鋼鐵企業(yè)資金管理工作措施(文件)
【正文】 對各種應(yīng)支付的款項(xiàng)，企業(yè)應(yīng)按重要性原則進(jìn)行分類管理，按歸還貸款、利息支出、稅金支出、工資性費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)等順序逐項(xiàng)支付，確保公司征信正常，保證后續(xù)融資業(yè)務(wù)的正常開展。 三、多渠道低成本融資 在融資管理方面，企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化程度。四是，堅(jiān)持調(diào)整借款付息方式，盡可能按照后付息方式辦理融資。在實(shí)際工作中，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理選擇籌資方式。 第5頁 共5頁。 四、結(jié)語 在當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的形勢下，鋼鐵企業(yè)處在化解過剩產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期。企業(yè)籌資分為內(nèi)源籌資和外源籌資。二是，隨時(shí)測算質(zhì)押拆票期限結(jié)構(gòu)，靈活開展拆票業(yè)務(wù)，通過置換票據(jù)委收現(xiàn)款減少貼現(xiàn)總額。企業(yè)應(yīng)建立和完善資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，從資金來源、資金投放、周轉(zhuǎn)效率、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平等方面建立和完善預(yù)警監(jiān)測指標(biāo)體系，確定重點(diǎn)監(jiān)測對象和監(jiān)測領(lǐng)域，認(rèn)真分析資產(chǎn)負(fù)債率、帶息負(fù)債比率、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流等重要指標(biāo)變動(dòng)情況，重點(diǎn)關(guān)注到期債務(wù)，對可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)，提前做好應(yīng)急預(yù)案，從而提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持周、日的短
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