【正文】 供電、配電工程 項(xiàng)目供電由項(xiàng)目地區(qū)電網(wǎng)供給，可以滿足項(xiàng)目的供電要求。 32 33 一、運(yùn)營(yíng)期間污染 噪聲 機(jī)械設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲。 34 當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。 在車間和辦 公室周圍進(jìn)行大面積綠化，種植樹木，既美化環(huán)境又阻隔噪音，能取得良好效果。 廢氣污染 加工、焊接車間上方設(shè)引風(fēng)裝置，將煙塵引風(fēng)排放，設(shè)置焊接操作臺(tái)和引風(fēng)裝置，引風(fēng)罩內(nèi)設(shè)除塵過濾材料，過濾后由 15 米高排氣筒排放。使用中杜絕敞口作業(yè)。 固體廢棄物污染 下料產(chǎn)生的邊角料，分別出售利用；生活垃圾全部實(shí)行袋裝化，集中收集后送至市政指定的垃圾點(diǎn)堆放，再由垃圾車及時(shí)運(yùn)至垃圾場(chǎng)進(jìn)行處理；垃圾在儲(chǔ)存過程中應(yīng)注意密封。 36 二、編制依據(jù) 固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）編制及評(píng)估的規(guī)定。 本項(xiàng)目注重工藝控制方法的優(yōu)化，比如用數(shù)控切割下料，使工序安排合理，避免了機(jī)器空運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了能源的利用率。 供、配電設(shè)計(jì)符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（ GB/T34851998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低 壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)從項(xiàng)目建設(shè)開始到建成后正常使用，要始終把節(jié)能工作當(dāng)成 日常工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，制定能源消耗定額，并定期考核。 40 各種安全防護(hù)裝置、信號(hào)保險(xiǎn)裝置、監(jiān)測(cè)儀表、警戒標(biāo)志、防雷裝置等必須齊全、可靠。 二、消防設(shè)計(jì) 工廠總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計(jì)，以滿足安全、防火和消磚墻耐火極限均大于或等于 3 小時(shí)，生產(chǎn)車間均設(shè)有手提式干粉滅火器。 建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。 42 組織機(jī)構(gòu)見圖 111： 圖 111 組織結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 生產(chǎn) 副總 董事會(huì) 經(jīng)營(yíng)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 辦公室 人力資源部門部 工藝部 開發(fā)部 技術(shù) 副總 在項(xiàng)目的實(shí)施過程中強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)行管理創(chuàng)新。 第二節(jié) 人力資源配置 一、勞動(dòng)定員 企業(yè)職工定員為 220 人， 其中，高級(jí)管理人員 10 人，管理人員 30人，生產(chǎn)工人 180 人。 訓(xùn)。 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 為了確保工程進(jìn)度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： 項(xiàng)目前期階段： 2021 年 7 月 8 月： 方案設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘察、施工圖設(shè)計(jì)等。 2021 年 11 月 12 月： 竣工驗(yàn)收。 47經(jīng)估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算為 8,萬元，詳見表 12；設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%估算為 萬元。 基本預(yù)備費(fèi) 在項(xiàng)目建設(shè)過程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出和價(jià)格上漲等因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費(fèi)；工程基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其 他費(fèi)用之和的5%估算，需 1, 萬元。 周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算 周轉(zhuǎn)次數(shù)等于 360 天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收帳款 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 詳見附表 2。 三、資金來源 資金來源為企業(yè)自籌和申請(qǐng)銀行貸款，其中企業(yè)自籌 12,000 萬元，年產(chǎn) 50 萬套壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 51 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 10%。 產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算詳見附表 3。 二、燃料動(dòng)力費(fèi) 燃料及動(dòng)力 費(fèi)用經(jīng)估算為 萬元。 六、修理費(fèi) 該項(xiàng)目要求在達(dá)產(chǎn)后第 5 年進(jìn)行中修，綜合考慮，修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)算，平均年修理費(fèi)用為 萬元。 八 、其他費(fèi)用 其他費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資及福利、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，其他費(fèi)用按上述費(fèi)用的 10%計(jì)取，達(dá)產(chǎn)年其他費(fèi)用為 5, 萬元。 通過附表 7 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表計(jì)算得出： 在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，獲利潤(rùn)總額 97, 萬元，平均年獲利潤(rùn)總額9, 萬元； 扣除所得稅（ 25%）后，稅后利潤(rùn)為 73, 萬元，平均年獲稅后利潤(rùn) 7, 萬元。提取盈余公積金后，在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)， 累計(jì)未分配利潤(rùn)為 65, 萬元 ，平均每年未分配利潤(rùn) 6, 萬元。 二、投資利潤(rùn)率、投資凈利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率： % 投資凈利潤(rùn)率： % 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 三、償債能力分析 該項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 18,000 萬元，采用最大能力還款方式償還銀行貸款還款，還款資金來源為折舊、攤銷以及未分配利潤(rùn)和計(jì)入成本費(fèi)用中的利息費(fèi)用，通過借款償還計(jì)劃表（附表 9）可以計(jì)算得出 ，該項(xiàng)目的最大還款能力為 年。 圖 141 盈虧平衡圖 二、敏感性分析 對(duì)財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷售收入（產(chǎn)量或價(jià)格）、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資三項(xiàng)因素分別作出增加或降低 5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感程度。 其次是經(jīng)營(yíng)成本，經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng) 5%（或減少 5%），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率降低 %（或增長(zhǎng) %）；再次是建設(shè)投資。 第七節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期及投資利潤(rùn)率均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)果是可行的。 第十五章 研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 研究結(jié)論 **金鼎壓縮機(jī)有限公司年產(chǎn) 100 萬 套壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 經(jīng)過市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)以及行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)分析，得出本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較為樂觀的發(fā)展前景和增產(chǎn)價(jià)值，屬于高技術(shù)、高檔次、高質(zhì)量的產(chǎn)品；同時(shí)，本項(xiàng)目的建設(shè)， **金鼎壓縮機(jī)有限公司 也具備了許多便利條件。項(xiàng)目在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等各方面均符合國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，而且具有清潔生產(chǎn)的特點(diǎn)。 從敏感性分析結(jié)果看，營(yíng)業(yè)收入（銷售價(jià)格或產(chǎn)量）為最敏感因素，年產(chǎn) 50 萬套壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 。 項(xiàng)目建設(shè)總投資 30,000 萬元，通過財(cái)務(wù)計(jì)算與分析，年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 75,000 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 7, 萬元。 該項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；符合 **市的整體規(guī)劃要求及行業(yè)發(fā)展需要；符合 **市的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、建設(shè)要求。 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 年產(chǎn) 50 萬套壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 57 56 上述各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的贏利能力。 表 141 財(cái)務(wù)指標(biāo)表 指 標(biāo) FIRR（ %） FNPV（萬元） Pt（投資回收期） 所得稅前 % 39, 年 (含建設(shè)期 ) 所得稅后 % 26, 年 (含建設(shè)期 ) 從不同角度計(jì)算的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均遠(yuǎn)大于零，包括建設(shè)期在內(nèi)的所得稅后的投資回收期為 年，可以看 出，該項(xiàng)目有很強(qiáng)的盈利能力。 54 十 、經(jīng)營(yíng)成本 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用 折舊 攤銷 財(cái)務(wù)費(fèi)用 年經(jīng)營(yíng)成本為 61, 萬元，經(jīng)營(yíng)成本估算見附表 6。 53 四、折舊費(fèi) 項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 23, 萬元，固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均 20 年，設(shè)備平均 10 年；固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%；采取直線法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為 1, 萬元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算見附表4。 52 二、增值稅、產(chǎn)品營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅稅率按 17%計(jì)算，城市維護(hù) 建設(shè)費(fèi)為增值稅的 7%，教育費(fèi)附加為增值稅的 3%。 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定 11 年，經(jīng)營(yíng)期 10 年。 占項(xiàng)目總投資的 40%，申請(qǐng)銀行貸款 18,000 萬元，占項(xiàng)目總投資的 60%。 二、年度投資計(jì)劃表 建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投用，鋪底流動(dòng)資金在啟動(dòng)生產(chǎn)時(shí)投入。 應(yīng)收帳款 =年?duì)I業(yè)收入 /應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 存貨 存貨 =外購(gòu)原材料 +外購(gòu)燃料 外購(gòu)原材料 =年外購(gòu)原材料 /按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù) 外購(gòu)燃料 =年外購(gòu)燃料 /按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金 現(xiàn)金 =（年工資及福利費(fèi) +年其他費(fèi)用） /現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)付帳款 =（年外購(gòu)原材料 +年外購(gòu)燃料） /應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)。 二、建設(shè)投資 建設(shè)投資＝建筑工程費(fèi) +設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) +工程建設(shè)其他費(fèi)用 +基本預(yù)備費(fèi) +建設(shè)期利息 ＝ 28,000 萬元 第三節(jié) 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置及燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等。 48 一、建設(shè)投資估算 建筑工程費(fèi) 該項(xiàng)目總建筑面積 93,380 平方米，主要建設(shè)廠房、辦公樓、庫(kù)房及其基礎(chǔ)配套設(shè)施等 ，建筑工程費(fèi)采用建筑工程單價(jià)法估算，經(jīng)估算，建筑工程費(fèi)合計(jì)為 12, 萬元，詳見 附 表 11。 46 2021 年 5 月 10 月：設(shè)備采購(gòu)、 安裝、調(diào)試。 45在新 員工沒有正式上崗前，先進(jìn)行崗前培訓(xùn)；在生產(chǎn)過程中定期或不定期組織管理人員和技術(shù)工人學(xué)習(xí)、培其次采取現(xiàn)代管理技術(shù)和方法，提高企業(yè)的科學(xué)管 理水平和經(jīng)營(yíng)管理效率，健全和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步把項(xiàng)目企業(yè)建設(shè)成為管理水平先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚的現(xiàn)代化企業(yè)，使其能充分發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用。 三、經(jīng)營(yíng)管理 公司已實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理模式向現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理模式的轉(zhuǎn)變，借鑒國(guó)外先進(jìn)的企業(yè)管理模式，建立科學(xué)、動(dòng)態(tài)的現(xiàn)代化企業(yè)管理方法。 二、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 **金鼎壓縮機(jī)有限公司 為新型的民營(yíng)企業(yè)，采用現(xiàn)代化管理模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。考慮到消防用水量及水壓，建立適當(dāng)?shù)南浪?，保證 30 分鐘用水量。 三、消防控制措施 項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過程中，必須經(jīng)過消防部門的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計(jì)方案。 防要求。電源設(shè)備 、 線路應(yīng)防止受潮以免觸電，使用的機(jī)械設(shè)備必須有漏電保護(hù)開關(guān)（觸電保護(hù)器）和接零接地。 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的安全操作規(guī)程。 39 廠房照明在設(shè)計(jì)時(shí)盡量考慮采用自然光，照明的燈具全部選用高效、環(huán)保和節(jié)能的產(chǎn)品。在生活間中采用了較先進(jìn)的衛(wèi)生器具。 38 第九章 合理用能 第一節(jié) 編制原則與依據(jù) 一、編制原則 國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)交能（ 1997） 2542 號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》。 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)期間對(duì)環(huán)境的污染主要有廢氣、噪聲和固體廢棄物等，各項(xiàng)污染經(jīng)采取適當(dāng)措施治理后，均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)項(xiàng)目周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯危害，在最大程度上避免了對(duì)周邊自然生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響。 第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 施工期間的污染屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。 5）加大周圍綠化面積。 2）風(fēng)沙天氣不噴漆。 35 建筑垃圾的堆放不準(zhǔn)超出場(chǎng)地圍檔范圍，施工場(chǎng)地內(nèi)不準(zhǔn)堆放生活垃圾；嚴(yán)禁高空拋撒建筑垃圾。 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施 一、施工期間污染的防治 在各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出應(yīng)采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。 廢氣 廢氣主要為電焊加工產(chǎn)生的焊 塵、噴漆產(chǎn)生的廢氣 及食堂烹飪的油煙廢氣。施工過程中產(chǎn)生的廢磚頭、石灰渣等建筑垃圾約為 80 噸，要及時(shí)清運(yùn)出去，避免對(duì)周圍環(huán)境造成影響。施工過程中使用的空壓機(jī)、推土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)等所發(fā)出的噪音在 80100dB(A)左右。 四、供熱 項(xiàng)目取暖由本廠自己供應(yīng)，購(gòu)置容量 2 噸 /小時(shí)的鍋爐 1 臺(tái)，滿足供暖需要。 31為有利于廠區(qū)排水，同時(shí)減少工程的土方量。 二、總平面布置 項(xiàng)目占地面積 13,3400 平方米 ，新建 廠房位于場(chǎng)區(qū)的 南部 。 第七章 項(xiàng)目總體布置 第一節(jié) 總體布置 一、總圖布置原則 功能分區(qū)、系統(tǒng)分明、布置整齊，在適用經(jīng)濟(jì)的前提下注意美觀。 二、水 項(xiàng)目主要用水為生活用水，水源市政管網(wǎng)供應(yīng)，水質(zhì)符合生活用水標(biāo)準(zhǔn)。 車間配電干線采用電纜橋架，辦公樓及其他輔助站房配電以放射式配電方式為主。 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 第一節(jié) 主要原 材料供應(yīng) 該項(xiàng)目 需要 原材料 主要 是 銅 、 硅鋼片等 ，可以在項(xiàng)目區(qū)周邊省市采購(gòu)，并且原材料供應(yīng)非常穩(wěn)定；原材料運(yùn)輸以陸地運(yùn)輸為主，項(xiàng)目所在區(qū)交通便利，可以滿足原材料運(yùn)輸?shù)男枰? 表 52 主要建設(shè)內(nèi)容一覽表 序號(hào) 建筑物名稱 單位 工程量 單價(jià)