【正文】 水性質(zhì)類似于城市污水；經(jīng)處理后即可排入城市污水管網(wǎng)。 動力干線用 VV 型電力電纜沿電纜溝敷設(shè) ， 局部沿橋架敷設(shè)。 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 18 生產(chǎn)車間等建筑上設(shè)置屋頂水箱，貯存火災(zāi)初期 10 分鐘的室內(nèi)消防用水量。 三、設(shè)備方案 該項目建設(shè)所需設(shè)備選用國際先進設(shè)備，主要設(shè)備包括脫皮機、切絲機、清洗機、脫水設(shè)備及速凍設(shè)備，并購置污水處理設(shè)備一套。 綜合利用與治理方案 （ 1）廢氣 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 20 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，可采用除塵裝置除塵后排放，從而可避免粉塵直接排放到大氣中，對空氣造成污染。 (3)固體廢棄物 可由當(dāng)?shù)丨h(huán)境保部門定期清運，大部分可用作農(nóng)田肥料，不會對環(huán)境造成污染。 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 21 3. （ 3）積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。在設(shè)計中，生產(chǎn)線采用國內(nèi)最先進的流水生產(chǎn)線設(shè)備。在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能設(shè)備，以節(jié)約能 源。 （ 2）低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動補償?shù)? 以上。 （ 2）在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風(fēng)能量； （ 3）風(fēng)機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品； （ 4）采用先進的回風(fēng)過濾設(shè)備，降低能耗。 防高溫、防燙傷 對生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生高溫的設(shè)備采取局部送冷風(fēng)措施。設(shè)置更衣室。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 24 證 ,本項目是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制 ,機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。 物料管理部 :負責(zé)原料的采購和供應(yīng) . 銷售部 :組織產(chǎn)品和生產(chǎn)原料供應(yīng) ,負責(zé)技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)。 二、人力資源配置 勞動定員數(shù)量 根據(jù)生產(chǎn)的需要 ,項目新增定員 120 人 ,其中行管人員 5 人，技術(shù)人員 6 人 ,財會人員 2 人 ,銷售人員 7 人 ,生產(chǎn)工人 100 名 . 員工來源 所需要職工面向社會新招和聘任。新建工程項目計劃招收的人員 ,均需具有初中以上文化程度 ,自愿報名經(jīng)培訓(xùn)考核后擇優(yōu)錄用。主要完成項目實施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。環(huán)保治理與項目改造同時進行。 （ 2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。 （ 4）預(yù)備費 項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費 ， 為 萬元。無形資產(chǎn)按 10速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 28 年攤銷 。 二、銷售收入 項目建成后，年可產(chǎn)桔梗系列產(chǎn)品 10000 噸，按每噸 8000 元計，可實現(xiàn) 銷售 收入 8000 萬元。 ?? ???? nt tct iCOCIF N P V 1 )1()(＝ 萬元 財務(wù)內(nèi)部回收率（ FIRR） 指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即 ??? ???nttt F IR RCOCI1 0)1()(，經(jīng)分析計算得出該項目財務(wù)內(nèi)部報酬率 FIRR＝ % 投資利潤率 %100?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ ＝ % 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 30 力越強，抗風(fēng)險能力也越強。 項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為 120 人， 間接就業(yè)人數(shù)近 千 人 ，能部分解決項目區(qū)農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會穩(wěn)定。 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 31 本項目的實施將帶動當(dāng)?shù)剡\輸、賓館、餐飲、交通電信等相關(guān)行業(yè)的成長，極大地促進第三產(chǎn)業(yè)及地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。 二、風(fēng)險程度分析 風(fēng)險程度等級分類 風(fēng)險程度包括風(fēng)險損失的大小和發(fā)生的可能性兩個方面。風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失較小，一般不影響項目的可行性。有兩種情況，一是風(fēng)險發(fā)生的可能性大，風(fēng)險造成的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚?；二是風(fēng)險發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是風(fēng)險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。 風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表 序 號 風(fēng)險因素名稱 風(fēng)險程度 說 明 序 號 風(fēng)險因素名稱 風(fēng)險程度 說 明 災(zāi)難 嚴(yán) 重 較 大 一 般 災(zāi)難 嚴(yán) 重 較 大 一 般 1 市場方面 利率 市場需求量 √ 工程量 √ 競爭能力 √ 價格 價格 √ 工期 2 技術(shù)方面 6 融資方面 先進性 匯率 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 33 可靠性 利率 √ 適用性 √ 資金可靠性 √ 可得性 資金充足性 √ 匹配性 7 配套條件 3 資源方面 水、電、氣 資源儲量 交通運輸 √ 供應(yīng)可靠性 √ 其他配套條件 價格 √ 8 外部環(huán)境 4 工程方面 經(jīng)濟環(huán)境 √ 工程地質(zhì) 自然環(huán)境 水文地質(zhì) √ 社會環(huán)境 5 投資方面 政策 匯率 9 其他 從以上分析可以得出，本項目基 本不存在災(zāi)難性或嚴(yán)重的風(fēng)險，可能存在較大風(fēng)險的主要是在原材料、技術(shù)和資金等方面，其他方面可能存在的風(fēng)險相對較小。針對本項目可能會出現(xiàn)的風(fēng)險，為防范和降低這些風(fēng)險，可分別采用以下相應(yīng)對策： 對原材料風(fēng) 險。 對資金風(fēng)險。該項目增加了社會就業(yè)機會，對推動企業(yè)的新發(fā)展有著重 要的現(xiàn)實意義，增強企業(yè)市場競爭能力，符合國內(nèi)外同行業(yè)的發(fā)展趨勢，有利于推進本區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展、社會進步。 因為本項目施工質(zhì)量要求較高，建議采用招標(biāo)方式擇優(yōu)選取有類似工程施工經(jīng)驗的施工單位進行施工，在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、保證工程的前提下，合理科學(xué)地控制建設(shè)成本，降低了工程造價，因此，建議有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)，促使項目早日建成 。 二、建議 本項目工程建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配 合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進行速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 35 分析、比較、論證。并多渠道地落實資金來源，加強管理，嚴(yán)格控制投資。 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 34 對技術(shù)風(fēng)險。為將風(fēng)險損失控制在最小的范圍內(nèi)，在決策階段不僅要了解項目可能面臨的風(fēng)險，而且要提出有針對性的風(fēng)險對策，以避免風(fēng)險的發(fā)生或把風(fēng)險損失減低到最小程度，才能有助于提高投資的安全性，促使項目獲得成功。風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的 損失較大，但造成的損失程度是項目可以接受的。 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 32 按照風(fēng)險因素對項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小進行劃分，風(fēng)險程度等級劃分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險。因此風(fēng)險因素的識別要注意相對性。項目實施后，包括工資、燃料費、水電費和維修費等在內(nèi)的經(jīng)營費用每年將達到 萬 元。 六、財務(wù)評價結(jié)論 從以上數(shù)據(jù)可得出，該項目投資利潤率高，所得稅后凈現(xiàn)值高，內(nèi)部收益率遠大于 12%的目標(biāo)收益率，貸款償還年限和投資回收期都較短，項目抗風(fēng)險能力較強，從經(jīng)濟上看，該項目切實可行。 五、盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。 四、項目財務(wù)評價 財務(wù)分析依 1993 年 4 月 7 日國家計委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《投資項目可行性研究指南》（ 2021 試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期 12 年，基準(zhǔn)點均取在項目實施第一年的年 初，目標(biāo)收益率采用 10%。 注：本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。 第十 三 章 財務(wù)評價 一、成本分析 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋及構(gòu)筑物按 20 年折舊 。 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 27 估算結(jié)果 該項目建設(shè)總投資 萬元，其中： （ 1）建安工程費用 建安工程費用 萬元，其中 建筑工程費： 471 萬元 設(shè)備購置及安裝費用： 萬元 其它費用： 12 萬元 （ 2）無形資產(chǎn) 本項目無形資產(chǎn)包括 :土地及其他費用等 ， 合計為 492 萬元。 速凍脫水桔梗菜絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 26 該項目計劃總工期為 12 個月，其實施進度建議如下： 編制項目建議書及可研報告并上報審批 2021 年 5 月 初步設(shè)計（包括審批時間） 2021 年 6 月 ~2021 年 7 月 施工圖設(shè)計 2021 年 8 月 ~2021 年 9 月 土建工程施工 2021 年 10 月 ~2021 年 5 月 設(shè)備訂貨 2021 年 4 月 ~2021 年 6 月 設(shè)備交付及安裝調(diào)試、人員培訓(xùn) 2021 年 6 月 ~2021 年 8 月 設(shè)備試運轉(zhuǎn) 2021 年 9 月 正式營運 2021 年 10 月 第十 二 章 投資估算與融資方案 一、建設(shè)投資估算 估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案 ,相關(guān)圖紙 ,及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標(biāo)準(zhǔn)進行估算。將項目實施 時期各個工作