應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)與范圍優(yōu)秀范文五篇(編輯修改稿)
2024-10-10 19:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等、會計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等，特別是采購入庫倉儲物流銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)6負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。分公司報(bào)稅及賬務(wù)處理。及時完善《金蝶商品檔案開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。第三篇：應(yīng)收會計(jì)工作流程應(yīng)收工作流程:新客戶當(dāng)有新的客戶出現(xiàn)時,向銷售部取得客戶的相關(guān)信息,具體如下:,零件價格,付款條件,財(cái)務(wù)對帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式 注:,這75天是以出貨日期還是報(bào)關(guān)日期或是其他的計(jì)算基礎(chǔ)來算75天一定要確認(rèn)清楚,否則雙方計(jì)算基礎(chǔ)不一致,包括:公司名稱,納稅人識別號,地址,電話,郵編,取得客戶的相關(guān)信息后整理歸檔:合同及零件價格,開票信息等資料歸檔在每個客戶的文件夾,付款條件,財(cái)務(wù)對帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式等資料轉(zhuǎn)廠客戶按附件1” 轉(zhuǎn)廠客戶資料一覽表”格式整理歸檔,內(nèi)銷客戶按附件2”內(nèi)銷客戶資料一覽表”格式整理歸檔, 注:因?yàn)殇N售部開出的形式發(fā)票有時可能會出現(xiàn)一些錯誤,有時他們自已會發(fā)現(xiàn)并改正,有時并沒有發(fā)現(xiàn),所以在根據(jù)形式發(fā)票做銷售統(tǒng)計(jì)或開增值稅專用發(fā)票時要做一些基本的檢核工作,如零件名稱,零件價格,轉(zhuǎn)廠客戶的銷售統(tǒng)計(jì)與貨倉出貨記錄核對無誤后入帳,每個客戶按月匯總收入做一張記帳憑證并將當(dāng)月的形式發(fā)票按客戶整理歸檔,報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)后將報(bào)關(guān)單,裝箱單及出口發(fā)票傳遞過來后,及時整理歸檔,并將發(fā)票記帳聯(lián),報(bào)關(guān)單,DO單,PO單號,零件價格等
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