùn)行的較大風(fēng)險 本項目投資較大，資金來源有一定風(fēng)險，一旦資金無法到位，項目建設(shè)將難以展開。 。 工程方案與投資增加為項目運(yùn)行的一般風(fēng)險 本項目技術(shù)較為先進(jìn)，市場 容量大，工程方案和投資方面風(fēng)險相對較小，為一般風(fēng)險，但項目工程方案要切合實(shí)際，不可盲目超前，造成投資超出項目資金供給能力；另外工程設(shè)計、施工、選材不可粗制濫造，確保項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，發(fā)揮出應(yīng)有的效益。目前 海南 省這方面的政策法規(guī)缺位。 生物柴油市場容量是大的，但如果不能有效地借助各種資源包括政策資激活潛在市場，產(chǎn)品營銷量就少，市場容量就非常有限。生物柴油工業(yè)在 海南 省尚屬空白，潛在市場容量從理論上講非常大，潛在市場的激活，會增加企業(yè)市場培育和開發(fā)成本。 第十二章 項目風(fēng)險分析 第一節(jié) 風(fēng)險因素識別 本項目應(yīng)將風(fēng)險管理作為重要的內(nèi)容，對風(fēng)險的預(yù)測、調(diào)查分析、監(jiān)控都應(yīng)成為項目建設(shè)和管理的重要組成部分。為社會提供大量就業(yè)機(jī)會，給當(dāng)?shù)禺?dāng)?shù)貛斫?jīng)濟(jì)效益。 有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 XXX 公司 也將發(fā)展成為 海南省 高新技術(shù)企業(yè)集群的一支生力軍。其社會效益表現(xiàn)在： 有利于加快 寧 海南 省 高新技術(shù)企業(yè)集群的步伐。 從敏感性分析結(jié)果可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售價格、經(jīng)營成本以及匯率的波動。 投資利潤率 =年均利潤總額 /(建設(shè)投資 +全部流動資金 ) = 100%=% 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： (1)、稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） =% 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） =% (2)、稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） = 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） = (3)、稅前投資回收期 = 稅后投資回收期 = (4)、投資利潤率 =% (5)、投資利稅率 =% (6)、借款償還期 = (1)、盈虧平衡分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率。其中其它制造費(fèi)用為 元 ,其它管理費(fèi)用為 ,銷售費(fèi)用為 。 (4)、折舊費(fèi)與維修費(fèi)：固定資產(chǎn) 折舊按分類折舊法計算 ,建筑工程費(fèi)折舊年限 20 年 ,殘值取 5%；設(shè)備折舊年限按 13 年計 , 殘值取 5%；該項目的年折舊費(fèi)為 ；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 2%計，為 。 銷售收入估算表 序號 項 目 單 位 單 價 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 數(shù)量 收入 (萬元 ) 一 銷售收入 72500 1 生物柴油 萬噸 4600 元 /噸 10 46000 2 副產(chǎn)品 萬噸 1500 元 /噸 15 22500 3 副產(chǎn)品 萬噸 4000 元 /噸 1 4000 二 銷售稅金與附加 1 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬元 2 教育費(fèi)附加 萬元 3 附 :增值稅 萬元 本項目總成本費(fèi)用： (1)、外購原材料： 該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年需 動植物油 25 萬噸 ,每噸按 1800元計 ,需收購費(fèi) 45000萬元 ,需甲醇及其它加 工費(fèi)用 3660萬元。 (5)、生產(chǎn)負(fù)荷 該項目第 3年可以投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 80 ；第 4年及以后年的生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。主要原料 動植物油 實(shí)目前市場價格在 512元 /公斤之間，該項目在價格測算上按照 8元 /公斤計算。本項目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請招標(biāo)。 (3)、科技支撐費(fèi)：申請國家撥款 1000萬元 貸款償還計劃 本項目申請銀行貸款 3000 萬元，貸款利率按 %計，建設(shè)期利息由企業(yè)自籌償還，生產(chǎn)期利息計入財務(wù)費(fèi) 用。 該項目所需全部流動資金 ，鋪底流動資金按全部流動資金的30%計為 。 第二節(jié) 項目投資 投資使用方案 該項目總投資 ，其中建設(shè)投資 ，鋪底流動資金。 投資使用方案 本項目建設(shè)期為兩年。 勘察設(shè)計費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及 生活家具購置費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實(shí)際情況暫估。 （ 1）建筑工程費(fèi)是根據(jù)《 海南 省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 20xx）、《 海南 省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 20xx）、《 海南 省安裝工程消耗量定額及 統(tǒng)一基價表》（ 20xx）、《 海南 省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（ 20xx）、《 海南 省建筑工程計價辦法（試行）》、 海南 省市政工程預(yù)算定額（ 20xx年）、 海南 省市政工程費(fèi)用定額（ 20xx 年）和參考同類型工程指標(biāo)，并結(jié)合現(xiàn)行材料價格而估算的。 第九章 投資估算與 項目投資 第一節(jié) 主要編制的依據(jù) 一、項目總投資規(guī)模 工程概況 本項目的投資 方是 XXX 有限公司 。 20xx年 7月 — 20xx 年 12 月，完成融資、初步設(shè)計、初步設(shè)計認(rèn)證、非標(biāo)設(shè)備及土建設(shè)計工作。 第 三 節(jié) 工期進(jìn)度 建設(shè)周期規(guī)劃 本項目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。人員培訓(xùn)采取下列措施： 管理和技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，必要時可安排派送出國進(jìn)行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術(shù)動態(tài)；操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進(jìn)行，人員需經(jīng)考核合格 后方可上崗。工廠下設(shè)行政管理部門、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)部門、供銷、運(yùn)輸裝卸部門、科研開發(fā)部門、維修、后勤服務(wù)等部門，生產(chǎn)車間下設(shè)車間主任、車間生產(chǎn)調(diào)度員、班長 、車間工藝員、車間技術(shù)員、機(jī)電設(shè)備員等。 第八章 項目組織管理與工期進(jìn)度 第一節(jié) 項目組織形式 組織機(jī)構(gòu) 項目實(shí)施單位 XXX 公司 組成效率高，責(zé)任心強(qiáng)，有事業(yè)心的項目建設(shè)小組，由公司董事長 任組長，公司總經(jīng)理為副組長。輸送泵選用低噪聲電機(jī)，噪音小于 60 分貝。 （ 2）生產(chǎn)車間做好通風(fēng)散氣、遮陽防雨，為工人創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 （ 4）有完善的環(huán)形消防系統(tǒng)，包括室外消防及室內(nèi)消防栓，以自救為主。如果發(fā)生甲醇燃燒，應(yīng)噴水保持火場容器冷卻，直至滅火結(jié)束；如果在火場中的容器已變色或從安全泄壓裝置中產(chǎn)生聲音，必須馬上撤離；滅火劑有抗 溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。工作場所空氣中甲醇蒸氣最高容許濃度為 260mg/m3。吸入濃的甲醇蒸氣時，除了特有的癥狀酩酊、頭痛以外，常使視力模糊而眼痛。甲醇蒸氣比空氣重，能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方，遇明火會引著回燃。 采用靜電電容補(bǔ)償，降低無功損耗，提高功率因素，改善供電質(zhì)量。 節(jié)能、節(jié)水措施 本項目工藝流程無二次公害發(fā)生，并可回收大量甲醇能源。對其余的污染物也作了綜合治理，符合我國環(huán)保法規(guī)所規(guī)定的污染物經(jīng)處理后的排放要求。 綠化 本項目 在總平面設(shè)計中，作了綠化布置，各車間四周空地布置了花草樹紅綠化帶，在工廠建成后，綠化工程亦應(yīng)完成，把工廠建成現(xiàn)代化花園