應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)與范圍（優(yōu)秀范文五篇）(文件)
【正文】 Ida(澳門).第四篇：會(huì)計(jì)工作職責(zé)會(huì)計(jì)工作職責(zé)工作內(nèi)容：根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始票據(jù)進(jìn)行審核，無(wú)誤后，編制記賬憑證。應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時(shí)安排的輔助工作。日常發(fā)票登記和跟蹤?，F(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付。賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬。對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核___的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字。第一篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)與范圍應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)與范圍為保證公司能最大可能的拓展市場(chǎng)以利于銷售，同時(shí)又要以最小的壞帳損失代價(jià)來保證公司的資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款回籠的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和鍵全客戶的信用等級(jí)管理體系，對(duì)應(yīng)收帳款在售前、售中、售后進(jìn)行有效控制，特對(duì)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作作如下規(guī)定：根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳每月及時(shí)與客戶（業(yè)務(wù)員）對(duì)帳，如果有爭(zhēng)論應(yīng)在及時(shí)與客戶(業(yè)務(wù)員)根據(jù)銷售合同進(jìn)行確認(rèn)，如仍然不能解決，應(yīng)及時(shí)反饋給上級(jí)主管人員解決，切記聽之任之的態(tài)度處理經(jīng)對(duì)帳與客戶（業(yè)務(wù)員）確認(rèn)銷售金額后，應(yīng)按銷售合同規(guī)定的收款方式、時(shí)間讓與客戶確認(rèn)付款計(jì)劃，并協(xié)同業(yè)務(wù)員進(jìn)行收款跟蹤工作每月初提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)客戶要求要開具發(fā)票的，
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