【正文】 術(shù)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中技術(shù)問(wèn)題的處理。 資金管理 資金是該項(xiàng)目的血液。 24 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 擬 定工程建設(shè)進(jìn)度 (20xx 年元月 20xx 年 6 月 1 2 3 4 5 6 設(shè)計(jì)論證 征地搬遷 土建施工 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 環(huán)境綠化 原材料購(gòu)進(jìn) 試生產(chǎn) 投 資 估算 根據(jù)我國(guó)目前設(shè)備制造廠設(shè)計(jì)制造水平，設(shè)備投資按 規(guī)模大小確定，按年生產(chǎn)量為 5萬(wàn)噸 雙機(jī)多元復(fù)合肥 計(jì)算，投資估算如下： （ 1） 固定資產(chǎn)費(fèi)用共 萬(wàn)元。 26 第七章 市場(chǎng)與效益分析 市場(chǎng)分析 我國(guó)有兩千多個(gè)縣，農(nóng)作物播種面積 20 多億畝，年需化肥約 1億 4 千萬(wàn)噸，而我國(guó)年產(chǎn)化肥不足 1 億噸，尤其是優(yōu)質(zhì)化肥更是奇缺，主要依賴(lài)進(jìn)口 ，才能 滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。據(jù)調(diào)查，我國(guó)化肥的利用率 僅 有 35%—40%，其余部分被土壤固定，或 被 淋溶 經(jīng)地表徑流帶入水體 造成水體污染、 誘發(fā)一系列生態(tài)環(huán)保問(wèn)題 。 而 在我國(guó)，有機(jī)肥料 僅 占 所 需 肥料總量 的 10%， 與 市場(chǎng)容量 相差 1200 萬(wàn)噸 。且原料易得，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，單位生產(chǎn)投資 成本 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 其他 化肥生產(chǎn) 成本 。該產(chǎn)品的成功研發(fā)，較好的解決了當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中這一急需迫切解決的問(wèn)題，加之該產(chǎn)品適用于各種農(nóng)作植物，用途特別廣泛，為此市場(chǎng)潛力巨大。 28 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 投資估算 按年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸 雙機(jī)多元復(fù)合肥 的生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)，征地、土建和設(shè)備投資估算如下： （ 1）固定資產(chǎn)費(fèi)用共 萬(wàn)元，其中： A、土地租賃費(fèi)用 萬(wàn)元， B、生產(chǎn)倉(cāng)貯、辦公用房合計(jì) 2652 平方米，土建投資 萬(wàn)元， C、生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備及辦公設(shè)施投資 148 萬(wàn)元； D、水、電、氣及場(chǎng)地平整 70 萬(wàn)元； E、 附屬設(shè)施及其他投資 55 萬(wàn)元。 投資效益分析 ，年 生產(chǎn) 、 銷(xiāo)售按設(shè)計(jì)能力 的 100%計(jì)算 。 ， 年 生產(chǎn)銷(xiāo)售按設(shè)計(jì)能力的 80%計(jì)算 。企業(yè) 年 利潤(rùn) = 年 ，年 生產(chǎn)銷(xiāo)售按設(shè)計(jì)能力的 60%計(jì)算 。企業(yè) 年 利潤(rùn) = 年 ，年生產(chǎn)銷(xiāo)售按設(shè)計(jì)能力的 50%計(jì)算 。企業(yè) 年 利潤(rùn) = 年 。固定資產(chǎn)投入 100%= % ；投資償還期為：固定資產(chǎn)投入247。 31 本品中含有 10%以上有機(jī)物，施用后能改善土壤 的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)，增加土壤的代換容量，提高土地的通氣能力，促進(jìn)土族微生物的繁殖生長(zhǎng)，增強(qiáng)其保墑性能，有效防止土壤酸、堿、鹽化。 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 目前，我國(guó)肥料生產(chǎn)行業(yè)百分之八十以上的生產(chǎn)企業(yè)為單一的化學(xué)肥料生產(chǎn)企業(yè)。 32 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 與單一無(wú)機(jī)有機(jī)肥料相比， 雙機(jī)多元復(fù)合肥 屬新開(kāi)發(fā)的高科技專(zhuān)利產(chǎn)品，生產(chǎn)的主要原材料 之一 ，是畜禽糞便和農(nóng)副產(chǎn)品廢棄物，資源豐富，價(jià)格低廉，就地可得。 本項(xiàng)目以市場(chǎng)為導(dǎo)向，建設(shè)規(guī)模適度，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 綜合分析，該項(xiàng)目依據(jù)充分、論證科學(xué)、方案合理、實(shí)施可行，便于操作和實(shí)施。 35 第九章 附件清單 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 四川省肥料正式登記證（有機(jī)肥料） 四川省肥料正式登記證（Ⅰ型沖施肥） 肥料肥效試驗(yàn)報(bào)告 肥料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 “中國(guó)最具影響力的知名品牌”榮譽(yù)證書(shū) “中國(guó)發(fā)展民族產(chǎn)業(yè)十大功勛企業(yè)家”榮譽(yù)證書(shū) “十佳消費(fèi)者喜愛(ài)商品”榮譽(yù)證書(shū) “消費(fèi)者喜愛(ài)商品稱(chēng)號(hào)”榮譽(yù)證書(shū) “南充市級(jí)守合同重信用企業(yè)”榮譽(yù)證書(shū) “標(biāo)準(zhǔn)化工作先進(jìn)集體”榮譽(yù)證書(shū) 廣元邦力達(dá)農(nóng)資有限責(zé)任公司總經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議 四川省農(nóng)資集團(tuán)南充川農(nóng)有限公司工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 四川省農(nóng)資集團(tuán)南充川農(nóng)有限公司總經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議 生物增效劑生產(chǎn)技術(shù)合作協(xié)議 榮譽(yù)證書(shū) 商標(biāo)注冊(cè)證 36 合建生物有機(jī)肥料加工車(chē)間協(xié)議書(shū) 閬中市四合號(hào)豬業(yè)有限公司協(xié)議書(shū) 南充富達(dá)竹業(yè)有限公司稻殼灰包銷(xiāo)合同 廣元市 109 廠養(yǎng)雞場(chǎng)雞糞供用協(xié)議 ?？煽胺Q(chēng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)的典范。 建設(shè)條件具備。加之該項(xiàng)目能得到政府相關(guān)部門(mén)大力支持，只要公司隨著生產(chǎn)銷(xiāo)售量的擴(kuò)大，采取直銷(xiāo)、代銷(xiāo)、連鎖經(jīng)銷(xiāo)等營(yíng)銷(xiāo)舉措，完全可以克服競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，贏得市場(chǎng)。而 雙機(jī)多元復(fù)合肥 具有保護(hù)環(huán)境改良土壤、保水抗旱和價(jià)廉高效等多方面優(yōu)勢(shì)，在初、中期試驗(yàn)中，已被廣大用戶(hù)接受和青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求，其行業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著，只要在生產(chǎn)過(guò)程中保證質(zhì)量，擴(kuò)大銷(xiāo)售與服務(wù)范圍，最終將贏得市場(chǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)與控制 政策風(fēng)險(xiǎn) 在我國(guó)，農(nóng)業(yè)和農(nóng)資行業(yè)一直是國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，走資源循環(huán)利用，生態(tài)良性循環(huán)的發(fā)展之路，是我國(guó)政府一貫堅(jiān)持和倡導(dǎo)的強(qiáng)國(guó)之策。 社會(huì)效益 經(jīng)中期實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明 ：在同等條件下， 使用該產(chǎn)品一般糧食作物增產(chǎn) 10%以上，經(jīng)濟(jì)作物增收 15%以上，每畝每年可給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者增加純收入 60 元以上，若達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)銷(xiāo)售全部完成，每年可給農(nóng)民創(chuàng)收 3000 萬(wàn)元，加之生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)力和農(nóng)藥使用量的減少，作物品質(zhì)改善后性?xún)r(jià)比的提高等， 據(jù)此推算， 每年可給農(nóng)民帶來(lái)上 4000余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。 【 20xx 元 /噸（出廠價(jià)） 1910 元 /噸（生產(chǎn)成本） 】 15000 噸=135 萬(wàn)元（企業(yè) 年 利潤(rùn)）。 企業(yè)年利潤(rùn)率為：企業(yè)利潤(rùn)247。 企業(yè)年利潤(rùn)率為：企業(yè)利潤(rùn)247。 企業(yè)年利潤(rùn)率為：企業(yè)利潤(rùn)247。固定資產(chǎn)投入 100%= %； 投資償還期為：固定資產(chǎn)投入247。 按年產(chǎn) 每噸生產(chǎn)成本估算： (1)原材料費(fèi)用 (含包裝運(yùn)輸費(fèi)用 )按年均價(jià) 1600 元； （ 2）專(zhuān)利技術(shù)使用費(fèi)： 50 元 (3)固定資產(chǎn)折舊 、辦公用房折舊、倉(cāng)庫(kù)折舊 10 年 ,計(jì) 12 元 /噸 5年、修理費(fèi)計(jì) 23 元 /噸 (4)能耗（水、電）： 60 元 (5)工資： 80 元 (6)活動(dòng)資金利息： 15 元 (7)技術(shù)研發(fā)投入 10 元 (8)其它（管理、銷(xiāo)售費(fèi)）： 60 元 29 每生產(chǎn)一噸共 需生產(chǎn)成本 費(fèi)用 1910 元。產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)之后，由邦力達(dá)農(nóng)資聯(lián)鎖公司獨(dú)家專(zhuān)控銷(xiāo)售，通過(guò)公司已健全成熟的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，配送到千家萬(wàn)戶(hù)。 就川北地區(qū)而言，屬丘陵帶壩地貌，該區(qū)域人多地少，耕地貧瘠，土壤本身嚴(yán)重缺少有機(jī)質(zhì)， 加之 農(nóng) 民 又 習(xí)慣增加復(fù)種指數(shù)，每年多茬多熟，從而導(dǎo)致了耕地利用過(guò)度，用地與養(yǎng)地矛盾突出。 而 雙機(jī)多元復(fù)合肥 料 是一種富含有機(jī)質(zhì)及多種無(wú)機(jī)元素的新型肥料 ， 使用 該產(chǎn)品對(duì)改良土壤的環(huán)境、提高肥料的利用率，調(diào)節(jié) 27 作物生長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)程，增強(qiáng)抗寒、抗旱的能力。專(zhuān)家們迫切需要一種新型肥料來(lái)滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要?；实拈L(zhǎng)期使用，已造成肥效下降，利用率不高，土壤板結(jié)等弊端。 （ 2）流動(dòng)資金： 1000 萬(wàn)元。 項(xiàng)目管理 該項(xiàng)目是在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，由項(xiàng)目業(yè)主組成強(qiáng)而有力，有一定管理和工作經(jīng)驗(yàn)，能忠于 職守 的 人員 進(jìn)行管理，在 內(nèi)部 建立詳實(shí)、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾眢w系和崗位 制度 ，并 實(shí)行目標(biāo)管理。項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的盈虧完 全由公司承擔(dān)。 21 第六章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小 組 該項(xiàng)目成立以公司 董 事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目企業(yè) 決心 力爭(zhēng)三年內(nèi)通過(guò) ISO 環(huán)保認(rèn)證 。 該 廠 址 進(jìn) 廠公路、 水、電、氣 全 通，完全可以保證項(xiàng)目建設(shè) 和生產(chǎn) 的需要。該肥料中所需的無(wú)機(jī)養(yǎng)分易于購(gòu)買(mǎi)，為此，非常適宜在我市新建一座年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸的 雙機(jī)多元復(fù)合肥 生產(chǎn)廠。 20xx 年，被授予國(guó)家級(jí)生態(tài)示范市。 該肥料能改良土壤結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)農(nóng)作植物的抗旱、抗寒能力 雙機(jī)多元復(fù)合肥 料中富含的有機(jī)質(zhì)，可改善土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)，增加土壤的含水性能，防止土壤酸、堿、鹽化， 長(zhǎng)期使用有 培肥地力，增強(qiáng) 農(nóng)作植物 抗 旱 、 抗寒的 能力，促進(jìn)農(nóng)作植物的健康 茁壯 生長(zhǎng)。 與現(xiàn) 有 肥料領(lǐng)域中所有的 有機(jī)肥、 無(wú)機(jī)肥 相比，具有不可比擬的優(yōu)越性。從而大大提高了農(nóng)作植物對(duì)無(wú)機(jī)化肥的利用 率。 雙機(jī)多元復(fù)合肥 的生產(chǎn) 雙機(jī)多元復(fù)合肥 料是將生物發(fā)酵和堆置熟化后的 畜禽糞便、污 15 水處理廠沉淀污泥等有機(jī)質(zhì)， 經(jīng)低溫干燥 破碎、 分篩后，再根據(jù)作、植物 對(duì)各養(yǎng)分的不同需求加入一定量的大中微量無(wú)機(jī)元素， 配制成A、 B、 C、 D 型 濃度不同的高中低檔復(fù)合肥，該產(chǎn)品配方獨(dú)特，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，設(shè)備投入小，生產(chǎn) 效 率高，在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)三廢（廢水、廢渣、廢氣）排出，無(wú)噪音、粉塵。 項(xiàng)目生產(chǎn)流程 畜禽糞便 +農(nóng)業(yè)廢棄物 +生物菌種 拌合 發(fā)酵 干燥 分篩 +無(wú)機(jī)化肥 混