會計電算化系統(tǒng)實務操作教程9(文件)
【正文】 。,圖915 對方科目設置,?,存貨核算的初始設置,設置相應的科目,存貨科目,此功能用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的各種存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科目，因此用戶在制單之前應先在此模塊中將存貨科目設置正確、完整，否則系統(tǒng)生成憑證時無法自動帶出科目。,單擊窗口中的【增加】命令，系統(tǒng)自動在窗口列表中增加一行新的空白行，用戶在此可以輸入數據增加新的稅金科目。庫存的期初數據可以與存貨核算的期初數據不一致，系統(tǒng)提供兩邊互相取數和對帳的功能。,進入存貨核算系統(tǒng),單擊【日常業(yè)務】→【產成品入庫單】子項,打開【產成品入庫單】窗口如圖932 .,同樣操作可以打開【采購入庫單】和【其它入庫單】項 .單擊窗口中的【增加】可以打開一張新的空白入庫單.輸入數據進行保存即可增加新的入庫單.,如果沒有啟用庫存管理系統(tǒng)， 則存貨核算系統(tǒng)對單據不進行審 核。,進入存貨核算系統(tǒng),單擊【日常業(yè)務】 →【材料出庫單】子項,打開【材料出 庫單】窗口,如圖935.同樣操作可以 打開【銷售出庫單】和【其它出庫 單】項,分別如圖93937.,單擊窗口上的【增加】按鈕，打開新 的空白出庫單，輸入數據后即可增加 一張新的出庫單。,?,存貨核算的日常業(yè)務,圖932 產成品入庫單,圖935 材料出庫單,圖936 銷售出庫單,圖937 其它出庫單,?,存貨核算的日常業(yè)務,產（商）品假退料業(yè)務,存貨核算系統(tǒng)所提供的假退料業(yè)務可以用于車間已經領用的材料， 當其在月末還沒有消耗完而下月還需要繼續(xù)耗用的時候，可以不辦理 退料業(yè)務，而制作假退料單進行成本核算。,圖938 假退料單,?,存貨核算的日常業(yè)務,產（商）品調整業(yè)務,“入庫調整單”是對存貨的入庫成本進行調整的單據。 “系統(tǒng)調整單”是系統(tǒng)自動生成的出入庫調整單，用戶可以在此進行修改。,?,存貨核算的日常業(yè)務,圖942 價格調整單,圖941 系統(tǒng)調整單,圖940 出庫調整單,圖939 入庫調整單,?,對產（商）品進行單據查詢,存貨核算的日常業(yè)務,EPU8下屬子系統(tǒng)的【賬表】菜單項下都有【我的賬表】這一子項，能對系統(tǒng)所能提供的 全部報表進行管理。,返回目錄,?,單據記賬,對庫存進行業(yè)務核算,單據記賬用于將用戶所輸入的單據登記存貨明細賬、差異明細賬/差價明細賬、受托代銷商 品明細賬以及受托代銷商品差價賬。但是只有銷售系統(tǒng)啟用時，存貨核算系統(tǒng)才能對直運銷售進行核算。,?,對庫存進行業(yè)務核算,圖954 正常單據記賬條件,圖955 正常單據記賬,?,對庫存進行業(yè)務核算,產成品成本分配,產成品成本分配表可用于對已經入庫但還未記明細賬的產成品進行成本分配；對產成品入庫單進行批量分配成本；從“成本核算系統(tǒng)”中取得成本填入入庫單；清除已經分配的數據；對數據進行排序。,成本分配列表中的金額輸入完畢后可進行成本分配.單擊窗口中的【分配】,在執(zhí)行完分配操作后,系統(tǒng)彈出提示信息操作成功.,在進行成本分配之后，需要進行恢復時，可單擊窗口上的【恢復】按鈕對已經分配的數據進行清空。,?,對庫存進行業(yè)務核算,期末處理,進入存貨核算系統(tǒng),單擊【業(yè)務核算】→【期末處理】選項,即可打開【期末處理】對話框,如圖960,單擊對話框上的【選擇存貨】系統(tǒng)彈出【選擇存貨】對話框如圖961.選擇需要進行處理的存貨,再單擊【確定】,返回【期末處理】對話框,然后單擊【確認】,即可對所選擇的存貨進行期末處理.,系統(tǒng)雖然提供恢復期末處理的功能，但是如果總賬結賬已經結束將不能恢復。,?,對庫存進行財務核算,圖963 查詢條件,圖962 生成憑證,?,對庫存進行財務核算,憑證列表,進入存貨核算系統(tǒng)，單擊 【財務核算】→【憑證列 表】選項，即可打開【查 詢條件】對話框如圖964,輸入相應的查詢條件之后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)進入憑證列表顯示界面，如圖965,單擊窗口上的【過濾】命令,彈出如圖964所示的【查詢條件】對話框,輸入相應的查詢過濾條件之后,系統(tǒng)將顯示符合條件的查詢結果.,單擊窗口上的【查詢】,彈出如圖966的【憑證查詢】對話框,輸入相應的查詢條件,然后單擊【確認】,系統(tǒng)將顯示符合條件的查詢結果.,返回目錄,?,對庫存進行財務核算,圖966 憑證查詢,圖965 憑證列表,圖964 查詢條件,?,月末結賬,在會計處理中為符合會計制度的要求，必須要有結賬這一過程。如果單擊【取消】將取消本次結賬操作.,圖967 月末結賬,返回目錄,?,The end!,?,樹立質量法制觀念、提高全員質量意識。02:14:2102:14:210
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