企業(yè)差旅費報銷制度(文件)
【正文】 安全的。企業(yè)差旅費報銷制度（三）第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第五條出差辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及部門負責人的責任。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷。(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。晚上10：___時以后至次日凌晨7：___時的可增加一餐補貼。市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費在標準內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。(3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補貼。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領導及總經(jīng)理核準，方可報銷。(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。(3)出差回公司應在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，按總費用的___%扣罰。部門負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。第三條本辦法適用于公司各部門。(4)陪同重要客人外出的。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助___元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。(3)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(2)參加各種會議(含鑒定會、
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