【正文】 表 不確定因素 變化率 內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 指標(biāo)值 變化率 投資增加 10% % % % 投資減少 10% % % % 銷售收入減少 10% % % % 銷售收入增加 10% % % % 經(jīng)營成本增加 10% % % % 經(jīng)營成本減少 10% % % % 從上表可以看出，各因素的變化不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中經(jīng)營成本對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性較大，其次是銷售收入的變化。 3. 財(cái)務(wù)平衡分析 測算結(jié)果表明，項(xiàng)目逐年在財(cái)務(wù)上是平衡的，計(jì)算期末累計(jì)盈利資金 萬元，詳見附表 12“資金來源與運(yùn)用表”。通過項(xiàng)目額全投資、自有資金現(xiàn)金流量分 析，測算項(xiàng)目盈利能力分析指標(biāo)見表 101。 7) 銷售費(fèi)用 考慮到市場的培養(yǎng)與開拓，銷售費(fèi)用按年銷收入的 15%測算。詳見附表 4“固定資產(chǎn)折舊估算表” 4) 維修費(fèi) 維修費(fèi)取折舊費(fèi)的 20%. 5) 攤銷 本項(xiàng)目按分類攤消法進(jìn)行攤消。 2. 總成本測算 1) 原輔 材料、燃料及動(dòng)力 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份直接成本 萬元，其中原材料按企業(yè)提供資料 計(jì)算，燃料及動(dòng)力按市場價(jià)格計(jì)算。 二、 財(cái)務(wù)預(yù)算 1. 銷售收入和銷售稅金測算 1) 價(jià)格 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半天酒，柿子 干酒、柿子冰酒，公司主要以酒品批發(fā)為主?？紤]到柿子酒產(chǎn) 品的市場認(rèn)識(shí)度和產(chǎn)品市場的開拓，生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 的 30%，第二年達(dá)到 50%，第三年達(dá)到 70%，第四年達(dá)到 90%，第五年達(dá)到 90%。 2. 建設(shè)期利息 在建設(shè)期一年內(nèi)投入。 3. 鋪底流動(dòng)資金說明 根據(jù)企業(yè)提供的原材料、燃料動(dòng)力等材料，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行流動(dòng)資 金估算（詳見附表 6“流動(dòng)資金估算表” ），本項(xiàng)目需流動(dòng)資金 萬元，鋪底流動(dòng)資金為流動(dòng)資金的 30%，為 萬元。 4) 土地使用費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目單位與八十畝地村的協(xié)議，可 以不計(jì)。其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置 費(fèi)、安裝工程費(fèi)、室外工程費(fèi)、與本項(xiàng)目有關(guān)各工程建設(shè)其他費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 萬元。 ? 2021 年 12 月 2021 年 2 月主要完成初步設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)、資金籌措、施工圖設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期工作。 3) 操作工人 根據(jù)工作內(nèi)容和要求，保證設(shè)施的正常運(yùn)行。 2) 請(qǐng)國內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的專家現(xiàn)場指導(dǎo)。項(xiàng)目所需銷售人員、生產(chǎn)技術(shù)人員和管理人員均統(tǒng)一招標(biāo)。 對(duì)于較高的建筑物屋頂設(shè)置避雷帶、防止直擊雷；室外金屬塔、罐等設(shè)備和高空排放管線均設(shè)置避雷措施。全廠制訂消防滅火應(yīng)急方案及廠內(nèi)防火條例。同時(shí)遵守《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程》（ HG/T2067590） ,保證用電安全。 4. 其它防護(hù)措施 在所有的無蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺(tái)處，全部按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置護(hù)欄，以防摔傷事故的發(fā)生。另外，各主要操作點(diǎn)設(shè)置必要的事故停車開關(guān)，以保證安全生產(chǎn)操作。 二、 安全生產(chǎn) 本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營期間，將嚴(yán)格遵守《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（ 1996 年，中華人民共和國勞動(dòng)部令第 3 號(hào)）等國家規(guī)定，采用一系列積極有效的職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施，達(dá)到國家、地方政府和主管部 門的各項(xiàng)規(guī)定。 3. 在用電、水等管道的適當(dāng)位置裝置流量表以加強(qiáng)能源管理。通過加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護(hù)管理，實(shí)施污染物的全過程控制，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。 3. 固體廢物處理 固體廢物主要為壓榨過程中的柿子殘?jiān)蜑V渣，每日由專職人員負(fù)責(zé)將殘?jiān)占瘯窀?，用于生產(chǎn)飼料或有機(jī)肥。建筑渣土等按有關(guān)部門的要求在制定地點(diǎn)消納。同時(shí)要及時(shí)恢復(fù)土地的植被，最大限度的減少水土的流失和土壤的退化。從生源上來控制噪音，就要進(jìn)一步完善建筑施工機(jī)械的產(chǎn)品噪聲標(biāo)準(zhǔn)，淘汰高噪聲施工機(jī)械，推廣使用低噪聲的施工機(jī)械。 2. 總量控制原則 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目污染物的防治，采取國內(nèi)、外行之有效的治理技術(shù)和綜合利用技術(shù)，是項(xiàng)目投產(chǎn)后，污染物排放總量不超過本地區(qū)現(xiàn)有排放總量。 10 160 不銹鋼 11 罐裝線 1000 瓶 /時(shí) 1 120 Vole 公司進(jìn)口 12 操作臺(tái)及儀表 1 10 儀表包括凱裝熱電偶（ 20 個(gè)）、壓力表（ 2 個(gè)）、金屬浮子流量計(jì)（ 1 個(gè)） 、孔板（ 2 個(gè)） 小計(jì) 37 713 其中需要進(jìn)口的設(shè)備將通過國內(nèi)的代理商取得 本工程按照中國的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，例如 GB 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收。 1 10 Vole 公司進(jìn)口 6 渣儲(chǔ)罐 20M179。 三、 主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目將根據(jù)所采用的生產(chǎn)工藝購置必要的技術(shù)設(shè)備，以保證生產(chǎn)過程的可靠性。內(nèi)部衛(wèi)生間、廚房、實(shí)驗(yàn)室等墻面鐵瓷磚，其他房間墻面水泥磨光，要內(nèi)墻涂料，門窗采用雙層塑鋼。建筑層高 米，建筑高度 米。澄清處理之后，裝瓶殺菌在 65~72℃水浴中保持 15 分鐘，取出后，自然冷卻。 ⑵ 發(fā)酵 ：發(fā)酵工序是用粉碎后經(jīng)過濾所得的柿汁為原料，加入酵母菌進(jìn)行發(fā)酵，一般應(yīng)選用醇收率較高的酵母菌種，使柿子中的糖分轉(zhuǎn)化為醇。柿皮可以一齊作發(fā)酵原料，使用具有回轉(zhuǎn)刀片的攪拌器榨汁機(jī)加工。 6) 由于柿子被完全利用，沒有任何污染。 二、 工藝原理及流程 1. 工藝技術(shù)特點(diǎn) 該工藝具有以下特點(diǎn)： 1) 出酒率低于葡萄酒，每 100 公斤柿子可發(fā)酵成 35 公斤柿子酒。 八十畝地農(nóng)工商總公司、北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和北京陸友緣科技發(fā)展有限公司，經(jīng)多年研究摸索，終于發(fā)現(xiàn)了能夠解決以上問題的柿子酒發(fā)酵新技術(shù)、新工藝，這項(xiàng)技術(shù)包括柿子脫澀 、柿子發(fā)酵成酒等一整套綜合配套技術(shù)。 我國自 20 世紀(jì) 70 年代開始研制柿子發(fā)酵酒。 4) 電信 城關(guān)地區(qū)建有一座電信局，可以滿足本項(xiàng)目的通信要求。 2) 排水 項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活污水，經(jīng)污水池處理后，排往大石河。項(xiàng)目單位與八十畝地村委會(huì)簽有土地使用協(xié)議，八十畝地村村委會(huì)和村民代表大會(huì)同意項(xiàng)目單位無償使用該用地。年平均氣溫 11℃，多年平均降水量為 600 毫米左右，最大年降雨量 1200 毫米，降水集中在 6~8 月份，占全年降水量的 85%，全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)、西北風(fēng)，夏季平均風(fēng)速 ，冬季平均風(fēng)速 3m/sec. 4. 交通條件 項(xiàng)目所在地城關(guān)區(qū)位優(yōu)越，交通便利。 2. 水文地質(zhì) 城關(guān)范圍內(nèi)的主要河流有三條，分別為大石河，東沙河和西沙河。 根據(jù)北京市房山區(qū)建筑勘察所提供的有關(guān)資料，本工程所在場地基本平坦，最高地面標(biāo)高 米，最低地面標(biāo)高 米，平均地面標(biāo)高 米。城關(guān)街道辦事處轄區(qū)面積 51 平方公里，轄區(qū)設(shè)立 22 個(gè)行政村， 20 個(gè)社區(qū)居委會(huì)，總?cè)丝诮?10 萬。本項(xiàng)目將根據(jù)市場需求，生產(chǎn)上述不同牌號(hào)的產(chǎn)品。近年來果露酒的消費(fèi)快速增長，發(fā)展柿子酒適應(yīng)這一趨勢，前景看好。韓國慶尚北道的青道酒業(yè) 生產(chǎn)柿子酒，計(jì)劃年產(chǎn) 20 萬瓶，并攜該產(chǎn)品參加 2021 年 3 月在日本東京舉辦的食品博覽會(huì)。 目前我國的柿子酒生產(chǎn)主要集中在幾個(gè)大的柿子產(chǎn)區(qū)，規(guī)模較大的有山西省長治圣力酒業(yè)飲品公司，已建成生產(chǎn)能力 800t/a 的柿子酒廠，年產(chǎn)銷數(shù)百噸，遠(yuǎn)銷到俄羅斯?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究也已 證明柿子中的某些成分具有增強(qiáng)機(jī)體免疫力的功能，對(duì)降低血脂，預(yù)防心腦管類疾病有一定的保健功能。下表是柿子與部分水果主要營養(yǎng)成分的對(duì)照表。 二、 柿子酒的特點(diǎn) 柿子酒是果酒的一個(gè)重要分類，具有非常高的營養(yǎng)和保健功效。其次產(chǎn)量較大的為蘋果酒，蘋果酒以生產(chǎn)歷史悠久的法國產(chǎn)品最具盛名，美國、澳大利亞、英國的產(chǎn)品也具有較高的市場地位。北方水果中的蘋果、梨、桃、杏、柿子、紅果等；南方水果中的荔枝、菠蘿、柑桔、獼猴桃、芒果等；野生的紅豆、越桔、沙棘均可依其特點(diǎn)加工成各具 特色的水果酒，并可進(jìn)一步加工成水果蒸餾酒，如蘋果白蘭地，杏、李子白蘭地等，而以水果酒為酒基調(diào)配成各種類型的露酒、利口酒、雞尾酒等都具有特色。 3. 項(xiàng)目的建設(shè)有助的帶動(dòng)周邊農(nóng)民的致富 房山區(qū)生產(chǎn)柿子，總產(chǎn)量達(dá)到 5 萬噸 /年以上，目前除了賣鮮柿以外，主要是加工成柿餅，資源利用水平低，售價(jià)也低。消化的出路中最簡捷的方法是鮮銷，但因水果保存的周期短，在一定時(shí)間內(nèi)鮮銷掉大量的水果很困難。 2. 項(xiàng)目的建設(shè)是促進(jìn)當(dāng)?shù)亓止麡I(yè)發(fā)展的需要 由于國家政策 的支持，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)獲得了很大的發(fā)展，糧、果、疏類產(chǎn)品產(chǎn)量有明顯的提高，特別是水果的種植面積不斷擴(kuò)大，不少地區(qū)還將發(fā)展水果業(yè)列為當(dāng)?shù)匕l(fā)展經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。目前解決這些問題主要是靠調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，但是多數(shù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整只是對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的前端進(jìn)行調(diào)整，也就是更新?lián)Q代一批品種、上市一些適合消費(fèi)者口味的產(chǎn)品、部分緩解農(nóng)產(chǎn)品的銷售難；但另一方面，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)后調(diào)整；即農(nóng)產(chǎn)品的深加工似乎缺乏明顯改善，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在吸納、轉(zhuǎn)化初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品和拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的作用似乎有些不足。在農(nóng)業(yè)的發(fā)展過程中，林果產(chǎn)業(yè)逐漸成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn)，全區(qū)累計(jì)發(fā)展果樹面積 萬畝，形成了核桃、仁用杏、磨盤柿、黃金梨等生產(chǎn)基地，其中磨盤柿更是當(dāng)今世界上最優(yōu)良的澀柿品種之一。公司目前已經(jīng)與北京波龍堡葡萄酒業(yè)有限公司簽訂了年產(chǎn)量 30%的購銷合同，總體銷售前景看好。流動(dòng)資金的 30%由企業(yè)自籌，其余 70%擬由商業(yè)銀行貸款解決。 編制單位： 北京市工程咨詢公司 公司審定： 部門審核： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 ————————————————————— 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 ——————————————— 7 第三章 市場分析及建設(shè)規(guī)模 ————————————————— 9 第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件 ——————————————— 12 一、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) —————————————————————— 12 二、 自然和交通區(qū)位條件 ——————————————————— 12 三、 建設(shè)條件 ————————————————— ——————— 13 第五章 工藝技術(shù)條件 ———————————————————— 14 一、 技術(shù)來源 ———————————————————————— 15 二、 工藝原理及流程 ————————————————————— 15 第六章 工程建設(shè)方案和內(nèi)容 ————————————————— 17 一、 總圖布置 ———————————————————————— 17 二、 建設(shè)方案 ———————————————————————— 17 三、 主要設(shè)備選型 —————————————————————— 18 第七章 環(huán)境保護(hù) ————————————————————— — 20 一、 污染物防治的原則 ———————————————————— 20 二、 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) —————————————————————— 20 三、 施工期間環(huán)境保護(hù) ———————————————————— 20 四、 建成后的環(huán)境保護(hù) ———————————————————— 21 五、 運(yùn)營期環(huán)境保護(hù) ————————————————————— 22 第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防 ———————————————— 23 一、 節(jié)能 —————————————————————————— 23 二、 安全生產(chǎn) ———————————————————————— 23 三、 消防 —————————————————————————— 24 第九章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員編制 ——————————————— 26 一、 組織管理 ———————————————————————— 26 二、 人員編制 ———————————————————————— 26 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ———————————————————— 27 第十一章 投資估算 —————————————————————— 28 一、 投資估算 ———————————————————————— 28 二、 資金籌措 ———————————————————————— 29 三、 資金使 用計(jì)劃 —————————————————————— 29 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) —————————————————————— 30 一、 分析測算說明 —————————————————————— 30 二、 財(cái)務(wù)預(yù)測 ———————————————————————— 30 三、 財(cái)務(wù)分析 ———————————————————————— 32 四、 不確定性分析 —————————————————————— 32 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 —————————————————————— 33 一、 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 —————————————————————— 33 二、 工藝設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分 析 ———————————————————— 33 三、 資源風(fēng)險(xiǎn)分析 —————————————————————— 33 四、 組織管理風(fēng)險(xiǎn)分析 ———————————————————— 33 第十四章 結(jié)論 ———————————————————————— 34 附表： 附表 1 項(xiàng)目總投資估算表 附表 2 有自計(jì)劃和資金籌措表 附表 3