【正文】 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計 比例（ %） 1 工程費(fèi)用 105 1888 0 % 建筑工程費(fèi) 105 0 0 0 105 % 設(shè)備購置費(fèi) 0 1888 0 0 1888 % 安裝工程費(fèi) 0 0 0 % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 0 0 0 % 前期工作費(fèi) 0 0 0 % 建設(shè)單位管理費(fèi) 0 0 0 % 35 勘察設(shè)計費(fèi) 0 0 0 % 工程監(jiān)理費(fèi) 0 0 0 % 工程保險費(fèi) 0 0 0 % 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 0 0 0 % 辦公及生活家具購置費(fèi) 0 0 0 53 53 % 生產(chǎn)職工 培訓(xùn)費(fèi) 0 0 0 53 53 % 3 預(yù)備費(fèi) 0 0 0 % 基本預(yù)備費(fèi) 0 0 0 % 漲價預(yù)備費(fèi) 0 0 0 0 0 % 4 建設(shè)期利息 0 0 0 % 5 鋪底流動資金 0 0 0 % 6 總投資合計 105 1888 100% 比例（ %） % % % % % % 36 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 第一節(jié) 人員培訓(xùn) 一、勞動定員 本項目為技改項目，且為勞動密集型行業(yè)，經(jīng)技改后，需新增職工 200 人 。 國內(nèi)設(shè)備在到廠前，要組織有關(guān)技術(shù)人員和操作工事先了解設(shè)備性能，掌握設(shè)備專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗。 38 第七章 項目實施進(jìn)度計劃 本項目技改開始時間為 2021 年 2 月， 2021 年 9 月完成全部設(shè)備的購置及安裝工程； 2021 年 11 月全部建成投產(chǎn)。 三 、產(chǎn)品銷售價格 本項目建成投產(chǎn)后，正常年份生產(chǎn)能力為 6300 噸 。 職工總數(shù)及工資總額 經(jīng)計算，確定本項目達(dá)產(chǎn)年份全部職工為 530 人，其中工人 490人、技術(shù)人員 15 人、管理人員 25 人，年工資分別為： 萬元、 2萬元和 萬元，福利費(fèi)按 14%計提，則工資為 835 萬元、福利費(fèi)為 萬元，合計 萬元。 修理費(fèi)用 41 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 5%計取，修理費(fèi)為 萬元 /年。 增值稅為銷項稅減進(jìn)項稅，增值稅稅率 17%，城建稅為增值稅的7%，教育附加為增值稅的 3%。 詳見《利潤與利潤分配表》。 財務(wù)平衡預(yù)測 通過計算可以看出，該項目計算期內(nèi)各年度財務(wù)收支平衡有余。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，這表明項目能按時收回投資。 四、敏感性分析 在項目的計算內(nèi)可能發(fā)生的變化因素有產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格、原材料價格和建設(shè)投資。 15%時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度，詳見《敏感性分析表》。 本項目完成后，經(jīng)營期年均營業(yè)收入 10299 萬 元，年均利潤總額 萬元。 三、帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 該公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時產(chǎn)生了更多的經(jīng)濟(jì)效益， 年營業(yè)收入可達(dá) 10299 萬元（經(jīng)營期平均）， 為 某 縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有利的支持。我國是一個能源生產(chǎn)大國，同時又是一個能耗大國。所以，每個項目的節(jié)能工作都應(yīng)切實抓好。國家強(qiáng)調(diào)建設(shè)資源節(jié)約型 社會，節(jié)水也是重要內(nèi)容之一。 技改前能源消耗 名稱 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤系數(shù) 標(biāo)煤（千克） 水 噸 11880 電 度 3000000 368700 蒸汽 千克 360000 33840 合計 通過上表可 計算 出 技改前 噸紗 能耗為 噸標(biāo)煤。本項目 年耗 能 噸 標(biāo)煤 。 通過以上電氣節(jié)能措施，達(dá)到電氣節(jié)能的要求。 51 三、工藝及設(shè)備節(jié)能 （一） 本項目的生產(chǎn)工藝流程先進(jìn)、合理， 在工藝設(shè)計中充分考慮生產(chǎn)運(yùn)行的連續(xù)性及運(yùn)行負(fù)荷的均衡性 。 綜上所述，采取上述措施后，本項目可以達(dá)到節(jié)能型標(biāo)準(zhǔn)。場址環(huán)境現(xiàn)狀較好，目前尚無重點(diǎn)保護(hù)文物、歷史古跡及自然保護(hù)區(qū)，施工條件良好。 紡紗生產(chǎn)車間內(nèi)的粉塵主要來自生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的短絨飛花，本項目生產(chǎn)車間內(nèi)均配套設(shè)置空調(diào)及清潔吸塵系統(tǒng)，含塵空氣在空調(diào)系統(tǒng)有序的送排風(fēng)組織作用下進(jìn)入空調(diào)室進(jìn)行噴淋過濾除塵，使車間內(nèi)始終保持良好的工作環(huán)境。空調(diào)用水使用后，除水溫有所變化外，其它水質(zhì)指標(biāo)不產(chǎn)生變化，對周圍環(huán)境不產(chǎn)生污染，使用后可直接向外排放或用作廠區(qū)澆灌。選擇噪聲值較低 紡紗 設(shè)備，同時廠房設(shè)計、建造時將采取隔音降噪措施，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (1234890)II 類標(biāo)準(zhǔn)。 第四節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 本項目為 6000 噸氣流紡紗技術(shù)改造項目的建設(shè) ，不會引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害，不會對周圍地質(zhì)情況造成不良 影響。 （二） 用電安全。電纜的零線及金屬保護(hù)等在引入建筑物處按規(guī)范重復(fù)接地。 帶電體與其它物體的安全間距及檢修安全距離和操作安全距離，符合相關(guān)規(guī)范要求。 （四） 設(shè)計時選用噪聲低、振動小的設(shè)備，并輔之降噪減振措施，爭取良好的工作環(huán)境。 本項目實施后，車間空氣含塵量可控制在 1mg/m3以內(nèi)，符合國家《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定和要求。 第 二 節(jié) 消 防 一、設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162021 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GB 501402021 二、消防措施 （一） 總圖 實施地內(nèi)建筑物間距大于 12m，道路呈環(huán)狀，主干道 18m，副道12m，有較大面積空場可用于消防回車。 （三） 消防給水及設(shè)施 場區(qū)地下設(shè)有 600 立方米消防水池，作為消防用水的來源。 （四） 電氣防火 生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)應(yīng)急照明，應(yīng)急照明燈具內(nèi)自帶蓄電池，應(yīng)急時間不小于 90 分鐘。室內(nèi)安裝有火災(zāi)報警控制器、消防電話主機(jī)和外線電話。 60 第十二章 項目招投標(biāo)方案 為了確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項目的招投標(biāo)方案。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。 三、評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 項目采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于土建施工的，投標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用已完成招標(biāo)項目的機(jī)械 設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)。 鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項 目招投標(biāo)活動，應(yīng)全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 59 第三節(jié) 小 結(jié) 勞動安全衛(wèi)生是該行業(yè)經(jīng)營管理水平的重要標(biāo)志，企業(yè)經(jīng)營管理的好壞，對環(huán)保、勞動與安全衛(wèi)生工作有著重大影響。 生產(chǎn)廠房設(shè)置火災(zāi)報警與聯(lián)動控制設(shè)施。室外消防水量按 30L/s 計，室內(nèi)消防水量按 10 L/s 計，同時火災(zāi)次數(shù)一次考慮。按建筑防火規(guī)范設(shè)置防火分區(qū)，考慮疏散距離和疏散通道。 （二） 每個職工都配備勞動保護(hù)用品，建立健康檔案。 （五） 防粉塵 57 紡紗生產(chǎn)車間內(nèi)的粉塵主要來自生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的短絨飛花 。 （三） 防火、防爆 按建筑防火規(guī)范要求，對項目各建、構(gòu)筑物之間合理設(shè)置防火間距與消防通道，面積較大的倉庫內(nèi)部設(shè)置防火分區(qū)，以防火墻加以分隔。其地線與零線不得混接。 56 高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進(jìn)行保護(hù)接地。 55 第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 第 一 節(jié) 勞動安全 一、編制依據(jù) （一） 《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》及其附件《職業(yè)安全衛(wèi)生專篇編寫提要》 （二） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ 12021 二、職業(yè)危害因素分析 （一） 在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，因操作過程接觸起動設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成設(shè)備損傷及人員傷害； （二） 在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故； （三） 在噪聲和振動的環(huán)境中對職工身體的影響。生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的棉結(jié)、雜質(zhì)、短絨、廢棉等固體廢棄物能夠回收利用的回收利用，不能回收利用的與生活垃圾一起由專人負(fù)責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由市政清潔車輛運(yùn)至垃圾處理場集中處理。 生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，然后排入 市政污水管網(wǎng) 。 二 、廢水 本項目的用水部位主要是車間空調(diào)用水、設(shè)備沖洗用水和生活用水。 第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 一 、廢氣 及粉塵 本項目沒有有害廢氣產(chǎn)生。 52 第十章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 該項目所在地位于 某 縣 某 工業(yè)園，此處地勢平坦，周圍無大的污染源存在，大氣環(huán)境良好，能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 1996）中二級標(biāo)準(zhǔn)要求。 （三） 進(jìn)入車間的水、電、汽均設(shè)置流量計，做到計劃使用，定量考核，達(dá)到節(jié)約能源的目的。 （二） 加強(qiáng)設(shè)施管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時檢修有問題的設(shè)備。 （二） 供電電纜、導(dǎo)線截面的選擇按節(jié)能原則考慮。 技改后能源消耗 名稱 單位 數(shù)量 折 標(biāo)煤系數(shù) 標(biāo)煤（千克） 水 噸 19080 電 度 4800000 589920 蒸汽 千 360000 33840 50 克 合計 通過上表可 計算 出 技改后 噸紗 能耗為 噸標(biāo)煤。 當(dāng)?shù)?水資源人均 占有量為 320m3， 為 全國 人均水資源量的 14%，屬于聯(lián) 合國“國際人口計劃研究項目”規(guī)定的水危機(jī)地區(qū)，節(jié)水的重要性不言而喻。 二、在本案中，除了電、 暖和燃?xì)獾饶茉粗猓覀円舶压?jié)水納入了節(jié)約和考核體系。 黨中央、國務(wù)院非常重視節(jié)能工作。 綜上所述，可見該項目具有顯著的社會效益。 第五節(jié) 社會效益分析 一、促進(jìn)該公司產(chǎn)業(yè)升級 通過本項目的建設(shè)，使得該公司的 氣流紡棉紗年生產(chǎn)能力達(dá)到6000 噸 ，擴(kuò)大了該公司的產(chǎn)業(yè)規(guī)模， 提高了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，增加了 該公司產(chǎn)品的市場占有率，帶 動了企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。建議項目單位密切關(guān)注市場需求，適時調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)量 ；并把握好原材料市場的走向，靈活調(diào)整原材料儲備量。 177。營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元，增值稅（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元。 二、財務(wù)分析 經(jīng)計算，該項目所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益 率 %； 所得稅后 財務(wù) 凈現(xiàn)值 （ I=13%） 萬元 ； 所得稅后投資回收期 年 。 法定贏余 公積金提取比例 為 10%。 詳見《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 第二節(jié) 營業(yè)收入及稅金估算 一、銷售收入 年營業(yè)收入經(jīng)營期內(nèi)估算在正常年份為 10299 萬 元。 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的攤銷 在建設(shè)總投資中，無形資產(chǎn)為零，其他資產(chǎn) 53 萬元。 原材料，燃料動力及其他 參考企業(yè)現(xiàn)有實際成本，并根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量，估算燃料動力用量。各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)企業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀，并參考市場預(yù)測情況確定的，同時把產(chǎn)量和銷量視為一致。 37 第二節(jié) 技術(shù)來源 某 縣昌德實業(yè)有限公司 設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)部和技術(shù)部，自主開發(fā)技術(shù)含量高、附加值高的適應(yīng)現(xiàn)代化 紡織工業(yè)需求 的產(chǎn)品。 二、人員培訓(xùn) 為適應(yīng)新技術(shù)現(xiàn)代化企業(yè)的要求，須在技術(shù)改造的同時，認(rèn)真加強(qiáng)對生產(chǎn)員工的培訓(xùn)，以提高管理人員和工人的管理水平和技術(shù)水平，部分轉(zhuǎn)崗工人需要崗位培訓(xùn)后，方能正式上崗。 基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 10%計算，即 萬元。 三、資金構(gòu)成 建筑工程費(fèi) 本項目為 6000 噸氣流紡紗技術(shù)改造項目 ， 建筑工程費(fèi)用為設(shè)備安裝之前的設(shè)備基礎(chǔ) ，建筑工程 費(fèi)為 105 萬元。 產(chǎn)品方案詳見下表： 序號 產(chǎn)品種類 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)量（噸） 單價（萬元） 1 棉紗 10s 1800 2 棉紗 12s 1500 3 棉紗 16