【正文】 系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 19 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 20xx 年經(jīng)合肥市計委批準(zhǔn)正式成立的撮鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)、龍?zhí)凉I(yè)聚集區(qū)和共青團合肥市委成立的合肥青年工業(yè)園享有省級開發(fā)區(qū)的同等政策待遇。毗鄰與新加坡合資的發(fā)電廠一座，一期裝機容量 70 萬千瓦，二期 200萬千瓦工程即將建設(shè)。 施工方面，本地區(qū)作為安徽省的省會城市，擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設(shè)計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力保質(zhì)保量按時實施本項目。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇，務(wù)求實效。 設(shè)備選擇和配置注意事項 （ 1）合理確定主要、關(guān)鍵設(shè)備和量大面廣設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和檔次水平。 （ 2）滿足生產(chǎn)工藝流程條件下，做到布局合理，分區(qū)明確，物流運輸順暢。廠區(qū)中部為綜合辦公樓，四周為車間及倉庫。 埋地部分管道要加強防腐處理，對所有用水點進行單獨計量。排水系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的雨污水管道材料的要求設(shè)計。廠區(qū)用電由變電站引出電力管線，通過地下管道埋設(shè)連接各建筑物。 （ 3）場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施：繼電保護采用微機綜合保護器；低壓成套配電柜 400V 電源進線柜應(yīng)設(shè)計有功和無功計量，配綜合繼電保護器。 通信設(shè)施 （ 1）通信方式主要采取電話、網(wǎng)絡(luò)、郵政等通信方式。 通風(fēng)：車間內(nèi)采用排風(fēng)機及房頂自然排風(fēng)筒進行抽風(fēng)處理。 主要節(jié)能、節(jié)水措施 工藝節(jié)能 （ 1）在設(shè)計中，嚴(yán)格遵守或參照《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（ GBJ685）等節(jié)能規(guī)定，保證裝置的節(jié)能水平。 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 28 給排水節(jié)能 （ 1）在供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上均配備水表計量裝置，以便分級核算，達到節(jié)水目的。 （ 3）車間照明，設(shè)計中選用高效節(jié)能型熒光燈具。 廠址環(huán)境條件 項目廠址無自然狀態(tài)的森林，無珍稀或瀕臨物種，生態(tài)環(huán)境以人工生態(tài)環(huán)境為主，植被以人工植被為主 ，野生動物稀少，僅有鳥類、蛙類、蛇類等，園內(nèi)無污染型企業(yè)，各方面環(huán)境良好。 （ 3）噪聲污染：車間內(nèi)的主要生產(chǎn)設(shè)備如剪裁機、沖壓機、對焊機、刮渣機等主要生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的機械噪聲；通風(fēng)機運行產(chǎn)生的設(shè)備噪聲，聲級值為 80dB（ A）。這些臨時住宿地的排水和生活廢棄物，應(yīng)妥善處理，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。主要是含油和雜物，不含有毒成份，可通過廠區(qū)污水管道收集后進入廠區(qū)污水處理設(shè)施處理后達標(biāo)排放。 環(huán)境影響評價 只要本項目認(rèn)真落實本報告提 出的各項污染防治措施，本項目建設(shè)、運營對環(huán)境影響較小，從環(huán)境保護角度分析，是可行的。 （ 2）用電設(shè)備接地采用 TN－ C－ S 系統(tǒng)，廠房內(nèi)除供有 380V 電壓外，在供 設(shè)備維修時所需的拉線安全電燈采用 24V安全電壓。 （ 6）車間安裝更衣間、休息室、衛(wèi)生間和其他衛(wèi)生設(shè)施。 （ 10）危險區(qū)域安置警告標(biāo)志。 （ 14）根據(jù) GB5005794（ 20xx 年版） 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》規(guī)定，廠房及其它建筑物均為三類防雷建筑。 消防措施 （ 1）平面布置注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。 （ 4）生產(chǎn)車間室內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求布置滅火器。 人力資源配置 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。 本項目人均工資及福利費按 3萬元計提。 項目實施進度安排 本項目具體進度安排如下： 第 1 月 — 第 2月 項目前期工作，如編制可研等； 第 3 月 — 第 4月 項目準(zhǔn)備工作，如工程設(shè)計等 第 4 月 — 第 7月 建筑及裝飾工程施工； 第 6 月 — 第 11 月 設(shè)備采購； 第 8 月 — 第 11 月 設(shè)備安裝、調(diào)試； 第 10 月 — 第 11月 員工培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備； 第 11 月 — 第 12月 試生產(chǎn)、竣工驗收。 設(shè)備供應(yīng)商、 大宗 貨物及 材料供應(yīng)商 應(yīng)具有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)及授權(quán)展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 40 信用，有良好的市場信譽度，較強的技術(shù)經(jīng)濟實力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。 招標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容 招標(biāo)代理機構(gòu)將 根據(jù)招標(biāo) 內(nèi)容 的特點和需要編制招標(biāo)文件。 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 41 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)和說明 （ 1）估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金； （ 2）設(shè)備購置費：參照廠商詢價，含招標(biāo)代理服務(wù)費和運雜費； （ 3）安裝工程費：參照廠商詢價，按設(shè)備購置費的 3%估算； （ 4）工程建設(shè)其他費用：按以下文件并結(jié)合市場行情計取， 建設(shè)單位管理費參照《財政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》財建 [20xx]394號文件計??； 可行性研究費參照《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格［ 1999］ 1283號文件計??； 環(huán)境影響評價費參照《國家計委、國家環(huán)境保護總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》計價格 [20xx]125號文件計費； （ 5）預(yù)備費：包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的 5%估算；根據(jù)國家計委計投資（ 1999） 1340號文的規(guī)定，漲價預(yù)備費 按零計算 ； （ 6）固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)財稅字 [1999]299 號文，停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 42 表 141 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 金 額 投資比例 1 工程費用 % 其中：建筑工程費 % 設(shè)備購置費 % 安裝工程費 % 2 工程建設(shè)其他費用 % 3 預(yù)備費 % 4 建設(shè)期利息 % 固定資產(chǎn)投資總計 % （一）建設(shè)投資 估算范圍包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費，共 萬元，詳見附表 1《建設(shè)投資估算表》。 （ 2）工程建設(shè)其他費用 ： 。 流動資金估算 本項目達產(chǎn)后投入流動資金為 ，詳見附表 3《流動資金估算表》。本項目投入產(chǎn)出品預(yù)測價格參照現(xiàn)行價格，采用不含稅價格。 營業(yè)收入預(yù)測 本項目產(chǎn)品銷售價格（含稅）根據(jù)市場同類產(chǎn)品價格進行預(yù)測，根據(jù)項目確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售價格估算，達產(chǎn)年營業(yè)收入為 20xx萬元。 生產(chǎn)成本 外購原輔材料費。企業(yè)的折舊按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊年限計算。按折舊費的 30%計提，項目期年均為 。 總成本費用 依據(jù)計算，項目達產(chǎn)年經(jīng)營成本為 萬元，總成本費用為 萬元，其中：固定成本為 萬元，可變成本為 萬元。 計算結(jié)果表明本項目財務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)平均水平。 ③項目達產(chǎn)年利潤總額 ，凈利潤 萬元。 分析了計算期各年資產(chǎn)負債情況，各年資產(chǎn)負債率均小于 %資產(chǎn)負債率指標(biāo)詳見《資產(chǎn)負債表》。單因素變化上下變動 5%，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，可見本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 （ 2）該項目建成投產(chǎn)能解決近 100 人的就業(yè)問題，相關(guān)人員進入企業(yè)后將獲得相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式包括理論培訓(xùn)與實際工作培訓(xùn)，甚至有機 會學(xué)習(xí)國內(nèi)先進企業(yè)的經(jīng)驗，因此本項目建設(shè)對于解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，提高從業(yè)人員的綜合素質(zhì)有著客觀積極的意義。 （ 4）本項目環(huán)保措施齊全，只要項目單位落 實到位，項目建設(shè)運營對環(huán)境和生態(tài)的影響較小，能獲得當(dāng)?shù)卣途用袢罕姷恼J(rèn)可。 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 52 第十七章 研究結(jié)論與 建議 結(jié)論 （ 1）本項目符合《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個。且本項目為工藝先進、布局合理項目，對生態(tài)環(huán)境影響較小，經(jīng)濟效益和社會效益較大，本項目能為當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境和人文條件所接展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 51 納。 （ 2）本項目建設(shè)選址內(nèi)自 來 水、電 力 、 道 路 、 排污、通訊等配套設(shè)施 齊全， 能保證項目的實施。 由以上各項經(jīng)濟指標(biāo)可知，本項目獲得的經(jīng)濟效益良好，在財務(wù)上是可行的。 敏感性分析 分別以固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、經(jīng)營成本等單因素變化分析對項目財務(wù)效益的影響程度，見 表 151和圖 151。 財務(wù)生存能力分析 綜合分析經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量、投資活動凈現(xiàn)金流量、籌資活動展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 48 凈現(xiàn)金流量后，項目建設(shè)期凈現(xiàn)金量為 0，運營期各年凈現(xiàn)金流量均 0，說明項目有較強的財務(wù)生存能力。 ①企業(yè)所得稅 項目達產(chǎn)年上交所得稅 。 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 47 項目總投資現(xiàn)金流量的經(jīng)濟評價指標(biāo)詳見《項目資本金投資現(xiàn)金流量表》。 財務(wù)費用 本項目不申請銀行貸款，財務(wù)費用為 0。年折舊費為 萬元。本項目外購燃料動力消耗參照同類企業(yè)消耗水平確定，達產(chǎn)年為 ； 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 46 工資及福利費。 增值稅 項目達產(chǎn)年增值稅為 。 （ 3）稅收費率 序號 稅別 計稅依據(jù) 稅率（ %） 1 增值稅 應(yīng)納稅額 17 2 所得稅 應(yīng)納稅所得 25 （ 4）財務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為13%。 項目建設(shè)期為 12 月，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全額投入；流動資金根據(jù)各年產(chǎn)量安排詳見附表 4《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。 表 143 工程建設(shè)其他費用估算表 單位 :萬元 序號 項目 金額 1 建設(shè)用地費用 土地使用權(quán)出讓金 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 43 2 與項目建設(shè)有關(guān)的費用 建設(shè)管理費 可行性研究費 環(huán)境影響評價費 勘察設(shè)計費 職業(yè)安全衛(wèi)生健 康評價費 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費 工程建設(shè)監(jiān)理費 工程保險費 招標(biāo)代理服務(wù)費 市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補償費 3 與項目運營有關(guān)的費用 75 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 生產(chǎn)準(zhǔn)備費 辦公及生活家具購置費 合計 （ 3）預(yù)備費： 萬元。 設(shè)備購置費： 。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資，估算范圍包括 建設(shè)投資與建設(shè)期利息，計 萬元。 在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)提出國家對招標(biāo) 內(nèi)容 的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有 關(guān) 規(guī)定 ，招標(biāo)人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。 招標(biāo)信息發(fā)布 根據(jù) 國家發(fā)展計劃委員會 《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》， 依法必須招標(biāo)項目 的招標(biāo)公告必須在指定媒介發(fā)布。 招標(biāo)內(nèi)容詳見下表： 基本條目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 設(shè)計 √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 其他 √ 招標(biāo)要求 投標(biāo)人 資質(zhì)要求 裝飾 工程承包 單位應(yīng)具有相應(yīng)的裝飾工程施工資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗者優(yōu)先。 所有人員在上崗前進行有關(guān)公司發(fā)展史、企業(yè)文化、專業(yè)技能的崗前培訓(xùn)；同時在運營中根據(jù)生產(chǎn)組織情況，安排專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 根據(jù)管理部門設(shè)置和需求，以及生產(chǎn)效益和產(chǎn)量的要求，本項目需勞動定員 50名。 展覽展示 /廣告產(chǎn)品 /三面翻顯示機系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 安徽環(huán)球工程咨詢有限公司 35 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理 項目法人組織機構(gòu) 華通廣告是依據(jù)《公司法》成立的法人資格單位，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)格按照《公司法》的要求設(shè)立，實行董事會授權(quán)由總經(jīng)理全權(quán)負責(zé)制，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理生 產(chǎn) 副 總 技 術(shù) 副 總 銷 售 副 總生產(chǎn)供應(yīng)部質(zhì)量保證部技術(shù)部計量室銷售部財務(wù)部辦公室生產(chǎn)車間 圖 111 項目法人組 織結(jié)構(gòu)圖 項目管理 本項目采用項目法人責(zé)任制、工程招投標(biāo)制及工程監(jiān)理制進行項目運行管理。 （ 3）根據(jù)建筑防火規(guī)范室內(nèi)消防水量標(biāo)準(zhǔn)取 10L/S，室外消防水量標(biāo)準(zhǔn)取 15L/s，考慮同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間為2h，設(shè)置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于 120 米。 （ 15）生產(chǎn)車間做到 通風(fēng)、防曬、防火、防爆 ，各種添加劑保存應(yīng)做到 防毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏等 。 （ 12）車間操作人員