某東盟國際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(文件)
【正文】 （單位：萬元） 經(jīng)營收入種類 營運(yùn)首年 收入 正常年收入 （生產(chǎn)負(fù)荷 ） 正常年收入 （生產(chǎn)滿負(fù)荷） 醫(yī)藥博覽展示區(qū) 攤位租售收入 52125 8875 9342 GMP 中成藥 飲 片加工廠收入 4467 4467 4702 GAP 科研基地 醫(yī)藥文化長廊收入 2353 2353 2477 倉儲(chǔ)租售收入 12691 1141 1201 綜合服務(wù)區(qū)租售收入 50032 10032 10560 合計(jì) 121668 26868 28282 （二） 成本計(jì)算預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目的總體投資已在“主要項(xiàng)目投資估算”作了說明。原藥材價(jià)格按照現(xiàn)行價(jià)，消耗量按生產(chǎn)規(guī)模與單位消耗定額確定。燃料及動(dòng)力按單位價(jià)格和單位定額核算，則燃料動(dòng)力正常年支出為 6640 萬元。 以上合計(jì)，正常年份總成本為 13793 萬元，減除基本折舊，則經(jīng)營成本為：13793— 600=13793（萬元）。增殖稅（ 17%）為 4568 萬元、所得稅（ 15%）為 4030 萬元、附加稅（ 5%）為 228 萬元。 （ 2）實(shí)行統(tǒng)籌的科學(xué)的工作程序，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃性。在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)，監(jiān)視殘余風(fēng)險(xiǎn)，增加每個(gè)經(jīng)營者的維護(hù)意識(shí)和責(zé)任。公司經(jīng)營范圍為中草藥種植、研究、開發(fā)、加工、銷售等。顧問組成員全部為經(jīng)濟(jì)師（工程師）以上職稱人員。 目前公司主要股東情況 如下表： 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司 532（萬元） 股份 70% 李城宇 07715705389 盧惠群 76（萬元） 股份 10% 盧惠群 013901854367 李英容 76（萬元） 股份 10% 李英容 13877170236 陶克里 76（萬元） 股份 10% 陶克里 13878861000 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況： 北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司 盧惠群 李英容 公 司 財(cái)務(wù)部 辦公室 企劃部 陶克里 工程技術(shù)管理部 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有：中草藥種植、研究開發(fā)、加工銷售、化工產(chǎn)品、保健食品、包裝小食品。 現(xiàn)列表如下： 員工人數(shù) ?？莆幕潭? 大學(xué)本科 碩士 (中級(jí)職稱 ) 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員 5 71% 3 42% 5 71% 一般員工 17 % 6 17% 6 17% 公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史 (單位：萬元 ) 項(xiàng)目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 收入 毛利潤 純利潤 總資產(chǎn) 總負(fù)債 凈資產(chǎn) 負(fù)債率 凈資產(chǎn)收益率 ④ 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司管理層 董事會(huì)成員名 單 序號(hào) 職務(wù) 姓名 工 作 單 位 學(xué)歷或職 稱 聯(lián)系電話 1 董事長 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 2 副董事長 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 3 董 事 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 4 董 事 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 5 董 事 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 ⑤ 財(cái)務(wù)投資計(jì)劃：財(cái)務(wù)投資用款計(jì)劃與工程計(jì)劃進(jìn)度有密切關(guān)系，根據(jù)計(jì)劃安排與適應(yīng)的投資用款計(jì)劃如下： Ⅰ 目前 — 20xx 年底，支出征地費(fèi)用 9835 萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)用 4305 萬元。 Ⅴ 20xx 年 5 月 —— 20xx 年 6 月為設(shè)備調(diào)試期，需要投入資金約 500 萬元，（包括試車原料投入、設(shè)備調(diào)試費(fèi)用、不可預(yù)見因素等） Ⅵ 20xx 年 7 月 —— 20xx 年 8 月為聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)期，將實(shí)施整體營運(yùn)、統(tǒng)籌運(yùn)轉(zhuǎn)的試驗(yàn)。 Ⅱ 本項(xiàng)目引入的國際化現(xiàn)代管理模式，將引領(lǐng)當(dāng)?shù)匦鲁绷鳌? 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 二 00 四年九月 。 Ⅲ 南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城將提供 35000 個(gè)就業(yè)崗位，當(dāng)?shù)貧w僑僑眷 6705 名，將獲得優(yōu)先就業(yè)機(jī)會(huì)，社區(qū)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)一片繁榮。 Ⅶ 余下資金為不可預(yù)見支出，具體時(shí)間不能確定。 Ⅲ 20xx 年 6 月 — 20xx 年 2 月為設(shè)備采購與安裝，其間據(jù)進(jìn)度投入 6502 萬元。 目前主營業(yè)務(wù)為：中草藥種植、貿(mào)易及其項(xiàng)目市場(chǎng)開發(fā)。今后公司的發(fā)展戰(zhàn)略是立足國內(nèi)，面向東南亞，放眼世界。其中高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 2
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