應(yīng)收會計工作職責(zé)與范圍（優(yōu)秀范文五篇）(文件)
【正文】 Ida(澳門).第四篇：會計工作職責(zé)會計工作職責(zé)工作內(nèi)容：根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始票據(jù)進行審核，無誤后，編制記賬憑證。應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。日常發(fā)票登記和跟蹤?，F(xiàn)金管理和報銷款的支付。賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬。對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字。第一篇：應(yīng)收會計工作職責(zé)與范圍應(yīng)收會計工作職責(zé)與范圍為保證公司能最大可能的拓展市場以利于銷售，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司的資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款回籠的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和鍵全客戶的信用等級管理體系，對應(yīng)收帳款在售前、售中、售后進行有效控制，特對應(yīng)收會計工作作如下規(guī)定：根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳每月及時與客戶（業(yè)務(wù)員）對帳，如果有爭論應(yīng)在及時與客戶(業(yè)務(wù)員)根據(jù)銷售合同進行確認，如仍然不能解決，應(yīng)及時反饋給上級主管人員解決，切記聽之任之的態(tài)度處理經(jīng)對帳與客戶（業(yè)務(wù)員）確認銷售金額后，應(yīng)按銷售合同規(guī)定的收款方式、時間讓與客戶確認付款計劃，并協(xié)同業(yè)務(wù)員進行收款跟蹤工作每月初提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報客戶要求要開具發(fā)票的，
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