【正文】 供電、配電工程 項目供電由項目地區(qū)電網(wǎng)供給，可以滿足項目的供電要求。 32 33 一、運營期間污染 噪聲 機械設(shè)備運行時產(chǎn)生的噪聲。 34 當建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時，可采取回填方式處理。 在車間和辦 公室周圍進行大面積綠化，種植樹木，既美化環(huán)境又阻隔噪音，能取得良好效果。 廢氣污染 加工、焊接車間上方設(shè)引風(fēng)裝置，將煙塵引風(fēng)排放，設(shè)置焊接操作臺和引風(fēng)裝置，引風(fēng)罩內(nèi)設(shè)除塵過濾材料，過濾后由 15 米高排氣筒排放。使用中杜絕敞口作業(yè)。 固體廢棄物污染 下料產(chǎn)生的邊角料，分別出售利用；生活垃圾全部實行袋裝化，集中收集后送至市政指定的垃圾點堆放，再由垃圾車及時運至垃圾場進行處理；垃圾在儲存過程中應(yīng)注意密封。 36 二、編制依據(jù) 固定資產(chǎn)投資工程項目可行研究報告“節(jié)能篇（章）編制及評估的規(guī)定。 本項目注重工藝控制方法的優(yōu)化，比如用數(shù)控切割下料，使工序安排合理，避免了機器空運轉(zhuǎn)，提高了能源的利用率。 供、配電設(shè)計符合《評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（ GB/T34851998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低 壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。 各級領(lǐng)導(dǎo)從項目建設(shè)開始到建成后正常使用，要始終把節(jié)能工作當成 日常工作的一項重要內(nèi)容，制定能源消耗定額，并定期考核。 40 各種安全防護裝置、信號保險裝置、監(jiān)測儀表、警戒標志、防雷裝置等必須齊全、可靠。 二、消防設(shè)計 工廠總平面布置嚴格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計，以滿足安全、防火和消磚墻耐火極限均大于或等于 3 小時，生產(chǎn)車間均設(shè)有手提式干粉滅火器。 建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。 42 組織機構(gòu)見圖 111： 圖 111 組織結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 生產(chǎn) 副總 董事會 經(jīng)營部 質(zhì)量部 財務(wù)部 辦公室 人力資源部門部 工藝部 開發(fā)部 技術(shù) 副總 在項目的實施過程中強化企業(yè)經(jīng)營管理，實行管理創(chuàng)新。 第二節(jié) 人力資源配置 一、勞動定員 企業(yè)職工定員為 220 人， 其中，高級管理人員 10 人，管理人員 30人，生產(chǎn)工人 180 人。 訓(xùn)。 第二節(jié) 項目實施進度安排 為了確保工程進度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，項目實施進度安排如下： 項目前期階段： 2021 年 7 月 8 月： 方案設(shè)計、地質(zhì)勘察、施工圖設(shè)計等。 2021 年 11 月 12 月： 竣工驗收。 47經(jīng)估算，設(shè)備購置費估算為 8,萬元，詳見表 12；設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的 5%估算為 萬元。 基本預(yù)備費 在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出和價格上漲等因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費；工程基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其 他費用之和的5%估算，需 1, 萬元。 周轉(zhuǎn)次數(shù)計算 周轉(zhuǎn)次數(shù)等于 360 天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收帳款 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機及配件項目 可行性研究報告 詳見附表 2。 三、資金來源 資金來源為企業(yè)自籌和申請銀行貸款，其中企業(yè)自籌 12,000 萬元，年產(chǎn) 50 萬套壓縮機及配件項目 可行性研究報告 51 財務(wù)基準收益率設(shè)定 財務(wù)基準收益率為 10%。 產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算詳見附表 3。 二、燃料動力費 燃料及動力 費用經(jīng)估算為 萬元。 六、修理費 該項目要求在達產(chǎn)后第 5 年進行中修，綜合考慮，修理費按折舊費的20%計算，平均年修理費用為 萬元。 八 、其他費用 其他費用是指在制造費用、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用中扣除工資及福利、折舊費、修理費、攤銷費、利息支出后的費用，根據(jù)該項目的特點，其他費用按上述費用的 10%計取，達產(chǎn)年其他費用為 5, 萬元。 通過附表 7 利潤和利潤分配表計算得出： 在整個經(jīng)營期內(nèi)，獲利潤總額 97, 萬元，平均年獲利潤總額9, 萬元； 扣除所得稅（ 25%）后，稅后利潤為 73, 萬元，平均年獲稅后利潤 7, 萬元。提取盈余公積金后，在整個經(jīng)營期內(nèi)， 累計未分配利潤為 65, 萬元 ，平均每年未分配利潤 6, 萬元。 二、投資利潤率、投資凈利潤率 投資利潤率： % 投資凈利潤率： % 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機及配件項目 可行性研究報告 三、償債能力分析 該項目申請銀行貸款 18,000 萬元，采用最大能力還款方式償還銀行貸款還款，還款資金來源為折舊、攤銷以及未分配利潤和計入成本費用中的利息費用，通過借款償還計劃表（附表 9）可以計算得出 ，該項目的最大還款能力為 年。 圖 141 盈虧平衡圖 二、敏感性分析 對財務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷售收入（產(chǎn)量或價格）、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三項因素分別作出增加或降低 5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對財務(wù)評價指標的敏感程度。 其次是經(jīng)營成本，經(jīng)營成本增長 5%（或減少 5%），財務(wù)內(nèi)部收益率降低 %（或增長 %）；再次是建設(shè)投資。 第七節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 通過財務(wù)評價計算，該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期及投資利潤率均優(yōu)于基準值要求，說明該項目財務(wù)分析結(jié)果是可行的。 第十五章 研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 研究結(jié)論 **金鼎壓縮機有限公司年產(chǎn) 100 萬 套壓縮機及配件項目 經(jīng)過市場需求預(yù)測以及行業(yè)未來的發(fā)展趨勢分析，得出本項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較為樂觀的發(fā)展前景和增產(chǎn)價值，屬于高技術(shù)、高檔次、高質(zhì)量的產(chǎn)品；同時，本項目的建設(shè)， **金鼎壓縮機有限公司 也具備了許多便利條件。項目在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護等各方面均符合國家和地方相關(guān)標準要求，而且具有清潔生產(chǎn)的特點。 從敏感性分析結(jié)果看，營業(yè)收入（銷售價格或產(chǎn)量）為最敏感因素，年產(chǎn) 50 萬套壓縮機及配件項目 。 項目建設(shè)總投資 30,000 萬元，通過財務(wù)計算與分析，年可實現(xiàn)營業(yè)收入 75,000 萬元，實現(xiàn)利潤 7, 萬元。 該項目的建設(shè)，符合國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；符合 **市的整體規(guī)劃要求及行業(yè)發(fā)展需要；符合 **市的長遠規(guī)劃、建設(shè)要求。 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機及配件項目 可行性研究報告 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機及配件項目 可行性研究報告 57 56 上述各項財務(wù)指標表明，本項目具有較強的贏利能力。 表 141 財務(wù)指標表 指 標 FIRR（ %） FNPV（萬元） Pt（投資回收期） 所得稅前 % 39, 年 (含建設(shè)期 ) 所得稅后 % 26, 年 (含建設(shè)期 ) 從不同角度計算的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準折現(xiàn)率 10%，財務(wù)凈現(xiàn)值均遠大于零，包括建設(shè)期在內(nèi)的所得稅后的投資回收期為 年，可以看 出，該項目有很強的盈利能力。 54 十 、經(jīng)營成本 經(jīng)營成本 =總成本費用 折舊 攤銷 財務(wù)費用 年經(jīng)營成本為 61, 萬元，經(jīng)營成本估算見附表 6。 53 四、折舊費 項目固定資產(chǎn)原值 23, 萬元，固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均 20 年，設(shè)備平均 10 年；固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%；采取直線法計提折舊，經(jīng)估算，年折舊費為 1, 萬元，固定資產(chǎn)折舊費估算見附表4。 52 二、增值稅、產(chǎn)品營業(yè)稅金及附加 增值稅稅率按 17%計算，城市維護 建設(shè)費為增值稅的 7%，教育費附加為增值稅的 3%。 二、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 計算期與生產(chǎn)負荷 項目計算期設(shè)定 11 年，經(jīng)營期 10 年。 占項目總投資的 40%，申請銀行貸款 18,000 萬元，占項目總投資的 60%。 二、年度投資計劃表 建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投用，鋪底流動資金在啟動生產(chǎn)時投入。 應(yīng)收帳款 =年營業(yè)收入 /應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 存貨 存貨 =外購原材料 +外購燃料 外購原材料 =年外購原材料 /按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù) 外購燃料 =年外購燃料 /按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金 現(xiàn)金 =（年工資及福利費 +年其他費用） /現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)付帳款 =（年外購原材料 +年外購燃料） /應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)。 二、建設(shè)投資 建設(shè)投資＝建筑工程費 +設(shè)備購置及安裝費 +工程建設(shè)其他費用 +基本預(yù)備費 +建設(shè)期利息 ＝ 28,000 萬元 第三節(jié) 流動資金估算 流動資金用于生產(chǎn)啟動時原、輔材料購置及燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營費用等。 48 一、建設(shè)投資估算 建筑工程費 該項目總建筑面積 93,380 平方米，主要建設(shè)廠房、辦公樓、庫房及其基礎(chǔ)配套設(shè)施等 ，建筑工程費采用建筑工程單價法估算，經(jīng)估算，建筑工程費合計為 12, 萬元，詳見 附 表 11。 46 2021 年 5 月 10 月：設(shè)備采購、 安裝、調(diào)試。 45在新 員工沒有正式上崗前，先進行崗前培訓(xùn)；在生產(chǎn)過程中定期或不定期組織管理人員和技術(shù)工人學(xué)習(xí)、培其次采取現(xiàn)代管理技術(shù)和方法，提高企業(yè)的科學(xué)管 理水平和經(jīng)營管理效率，健全和完善各項規(guī)章制度，逐步把項目企業(yè)建設(shè)成為管理水平先進、技術(shù)力量雄厚的現(xiàn)代化企業(yè)，使其能充分發(fā)揮輻射帶動作用。 三、經(jīng)營管理 公司已實現(xiàn)由傳統(tǒng)的經(jīng)營管理模式向現(xiàn)代經(jīng)營管理模式的轉(zhuǎn)變，借鑒國外先進的企業(yè)管理模式，建立科學(xué)、動態(tài)的現(xiàn)代化企業(yè)管理方法。 二、管理機構(gòu)組織方案和體系圖 **金鼎壓縮機有限公司 為新型的民營企業(yè)，采用現(xiàn)代化管理模式進行經(jīng)營管理?？紤]到消防用水量及水壓，建立適當?shù)南浪?，保證 30 分鐘用水量。 三、消防控制措施 項目在設(shè)計過程中，必須經(jīng)過消防部門的批準，提出消防設(shè)計方案。 防要求。電源設(shè)備 、 線路應(yīng)防止受潮以免觸電，使用的機械設(shè)備必須有漏電保護開關(guān)（觸電保護器）和接零接地。 嚴格執(zhí)行各項安全管理制度和國家有關(guān)部門頒發(fā)的安全操作規(guī)程。 39 廠房照明在設(shè)計時盡量考慮采用自然光，照明的燈具全部選用高效、環(huán)保和節(jié)能的產(chǎn)品。在生活間中采用了較先進的衛(wèi)生器具。 38 第九章 合理用能 第一節(jié) 編制原則與依據(jù) 一、編制原則 國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能（ 1997） 2542 號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。 項目建成運營期間對環(huán)境的污染主要有廢氣、噪聲和固體廢棄物等，各項污染經(jīng)采取適當措施治理后，均可達到排放標準要求，對項目周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯危害，在最大程度上避免了對周邊自然生態(tài)環(huán)境的負面影響。 第四節(jié) 環(huán)境影響評價 施工期間的污染屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。 5）加大周圍綠化面積。 2）風(fēng)沙天氣不噴漆。 35 建筑垃圾的堆放不準超出場地圍檔范圍，施工場地內(nèi)不準堆放生活垃圾；嚴禁高空拋撒建筑垃圾。 第三節(jié) 環(huán)境保護措施 一、施工期間污染的防治 在各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出應(yīng)采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。 廢氣 廢氣主要為電焊加工產(chǎn)生的焊 塵、噴漆產(chǎn)生的廢氣 及食堂烹飪的油煙廢氣。施工過程中產(chǎn)生的廢磚頭、石灰渣等建筑垃圾約為 80 噸，要及時清運出去，避免對周圍環(huán)境造成影響。施工過程中使用的空壓機、推土機、混凝土攪拌機等所發(fā)出的噪音在 80100dB(A)左右。 四、供熱 項目取暖由本廠自己供應(yīng)，購置容量 2 噸 /小時的鍋爐 1 臺，滿足供暖需要。 31為有利于廠區(qū)排水，同時減少工程的土方量。 二、總平面布置 項目占地面積 13,3400 平方米 ，新建 廠房位于場區(qū)的 南部 。 第七章 項目總體布置 第一節(jié) 總體布置 一、總圖布置原則 功能分區(qū)、系統(tǒng)分明、布置整齊，在適用經(jīng)濟的前提下注意美觀。 二、水 項目主要用水為生活用水，水源市政管網(wǎng)供應(yīng)，水質(zhì)符合生活用水標準。 車間配電干線采用電纜橋架，辦公樓及其他輔助站房配電以放射式配電方式為主。 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 第一節(jié) 主要原 材料供應(yīng) 該項目 需要 原材料 主要 是 銅 、 硅鋼片等 ，可以在項目區(qū)周邊省市采購，并且原材料供應(yīng)非常穩(wěn)定；原材料運輸以陸地運輸為主，項目所在區(qū)交通便利，可以滿足原材料運輸?shù)男枰? 表 52 主要建設(shè)內(nèi)容一覽表 序號 建筑物名稱 單位 工程量 單價