【正文】 ，最熱 月是 7 月，月均氣溫 ℃ ，最冷月是 1 月，月均氣溫 ℃ 。 “西江通五省，總匯在梧州 ”，坐擁西江 “黃金水道 ”是梧州最大的自然優(yōu)勢(shì)。 施工條件 梧州市共有三級(jí)及三級(jí)以上資質(zhì)的建筑企業(yè)多家，外來企業(yè)不少，梧州市又是水泥、磚瓦等建筑材料的重要生產(chǎn)基地，購(gòu)買既便捷又相對(duì)便宜，比較有利與工程建設(shè)。 規(guī)劃依據(jù)及原則 規(guī)劃依據(jù) 1) 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 2) 中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法 3) 中華人民共和國(guó)土地管理法 4) 循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法 5) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)布的 “十一五”資源綜合利用 指導(dǎo)意見 規(guī)劃原則 (1)再生資源循環(huán)利用的原則 實(shí)現(xiàn)再生資源由“廢舊資源－源頭分類－回收－運(yùn)輸－分類 — 回收 — 運(yùn)輸— 分揀整理 — 加工 利用 消費(fèi)”的循環(huán)利用一體化原則。 (5) 可操作性原則 因地制宜，一次設(shè)計(jì)，合理安排，分 期實(shí)施。推進(jìn)再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)對(duì)廢舊家電、廢舊銅進(jìn)行再加工利用。深加工過程主要是通過拉線然后 生成銅絲。 平面布置 根據(jù)項(xiàng)目功能要求、生產(chǎn)組織方案、場(chǎng)地現(xiàn)狀，本著合理利用土地資源的原則，本項(xiàng)目規(guī)劃用地 72 畝。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 名稱 面積 備注 1 用地面積 48000 2 總建筑面積 38000 3 建筑系數(shù) 80% 包括露天堆場(chǎng) 4 容積率 5 綠化率 20% 3 工程方案 廢料加工車間 一期與二期 廢料加工車間建筑面積 38000平方米，采用 單 層鋼架彩板結(jié)構(gòu)，屋架下弦 ，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)；室內(nèi)混凝土地面，鋁合金窗。按 建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范 的規(guī)定設(shè)計(jì)，用水量約為 360噸 /日，生產(chǎn)污水經(jīng)廠區(qū)污水處理系統(tǒng)處理后循環(huán)使用。 4 污水處理系統(tǒng) 污水主要來源主要為廢料的清洗和降溫用水，根據(jù)預(yù)測(cè)的污水產(chǎn)生量，中心建立一個(gè)處理規(guī)模為 500 噸的 集中污水處理系統(tǒng)。項(xiàng)目建成后，對(duì)種類污染物排放進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，可對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較小影響。 2 用水量 本項(xiàng)目日用水量 300噸，年用水量 萬立方米。 本項(xiàng)目無需新征土地，但還是要充分利用現(xiàn)有占地達(dá)到節(jié)約用地的目的。 4 節(jié)電 在建設(shè)過程中采取節(jié)電措施，即制定和執(zhí)行嚴(yán)格的節(jié)電管理、監(jiān)督制度，防止施工過程中的長(zhǎng)明燈 發(fā)生。項(xiàng)目建成后，在回收、分揀、處理、加工過程中，含有一定有毒物質(zhì)和有害氣體，如果防范不當(dāng)會(huì)對(duì)工作人員的身體健康造成危害。 工程施工中，切實(shí)加強(qiáng)安全措施和安全施工教育，做好安全保護(hù)，在交通路口設(shè)有安全員，防止施工車輛出入發(fā)生事故；夜間工地必須懸掛警示燈。 消防設(shè)施 火災(zāi)危險(xiǎn)性分析 本項(xiàng)目必須嚴(yán)格采取防火措施。其消防用水量為：室外消防用水量 50L/S，室內(nèi)消防用水量為 40L/S。 各主要建筑均設(shè)置室內(nèi)消防系統(tǒng)，消防管網(wǎng)設(shè)置為環(huán)狀管網(wǎng)，每隔 30 米設(shè)置一處。 為了防患于未然，各處場(chǎng)地在防火重點(diǎn)部位設(shè)置消火栓手提滅火器。 2 項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)劃方案和施工工藝的要求。 20xx年 4月至 20xx年 8月完成設(shè)備安裝及調(diào)試。在招標(biāo)過程中，一定要嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀(jì)、違法行為的發(fā)生。 3 項(xiàng)目調(diào)控管理中心 作為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)主體，行使對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)、管理調(diào)控各職能部門下屬的網(wǎng)絡(luò)體系，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行。 (4) 市場(chǎng)部 完成市場(chǎng)的招商引資工作，參與市場(chǎng)的正常運(yùn)作，調(diào)查待行業(yè)的發(fā)展情況，定期提供市場(chǎng)報(bào)告，為市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展提供相關(guān)依據(jù)。 人力資源配置 根據(jù)“精簡(jiǎn)、高效”的原則，本項(xiàng)目建成后，需配置人員 30 人，其中管理人員 7 人，技術(shù)人員 3人銷售人員 2人 18 個(gè)一線工人。工程費(fèi)用中：加工利用中心為： 1000萬元；其中建筑工程費(fèi) 1100萬元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1000萬元。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 20xx萬元 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目鋪地 流動(dòng)資金為 1000 萬元 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 3190萬元 項(xiàng)目資金來源與籌措 根據(jù)國(guó)家投資體制改革的要求，結(jié)合相關(guān)政策法規(guī)，本項(xiàng)目提出如下資金籌措方案： 項(xiàng)目總投資 3190萬元 ，其中： 1 銀行借款： 1000萬元 2 企業(yè)自籌資金： 2190萬元 資金使用和管理 項(xiàng)目資金嚴(yán)格做到合理使用，嚴(yán)格管理。為了確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，留足質(zhì)量保證金、竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時(shí)，再墊付質(zhì)量保證金以避免工程返工和流失。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中參數(shù)的選用如下： 1 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，運(yùn)營(yíng)計(jì)算期 12 年 2 參考同行的平均收益水平，擬定項(xiàng)目稅前基準(zhǔn)收益率為 9%； 稅后基準(zhǔn)收益率為 8%； 項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)收益率為 10%； 利息備付率的最低可接受值為 2； 償債備付率的最低可接受值為 4 折舊 ： 固定資產(chǎn)折舊按房屋 30年，設(shè)備 20年，殘值率為 5% 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)與 收入預(yù)測(cè) 廢舊銅料加工項(xiàng)目 年加工廢舊銅料 6000噸，每噸廢舊銅料加工平均銷售價(jià)格按 70000元 /噸算，年廢舊銅料加工平均銷售收入為 。 3 工資福利費(fèi) 項(xiàng)目建成后，年平 均工資標(biāo)準(zhǔn)分別為生產(chǎn)工人 18000元 /年 /人、技術(shù)及管理人員 24000元 /年 /人、 管理人員 30000元 /年、 銷售人員 18000元 /年 /人 計(jì)算。 不確定性分析 本項(xiàng)目的不確定性分析包括項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)分析以及項(xiàng)目的敏感性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析 各種不確定因素的變化會(huì)影響投資方案的經(jīng)濟(jì)效果，當(dāng)這些因素的變化達(dá)到某一臨界值時(shí)，就會(huì)使方案的損益情況發(fā)生質(zhì)變。 根據(jù)我們對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)比這個(gè)值要高，可見，從靜態(tài)角度來看，本項(xiàng)目的方案的風(fēng)險(xiǎn)較小。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目從項(xiàng)目的盈利能力、清 償能力以及不確定性因素等三個(gè)方面的分析結(jié)果可以看出，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。我國(guó)資源庫(kù)存較差，雖然總量較大，但人均占有量少，資源供給不足的矛盾相當(dāng)突出，資源的循環(huán)利用已經(jīng)成為未來國(guó)家發(fā)展的重心點(diǎn)。 3 有利于提高梧州市再生資源回收利用率，減少城市污染 梧州市生產(chǎn)的再生資源量很大，由于其分揀、加工、利用的技術(shù)落后、簡(jiǎn)陋，使大量可用的再生資源并沒有得到回收利用，尤其在市場(chǎng) 經(jīng)濟(jì)條件下，個(gè)體回收者是價(jià)高的就收，低價(jià)的就不收，造成再生資源回收利用率低，大量可用的再生資源被當(dāng)。 2 加快梧州市的可持續(xù)發(fā)展 梧州市是我國(guó)西部大開發(fā) 12 ?。ㄊ校﹨^(qū)中最靠近粵港澳的城市，是廣西乃至西南地區(qū)接受粵港澳臺(tái)地區(qū)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資金轉(zhuǎn)移的最前沿地區(qū) ，是連接泛珠三角經(jīng)濟(jì)圈和泛北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的交匯節(jié)點(diǎn)，承東啟西 。項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的具體體現(xiàn)，社會(huì)效益顯著。 本項(xiàng)目主要進(jìn)行對(duì)營(yíng)業(yè)收入的變動(dòng)和建設(shè)投資對(duì)內(nèi)部收益的因素敏感性分析，進(jìn)行單因素敏感性分析時(shí)，假定其他因素都不發(fā)生任何變動(dòng)。 盈虧平衡點(diǎn) (DEP)=該年固定成本 /(銷售總額 可變成本 銷售稅金及附加 ) 故當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力為盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目即可保本 。 4 修理費(fèi) 項(xiàng)目投產(chǎn)后年修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 2%計(jì)算，詳見財(cái)務(wù)分析附表 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，詳見財(cái)務(wù)分析附表 財(cái)力盈利能力分析 1 全部投資現(xiàn)金流量表，見財(cái)務(wù)分析附表 根據(jù)該表計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)有所得稅前后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期。 2 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目建成后消耗的燃料動(dòng)力主要是水、電、油。由于本項(xiàng)目中回收基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 和加工利用中心屬自籌資金經(jīng)營(yíng)，銀行貸款全用于 固定資產(chǎn)投資，故該項(xiàng)目只對(duì)固定資產(chǎn)投資進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加 強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金， 確保資金的?？顚Ｓ?。詳見后附表。 項(xiàng)目總投資估算的原則 1 項(xiàng)目投資估算盡可能反映項(xiàng)目的實(shí)際情況 2 項(xiàng)目投資盡量符合節(jié)約和安全的原則 3 項(xiàng)目投資估算對(duì)于無法準(zhǔn)確估算的項(xiàng)目在預(yù)備費(fèi)考慮 項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)用 項(xiàng)目工程費(fèi)用 3130萬元。 項(xiàng)目運(yùn)作模式 1 實(shí)行靈活的回收方式。 (2) 人力資源部 依照國(guó)家和梧州市有關(guān)政策，負(fù)責(zé)人員的招聘和培訓(xùn)，研究制定各項(xiàng)勞動(dòng)力資源管理辦法，制定具體可行的管理措施。 部門分工 1 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 由主管副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員由市 政府辦、市發(fā)展改革委、市財(cái)政局、市環(huán)保局，項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)行使指導(dǎo)監(jiān)督職能。 第 四階段： 20xx年底組織竣工驗(yàn)收。本項(xiàng)目的實(shí)施步驟分為 四 個(gè)階段： 第一階段： 20xx年 1月至 5月，完成項(xiàng)目的前期工作，完成可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等文件編制，組織招標(biāo)工作，同時(shí)辦理相關(guān)審批手續(xù) 。安全消防器材必須保持完好有效，擺放位置明顯、合理。消防管采用無縫焊接鋼管。廠區(qū)的布置應(yīng)符合防火 規(guī)范要求。 消防設(shè)計(jì)認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主，防 水結(jié)合”的消防工作方針，嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效的防火措施，防止減少火災(zāi)危害。 在項(xiàng)目投入使用中，切實(shí)加強(qiáng)安全管理制度，配備完善的安全防護(hù)措施。 安全措施 該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工中均應(yīng)充分考慮安全防護(hù)措施，如電路、建筑強(qiáng)度、防護(hù)欄等。 資源循環(huán)利用效果分析 本項(xiàng)目建設(shè)可以使梧州市再生資源的回收利用量大幅度提高，為原材料加工和利用企業(yè)提供新的再生資源，這樣有效的減少資源浪費(fèi)和 環(huán)境污染，保護(hù)城市生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。本項(xiàng)目在建設(shè)中，嚴(yán)格按照 中國(guó)節(jié)水技術(shù)政策大綱 采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，對(duì)生 產(chǎn)廢水采用循環(huán)利用，以節(jié)約用水； 3 建筑節(jié)能措施 在項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家民用建筑節(jié)能條例，采用建筑節(jié)能材料，使建筑節(jié)能達(dá)到 50%以上。 1 土地 土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。 1 用電量 該項(xiàng)目用電負(fù)荷 500KW， 電壓 380V/220V，設(shè) 600KVA變壓器 2臺(tái)。 厭氧 — 好氧法 — 深度處理工藝處理污水，有效的解決了污水污染物濃度高，單一耗氧處理效率低的缺點(diǎn)，系統(tǒng)對(duì) BOD5的去除效率平均能達(dá)到 95%以上，出水能夠滿足循環(huán)再生利用要求。動(dòng)力配線采用銅芯絕緣導(dǎo)線穿鋼管暗敷設(shè)。 附屬用房 建筑面積 2500平方米，包括車庫(kù)、水泵房、配電室、磅房、室外廁所、門房等，單層磚混結(jié)構(gòu)，外墻貼瓷磚刷涂料，室內(nèi)混凝土地面，鋁合金窗。 廠區(qū)內(nèi)道路為水泥混凝土路面，主道寬 12 米 ，圍繞生產(chǎn)車間呈環(huán)狀布置，以滿足廠區(qū)交通物流運(yùn)輸及消防要求。 2 建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目 一期 新建建筑面積 25000 平方米， 其中 廢料 生產(chǎn) 車間 120xx 平方米，倉(cāng)庫(kù) 2 個(gè)共 9000 平方米，輔助用房 2500 平方米 ， 露天堆場(chǎng) 1500平方米。 銅桿深加工：將再生銅桿接線成成品 工藝流程簡(jiǎn)述： 廢 銅料――分類整理―― 入溶化爐（熔銅三體電熱爐）――過渡滄――赤保溫爐――連鑄機(jī)（結(jié)晶成型）鑄桿――冷卻――收線――包裝――成品出售或深加工 銅桿深加工： 8 公厘無氧銅桿――拉線――成品（ ）――包裝出售 本生產(chǎn)過程中主要使用的設(shè)備為連鑄機(jī)、拉線機(jī)、空壓機(jī)、冷卻塔。 項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 根據(jù)梧州市資源產(chǎn)出狀況及區(qū)縣人口資源情況，借鑒其他兄弟城市的經(jīng)驗(yàn)，梧州市再生資源回收利用體系規(guī)劃方案 如下： 三個(gè)層次：再生資源加工利用中心，再生資源基礎(chǔ)回收網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，再生資源集散交易市場(chǎng)，以再生資源加工利用為重點(diǎn)。 (3)協(xié)調(diào)性原則 網(wǎng)絡(luò)體系的設(shè)置符合 梧州市總體規(guī)劃 ，統(tǒng)一規(guī)劃合理布局。梧州市再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)將以“廢舊資源—源頭分類 —回收 —運(yùn)輸 —分揀整理 —加工 —利用 —消費(fèi)”的資源再生循環(huán)利用為著眼點(diǎn)，加強(qiáng)再生資源的加工利用環(huán)節(jié)，提高再生資源的利用率 ，重新打造梧州市的再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)再生資源市場(chǎng)的良性發(fā)展和資源、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的和諧統(tǒng)一。隨著立體交通網(wǎng)絡(luò)的形成，五條高速公路、四條鐵路干線、一條黃金水道、一個(gè)航空港 、一條“西氣東輸 ”管道在境內(nèi)交匯，梧州的發(fā)展優(yōu)勢(shì)更加凸顯。 交通條件 梧州市區(qū)位優(yōu)勢(shì)比較明顯。根據(jù) 中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖 (GB1830620xx)及廣西工程抗震設(shè)防烈度圖，梧州地震基本系數(shù)低。 場(chǎng)址權(quán)屬類別及占地面積 該項(xiàng)目使用土地經(jīng)梧州市相關(guān)部門批準(zhǔn)在 蒼梧縣再生資源 工業(yè)園土地開發(fā)地區(qū)內(nèi)購(gòu)買工業(yè)用地 72 畝，總面積約 48000 平方米。市境的地形特點(diǎn)是四周高，中間低。梧州口岸為國(guó)家一類口岸，梧州口岸有百年對(duì)外貿(mào)易歷史，設(shè)施齊全，基礎(chǔ)較好，與世界五大洲 130 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)有貿(mào)易往來 。東鄰廣東，南接玉林，西連貴港，北通賀州、桂林。 “西江通五省，總匯在梧州 ”，坐擁西江 “黃金水道 ”是梧州最大的自然優(yōu)勢(shì)。隨