20xx年四川省什邡中學學生社團活動總體實施方案(文件)
【正文】 資萬元——完成比例%附表 5 5 ：人力資源配置一覽表序號 項目 單位 指標 1一線產業(yè)工人工資平均人數人583人均年工資萬元年工資額萬元工程技術人員工資平均人數人129人均年工資萬元年工資額萬元企業(yè)管理人員工資平均人數人人均年工資萬元年工資額萬元品質管理人員工資平均人數人人均年工資萬元年工資額萬元其他人員工資平均人數人人均年工資萬元年工資額萬元職工工資總額萬元附表 6 6 ：固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例項目建設投資萬元工程費用萬元建筑工程費用萬元%設備購置及安裝費萬元%工程建設其他費用萬元%無形資產萬元預備費萬元基本預備費萬元漲價預備費萬元建設期利息萬元固定資產投資現值萬元附表 7 7 ：流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年流動資產萬元應收賬款萬元存貨萬元原輔材料萬元燃料動力萬元在產品萬元產成品萬元現金萬元流動負債萬元應付賬款萬元流動資金萬元鋪底流動資金萬元附表 8 8 ：總投資構成估算表序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1項目總投資萬元%%%項目建設投資萬元%%%工程費用萬元%%%建筑工程費萬元%%%設備購置及安裝費萬元%%%工程建設其他費用萬元%%%無形資產萬元%%%預備費萬元%%%基本預備費萬元%%%漲價預備費萬元%%%建設期利息萬元固定資產投資現值萬元%%%建設期間費用萬元流動資金萬元%%%鋪底流動資金萬元%%%附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營業(yè)收入萬元萬元現價增加值萬元增值稅萬元銷項稅額萬元進項稅額萬元城市維護建設稅萬元教育費附加萬元地方教育費附加萬元土地使用稅萬元稅金及附加萬元附表 10 ：折舊及攤銷一覽表序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(構)筑物原值當期折舊額凈值機器設備原值當期折舊額凈值建筑物及設備原值當期折舊額建筑物及設備凈值無形資產原值當期攤銷額凈值合計：折舊及攤銷附表 11 ：總成本費用估算一覽表序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1外購原材料費萬元外購燃料動力費萬元工資及福利費萬元修理費萬元其它成本費用萬元其他制造費用萬元其他管理費用萬元其他銷售費用萬元經營成本萬元折舊費萬元攤銷費萬元利息支出萬元總成本費用萬元可變成本萬元固定成本萬元盈虧平衡點%%附表 12 ：利潤及利潤分配表序號 項目 單位 達產指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營業(yè)收入萬元稅金及附加萬元總成本費用萬元增值稅萬元利潤總額萬元應納稅所得額萬元企業(yè)所得稅萬元稅后凈利潤萬元可供分配的利潤萬元法定盈余公積金萬元可供投資者分配利潤萬元應付普通股股利萬元各投資方利潤分配萬元項目承辦方股利分配萬元息稅前利潤萬元息稅折舊
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