【正文】 ，編制《庫(kù)存物品進(jìn)耗存表》。保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊者； 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。舊物資領(lǐng)用需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫(kù)單。(二)計(jì)劃外的物資緊急采購(gòu)，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購(gòu)單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫(kù)，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。(六)根據(jù)送貨單錄入入庫(kù)單并打印。如果舊物資丟失，需填寫(xiě)“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉(cāng)管員按《領(lǐng)用出庫(kù)單》直接發(fā)放物資。《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。(二)季度末會(huì)同行政部，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。第五篇：物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定 為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類(lèi)物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。； ； ，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤(pán)以及客戶(hù)的料箱料架等； 5．管理規(guī)定 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 、外協(xié)件管理規(guī)定。生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員重新辦理入庫(kù)手續(xù) 庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)，班長(zhǎng)在出庫(kù)單上簽字，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫(kù)登記，并及時(shí)在出庫(kù)臺(tái)帳上分零件作書(shū)面和電腦登記。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉(cāng)管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫(kù)單上，且須在月底收發(fā)存報(bào)表上顯示。，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉(cāng)庫(kù)，并作有關(guān)退還手續(xù)。 零星物資管理規(guī)定，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)。(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫(kù)。，由領(lǐng)用者保管。，領(lǐng)用者在出庫(kù)單上簽字。（包括半成品、成品）由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類(lèi)并做標(biāo)識(shí)，需入庫(kù)的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫(kù)，并由倉(cāng)管員分區(qū)存放。如不能符合客戶(hù)質(zhì)量要求時(shí)，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通，且書(shū)面確認(rèn)后發(fā)貨。，可憑審批完整的“請(qǐng)購(gòu)單”填寫(xiě)“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部出納借款。 其它規(guī)定 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見(jiàn)《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門(mén)證，廢料出賣(mài)的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門(mén)證。：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。特殊情況則由總經(jīng)理確定。由借用人員簽字確認(rèn)。，由使用部門(mén)主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)。 包裝管理規(guī)定詳見(jiàn)《包裝物的管理規(guī)定》 辦公用品管理規(guī)定（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購(gòu)申請(qǐng)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，到貨后送至辦公室入庫(kù)，辦公室文員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、入庫(kù)、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫(kù)單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購(gòu)員簽字，采購(gòu)員連同簽字后的入庫(kù)單和發(fā)票按《采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定》報(bào)銷(xiāo)。在出庫(kù)使用時(shí)，記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，在開(kāi)發(fā)材料和外協(xié)件時(shí)，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開(kāi)發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫(kù)，庫(kù)管員在入庫(kù)單上簽字；庫(kù)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的庫(kù)位指引牌上作入庫(kù)登記并嚴(yán)格按《XX倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。、車(chē)間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購(gòu)申請(qǐng)； ；、外協(xié)件均由物控部提出；（數(shù)量、型號(hào)核對(duì)）、貯存管理和庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)； 、核查各庫(kù)管員工作及各部門(mén)的物資采購(gòu)、領(lǐng)用情況。第七條 附則(一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。第四條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，確保物資完整，完好無(wú)缺，確保物資安全，沒(méi)有安全隱患。4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫(kù)單》。(四)通知經(jīng)辦部門(mén)主管或組長(zhǎng)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門(mén)檢驗(yàn)人需填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》。(二)核對(duì)物資申購(gòu)表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過(guò)框架協(xié)議。 原購(gòu)入物資按整件購(gòu)入，但出庫(kù)時(shí)按零配件出庫(kù)的，一律按整件物資辦理出庫(kù)手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫(kù)表》，對(duì)出庫(kù)情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無(wú)法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。盤(pán)點(diǎn)管理 每季度25日前，倉(cāng)管員應(yīng)分類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。 舊物資統(tǒng)一由倉(cāng)管員處理，對(duì)于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。 員工借用工具，應(yīng)該填寫(xiě)《物資借用表》，部門(mén)經(jīng)理審批后，倉(cāng)管員辦理借出手續(xù)。 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對(duì)后發(fā)放，倉(cāng)管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)留存，第二、第三聯(lián)由倉(cāng)管員留存。 倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后將《入庫(kù)單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶(hù)聯(lián)交經(jīng)辦部門(mén)人員，作為付款依據(jù)。 物資入庫(kù) 倉(cāng)管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉(cāng)前驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉(cāng)；對(duì)已入倉(cāng)的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù) 倉(cāng)管員應(yīng)按已審批的采購(gòu)申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶(hù)聯(lián)。A類(lèi)物資：一般鋼材、水泥、鐵路專(zhuān)用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。 管庫(kù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門(mén)窗封鎖有無(wú)異狀，下班要斷開(kāi)電源封鎖門(mén)窗。 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。 原材料在生產(chǎn)過(guò)程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門(mén)和技 術(shù)檢驗(yàn)部門(mén)收集。f)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件要分類(lèi)碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。d)減水劑要按品種、廠家分類(lèi)碼放。a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類(lèi)碼放；b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類(lèi)碼放。b)扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的